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Ulta Beauty Inc. (NASDAQ:ULTA)

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 24 août 2023.

Analyse de DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 
Données trimestrielles

Microsoft Excel

Désagrégation de ROE en deux composantes

Ulta Beauty Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
29 juil. 2023 61.53% = 24.05% × 2.56
29 avr. 2023 62.34% = 23.40% × 2.66
28 janv. 2023 63.39% = 23.13% × 2.74
29 oct. 2022 61.96% = 22.34% × 2.77
30 juil. 2022 63.97% = 22.88% × 2.80
30 avr. 2022 62.27% = 21.69% × 2.87
29 janv. 2022 64.21% = 20.69% × 3.10
30 oct. 2021 43.69% = 16.41% × 2.66
31 juil. 2021 38.70% = 14.68% × 2.64
1 mai 2021 26.27% = 9.53% × 2.76
30 janv. 2021 8.79% = 3.45% × 2.55
31 oct. 2020 12.24% = 4.66% × 2.63
1 août 2020 15.93% = 5.13% × 3.10
2 mai 2020 24.81% = 7.87% × 3.15
1 févr. 2020 37.11% = 14.51% × 2.56
2 nov. 2019 37.78% = 14.16% × 2.67
3 août 2019 38.02% = 14.85% × 2.56
4 mai 2019 35.35% = 14.40% × 2.45
2 févr. 2019 36.18% = 20.64% × 1.75
3 nov. 2018 35.52% = 19.57% × 1.82
4 août 2018 34.51% = 20.35% × 1.70
5 mai 2018 33.16% = 19.57% × 1.69
3 févr. 2018 31.29% = 19.09% × 1.64
28 oct. 2017 = × 1.75
29 juil. 2017 = × 1.65
29 avr. 2017 = × 1.65

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) au cours du T2 2024 est la diminution du ratio de levier financier.


Désagrégation des ROE en trois composantes

Ulta Beauty Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
29 juil. 2023 61.53% = 11.77% × 2.04 × 2.56
29 avr. 2023 62.34% = 11.99% × 1.95 × 2.66
28 janv. 2023 63.39% = 12.17% × 1.90 × 2.74
29 oct. 2022 61.96% = 12.26% × 1.82 × 2.77
30 juil. 2022 63.97% = 12.08% × 1.89 × 2.80
30 avr. 2022 62.27% = 12.03% × 1.80 × 2.87
29 janv. 2022 64.21% = 11.42% × 1.81 × 3.10
30 oct. 2021 43.69% = 10.72% × 1.53 × 2.66
31 juil. 2021 38.70% = 9.50% × 1.55 × 2.64
1 mai 2021 26.27% = 7.01% × 1.36 × 2.76
30 janv. 2021 8.79% = 2.86% × 1.21 × 2.55
31 oct. 2020 12.24% = 3.63% × 1.28 × 2.63
1 août 2020 15.93% = 4.41% × 1.16 × 3.10
2 mai 2020 24.81% = 6.37% × 1.23 × 3.15
1 févr. 2020 37.11% = 9.54% × 1.52 × 2.56
2 nov. 2019 37.78% = 9.67% × 1.46 × 2.67
3 août 2019 38.02% = 9.86% × 1.51 × 2.56
4 mai 2019 35.35% = 9.92% × 1.45 × 2.45
2 févr. 2019 36.18% = 9.80% × 2.10 × 1.75
3 nov. 2018 35.52% = 9.99% × 1.96 × 1.82
4 août 2018 34.51% = 9.91% × 2.05 × 1.70
5 mai 2018 33.16% = 9.67% × 2.02 × 1.69
3 févr. 2018 31.29% = 9.44% × 2.02 × 1.64
28 oct. 2017 = × × 1.75
29 juil. 2017 = × × 1.65
29 avr. 2017 = × × 1.65

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) au cours du T2 2024 est la diminution du ratio de levier financier.


Désagrégation de ROA en deux composantes

Ulta Beauty Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
29 juil. 2023 24.05% = 11.77% × 2.04
29 avr. 2023 23.40% = 11.99% × 1.95
28 janv. 2023 23.13% = 12.17% × 1.90
29 oct. 2022 22.34% = 12.26% × 1.82
30 juil. 2022 22.88% = 12.08% × 1.89
30 avr. 2022 21.69% = 12.03% × 1.80
29 janv. 2022 20.69% = 11.42% × 1.81
30 oct. 2021 16.41% = 10.72% × 1.53
31 juil. 2021 14.68% = 9.50% × 1.55
1 mai 2021 9.53% = 7.01% × 1.36
30 janv. 2021 3.45% = 2.86% × 1.21
31 oct. 2020 4.66% = 3.63% × 1.28
1 août 2020 5.13% = 4.41% × 1.16
2 mai 2020 7.87% = 6.37% × 1.23
1 févr. 2020 14.51% = 9.54% × 1.52
2 nov. 2019 14.16% = 9.67% × 1.46
3 août 2019 14.85% = 9.86% × 1.51
4 mai 2019 14.40% = 9.92% × 1.45
2 févr. 2019 20.64% = 9.80% × 2.10
3 nov. 2018 19.57% = 9.99% × 1.96
4 août 2018 20.35% = 9.91% × 2.05
5 mai 2018 19.57% = 9.67% × 2.02
3 févr. 2018 19.09% = 9.44% × 2.02
28 oct. 2017 = ×
29 juil. 2017 = ×
29 avr. 2017 = ×

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement de l’actif (ROA) par rapport au T2 2024 est l’augmentation du ratio de rotation des actifs.