Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Shockwave Medical Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
L'analyse des données révèle des tendances significatives en matière de rentabilité et d'efficacité de l'utilisation des actifs et des capitaux propres.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute présente une augmentation constante sur la période analysée. Partant de 61,19% au premier trimestre 2020, il atteint 86,99% au premier trimestre 2024. Cette progression indique une amélioration de la capacité à contrôler les coûts de production par rapport au prix de vente.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a connu une évolution marquée. Initialement négatif et élevé en valeur absolue (-115,35% au premier trimestre 2020), il s'est progressivement amélioré pour atteindre 20,52% au premier trimestre 2024. Cette amélioration suggère une meilleure gestion des dépenses d'exploitation et une augmentation de l'efficacité opérationnelle.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Similaire au ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, le ratio de marge bénéficiaire nette a évolué d'une valeur négative et importante (-112,25% au premier trimestre 2020) à une valeur positive de 20,75% au premier trimestre 2024. Cette tendance indique une amélioration de la rentabilité globale de l'entreprise.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le rendement des capitaux propres (ROE) a également connu une transformation significative, passant d'une valeur négative de -32,11% au premier trimestre 2020 à 21,75% au premier trimestre 2024. Cette évolution reflète une amélioration de la capacité à générer des bénéfices à partir des capitaux propres investis.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ratio de rendement de l’actif (ROA) a suivi une tendance similaire, passant d'une valeur négative de -25,86% au premier trimestre 2020 à 9,95% au premier trimestre 2024. Cette amélioration indique une utilisation plus efficace des actifs pour générer des bénéfices.
Dans l'ensemble, les données suggèrent une amélioration continue de la rentabilité et de l'efficacité de l'entreprise sur la période analysée. Les ratios de marge et de rendement ont tous connu une évolution positive, indiquant une meilleure gestion des coûts, des dépenses d'exploitation et une utilisation plus efficace des actifs et des capitaux propres.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Shockwave Medical Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Marge brute | 190,598) | 177,663) | 161,507) | 155,672) | 140,000) | 126,524) | 113,456) | 104,016) | 80,741) | 71,520) | 54,206) | 45,974) | 24,008) | 16,245) | 14,313) | 6,694) | 9,546) | ||||||
| Revenu | 218,805) | 202,979) | 186,020) | 180,165) | 161,066) | 144,026) | 131,330) | 120,746) | 93,631) | 84,183) | 65,155) | 55,908) | 31,900) | 22,716) | 19,590) | 10,286) | 15,197) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 86.99% | 86.94% | 86.95% | 86.87% | 86.87% | 86.73% | 86.01% | 85.36% | 84.46% | 82.53% | 79.94% | 77.27% | 72.50% | 69.03% | 66.20% | 62.45% | 61.19% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 50.27% | 50.28% | 49.97% | 50.23% | 50.66% | 51.54% | 52.60% | 53.54% | 52.44% | 52.21% | 52.01% | 50.69% | 51.25% | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 16.92% | 16.79% | 16.86% | 16.89% | 16.90% | 16.79% | 16.85% | 16.79% | 16.89% | 17.09% | 17.30% | 17.57% | 19.38% | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 66.43% | 66.39% | 66.61% | 66.74% | 66.86% | 67.44% | 67.77% | 68.16% | 68.84% | 69.32% | 69.12% | 68.69% | 66.48% | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 65.68% | 65.67% | 66.43% | 67.21% | 67.61% | 67.98% | 67.89% | 67.39% | 66.53% | 65.19% | 63.85% | 64.57% | 65.76% | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 23.18% | 23.64% | 24.16% | 24.08% | 24.20% | 24.09% | 23.74% | 23.51% | 23.31% | 23.60% | 23.75% | 23.80% | 25.79% | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ1 2024
+ Marge bruteQ4 2023
+ Marge bruteQ3 2023
+ Marge bruteQ2 2023)
÷ (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
= 100 × (190,598 + 177,663 + 161,507 + 155,672)
÷ (218,805 + 202,979 + 186,020 + 180,165)
= 86.99%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une progression constante de la marge brute sur la période considérée. Initialement à 9 546 milliers de dollars américains au 31 mars 2020, elle a connu une augmentation significative pour atteindre 190 598 milliers de dollars américains au 31 mars 2024. Cette croissance n'a pas été linéaire, mais a été marquée par des accélérations, notamment entre le 31 mars 2021 et le 31 mars 2022.
