Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Qualcomm Inc., les ratios de liquidité
| 29 sept. 2024 | 24 sept. 2023 | 25 sept. 2022 | 26 sept. 2021 | 27 sept. 2020 | 29 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | |||||||
| Ratio de liquidité rapide | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Il est passé de 1,88 en 2019 à 2,40 en 2024, ce qui indique une amélioration progressive de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs à court terme. Cette augmentation montre une gestion plus efficace des liquidités et une meilleure solvabilité à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Ce ratio, qui exclut les stocks pour mesurer la liquidité immédiate, a fluctué au cours des années. Il a progressé de 1,65 en 2019 à 1,75 en 2020, indiquant une légère amélioration de la liquidité immédiate. Cependant, il a ensuite diminué à 1,34 en 2021, puis fortement rebondi à 1,01 en 2022. Par la suite, il a augmenté à 1,51 en 2023 et atteint 1,64 en 2024, signalant une tendance positive récente dans la gestion des liquidités immédiates.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a connu une baisse significative en 2022, passant de 1,04 en 2021 à 0,54 en 2022, ce qui suggère une réduction de la trésorerie disponible pour faire face aux obligations à court terme. Toutefois, il a rebondi à 1,18 en 2023, puis à 1,27 en 2024, témoignant d'une récupération de la trésorerie et d'une amélioration des liquidités les plus immédiates. La tendance globale indique une gestion récente plus prudente ou une réduction temporaire de la liquidité immédiate suivie d'une reprise.
Ratio de liquidité actuel
Qualcomm Inc., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 sept. 2024 | 24 sept. 2023 | 25 sept. 2022 | 26 sept. 2021 | 27 sept. 2020 | 29 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Actif circulant | |||||||
| Passif à court terme | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de liquidité actuelsecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio de liquidité actuelindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- Les actifs circulants ont augmenté de manière régulière sur la période analysée, passant de 16,765 millions de dollars en septembre 2019 à 25,231 millions de dollars en septembre 2024. Cette croissance reflète une augmentation de la liquidité ou des autres actifs à court terme, suggérant une capacité accrue à couvrir les obligations immédiates de l'entreprise sur cette période.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu des fluctuations, avec une augmentation notable en septembre 2021 à 11,951 millions de dollars, contre 8,935 millions en septembre 2019, puis une baisse jusqu'à 9,628 millions en septembre 2023. En septembre 2024, il s’établit à 10,504 millions de dollars. Ces variations indiquent une gestion dynamique des obligations à court terme, comprenant peut-être des refinancements ou des ajustements stratégiques dans la gestion des dettes à court terme.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une amélioration globale, passant d'environ 1.88 en septembre 2019 à 2.4 en septembre 2024. Ce ratio indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs liquides ou facilement convertibles en liquidités. La tendance à la hausse depuis 2021 témoigne d’une gestion prudente ou d’une évolution favorable de la liquidité par rapport aux dettes à court terme.
Ratio de liquidité rapide
Qualcomm Inc., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 sept. 2024 | 24 sept. 2023 | 25 sept. 2022 | 26 sept. 2021 | 27 sept. 2020 | 29 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||
| Négociables | |||||||
| Débiteurs, montant net | |||||||
| Total des actifs rapides | |||||||
| Passif à court terme | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de liquidité rapidesecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio de liquidité rapideindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des actifs rapides
- Les actifs rapides ont connu une croissance tout au long de la période, passant de 14 731 millions de dollars en septembre 2019 à 17 229 millions de dollars en septembre 2024. Après une légère augmentation en 2020, une baisse significative est observée en 2022, atteignant un creux de 12 025 millions de dollars, avant une reprise progressive pour atteindre le niveau le plus élevé en 2024.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu des fluctuations. Il était de 8 935 millions de dollars en 2019, avec une baisse en 2020 à 8 672 millions, suivi d'une augmentation notable en 2021 à 11 951 millions. Ensuite, il a légèrement diminué en 2022 pour s'établir à 11 866 millions, puis a diminué davantage en 2023 à 9 628 millions, avant d'augmenter à nouveau en 2024 pour atteindre 10 504 millions.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide est relativement stable avec des variations modérées. Il a commencé à 1,65 en 2019, puis a légèrement augmenté en 2020 à 1,75. Une baisse significative est notable en 2021, le ratio passant à 1,34, puis une forte réduction en 2022 à 1,01, situation qui s'améliore ensuite en 2023 avec un ratio de 1,51, pour atteindre 1,64 en 2024, reprenant ainsi un niveau supérieur à celui de 2019.
Ratio de liquidité de trésorerie
Qualcomm Inc., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 sept. 2024 | 24 sept. 2023 | 25 sept. 2022 | 26 sept. 2021 | 27 sept. 2020 | 29 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||
| Négociables | |||||||
| Total de la trésorerie | |||||||
| Passif à court terme | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- La trésorerie totale présente une tendance fluctuante au cours de la période analysée. Elle a diminué de manière notable entre 2019 et 2020, passant de 12 260 à 11 214 millions de dollars américains. Ensuite, elle a connu une hausse en 2021, atteignant 12 414 millions de dollars, avant de chuter significativement en 2022, tombant à 6 382 millions. Par la suite, la trésorerie a reconstruits une partie de ses réserves, culminant à 11 324 millions en 2023, puis augmentant encore pour atteindre 13 300 millions en 2024. Ces variations indiquent une gestion active des liquidités, avec des phases de déstockage suivies de périodes de reconstitution.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme montre une augmentation notable entre 2019 et 2021, passant de 8 935 à 11 951 millions de dollars, ce qui pourrait refléter une croissance des obligations financières à court terme ou des besoins de financement accru. En 2022, ce passif reste stable à environ 11 866 millions, avant de diminuer à 9 628 millions en 2023, et puis augmenter légèrement en 2024 à 10 504 millions. La stabilité relative entre 2021 et 2024 témoigne d’une gestion de la dette à court terme relativement maîtrisée, malgré des fluctuations importantes dans la période précédente.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l’entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec sa trésorerie, a connu une baisse importante en 2022, passant de 1.04 en 2021 à 0.54, indiquant une diminution de la couverture immédiate des dettes à court terme. Cependant, il s’est redressé en 2023 et 2024, atteignant respectivement 1.18 et 1.27, ce qui indique une amélioration de la liquidité et une capacité accrue à couvrir rapidement les obligations à court terme. L’évolution de ce ratio souligne une gestion adaptative des liquidités en réponse à des fluctuations dans le passif à court terme et la trésorerie.