Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Ulta Beauty Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une augmentation constante sur la majorité de la période. Une progression notable s’observe à partir du premier trimestre 2020, passant de 6.14 à 10 au dernier trimestre 2023. Cette évolution suggère une utilisation de plus en plus efficace des immobilisations pour générer des revenus.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio affiche une trajectoire différente. Après une légère augmentation initiale, il diminue significativement à partir du deuxième trimestre 2019, atteignant son point le plus bas au quatrième trimestre 2020. Une reprise progressive est ensuite observée, avec une augmentation continue jusqu’au dernier trimestre 2023, bien que les valeurs restent inférieures à celles du ratio de rotation net des immobilisations classique. Cette différence pourrait être liée à l'impact des contrats de location-exploitation sur l'actif total.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio montre une fluctuation au cours de la période. Il diminue de manière significative entre le deuxième trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2020, avant de remonter progressivement. La valeur la plus élevée est atteinte au quatrième trimestre 2021, suivie d’une légère baisse et d’une stabilisation relative. L'évolution suggère une efficacité variable dans l'utilisation de l'ensemble des actifs pour générer des ventes.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio connaît une augmentation globale sur la période. Une forte progression est visible à partir du premier trimestre 2020, avec une accélération notable au cours des trimestres suivants, atteignant un pic au quatrième trimestre 2022. Une légère diminution est ensuite observée, mais le ratio reste à un niveau élevé. Cette tendance indique une amélioration de la capacité à générer des revenus à partir des capitaux propres investis.
Ratio de rotation net des immobilisations
Ulta Beauty Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 2,529,809) | 2,634,263) | 3,226,773) | 2,338,793) | 2,297,113) | 2,345,901) | 2,729,388) | 1,995,775) | 1,967,207) | 1,938,519) | 2,198,701) | 1,552,033) | 1,228,009) | 1,173,210) | 2,305,918) | 1,682,514) | 1,666,607) | 1,743,029) | 2,124,716) | 1,560,011) | 1,488,221) | 1,543,667) | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | 1,073,144) | 1,019,978) | 1,009,273) | 967,039) | 912,017) | 909,543) | 914,476) | 908,665) | 909,507) | 960,440) | 995,795) | 1,042,262) | 1,077,825) | 1,148,341) | 1,205,524) | 1,233,412) | 1,219,948) | 1,205,919) | 1,226,029) | 1,257,775) | 1,212,978) | 1,190,969) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 10.00 | 10.29 | 10.11 | 10.04 | 10.27 | 9.94 | 9.44 | 8.91 | 8.42 | 7.20 | 6.18 | 6.01 | 5.93 | 5.95 | 6.14 | 5.85 | 5.82 | 5.74 | 5.48 | 5.19 | 5.20 | 5.13 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 2.74 | 2.81 | 2.82 | 2.82 | 2.78 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.80 | 2.84 | 2.93 | 3.11 | 3.32 | 3.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 5.98 | 6.07 | 6.14 | 6.23 | 6.15 | 6.06 | 6.00 | 5.92 | 5.83 | 5.73 | 5.35 | 5.27 | 5.10 | 4.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 5.37 | 5.50 | 5.53 | 5.55 | 5.10 | 5.05 | 5.05 | 5.03 | 4.97 | 4.95 | 4.68 | 4.57 | 4.32 | 4.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 8.31 | 8.53 | 8.63 | 8.84 | 9.21 | 9.43 | 9.21 | 8.84 | 8.46 | 7.46 | 6.38 | 6.67 | 6.61 | 7.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ2 2024
+ RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= (2,529,809 + 2,634,263 + 3,226,773 + 2,338,793)
÷ 1,073,144 = 10.00
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative du revenu sur la période considérée. Après une légère diminution entre le premier et le deuxième trimestre de 2018, le revenu connaît une croissance soutenue jusqu’au deuxième trimestre de 2020, atteignant son pic à 2 305 918 milliers de dollars américains. Le troisième trimestre de 2020 marque un recul important, suivi d’une reprise progressive, mais le revenu ne retrouve pas les niveaux observés précédemment avant le quatrième trimestre de 2021. Une nouvelle phase de croissance s’amorce alors, culminant au premier trimestre de 2023 avec 3 226 773 milliers de dollars américains, avant une légère baisse au cours des trimestres suivants.
- Revenu
- Le revenu présente une volatilité notable, influencée par des facteurs saisonniers et potentiellement par des événements externes. La période allant du troisième trimestre de 2020 au premier trimestre de 2021 semble indiquer une phase de reconstruction après une perturbation initiale.
