Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.

Ulta Beauty Inc., bilan consolidé : passifs et capitaux propres (données trimestrielles)

US$ en milliers

	29 juil. 2023	29 avr. 2023	28 janv. 2023	29 oct. 2022	30 juil. 2022	30 avr. 2022	29 janv. 2022	30 oct. 2021	31 juil. 2021	1 mai 2021	30 janv. 2021	31 oct. 2020	1 août 2020	2 mai 2020	1 févr. 2020	2 nov. 2019	3 août 2019	4 mai 2019	2 févr. 2019	3 nov. 2018	4 août 2018	5 mai 2018	3 févr. 2018	28 oct. 2017	29 juil. 2017	29 avr. 2017
Comptes créditeurs	521,315)	621,272)	559,527)	647,117)	586,851)	585,500)	552,730)	747,451)	535,257)	552,837)	477,052)	478,501)	398,011)	466,043)	414,009)	594,993)	450,117)	407,345)	404,016)	574,480)	409,849)	372,664)	325,758)	447,293)	313,483)	319,352)
Courus	328,247)	308,583)	444,278)	462,773)	323,939)	305,000)	364,797)	329,672)	313,372)	322,676)	296,334)	268,310)	201,754)	173,310)	246,088)	249,112)	224,202)	227,156)	220,666)	255,156)	202,999)	179,659)	189,171)	266,435)	256,794)	210,379)
Produits reportés	354,253)	357,217)	394,677)	312,132)	316,571)	324,694)	353,579)	272,628)	265,462)	270,090)	274,383)	224,862)	216,545)	216,330)	237,535)	190,188)	182,354)	182,993)	199,054)	154,447)	145,907)	140,764)	113,136)	—)	—)	—)
Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation	287,359)	288,133)	283,293)	275,749)	274,693)	276,440)	274,118)	274,365)	267,442)	263,200)	253,415)	252,171)	245,019)	240,496)	239,629)	222,627)	208,261)	211,432)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Impôts sur les comptes de régularisation	—)	58,695)	—)	—)	—)	108,113)	12,786)	—)	—)	113,960)	42,529)	6,499)	—)	—)	—)	—)	—)	16,679)	—)	—)	—)	52,005)	14,101)	984)	—)	54,521)
Passif à court terme	1,491,174)	1,633,900)	1,681,775)	1,697,771)	1,502,054)	1,599,747)	1,558,010)	1,624,116)	1,381,533)	1,522,763)	1,343,713)	1,230,343)	1,061,329)	1,096,179)	1,137,261)	1,256,920)	1,064,934)	1,045,605)	823,736)	984,083)	758,755)	745,092)	642,166)	714,712)	570,277)	584,252)
Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation	1,593,040)	1,610,256)	1,619,883)	1,621,252)	1,582,003)	1,568,356)	1,572,638)	1,565,921)	1,585,539)	1,613,309)	1,643,386)	1,661,750)	1,718,549)	1,748,245)	1,698,718)	1,706,806)	1,683,743)	1,654,401)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Dette à long terme	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	800,000)	800,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Loyer différé	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	434,980)	432,052)	422,455)	414,219)	407,916)	400,477)	387,670)	372,478)
Impôts différés	56,012)	57,490)	55,346)	38,627)	40,029)	40,702)	39,693)	67,267)	64,535)	66,483)	65,359)	89,112)	94,272)	95,276)	89,367)	83,856)	86,598)	90,384)	83,864)	50,045)	49,700)	50,561)	59,403)	78,647)	85,181)	86,766)
Autres passifs à long terme	56,657)	56,005)	53,596)	51,644)	52,840)	57,611)	58,665)	43,663)	43,165)	40,272)	37,962)	35,352)	52,178)	36,892)	36,432)	34,110)	35,649)	34,395)	28,374)	30,775)	29,961)	28,944)	24,985)	24,986)	23,739)	22,448)
Passifs à long terme	1,705,709)	1,723,751)	1,728,825)	1,711,523)	1,674,872)	1,666,669)	1,670,996)	1,676,851)	1,693,239)	1,720,064)	1,746,707)	1,786,214)	2,664,999)	2,680,413)	1,824,517)	1,824,772)	1,805,990)	1,779,180)	547,218)	512,872)	502,116)	493,724)	492,304)	504,110)	496,590)	481,692)
Total du passif	3,196,883)	3,357,651)	3,410,600)	3,409,294)	3,176,926)	3,266,416)	3,229,006)	3,300,967)	3,074,772)	3,242,827)	3,090,420)	3,016,557)	3,726,328)	3,776,592)	2,961,778)	3,081,692)	2,870,924)	2,824,785)	1,370,954)	1,496,955)	1,260,871)	1,238,816)	1,134,470)	1,218,822)	1,066,867)	1,065,944)
Actions ordinaires, valeur nominale de 0,01 $	501)	507)	511)	517)	521)	528)	530)	549)	551)	558)	569)	570)	570)	570)	573)	580)	585)	593)	592)	601)	605)	610)	614)	617)	623)	627)
Actions ordinaires du Trésor, au prix coûtant	(82,229)	(82,129)	(60,470)	(60,218)	(59,803)	(58,650)	(53,478)	(53,312)	(44,775)	(44,567)	(37,801)	(37,704)	(37,513)	(37,450)	(34,448)	(34,272)	(34,180)	(34,091)	(24,908)	(24,706)	(24,413)	(23,598)	(18,767)	(18,732)	(18,551)	(17,033)
Capital versé supplémentaire	1,049,679)	1,040,378)	1,023,997)	998,816)	982,339)	951,802)	934,945)	915,814)	889,206)	861,312)	847,303)	831,817)	822,664)	813,924)	807,492)	800,986)	794,368)	786,753)	738,671)	731,890)	720,535)	711,597)	698,917)	691,075)	683,156)	675,650)
Bénéfices non répartis	1,083,926)	1,059,312)	995,773)	983,140)	846,011)	851,940)	653,376)	1,123,749)	1,034,831)	1,027,414)	1,189,422)	1,059,840)	985,042)	976,990)	1,128,477)	1,079,862)	1,078,678)	1,188,313)	1,105,863)	1,127,951)	1,115,751)	1,094,824)	1,093,453)	943,091)	970,122)	982,413)
Cumul des autres éléments du résultat étendu	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	56)	(86)	30)	(75)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Capitaux propres	2,051,877)	2,018,068)	1,959,811)	1,922,255)	1,769,068)	1,745,620)	1,535,373)	1,986,800)	1,879,813)	1,844,717)	1,999,549)	1,854,437)	1,770,793)	1,753,959)	1,902,094)	1,847,156)	1,839,451)	1,941,568)	1,820,218)	1,835,736)	1,812,478)	1,783,433)	1,774,217)	1,616,051)	1,635,350)	1,641,657)
Total du passif et des capitaux propres	5,248,760)	5,375,719)	5,370,411)	5,331,549)	4,945,994)	5,012,036)	4,764,379)	5,287,767)	4,954,585)	5,087,544)	5,089,969)	4,870,994)	5,497,121)	5,530,551)	4,863,872)	4,928,848)	4,710,375)	4,766,353)	3,191,172)	3,332,691)	3,073,349)	3,022,249)	2,908,687)	2,834,873)	2,702,217)	2,707,601)

