Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
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Ratios de rentabilité (résumé)
Qualcomm Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute a connu une légère diminution entre 2019 et 2021, passant de 64,57 % à 57,51 %. Elle a ensuite légèrement augmenté en 2022 à 57,84 %, puis a enregistré une baisse en 2023 à 55,7 %. Une légère augmentation est observée en 2024, atteignant 56,21 %, indiquant une certaine stabilité dans la rentabilité brute sur la période analysée.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a diminué de manière notable de 31,59 % en 2019 à 26,58 % en 2020, puis a connu une augmentation significative en 2021, atteignant 29,16 %. La croissance s'est amplifiée en 2022, où il a atteint 35,88 %, représentant le pic sur la période. Cependant, une forte contraction apparaît en 2023, avec une marge de seulement 21,74 %, avant de rebondir en 2024 à 25,85 %, mais restant inférieure aux niveaux observés en 2021 et 2022.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a connu une croissance constante, passant de 18,07 % en 2019 à 22,09 % en 2020, puis à 26,94 % en 2021 et poursuivant son extension jusqu'à 29,27 % en 2022. Une baisse notable intervient en 2023 à 20,19 %, mais le ratio revient à un niveau supérieur en 2024, avec 26,03 %, soulignant une amélioration de la rentabilité nette à long terme, malgré une fluctuation en 2023.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu une baisse importante en 2023, passant de 71,81 % en 2022 à 33,51 %, ce qui indique une diminution notable de la rentabilité pour les actionnaires. Cependant, en 2024, une reprise est observée avec un ROE de 38,6 %, mais ce niveau reste inférieur aux valeurs maximales atteintes en 2021 et 2022, montrant une volatilité dans la rendement des capitaux propres.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Ce ratio a augmenté de façon progressive, passant de 13,31 % en 2019 à 14,6 % en 2020, puis à 21,93 % en 2021, et atteignant 26,39 % en 2022. En 2023, le ROA a diminué à 14,17 %, avant de rebondir en 2024 à 18,39 %, indiquant une amélioration de l'efficacité des actifs dans la génération de profits sur l'ensemble de la période.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Qualcomm Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 sept. 2024 | 24 sept. 2023 | 25 sept. 2022 | 26 sept. 2021 | 27 sept. 2020 | 29 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Marge brute | |||||||
| Revenus | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute en pourcentage a connu une tendance relativement stable, oscillant entre 64,57 % en 2019 et 55,7 % en 2023. Après une légère baisse entre 2019 et 2021, elle s'est stabilisée avec des fluctuations mineures, atteignant 56,21 % en 2024. Cela indique un maintien global de la rentabilité brute, malgré une légère diminution au fil des années.
- Évolution des revenus
- Les revenus ont connu une croissance significative entre 2019 et 2022, passant de 24 273 millions de dollars à 44 200 millions de dollars, ce qui représente une augmentation notable. Cependant, en 2023, les revenus ont chuté à 35 820 millions de dollars, puis ont retrouvé une tendance positive en 2024, atteignant 38 962 millions de dollars. La fluctuation en valeur absolue montre une croissance globale sur la période, mais avec une période de déclin au cours de l'année 2023.
- Analyse des marges bénéficiaires
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a progressivement diminué de 64,57 % en 2019 à 57,51 % en 2021, puis s'est stabilisé autour de 57,84 % en 2022. Il a ensuite diminué à 55,7 % en 2023 avant de rebondir légèrement à 56,21 % en 2024. La tendance indique une légère contraction de la rentabilité brute en pourcentage, même si la stabilité relative montre une gestion efficace des coûts en regard des ventes globales, notamment durant la période de fluctuation des revenus.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Qualcomm Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 sept. 2024 | 24 sept. 2023 | 25 sept. 2022 | 26 sept. 2021 | 27 sept. 2020 | 29 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||
| Revenus | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu une tendance haussière significative au cours des cinq années examinées. Après une baisse en 2020 par rapport à 2019, il a fortement augmenté en 2021, atteignant un pic en 2022. Par la suite, il a connu une baisse en 2023, mais a rebondi en 2024 pour atteindre un nouveau sommet. Cette évolution indique une croissance globale du bénéfice opérationnel, malgré une certaine volatilité à court terme.
- Revenus
- Les revenus ont fortement augmenté entre 2019 et 2021, passant de 24 273 millions de dollars à 33 566 millions de dollars, ce qui représente une croissance notable. Cependant, en 2022, une nouvelle hausse a été observée, atteignant 44 200 millions de dollars. En 2023, les revenus ont diminué à 35 820 millions de dollars, mais ils ont repris leur croissance en 2024, atteignant 38 962 millions de dollars. La tendance générale montre une croissance importante sur la période, malgré quelques fluctuations à court terme.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a fluctué au fil des années. Il a diminué de 31.59 % en 2019 à 26.58 % en 2020, puis a augmenté en 2021 pour atteindre 29.16 %, avant de connaître une hausse significative en 2022 à 35.88 %. En 2023, une baisse importante a été observée, avec un ratio à 21.74 %, mais il a rebondi en 2024 pour atteindre 25.85 %. La volatilité de ce ratio reflète probablement des variations dans l’efficacité opérationnelle ou dans la structure des coûts, influençant la rentabilité relative par rapport aux revenus.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Qualcomm Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 sept. 2024 | 24 sept. 2023 | 25 sept. 2022 | 26 sept. 2021 | 27 sept. 2020 | 29 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu net | |||||||
| Revenus | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- La valeur du revenu net a augmenté de manière significative entre 2019 et 2022, passant de 4 386 millions de dollars en 2019 à un pic de 12 936 millions de dollars en 2022. Cependant, cette croissance n’a pas été linéaire : après 2022, un recul est observé en 2023, avec un revenu net de 7 232 millions de dollars, avant de rebondir en 2024 à 10 142 millions de dollars. Ce renversement de tendance indique une volatilité ou des variations importantes dans la rentabilité nette de l’entreprise.
