Stock Analysis on Net

Qualcomm Inc. (NASDAQ:QCOM)

Ratio valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)

Qualcomm Inc., FCFFcalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 29 sept. 2024 24 sept. 2023 25 sept. 2022 26 sept. 2021 27 sept. 2020 29 sept. 2019
Revenu net 10,142 7,232 12,936 9,043 5,198 4,386
Charges hors trésorerie nettes 928 3,318 4,130 1,954 2,223 4,124
Variations de l’actif et du passif 1,223 1,148 (7,800) (461) (1,607) (1,224)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 12,293 11,698 9,266 10,536 5,814 7,286
Intérêts en espèces payés liés au programme de papier commercial et à la dette à long terme, après impôt1 643 608 427 420 461 330
Dépenses en immobilisations (1,041) (1,450) (2,262) (1,888) (1,407) (887)
Produit de la vente d’immobilisations corporelles 10 127 5 3
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF) 11,905 10,983 7,436 9,071 4,868 6,729

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).

Composant Description L’entreprise
FCFF Le flux de trésorerie disponible pour l’entreprise est le flux de trésorerie disponible pour les fournisseurs de capital de Qualcomm Inc. après que toutes les dépenses d’exploitation ont été payées et que les investissements nécessaires en capital de roulement et en capital fixe ont été effectués. FCFF de Qualcomm Inc. augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.

Intérêts payés, nets d’impôt

Qualcomm Inc., intérêts payés, après impôtcalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 29 sept. 2024 24 sept. 2023 25 sept. 2022 26 sept. 2021 27 sept. 2020 29 sept. 2019
Taux effectif d’imposition (EITR)
EITR1 2.00% 1.00% 13.00% 12.00% 9.00% 41.37%
Intérêts payés, nets d’impôt
Intérêts en espèces payés liés au programme de papier commercial et à la dette à long terme, avant impôt 656 614 491 477 507 563
Moins: Intérêts en espèces payés liés au programme de papier commercial et à la dette à long terme, impôts2 13 6 64 57 46 233
Intérêts en espèces payés liés au programme de papier commercial et à la dette à long terme, après impôt 643 608 427 420 461 330

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).

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2 2024 calcul
Intérêts en espèces payés liés au programme de papier commercial et à la dette à long terme, impôts = Paiements d’intérêts en espèces liés au programme de papier commercial et à la dette à long terme × EITR
= 656 × 2.00% = 13


Ratio valeur d’entreprise/FCFFcourant

Qualcomm Inc., EV/FCFF calcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Valeur d’entreprise (EV) 168,362
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF) 11,905
Ratio d’évaluation
EV/FCFF 14.14
Repères
EV/FCFFConcurrents1
Advanced Micro Devices Inc. 69.78
Analog Devices Inc. 34.40
Applied Materials Inc. 17.38
Broadcom Inc. 51.32
Intel Corp.
KLA Corp. 31.40
Lam Research Corp. 24.96
Micron Technology Inc. 185.67
Monolithic Power Systems Inc. 51.53
NVIDIA Corp. 48.58
Texas Instruments Inc. 91.18
EV/FCFFsecteur
Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs 75.18
EV/FCFFindustrie
Technologie de l’information 44.38

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29).

1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Si l’EV/FCFF de l’entreprise est inférieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/FCFF de l’entreprise est supérieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.


Ratio valeur d’entreprise/FCFFhistorique

Qualcomm Inc., EV/FCFFcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
29 sept. 2024 24 sept. 2023 25 sept. 2022 26 sept. 2021 27 sept. 2020 29 sept. 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Valeur d’entreprise (EV)1 193,526 127,495 135,213 158,429 150,377 100,307
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)2 11,905 10,983 7,436 9,071 4,868 6,729
Ratio d’évaluation
EV/FCFF3 16.26 11.61 18.18 17.47 30.89 14.91
Repères
EV/FCFFConcurrents4
Advanced Micro Devices Inc. 72.30 225.41 38.82 43.41 126.98
Analog Devices Inc. 33.82 25.61 23.12 39.16 27.12 21.67
Applied Materials Inc. 17.55 17.40 19.06 26.22 22.52 18.91
Broadcom Inc. 51.00 28.53 14.74 19.47 16.54 15.04
Intel Corp. 16.94 11.08
KLA Corp. 29.56 19.99 19.05 26.29 18.70 20.92
Lam Research Corp. 24.56 17.99 24.08 24.40 26.78 10.44
Micron Technology Inc. 203.18 16.58 28.79 188.88 13.85
Monolithic Power Systems Inc. 41.80 58.38 117.73 91.92 80.84
NVIDIA Corp. 61.32 142.92 78.06 69.50 41.66
Texas Instruments Inc. 89.36 89.85 27.02 24.20 27.67
EV/FCFFsecteur
Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs 56.69 60.26 35.28 26.38 22.16
EV/FCFFindustrie
Technologie de l’information 40.33 34.40 26.74 27.56 23.97

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).

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3 2024 calcul
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 193,526 ÷ 11,905 = 16.26

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Ratio d’évaluation Description L’entreprise
EV/FCFF La valeur d’entreprise par rapport aux flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise est un indicateur de valorisation de l’ensemble de l’entreprise. EV/FCFF de Qualcomm Inc. diminué de 2022 à 2023, puis a augmenté de 2023 à 2024, n’atteignant pas le niveau de 2022.