Stock Analysis on Net

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

Rapport prix/FCFE (P/FCFE) 

Microsoft Excel

Flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)

Apple Inc., FCFEcalcul

US$ en millions

Microsoft Excel
12 mois terminés 25 sept. 2021 26 sept. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 24 sept. 2016
Revenu net 94,680  57,411  55,256  59,531  48,351  45,687 
Frais nets hors trésorerie 14,269  17,573  17,623  (16,791) 20,797  20,139 
Variations de l’actif et du passif d’exploitation (4,911) 5,690  (3,488) 34,694  (5,550) (2)
Trésorerie générée par les activités d’exploitation 104,038  80,674  69,391  77,434  63,598  65,824 
Paiements pour l’acquisition d’immobilisations corporelles (11,085) (7,309) (10,495) (13,313) (12,451) (12,734)
Produit de l’émission de dette à terme, net 20,393  16,091  6,963  6,969  28,662  24,954 
Remboursements de dettes à terme (8,750) (12,629) (8,805) (6,500) (3,500) (2,500)
Produit du (remboursement de) papier commercial, net 1,022  (963) (5,977) (37) 3,852  (397)
Flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE) 105,618  75,864  51,077  64,553  80,161  75,147 

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-09-25), 10-K (date de rapport: 2020-09-26), 10-K (date de rapport: 2019-09-28), 10-K (date de rapport: 2018-09-29), 10-K (date de rapport: 2017-09-30), 10-K (date de rapport: 2016-09-24).

Composant Description L’entreprise
FCFE Les flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres sont les flux de trésorerie disponibles pour les détenteurs d’actions de Apple Inc. après que toutes les dépenses d’exploitation, les intérêts et les paiements de capital ont été payés et que les investissements nécessaires en capital de travail et en capital fixe ont été effectués. FCFE de Apple Inc. augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

Rapport prix/FCFEcourant

Apple Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
Nombre d’actions ordinaires en circulation 16,070,752,000
Données financières sélectionnées (Est)
Flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE) (en millions) 105,618 
FCFE par action 6.57
Cours actuel de l’action (P) 169.24
Ratio d’évaluation
P/FCFE 25.75
Repères
P/FCFEConcurrents1
Cisco Systems Inc. 16.17
Enphase Energy Inc. 45.15
P/FCFEsecteur
Matériel et équipement technologiques 24.95
P/FCFEindustrie
Technologie de l’information 27.80

Basé sur le rapport : 10-K (date de rapport: 2021-09-25).

1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Si le P/FCFE de l’entreprise est inférieur, le P/FCFE de l’indice de référence est alors relativement sous-évalué.
Sinon, si le P/FCFE de l’entreprise est plus élevé que le P/FCFE de l’indice de référence, alors l’entreprise est relativement surévaluée.


Rapport prix/FCFEhistorique

Apple Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
25 sept. 2021 26 sept. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 24 sept. 2016
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 16,406,397,000 17,001,802,000 17,773,060,000 18,981,592,000 20,537,248,000 21,329,252,000
Données financières sélectionnées (Est)
Flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE) (en millions)2 105,618  75,864  51,077  64,553  80,161  75,147 
FCFE par action4 6.44 4.46 2.87 3.40 3.90 3.52
Cours de l’action1, 3 149.80 108.86 62.19 50.40 43.13 28.90
Ratio d’évaluation
P/FCFE5 23.27 24.40 21.64 14.82 11.05 8.20
Repères
P/FCFEConcurrents6
Cisco Systems Inc. 20.97 37.32 14.83 44.19 8.62 10.13
Enphase Energy Inc. 21.45 66.43 44.51 14.02
P/FCFEsecteur
Matériel et équipement technologiques 23.03 25.33 20.25 16.89 10.61
P/FCFEindustrie
Technologie de l’information 27.51 24.27 20.21 21.78 12.26

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-09-25), 10-K (date de rapport: 2020-09-26), 10-K (date de rapport: 2019-09-28), 10-K (date de rapport: 2018-09-29), 10-K (date de rapport: 2017-09-30), 10-K (date de rapport: 2016-09-24).

1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Voir les détails »

3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Apple Inc.

4 2021 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 105,618,000,000 ÷ 16,406,397,000 = 6.44

5 2021 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= 149.80 ÷ 6.44 = 23.27

6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’évaluation Description L’entreprise
P/FCFE Le prix par rapport aux flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres est l’indicateur d’évaluation de trésorerie des capitaux propres des actionnaires. P/FCFE de Apple Inc. augmenté de 2019 à 2020, mais a ensuite légèrement diminué de 2020 à 2021.