Le revenu a également suivi une trajectoire ascendante, passant de 15 197 milliers de dollars américains au 31 mars 2020 à 218 805 milliers de dollars américains au 31 mars 2024. Comme pour la marge brute, la croissance du revenu a été plus rapide à certains moments, en particulier entre le 31 mars 2021 et le 31 mars 2022.
- Marge brute
- La marge brute a augmenté de manière continue tout au long de la période, indiquant une amélioration de l'efficacité de la production ou une augmentation des prix de vente, ou une combinaison des deux. L'augmentation la plus notable s'est produite entre 2020 et 2021.
- Revenu
- Le revenu a également augmenté de manière constante, reflétant une croissance des ventes. L'augmentation la plus importante du revenu a été observée entre le 31 mars 2021 et le 31 mars 2022, ce qui pourrait indiquer un lancement réussi de nouveaux produits ou une expansion sur de nouveaux marchés.
Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une augmentation progressive, passant de 61,19 % au 31 mars 2020 à 86,99 % au 31 mars 2024. Cette amélioration constante suggère une meilleure gestion des coûts des biens vendus et une capacité accrue à maintenir des prix de vente favorables. La progression est relativement stable, avec une accélération notable entre 2020 et 2021.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- L'augmentation du ratio de marge bénéficiaire brute indique une amélioration de la rentabilité des ventes. Cette tendance positive est un indicateur favorable de la performance financière globale.
En résumé, les données financières présentent une tendance positive pour l'ensemble des indicateurs analysés. La marge brute, le revenu et le ratio de marge bénéficiaire brute ont tous augmenté de manière constante sur la période, ce qui suggère une croissance saine et une amélioration de la rentabilité.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Shockwave Medical Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | 42,407) | 43,282) | 43,623) | 32,374) | 39,814) | 42,423) | 36,763) | 29,576) | 15,372) | 13,983) | 2,813) | (180) | (17,487) | (15,866) | (12,807) | (18,011) | (18,979) | ||||||
| Revenu | 218,805) | 202,979) | 186,020) | 180,165) | 161,066) | 144,026) | 131,330) | 120,746) | 93,631) | 84,183) | 65,155) | 55,908) | 31,900) | 22,716) | 19,590) | 10,286) | 15,197) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 20.52% | 21.79% | 23.57% | 24.55% | 26.67% | 25.35% | 22.26% | 16.98% | 10.70% | -0.37% | -17.49% | -35.61% | -75.95% | -96.86% | -109.72% | -127.95% | -115.35% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 15.76% | 16.15% | 15.02% | 15.23% | 16.77% | 19.16% | 20.95% | 22.42% | 20.73% | 19.56% | 20.04% | 18.46% | 17.97% | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 4.64% | 4.47% | 4.58% | 4.96% | 4.99% | 4.94% | 5.01% | 5.07% | 5.10% | 5.15% | 4.91% | 3.68% | 4.83% | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 25.26% | 24.80% | 24.66% | 24.34% | 24.21% | 25.35% | 27.05% | 28.48% | 30.69% | 31.89% | 32.55% | 31.27% | 26.01% | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 17.83% | 17.56% | 18.17% | 19.02% | 19.37% | 18.15% | 17.89% | 16.68% | 14.78% | 14.89% | 11.44% | 12.77% | 14.25% | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 8.58% | 8.80% | 8.86% | 8.83% | 8.87% | 8.83% | 8.65% | 8.32% | 8.19% | 8.40% | 7.91% | 7.73% | 9.24% | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2024
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2023)
÷ (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
= 100 × (42,407 + 43,282 + 43,623 + 32,374)
÷ (218,805 + 202,979 + 186,020 + 180,165)
= 20.52%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative de la performance opérationnelle sur la période considérée. Initialement, l'entreprise présentait des pertes d'exploitation substantielles, atteignant un maximum de près de 19 millions de dollars américains au premier trimestre 2020.
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- Les pertes d'exploitation ont diminué progressivement au fil des trimestres de 2020, mais sont restées négatives jusqu'au premier trimestre 2021. Une inversion notable s'est produite au deuxième trimestre 2021, avec un bénéfice d'exploitation de 180 000 dollars américains. Ce bénéfice a ensuite connu une croissance rapide et constante, atteignant plus de 43 millions de dollars américains au cours des derniers trimestres analysés. Une légère fluctuation à la baisse est observable au premier trimestre 2024, mais le bénéfice reste à un niveau élevé.