Les immobilisations corporelles, montant net, montrent une tendance générale à la diminution sur l’ensemble de la période. Une légère augmentation est observée entre le premier et le troisième trimestre de 2018, suivie d’une stabilisation relative jusqu’au quatrième trimestre de 2019. À partir du premier trimestre de 2020, une baisse plus marquée s’enclenche, qui se poursuit jusqu’au premier trimestre de 2021. Une remontée est ensuite constatée, mais les valeurs restent inférieures à celles initiales.
- Immobilisations corporelles, montant net
- La diminution des immobilisations corporelles, montant net, pourrait indiquer une stratégie de cession d’actifs, une dépréciation accrue, ou un investissement moindre dans de nouvelles immobilisations.
Le ratio de rotation net des immobilisations présente une augmentation constante sur la période. Il passe de 5,13 au premier trimestre de 2018 à 10 au quatrième trimestre de 2023. Cette augmentation suggère une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer des revenus.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- L’augmentation du ratio de rotation net des immobilisations est cohérente avec l’évolution du revenu et la diminution des immobilisations corporelles, montant net. Cela indique que l’entreprise parvient à générer davantage de revenus avec un niveau d’actifs immobilisés plus faible, ce qui peut être interprété comme une amélioration de l’efficacité opérationnelle.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Ulta Beauty Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
| 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 2,529,809) | 2,634,263) | 3,226,773) | 2,338,793) | 2,297,113) | 2,345,901) | 2,729,388) | 1,995,775) | 1,967,207) | 1,938,519) | 2,198,701) | 1,552,033) | 1,228,009) | 1,173,210) | 2,305,918) | 1,682,514) | 1,666,607) | 1,743,029) | 2,124,716) | 1,560,011) | 1,488,221) | 1,543,667) | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | 1,073,144) | 1,019,978) | 1,009,273) | 967,039) | 912,017) | 909,543) | 914,476) | 908,665) | 909,507) | 960,440) | 995,795) | 1,042,262) | 1,077,825) | 1,148,341) | 1,205,524) | 1,233,412) | 1,219,948) | 1,205,919) | 1,226,029) | 1,257,775) | 1,212,978) | 1,190,969) | |||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | 1,549,146) | 1,559,560) | 1,561,263) | 1,556,940) | 1,509,246) | 1,488,040) | 1,482,256) | 1,464,533) | 1,470,166) | 1,487,616) | 1,504,614) | 1,510,030) | 1,548,239) | 1,583,490) | 1,537,565) | 1,529,524) | 1,499,556) | 1,479,132) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | 2,622,290) | 2,579,538) | 2,570,536) | 2,523,979) | 2,421,263) | 2,397,583) | 2,396,732) | 2,373,198) | 2,379,673) | 2,448,056) | 2,500,409) | 2,552,292) | 2,626,064) | 2,731,831) | 2,743,089) | 2,762,936) | 2,719,504) | 2,685,051) | 1,226,029) | 1,257,775) | 1,212,978) | 1,190,969) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | 4.09 | 4.07 | 3.97 | 3.85 | 3.87 | 3.77 | 3.60 | 3.41 | 3.22 | 2.83 | 2.46 | 2.45 | 2.43 | 2.50 | 2.70 | 2.61 | 2.61 | 2.58 | 5.48 | 5.19 | 5.20 | 5.13 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 2.05 | 2.09 | 2.08 | 2.07 | 2.04 | 2.03 | 2.03 | 2.10 | 2.09 | 2.13 | 2.17 | 2.30 | 2.51 | 2.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 4.69 | 4.78 | 4.83 | 4.95 | 4.95 | 4.90 | 4.85 | 4.79 | 4.70 | 4.63 | 4.31 | 4.29 | 4.14 | 3.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 4.43 | 4.58 | 4.60 | 4.62 | 4.17 | 4.15 | 4.15 | 4.12 | 4.14 | 4.11 | 3.90 | 3.79 | 3.59 | 3.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 3.29 | 3.34 | 3.36 | 3.38 | 3.45 | 3.47 | 3.44 | 3.19 | 3.02 | 2.66 | 2.29 | 2.38 | 2.38 | 2.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenuQ2 2024
+ RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023)
÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= (2,529,809 + 2,634,263 + 3,226,773 + 2,338,793)
÷ 2,622,290 = 4.09
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative du revenu sur la période considérée. Après une légère diminution entre le premier et le deuxième trimestre de 2018, le revenu présente une croissance constante jusqu’au deuxième trimestre de 2020, atteignant son pic à 2 305 918 milliers de dollars américains. Le troisième trimestre de 2020 marque un recul important, suivi d’une reprise progressive au cours des trimestres suivants. Le revenu atteint un nouveau sommet au premier trimestre de 2023, avec 3 226 773 milliers de dollars américains, avant de connaître une légère baisse au cours des trimestres suivants.
- Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
- Le montant net des immobilisations corporelles connaît une augmentation progressive jusqu’au premier trimestre de 2019, puis se stabilise autour de 2,7 milliards de dollars américains. Une diminution progressive est ensuite observée jusqu’au premier trimestre de 2021, suivie d’une légère remontée et d’une stabilisation autour de 2,5 à 2,6 milliards de dollars américains.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Le ratio de rotation nette des immobilisations se situe initialement autour de 5,1 à 5,2. Il augmente progressivement pour atteindre 5,48 au deuxième trimestre de 2019, puis diminue significativement à 2,58 au troisième trimestre de 2019. Ce ratio connaît une augmentation constante par la suite, atteignant 4,09 au premier trimestre de 2023. Cette évolution suggère une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer des revenus au fil du temps.
En résumé, l’entreprise a démontré une capacité à augmenter son revenu global, malgré des fluctuations trimestrielles. L’évolution du ratio de rotation nette des immobilisations indique une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs immobilisés pour générer des ventes.
Ratio de rotation de l’actif total
Ulta Beauty Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 2,529,809) | 2,634,263) | 3,226,773) | 2,338,793) | 2,297,113) | 2,345,901) | 2,729,388) | 1,995,775) | 1,967,207) | 1,938,519) | 2,198,701) | 1,552,033) | 1,228,009) | 1,173,210) | 2,305,918) | 1,682,514) | 1,666,607) | 1,743,029) | 2,124,716) | 1,560,011) | 1,488,221) | 1,543,667) | |||||||
| Total de l’actif | 5,248,760) | 5,375,719) | 5,370,411) | 5,331,549) | 4,945,994) | 5,012,036) | 4,764,379) | 5,287,767) | 4,954,585) | 5,087,544) | 5,089,969) | 4,870,994) | 5,497,121) | 5,530,551) | 4,863,872) | 4,928,848) | 4,710,375) | 4,766,353) | 3,191,172) | 3,332,691) | 3,073,349) | 3,022,249) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 2.04 | 1.95 | 1.90 | 1.82 | 1.89 | 1.80 | 1.81 | 1.53 | 1.55 | 1.36 | 1.21 | 1.28 | 1.16 | 1.23 | 1.52 | 1.46 | 1.51 | 1.45 | 2.10 | 1.96 | 2.05 | 2.02 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 1.09 | 1.11 | 1.09 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.11 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.12 | 1.20 | 1.23 | 1.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 2.03 | 2.04 | 2.06 | 2.05 | 2.05 | 1.99 | 2.10 | 2.02 | 2.04 | 1.95 | 1.87 | 1.88 | 1.88 | 1.91 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 2.09 | 2.09 | 2.22 | 2.04 | 2.04 | 1.92 | 2.16 | 1.93 | 1.92 | 1.84 | 1.92 | 1.68 | 1.55 | 1.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 1.77 | 1.75 | 1.76 | 1.73 | 1.83 | 1.80 | 1.71 | 1.52 | 1.50 | 1.25 | 1.04 | 1.06 | 1.27 | 1.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ2 2024
+ RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023)
÷ Total de l’actif
= (2,529,809 + 2,634,263 + 3,226,773 + 2,338,793)
÷ 5,248,760 = 2.04
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L’analyse des données révèle une évolution significative des indicateurs financiers sur la période considérée. Le revenu présente une volatilité notable, avec une augmentation marquée au cours de certains trimestres, suivie de baisses substantielles. On observe une première augmentation significative entre le 5 mai 2018 et le 2 février 2019, puis une diminution au trimestre suivant. Une nouvelle hausse importante se produit entre le 2 novembre 2019 et le 2 mai 2020, suivie d’une forte baisse au trimestre suivant, probablement en raison de facteurs externes. Le revenu semble se stabiliser et croître à nouveau à partir du 31 octobre 2020, atteignant un pic au 29 janvier 2023 avant de connaître une légère diminution.
Le total de l’actif a également connu des variations. Une augmentation progressive est visible jusqu’au 4 mai 2019, suivie d’une forte hausse au 2 novembre 2019. Ensuite, l’actif diminue légèrement avant de remonter, puis de se stabiliser autour de 5 milliards de dollars américains. Une légère fluctuation est observée au cours des derniers trimestres analysés.
