Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- Structure du bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2019
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2019
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2019
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2019
- Analyse de l’endettement
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Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Dell Technologies Inc., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
- Variation de la trésorerie liée aux activités d’exploitation
- Entre 2020 et 2022, la trésorerie liée aux activités d’exploitation a connu une augmentation significative, passant de 9 291 millions de dollars en 2020 à un pic de 10 307 millions de dollars en 2022. Cependant, une baisse notable est observée en 2023, où cette valeur chute à 3 565 millions de dollars, puis augmente à nouveau en 2024 avec 8 676 millions de dollars, avant de redescendre à 4 521 millions de dollars en 2025. Ces fluctuations indiquent une certaine volatilité dans la capacité de l’entreprise à générer de la trésorerie par ses activités opérationnelles, avec une tendance à la baisse en 2023 mais un rebond en 2024.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le FCFE a connu une tendance relativement stable entre 2020 et 2021, avec une légère diminution de 5 079 millions de dollars à 4 797 millions de dollars. En 2022, une forte baisse est observée, le FCFE s’étant réduit à 1 213 millions de dollars. Par la suite, il a connu une reprise en 2023 à 3 216 millions de dollars, mais a de nouveau diminué en 2024 pour atteindre 2 449 millions de dollars, avant une nouvelle chute en 2025 avec 557 millions de dollars. La baisse progressive du FCFE sur cette période peut refléter une diminution de la capacité de l’entreprise à générer des flux disponibles pour ses actionnaires après investissements ou autres sorties de capitaux. La forte chute en 2022 constitue une attention particulière, pouvant signaler des enjeux de rentabilité ou des investissements importants ayant impacté la disponibilité des capitaux propres.
Rapport prix/FCFEcourant
Dell Technologies Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Apple Inc. | |
| Arista Networks Inc. | |
| Cisco Systems Inc. | |
| Super Micro Computer Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Technologie, matériel et équipement | |
| P/FCFEindustrie | |
| Technologie de l’information | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Dell Technologies Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2025 | 2 févr. 2024 | 3 févr. 2023 | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | |||||||
| FCFE par action4 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/FCFEConcurrents6 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| P/FCFEsecteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | |||||||
| P/FCFEindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Dell Technologies Inc.
4 2025 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2025 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances concernant le cours de l’action
- Entre janvier 2020 et janvier 2021, le cours de l’action a connu une augmentation significative, passant de 38,75 US$ à 88,99 US$, marquant une croissance remarquable. Cependant, une chute notable est observée entre janvier 2021 et janvier 2022, où son cours a diminué à 53,51 US$. Par la suite, une baisse supplémentaire est constatée en février 2023, avec une valeur de 39,86 US$, mais cette tendance contraste avec la progression importante enregistrée en janvier 2024, où le cours a atteint 113 US$, suivi d’une légère baisse en janvier 2025 à 98,86 US$.
- Analyse du FCFE par action (Flux de trésorerie disponible pour les actionnaires)
- Le FCFE par action a connu une forte diminution entre janvier 2020 et janvier 2022, passant de 6,87 US$ à 1,6 US$, suggérant une baisse de la capacité de l'entreprise à générer du cash disponible pour les actionnaires. Une légère remontée est observée en février 2023, à 4,4 US$, avant une nouvelle baisse en janvier 2024, à 3,43 US$. La valeur chute fortement en janvier 2025, atteignant 0,8 US$, indiquant une réduction progressive de la capacité de génération de cash pour les actionnaires sur la période considérée.
- Analyse du ratio P/FCFE (Prix sur flux de trésorerie disponible par action)
- Ce ratio a connu une évolution très volatile. En janvier 2020, il s’établissait à 5.64, puis s’est élevé à 14.15 en janvier 2021, indiquant une augmentation du prix relative au flux de trésorerie disponible. La tendance s'est fortement accentuée, atteignant 33.54 en janvier 2022, ce qui traduit une valorisation élevée par rapport au FCFE. En février 2023, le ratio baisse à 9.06, suggérant une relative diminution de la valorisation par rapport à la capacité de générer du cash. Cependant, en janvier 2024, il rebondit à 32.94, et en janvier 2025, il augmente massivement à 123.86, reflétant une valorisation extrêmement élevée par rapport au cash généré, en dépit de la baisse du FCFE par action. Cette divergence indique une potentielle surévaluation ou un changement dans la perception du marché quant au potentiel futur de l'entreprise.