- Revenu
- Le revenu a affiché une trajectoire ascendante tout au long de la période. Après des fluctuations initiales, il a connu une croissance significative à partir du deuxième trimestre 2021, passant de 31,9 millions de dollars américains à plus de 218 millions de dollars américains au premier trimestre 2024. Cette croissance est particulièrement marquée à partir du quatrième trimestre 2021, avec une accélération notable au cours de l'année 2022.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d'exploitation a suivi une tendance inverse à celle des pertes d'exploitation. Initialement négatif et élevé en valeur absolue, il s'est amélioré progressivement, devenant positif au deuxième trimestre 2021. La marge a ensuite augmenté de manière constante, atteignant un maximum de 26,67% au deuxième trimestre 2022, avant de se stabiliser autour de 20-25% au cours des trimestres suivants. Une légère diminution est observée au premier trimestre 2024, mais la marge reste positive et significative.
En résumé, l'entreprise a opéré une transformation notable, passant de pertes d'exploitation importantes à une rentabilité solide, soutenue par une croissance soutenue du chiffre d'affaires et une amélioration de la marge bénéficiaire d'exploitation. La tendance générale indique une amélioration continue de la performance financière.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Shockwave Medical Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 55,346) | 44,305) | 34,986) | 28,862) | 39,125) | 140,911) | 35,003) | 25,561) | 14,521) | 12,942) | 1,948) | (425) | (23,601) | (15,874) | (12,932) | (18,118) | (18,775) | ||||||
| Revenu | 218,805) | 202,979) | 186,020) | 180,165) | 161,066) | 144,026) | 131,330) | 120,746) | 93,631) | 84,183) | 65,155) | 55,908) | 31,900) | 22,716) | 19,590) | 10,286) | 15,197) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 20.75% | 20.17% | 36.33% | 39.56% | 43.18% | 44.10% | 20.48% | 15.11% | 9.70% | -3.85% | -21.60% | -40.60% | -83.47% | -96.92% | -108.73% | -126.34% | -112.25% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 13.96% | 14.27% | 12.92% | 12.83% | 13.98% | 15.88% | 17.52% | 18.78% | 17.35% | 16.42% | 17.12% | 15.85% | 15.33% | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 3.66% | 3.52% | 3.63% | 3.89% | 3.89% | 3.87% | 4.09% | 4.13% | 4.37% | 4.46% | 4.17% | 3.32% | 3.82% | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 27.16% | 25.24% | 22.14% | 21.38% | 20.40% | 21.25% | 22.52% | 24.05% | 27.84% | 29.85% | 30.78% | 31.43% | 25.78% | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 11.47% | 12.03% | 13.20% | 14.03% | 16.75% | 15.90% | 15.46% | 14.79% | 12.29% | 11.97% | 10.36% | 12.69% | 15.80% | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 4.09% | 6.09% | 6.09% | 6.11% | 6.21% | 6.25% | 6.21% | 5.99% | 5.91% | 6.06% | 5.56% | 5.37% | 6.46% | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q1 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2023)
÷ (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
= 100 × (55,346 + 44,305 + 34,986 + 28,862)
÷ (218,805 + 202,979 + 186,020 + 180,165)
= 20.75%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant la performance de l'entité. Initialement, l'entreprise a enregistré des pertes nettes substantielles sur la période allant du premier trimestre 2020 au premier trimestre 2021. Ces pertes ont diminué progressivement au cours de cette période, mais demeuraient importantes.
Le revenu a connu une trajectoire variable. Après une baisse notable au deuxième trimestre 2020, il a augmenté de manière significative au troisième et au quatrième trimestre de la même année. Cette croissance s'est poursuivie au cours de l'année 2021, avec une accélération au deuxième trimestre. Le revenu a continué à augmenter de manière constante au cours de l'année 2022 et 2023, atteignant des niveaux plus élevés à chaque trimestre.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a suivi une évolution parallèle à celle du bénéfice net. Initialement négatif et élevé en valeur absolue, il s'est amélioré progressivement, passant d'une valeur de -112,25% au premier trimestre 2020 à -3,85% au quatrième trimestre 2021. À partir du premier trimestre 2022, le ratio est devenu positif et a augmenté de manière constante, atteignant 20,75% au premier trimestre 2024. Cette amélioration indique une rentabilité croissante de l'entreprise.
