Stock Analysis on Net

Qualcomm Inc. (NASDAQ:QCOM)

Ratio valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)

Qualcomm Inc., FCFFcalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 24 sept. 2023 25 sept. 2022 26 sept. 2021 27 sept. 2020 29 sept. 2019 30 sept. 2018
Bénéfice net (perte nette) 7,232 12,936 9,043 5,198 4,386 (4,864)
Charges hors trésorerie nettes 3,318 4,130 1,954 2,223 4,124 7,299
Variations de l’actif et du passif 1,148 (7,800) (461) (1,607) (1,224) 1,460
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 11,698 9,266 10,536 5,814 7,286 3,895
Intérêts en espèces payés liés au programme de papier commercial et à la dette à long terme, déduction faite de l’impôt1 608 427 420 461 330 480
Dépenses en immobilisations (1,450) (2,262) (1,888) (1,407) (887) (784)
Produit de la vente d’immobilisations corporelles 127 5 3
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF) 10,983 7,436 9,071 4,868 6,729 3,591

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).

Composant Description L’entreprise
FCFF Le flux de trésorerie disponible pour l’entreprise est le flux de trésorerie disponible pour les fournisseurs de capital de Qualcomm Inc. après que toutes les dépenses d’exploitation ont été payées et que les investissements nécessaires en capital de roulement et en capital fixe ont été effectués. FCFF de Qualcomm Inc. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.

Intérêts payés, nets d’impôt

Qualcomm Inc., intérêts payés, nets d’impôtcalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 24 sept. 2023 25 sept. 2022 26 sept. 2021 27 sept. 2020 29 sept. 2019 30 sept. 2018
Taux effectif d’imposition (EITR)
EITR1 1.00% 13.00% 12.00% 9.00% 41.37% 27.49%
Intérêts payés, nets d’impôt
Intérêts en espèces versés liés au programme de papier commercial et à la dette à long terme, avant impôt 614 491 477 507 563 662
Moins: Intérêts en espèces payés liés au programme de papier commercial et à la dette à long terme, impôt2 6 64 57 46 233 182
Intérêts en espèces payés liés au programme de papier commercial et à la dette à long terme, déduction faite de l’impôt 608 427 420 461 330 480

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).

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2 2023 calcul
Intérêts en espèces payés liés au programme de papier commercial et à la dette à long terme, impôt = Intérêts en espèces payés liés au programme de papier commercial et à la dette à long terme × EITR
= 614 × 1.00% = 6


Ratio valeur d’entreprise/FCFFcourant

Qualcomm Inc., EV/FCFF calcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Valeur d’entreprise (EV) 192,823
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF) 10,983
Ratio d’évaluation
EV/FCFF 17.56
Repères
EV/FCFFConcurrents1
Advanced Micro Devices Inc. 241.61
Analog Devices Inc. 27.19
Applied Materials Inc. 22.38
Broadcom Inc. 33.42
Intel Corp.
KLA Corp. 27.46
Lam Research Corp. 26.24
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 82.22
ON Semiconductor Corp. 65.69
Texas Instruments Inc. 98.01
EV/FCFFsecteur
Semi-conducteurs et équipements semi-conducteurs 113.74
EV/FCFFindustrie
Technologie de l’information 44.28

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-09-24).

1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Si l’EV/FCFF de l’entreprise est inférieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/FCFF de l’entreprise est supérieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.


Ratio valeur d’entreprise/FCFFhistorique

Qualcomm Inc., EV/FCFFcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
24 sept. 2023 25 sept. 2022 26 sept. 2021 27 sept. 2020 29 sept. 2019 30 sept. 2018
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Valeur d’entreprise (EV)1 127,495 135,213 158,429 150,377 100,307 80,903
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)2 10,983 7,436 9,071 4,868 6,729 3,591
Ratio d’évaluation
EV/FCFF3 11.61 18.18 17.47 30.89 14.91 22.53
Repères
EV/FCFFConcurrents4
Advanced Micro Devices Inc. 225.41 38.82 43.41 126.98 169.58
Analog Devices Inc. 25.61 23.12 39.16 27.12 21.68 16.04
Applied Materials Inc. 17.40 19.06 26.22 22.52 18.91 9.96
Broadcom Inc. 28.53 14.74 19.47 16.54 15.04 13.02
Intel Corp. 16.94 11.08 17.39
KLA Corp. 19.99 19.05 26.29 18.70 20.92 14.15
Lam Research Corp. 17.99 24.03 24.02 25.91 9.83 10.36
Micron Technology Inc. 18.28 33.81 292.39 14.33 5.37
NVIDIA Corp. 142.90 78.07 69.47 41.65 27.92
ON Semiconductor Corp. 67.36 20.67 19.86 33.03 46.88
Texas Instruments Inc. 90.39 27.05 24.23 27.67 20.75
EV/FCFFsecteur
Semi-conducteurs et équipements semi-conducteurs 61.21 34.74 26.16 22.06 18.29
EV/FCFFindustrie
Technologie de l’information 34.25 27.01 27.93 24.12 19.69

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30).

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3 2023 calcul
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 127,495 ÷ 10,983 = 11.61

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Ratio d’évaluation Description L’entreprise
EV/FCFF La valeur d’entreprise par rapport aux flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise est un indicateur de valorisation de l’ensemble de l’entreprise. EV/FCFF de Qualcomm Inc. a augmenté de 2021 à 2022, mais a ensuite diminué considérablement de 2022 à 2023.