Stock Analysis on Net
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Qualcomm Inc. (NASDAQ:QCOM)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Qualcomm Inc., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 29 sept. 2024 24 sept. 2023 25 sept. 2022 26 sept. 2021 27 sept. 2020 29 sept. 2019
Bénéfice net lié aux activités poursuivies
Dotation aux amortissements
Charges de dépréciation d’actifs à durée indéterminée et à long terme
Provision pour impôts sur le résultat excédentaire (inférieur) aux paiements d’impôt sur le résultat
Charge de rémunération à base d’actions
(Gains) pertes nettes sur titres négociables et autres placements
Pertes de valeur sur autres placements
Autres postes, montant net
Débiteurs, montant net
Inventaires
Autres actifs
Comptes fournisseurs commerciaux
Paie, avantages sociaux et autres passifs
Revenus non gagnés
Variations de l’actif et du passif
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Dépenses en immobilisations
Achats de titres de créance et de titres de participation négociables
Produit de la vente et de l’échéance de titres de créance et de titres de participation négociables
Acquisitions et autres investissements, déduction faite de la trésorerie acquise
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
Produit d’autres placements
Autres postes, montant net
Flux de trésorerie nets utilisés par les activités d’investissement
Produit de la dette à court terme
Remboursement de la dette à court terme
Remboursement de la dette de la société acquise
Produit de la dette à long terme
Remboursement de la dette à long terme
Produit de l’émission d’actions ordinaires
Rachats et retraits d’actions ordinaires
Dividendes versés
Paiements de retenues d’impôt liées à l’acquisition d’attributions fondées sur des actions
Autres postes, montant net
Flux de trésorerie nets utilisés par les activités de financement
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation liés aux activités abandonnées
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement liées aux activités abandonnées
Flux de trésorerie nets générés (utilisés) par les activités de financement des activités abandonnées
Flux de trésorerie nets provenant des activités abandonnées
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période, y compris classés comme détenus en vue de la vente
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période, y compris classés comme détenus en vue de la vente

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Qualcomm Inc. ont augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.
Flux de trésorerie nets utilisés par les activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets utilisés par les activités d’investissement de Qualcomm Inc. ont augmenté de 2022 à 2023, puis ont légèrement diminué de 2023 à 2024, n’atteignant pas leur niveau de 2022.
Flux de trésorerie nets utilisés par les activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets utilisés par les activités de financement de Qualcomm Inc. ont augmenté de 2022 à 2023, puis ont diminué de manière significative de 2023 à 2024.