- Tendances clés
- Une transition marquée d'une situation de pertes nettes importantes à une situation de rentabilité croissante.
- Croissance du revenu
- Une augmentation constante du revenu sur la période analysée, avec une accélération notable à partir du deuxième trimestre 2021.
- Amélioration de la rentabilité
- Une amélioration significative du ratio de marge bénéficiaire nette, reflétant une meilleure gestion des coûts et une augmentation de l'efficacité opérationnelle.
L'évolution du bénéfice net et du revenu suggère une amélioration de la performance globale de l'entité. L'augmentation du ratio de marge bénéficiaire nette confirme cette tendance, indiquant une capacité accrue à transformer le revenu en bénéfice net.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Shockwave Medical Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 55,346) | 44,305) | 34,986) | 28,862) | 39,125) | 140,911) | 35,003) | 25,561) | 14,521) | 12,942) | 1,948) | (425) | (23,601) | (15,874) | (12,932) | (18,118) | (18,775) | ||||||
| Capitaux propres | 751,757) | 668,677) | 601,245) | 616,912) | 570,687) | 511,316) | 355,930) | 305,068) | 267,823) | 241,830) | 220,291) | 208,347) | 204,254) | 225,654) | 237,047) | 245,423) | 177,772) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 21.75% | 22.03% | 40.56% | 39.54% | 42.16% | 42.24% | 24.73% | 18.02% | 10.82% | -3.78% | -17.23% | -25.36% | -34.53% | -29.11% | -27.24% | -26.32% | -32.11% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 14.51% | 14.83% | 13.77% | 13.88% | 15.68% | 18.90% | 22.11% | 23.44% | 21.82% | 19.75% | 21.04% | 18.86% | 17.06% | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 15.38% | 15.23% | 15.82% | 16.78% | 16.62% | 16.59% | 17.26% | 17.04% | 17.36% | 16.93% | 15.44% | 12.10% | 13.92% | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 14.24% | 13.51% | 12.10% | 12.00% | 11.70% | 11.98% | 11.97% | 11.93% | 13.58% | 14.32% | 14.80% | 14.97% | 11.56% | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 7.07% | 7.30% | 7.90% | 8.33% | 9.88% | 9.59% | 9.35% | 9.05% | 7.54% | 7.01% | 5.70% | 7.05% | 8.77% | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 17.72% | 25.22% | 25.67% | 25.63% | 25.46% | 25.87% | 26.03% | 25.07% | 23.98% | 24.09% | 21.95% | 21.03% | 25.42% | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2024 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q1 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2023)
÷ Capitaux propres
= 100 × (55,346 + 44,305 + 34,986 + 28,862)
÷ 751,757 = 21.75%
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L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant la rentabilité et la structure du capital. Le bénéfice net a connu une évolution marquée au cours de la période examinée.
- Bénéfice net (perte nette)
- Initialement négatif et substantiel, le bénéfice net a progressé de manière significative à partir du troisième trimestre 2020, passant d'une perte de 18 775 milliers de dollars américains au premier trimestre 2020 à un bénéfice de 55 346 milliers de dollars américains au premier trimestre 2024. Une volatilité est observable, notamment avec une perte importante au premier trimestre 2021, suivie d'une croissance soutenue jusqu'au quatrième trimestre 2022. Le premier trimestre 2023 marque une légère diminution du bénéfice net par rapport au quatrième trimestre 2022, mais la tendance générale reste positive.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté de manière générale sur la période. Après une forte augmentation entre le premier et le deuxième trimestre 2020, ils ont fluctué, mais ont globalement progressé, atteignant 751 757 milliers de dollars américains au premier trimestre 2024. La croissance semble s'accélérer à partir du troisième trimestre 2021.
- ROE
- Le rendement des capitaux propres (ROE) a suivi une trajectoire inversement proportionnelle à celle du bénéfice net. Initialement négatif et élevé en valeur absolue, le ROE s'est amélioré progressivement, devenant positif à partir du troisième trimestre 2021. Il a atteint un pic de 42,24% au quatrième trimestre 2022, puis s'est stabilisé autour de 40% avant de diminuer à 22,03% et 21,75% au premier et deuxième trimestre 2024 respectivement. Cette diminution récente du ROE, malgré un bénéfice net élevé, suggère une croissance plus rapide des capitaux propres que du bénéfice net.
