Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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Apple Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Analyse des segments à présenter
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Apple Inc., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).
- Flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie issus des activités d’exploitation ont montré une tendance à la hausse sur la période analysée. En passant de 69,39 milliards de dollars en 2019, ils ont connu une croissance significative pour atteindre un pic de 122,15 milliards de dollars en 2022. Après cette période de croissance, une légère baisse est observée en 2023 avec 110,54 milliards de dollars, suivie d'une reprise en 2024 à 118,25 milliards de dollars. Cette évolution suggère une rentabilité opérationnelle généralement robuste, avec une capacité régulière à générer des flux de trésorerie supérieurs à la moyenne sur plusieurs années, malgré une légère fluctuation en 2023.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le FCFE a également connu une croissance notable sur la période, passant de 51,08 milliards de dollars en 2019 à un sommet de 111,32 milliards de dollars en 2022. Après cette année de pic, une baisse est enregistrée en 2023 à 89,68 milliards de dollars, suivi d'une récupération en 2024, avec un montant de 102,81 milliards de dollars. La tendance de long terme indique une augmentation significative du FCFE, ce qui reflète une capacité accrue à générer du cash disponible pour les actionnaires après financement des investissements et autres besoins. La baisse en 2023 peut signaler une intensification des investissements ou d’autres sorties de trésorerie, mais la reprise en 2024 laisse entrevoir une gestion efficace permettant une nouvelle augmentation du cash disponible.
Rapport prix/FCFEcourant
Apple Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Arista Networks Inc. | |
| Cisco Systems Inc. | |
| Dell Technologies Inc. | |
| Super Micro Computer Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Technologie, matériel et équipement | |
| P/FCFEindustrie | |
| Technologie de l’information | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Apple Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 sept. 2024 | 30 sept. 2023 | 24 sept. 2022 | 25 sept. 2021 | 26 sept. 2020 | 28 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | |||||||
| FCFE par action4 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/FCFEConcurrents6 | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| P/FCFEsecteur | |||||||
| Technologie, matériel et équipement | |||||||
| P/FCFEindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Apple Inc.
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance significative sur la période étudiée. De 62,19 US$ à la fin septembre 2019, il a augmenté régulièrement pour atteindre 222,91 US$ à la fin septembre 2024. Cette progression reflète une tendance haussière constante, avec une accélération notable à partir de 2022, lorsque le cours a dépassé les 150 US$ puis a continué à augmenter pour atteindre de nouveaux sommets.
- Évolution du FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires par action (FCFE) a également suivi une tendance à la hausse, passant de 2,87 US$ en septembre 2019 à 6,8 US$ en septembre 2024. Après une augmentation régulière jusqu’en 2021, le FCFE a connu une légère baisse en 2022 (passant à 7 US$), avant de diminuer à 5,77 US$ en 2023, puis de remonter à 6,8 US$ en 2024. Cette évolution indique une croissance durable mais avec des fluctuations intermédiaires, susceptibles de refléter des variations dans les flux de trésorerie ou dans la stratégie de distribution de l’entreprise.
- Ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE a montré une hausse notable, passant de 21,64 en 2019 à 32,77 en 2024. La valeur a augmenté de façon graduelle, avec une légère fluctuation en 2020 et 2021, puis une hausse plus significative à partir de 2022. Le ratio élevé en 2024 suggère une valorisation plus élevée du marché par rapport au flux de trésorerie disponible, ce qui pourrait indiquer une confiance accrue dans la croissance future ou une valorisation plus optimiste par les investisseurs.