- Revenus
- Les revenus consolidés ont également connu une croissance continue sur la période, passant de 24 273 millions de dollars en 2019 à 33 566 millions en 2021. Après cette période de croissance, une baisse est constatée en 2022 à 44 200 millions, suivie d’une réduction en 2023 à 35 820 millions, puis une nouvelle augmentation en 2024 à 38 962 millions. La tendance globale montre une croissance, mais avec une certaine volatilité notamment après 2021.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une augmentation constante jusqu’en 2022, passant de 18,07 % en 2019 à 29,27 % en 2022, reflétant une amélioration de la rentabilité. En 2023, une chute est observée à 20,19 %, indiquant une réduction significative de la rentabilité nette pour cette année. Toutefois, en 2024, la marge rebondit à 26,03 %, retrouvant ainsi un niveau proche de celui de 2022. Cette évolution souligne une amélioration de la profitabilité après une année de déclin.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Qualcomm Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 sept. 2024 | 24 sept. 2023 | 25 sept. 2022 | 26 sept. 2021 | 27 sept. 2020 | 29 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu net | |||||||
| Capitaux propres | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROE1 | |||||||
| Repères | |||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| ROEsecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| ROEindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu net
- Le revenu net a connu une croissance significative sur la période allant de 2019 à 2022, passant de 4 386 millions de dollars à 12 936 millions de dollars, enregistrant une augmentation importante. Cependant, en 2023, une baisse est observée, le revenu net chute à 7 232 millions de dollars. En 2024, une reprise est notable, le revenu net atteignant 10 142 millions de dollars, se rapprochant des niveaux observés en 2022. Ces fluctuations indiquent une forte croissance initiale, suivie d'une correction en 2023, puis d'une reprise en 2024.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté de manière constante et significative tout au long de la période. En 2019, ils s’élevaient à 4 909 millions de dollars, puis ont progressé chaque année, atteignant 26 274 millions de dollars en 2024. Cette évolution reflète une croissance continue de la valeur nette de l'entreprise, soutenue probablement par la rétention de profits et une gestion financière favorable.
- Évolution du ROE (Return on Equity)
- Le ROE a été très élevé durant toute la période, avec un pic en 2021 à 90.88%. Toutefois, une baisse notable est observée en 2022, où le ROE diminue à 71.81%, puis chute fortement en 2023 à 33.51%. En 2024, une amélioration est notable, avec un ROE revenant à 38.6%. La forte hausse de 2021 indique une rentabilité élevée par rapport aux capitaux propres dans cette année. La baisse en 2022 et 2023 peut refléter une diminution de la rentabilité relative, mais la reprise en 2024 indique une amélioration de la performance financière.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Qualcomm Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 sept. 2024 | 24 sept. 2023 | 25 sept. 2022 | 26 sept. 2021 | 27 sept. 2020 | 29 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu net | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROA1 | |||||||
| Repères | |||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| ROAsecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| ROAindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- Les revenus nets ont connu une croissance significative de 2019 à 2022, passant de 4 386 millions de dollars à 12 936 millions de dollars, marquant une progression constante et robuste durant cette période. Cependant, en 2023, une baisse notable est observée, avec le revenu tombant à 7 232 millions de dollars, avant de rebondir en 2024 à 10 142 millions de dollars. Cette fluctuation indique une période de volatilité ou de restructuring possible, après une croissance impressionnante sur plusieurs années.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a augmenté continuellement sur l’ensemble de la période analysée, passant de 32 957 millions de dollars en 2019 à 55 154 millions de dollars en 2024. Ce recul léger mais constant suggère une expansion de la taille de l'entreprise, accompagnée d’investissements ou d’acquisitions pour soutenir sa croissance. La croissance de l’actif témoigne d’une capacité à mobiliser des ressources pour maintenir ou augmenter ses activités.
- ROA (Return on Assets)
- Le rendement des actifs affiche une tendance globale d'amélioration, passant de 13,31 % en 2019 à un pic de 26,39 % en 2022. Après cette période de forte rentabilité, le ROA diminue en 2023 à 14,17 %, mais rebondit en 2024 à 18,39 %. La hausse du ROA jusqu'en 2022 indique une gestion efficace des actifs et une utilisation optimale pour générer des profits. La baisse en 2023, en parallèle du recul du revenu net, pourrait signaler une période de transition ou d’efforts pour améliorer la rentabilité, laquelle semble se renforcer à nouveau en 2024.