En résumé, l'entreprise a opéré une transformation significative de sa rentabilité, passant de pertes substantielles à des bénéfices nets importants. Cette amélioration s'accompagne d'une augmentation des capitaux propres et d'une amélioration du ROE, bien que ce dernier ait montré une certaine stabilisation et une légère diminution récente.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Shockwave Medical Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | 55,346) | 44,305) | 34,986) | 28,862) | 39,125) | 140,911) | 35,003) | 25,561) | 14,521) | 12,942) | 1,948) | (425) | (23,601) | (15,874) | (12,932) | (18,118) | (18,775) | ||||||
| Total de l’actif | 1,643,747) | 1,566,563) | 1,473,959) | 786,604) | 783,247) | 646,089) | 475,809) | 417,145) | 372,520) | 345,682) | 298,995) | 276,359) | 269,070) | 272,042) | 280,658) | 287,353) | 220,738) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 9.95% | 9.40% | 16.55% | 31.01% | 30.72% | 33.43% | 18.50% | 13.18% | 7.78% | -2.64% | -12.69% | -19.12% | -26.21% | -24.15% | -23.01% | -22.48% | -25.86% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 7.77% | 7.82% | 7.16% | 7.04% | 7.87% | 9.31% | 10.84% | 11.53% | 10.44% | 9.40% | 9.82% | 8.70% | 7.86% | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 5.58% | 5.50% | 5.50% | 5.87% | 5.69% | 5.86% | 6.03% | 6.05% | 6.21% | 6.26% | 5.63% | 4.40% | 4.93% | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 12.56% | 11.64% | 10.31% | 10.25% | 10.05% | 10.19% | 10.39% | 10.47% | 12.02% | 12.58% | 13.06% | 13.20% | 10.17% | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 3.99% | 4.13% | 4.32% | 4.63% | 5.79% | 5.54% | 5.35% | 5.13% | 4.23% | 3.87% | 2.97% | 3.69% | 4.70% | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 5.40% | 8.18% | 7.69% | 7.53% | 7.30% | 8.19% | 7.99% | 7.93% | 7.89% | 8.15% | 7.24% | 6.90% | 8.23% | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2024 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q1 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2023
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2023)
÷ Total de l’actif
= 100 × (55,346 + 44,305 + 34,986 + 28,862)
÷ 1,643,747 = 9.95%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice net (perte nette) a connu une évolution marquée. Initialement négatif et substantiel, il a diminué en valeur absolue au cours de 2020, avant de s'inverser et de devenir positif à partir du deuxième trimestre de 2021. Cette tendance positive s'est accentuée au fil des trimestres suivants, atteignant des niveaux élevés à partir du quatrième trimestre de 2021 et se poursuivant en 2022 et 2023. Le dernier trimestre disponible, celui se terminant en mars 2024, indique une continuation de cette performance positive, bien que légèrement inférieure à celle du trimestre précédent.
Le total de l'actif a également montré une évolution constante. Après une augmentation significative entre le premier et le deuxième trimestre de 2020, il a connu une période de stabilisation relative, avec des fluctuations modérées jusqu'au troisième trimestre de 2021. Ensuite, une croissance plus prononcée a été observée, culminant avec une augmentation notable au premier trimestre de 2023. Cette croissance s'est poursuivie, bien que de manière plus modérée, au cours des trimestres suivants.
Le Return on Assets (ROA) a suivi une trajectoire inversement proportionnelle à celle du bénéfice net. Initialement négatif et élevé en valeur absolue, il s'est amélioré progressivement, devenant positif à partir du deuxième trimestre de 2021. L'amélioration du ROA s'est accélérée à partir du quatrième trimestre de 2021, atteignant des niveaux substantiels en 2022 et 2023. Le ROA a atteint son point culminant au quatrième trimestre de 2022, puis a légèrement diminué au premier trimestre de 2023, avant de se stabiliser autour de 10% au cours des derniers trimestres disponibles.
- Bénéfice net (perte nette)
- Passage d'une perte substantielle à un bénéfice net significatif, avec une croissance continue au fil du temps.
- Total de l’actif
- Croissance globale, avec une accélération notable à partir du troisième trimestre de 2021.
- ROA
- Amélioration significative, passant d'une valeur négative élevée à une valeur positive et substantielle, indiquant une meilleure rentabilité des actifs.