Composante du bilan	Description	L’entreprise
Passif à court terme	Total des obligations contractées dans le cadre des activités normales qui devraient être payées au cours des douze mois suivants ou au cours d’un cycle économique, si elles sont plus longes.	Les passifs courants de Ulta Beauty Inc. ont diminué du T4 2023 au T1 2024 et du T1 2024 au T2 2024.
Passifs à long terme	Montant de l’obligation exigible après un an ou au-delà du cycle normal d’exploitation, s’il est plus long.	Les passifs à long terme de Ulta Beauty Inc. ont diminué du T4 2023 au T1 2024 et du T1 2024 au T2 2024.
Total du passif	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de tous les passifs comptabilisés. Les passifs sont des sacrifices futurs probables d’avantages économiques découlant de l’obligation actuelle d’une entité de transférer des actifs ou de fournir des services à d’autres entités à l’avenir.	Le total des passifs de Ulta Beauty Inc. a diminué du T4 2023 au T1 2024 et du T1 2024 au T2 2024.
Capitaux propres	Total de toutes les composantes (déficit) des capitaux propres des actionnaires, déduction faite des créances des dirigeants, des administrateurs, des propriétaires et des sociétés affiliées de l’entité qui sont attribuables à la société mère. Le montant des capitaux propres de l’entité économique, attribuable à la société mère, exclut le montant des capitaux propres qui est attribuable à cette participation dans les capitaux propres de la filiale qui n’est pas attribuable à la société mère (participation ne donnant pas le contrôle, participation minoritaire). Cela exclut les capitaux propres temporaires et est parfois appelé capitaux propres permanents.	Les capitaux propres de Ulta Beauty Inc. ont augmenté du T4 2023 au T1 2024 et du T1 2024 au T2 2024.

Ulta Beauty Inc. (NASDAQ:ULTA)

Bilan : passif et capitaux propres Données trimestrielles

Bilan : passif et capitaux propres
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