Le ratio de rotation de l’actif total montre une tendance générale à la baisse au début de la période, atteignant son point le plus bas au 4 mai 2019. Il connaît ensuite une légère reprise avant de diminuer à nouveau au 1er février 2020. À partir du 31 octobre 2020, le ratio de rotation de l’actif total semble se stabiliser et augmenter progressivement, atteignant son niveau le plus élevé au 29 avril 2023, ce qui suggère une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des revenus.
- Tendances générales du revenu
- Volatilité significative avec des pics et des creux marqués, stabilisation et croissance à partir de fin 2020.
- Évolution du total de l’actif
- Augmentation progressive suivie d’une stabilisation autour de 5 milliards de dollars américains.
- Comportement du ratio de rotation de l’actif total
- Baisse initiale suivie d’une stabilisation et d’une augmentation progressive, indiquant une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs.
Ratio de rotation des capitaux propres
Ulta Beauty Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 2,529,809) | 2,634,263) | 3,226,773) | 2,338,793) | 2,297,113) | 2,345,901) | 2,729,388) | 1,995,775) | 1,967,207) | 1,938,519) | 2,198,701) | 1,552,033) | 1,228,009) | 1,173,210) | 2,305,918) | 1,682,514) | 1,666,607) | 1,743,029) | 2,124,716) | 1,560,011) | 1,488,221) | 1,543,667) | |||||||
| Capitaux propres | 2,051,877) | 2,018,068) | 1,959,811) | 1,922,255) | 1,769,068) | 1,745,620) | 1,535,373) | 1,986,800) | 1,879,813) | 1,844,717) | 1,999,549) | 1,854,437) | 1,770,793) | 1,753,959) | 1,902,094) | 1,847,156) | 1,839,451) | 1,941,568) | 1,820,218) | 1,835,736) | 1,812,478) | 1,783,433) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 5.23 | 5.20 | 5.21 | 5.05 | 5.30 | 5.18 | 5.62 | 4.08 | 4.07 | 3.75 | 3.08 | 3.38 | 3.61 | 3.89 | 3.89 | 3.91 | 3.86 | 3.56 | 3.69 | 3.56 | 3.48 | 3.43 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 2.56 | 2.73 | 2.85 | 3.03 | 3.19 | 3.40 | 3.52 | 3.65 | 3.70 | 3.57 | 3.40 | 3.80 | 3.86 | 4.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 116.01 | 430.25 | 100.77 | 121.18 | 655.02 | — | — | 142.70 | 69.80 | 80.86 | 40.05 | 81.84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 212.01 | 62.35 | 20.95 | 18.46 | 43.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 7.75 | 7.83 | 7.85 | 8.70 | 9.20 | 8.91 | 8.09 | 7.08 | 6.75 | 6.16 | 5.51 | 6.00 | 7.24 | 7.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ2 2024
+ RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023)
÷ Capitaux propres
= (2,529,809 + 2,634,263 + 3,226,773 + 2,338,793)
÷ 2,051,877 = 5.23
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L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant le revenu, les capitaux propres et le ratio de rotation des capitaux propres.
- Revenu
- Le revenu présente une volatilité notable sur la période analysée. Après une légère diminution entre le premier et le deuxième trimestre de 2018, une reprise est observée au troisième trimestre, suivie d’une forte croissance au premier trimestre de 2019. Le revenu fluctue ensuite, avec une baisse marquée au deuxième trimestre de 2020, probablement en raison de facteurs externes. Une reprise significative est ensuite constatée, culminant au quatrième trimestre de 2023, bien que des variations trimestrielles persistent.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres affichent une tendance générale à la hausse sur l’ensemble de la période. Des augmentations progressives sont observées jusqu’au quatrième trimestre de 2021, après quoi une diminution notable est enregistrée au premier trimestre de 2022. Les capitaux propres se redressent ensuite, atteignant un niveau maximal au quatrième trimestre de 2023.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres montre une augmentation progressive jusqu’au quatrième trimestre de 2019, indiquant une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus. Une diminution est ensuite observée au premier trimestre de 2020, suivie d’une reprise et d’une forte augmentation à partir du quatrième trimestre de 2021. Ce ratio atteint des niveaux élevés, suggérant une amélioration significative de l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres. Une stabilisation relative est observée au cours des derniers trimestres, avec des fluctuations mineures.
En résumé, l’entreprise a démontré une capacité à générer des revenus variables, soutenue par une base de capitaux propres en croissance. L’amélioration du ratio de rotation des capitaux propres indique une gestion plus efficace des ressources financières, en particulier au cours des dernières périodes analysées.