Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Shockwave Medical Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une tendance fluctuante sur la période, enregistrant un sommet à 14.90 en juin 2020 avant de diminuer à plusieurs reprises pour atteindre un point bas à 4.16 au troisième trimestre 2023. Une reprise notable se manifeste également au dernier trimestre 2023, avec un ratio à 13.81, indiquant une amélioration de la liquidité immédiate à cette période. Globalement, la tendance reflète une période initiale d'amélioration puis une volatilité accrue, suivie d'une cure de liquidités en 2023.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide suit une trajectoire similaire, commençant à un niveau élevé de 9.72 en mars 2019 et culminant à 13.40 en juin 2020. Après cette période, il diminue de manière prononcée, atteignant un creux à 3.53 au troisième trimestre 2023. Cependant, une forte remontée est observée en fin d'année 2023, avec un ratio à 12.49. Cela indique une capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme par ses actifs rapidement réalisables, notamment à la fin de la période analysée.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie présente initialement une tendance à la baisse, passant de 9.45 en mars 2019 à un point bas à 2.94 au troisième trimestre 2023. Une augmentation significative est visible à la fin de la période, culminant à 11.15 en septembre 2023, ce qui témoigne d'une amélioration substantielle de la trésorerie disponible pour couvrir les dettes à court terme. La fluctuation de ce ratio indique une gestion ponctuelle de la trésorerie, avec une tendance à la consolidation en fin de période.
Ratio de liquidité actuel
Shockwave Medical Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | ||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l'actif circulant
- Les données montrent une tendance globale à l'augmentation de l'actif circulant au fil du temps. Après une baisse entre le 31 mars 2019 (151 525 milliers de dollars) et le 30 septembre 2019 (131 075 milliers), une croissance significative s'observe à partir du premier trimestre 2020. Cette augmentation se poursuit avec des fluctuations mineures, atteignant un sommet au 31 mars 2024 avec 1 128 542 milliers de dollars. Cette évolution indique une augmentation de la liquidité à court terme ou une croissance des opérations commerciales de l'entreprise.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme affiche une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période. Après une augmentation progressive entre le 31 mars 2019 (14 616 milliers de dollars) et le 30 septembre 2021 (40 266 milliers), il connait une croissance accélérée à partir du 31 décembre 2021, atteignant un pic à 104 205 milliers de dollars au 30 septembre 2023. Une légère diminution est observée au 30 septembre 2024, mais le montant demeure élevé. Cette progression reflète probablement une augmentation des engagements à court terme, potentiellement en lien avec la croissance de l'entreprise ou des investissements spécifiques.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel montre des fluctuations importantes tout au long de la période. Il est relativement élevé au début, avec un ratio de 10,37 au 31 mars 2019, puis décroît jusqu'à un point bas à 4,16 au 30 septembre 2022. Par la suite, une forte remontée est observée, culminant à 14,43 au 31 décembre 2023, puis redescendant légèrement à 13,81 au 30 septembre 2024. Ces variations indiquent des changements dans la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs liquides, avec une période récente de forte liquidité relative.
Ratio de liquidité rapide
Shockwave Medical Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Placements à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Débiteurs, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | ||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- Une tendance générale à la hausse est observée dans le total des actifs rapides, passant de 142 003 milliers de dollars en mars 2019 à 1 105 106 milliers de dollars en mars 2024. Après une baisse significative entre mars 2019 et septembre 2019, une reprise progressive se manifeste, avec une augmentation notable à partir de juin 2020, atteignant un pic en mars 2024. Cette croissance indique une augmentation substantielle des actifs liquides rapidement disponibles, reflet possible d'une augmentation de liquidités ou d'actifs facilement convertibles en liquidités, contribuant potentiellement à une meilleure capacité de gestion à court terme des liquidités.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme montre également une tendance à la hausse, passant de 14 616 milliers de dollars en mars 2019 à 92 334 milliers en mars 2024. La croissance la plus forte intervient entre septembre 2021 et mars 2022, période pendant laquelle le passif augmente de manière significative. Cette augmentation peut indiquer un accroissement des obligations à court terme, nécessitant une gestion attentive du fonds de roulement et de la liquidité pour maintenir la stabilité financière.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide affiche une forte volatilité, avec un pic à 13.4 en juin 2019, suivi d'une diminution significative jusqu'en septembre 2021, où il atteint 5.29. Ensuite, une nouvelle fluctuation se manifeste, culminant à 12.99 en mars 2024. La variation importante de ce ratio reflète des changements dans la relation entre les actifs rapides et le passif à court terme. Les pics indiquent une période où l'entreprise pouvait disposer d'importants actifs rapidement disponibles par rapport à ses obligations immédiates, tandis que les baisses suggèrent une réduction de cette capacité relative, nécessitant une gestion prudente pour assurer la solvabilité à court terme.
Ratio de liquidité de trésorerie
Shockwave Medical Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Placements à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- La trésorerie de l'entreprise a connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une diminution notable entre le premier trimestre 2019 et le troisième trimestre 2019, la trésorerie a rebondi de manière significative à partir du quatrième trimestre 2019, atteignant près de 200 millions de dollars. Cette croissance s'est accentuée à partir de 2020, avec une augmentation régulière, culminant à plus de 990 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La dernière période reportée montre une forte extension de la trésorerie, indiquant possiblement une augmentation des flux de liquidités ou de financements externes, ou une gestion prudente des ressources financières.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme présente une tendance à la hausse, bien que de manière fluctuante. Après une croissance progressive entre 2019 et 2021, le montant atteint un pic en 2021. Par la suite, une baisse est observée en 2022, avant une nouvelle hausse en 2023, atteignant environ 104 millions de dollars en dernière période. La croissance du passif à court terme pourrait indiquer une augmentation des obligations à court terme ou une stratégie de financement à court terme renforcée en fin de période, ce qui doit être surveillé pour évaluer la liquidité à court terme de l'entreprise.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, indicateur de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec sa trésorerie, a connu une évolution variable. Initialement élevé (>9), il diminue sensiblement à partir de 2019, atteignant un point bas autour de 3.4 en 2022, ce qui pourrait signaler une détérioration de la marge de sécurité ou une gestion plus agressive des liquidités. Cependant, une forte reprise est observée en 2023, où le ratio dépasse à nouveau 11, indiquant une amélioration substantielle de la liquidité relative. Cette fluctuation peut refléter des ajustements dans la gestion de la trésorerie ou dans la structure du passif à court terme.