Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
Ratios de solvabilité (résumé)
Ulta Beauty Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances significatives en matière de levier financier. Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, initialement non renseigné, s’établit à 0,46 puis à 0,45 avant de rester stable autour de 0,95 à 1,06 sur plusieurs trimestres, puis de redescendre à 0,93, 0,99, 0,97, 0,94 et 0,92.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio présente une augmentation notable à partir du deuxième trimestre 2019, passant de 0,96 à 1,59, puis 1,56, avant de diminuer progressivement pour se stabiliser autour de 1,00 à 1,06 sur les derniers trimestres analysés.
Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres se maintient à un niveau stable de 0,31 sur les périodes où il est disponible.
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio suit une trajectoire similaire au précédent, avec une augmentation initiale à partir du deuxième trimestre 2019, atteignant 0,61, puis une stabilisation et une légère diminution pour se situer autour de 0,48 à 0,51 sur les derniers trimestres.
Le ratio d’endettement, initialement non renseigné, s’établit à 0,14 puis à 0,15.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio oscille entre 0,35 et 0,50, avec une tendance générale à la stabilité sur la période analysée. Une légère augmentation est observée au début, suivie d’une stabilisation autour de 0,37 à 0,39.
Le ratio d’endettement financier présente une augmentation significative et continue, passant de 1,69 à 3,15, puis une légère diminution pour se stabiliser autour de 2,56 à 3,10 sur les derniers trimestres. Cette évolution indique une augmentation du recours à l’endettement.
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Ulta Beauty Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 800,000) | 800,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 800,000) | 800,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Capitaux propres | 2,051,877) | 2,018,068) | 1,959,811) | 1,922,255) | 1,769,068) | 1,745,620) | 1,535,373) | 1,986,800) | 1,879,813) | 1,844,717) | 1,999,549) | 1,854,437) | 1,770,793) | 1,753,959) | 1,902,094) | 1,847,156) | 1,839,451) | 1,941,568) | 1,820,218) | 1,835,736) | 1,812,478) | 1,783,433) | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.54 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.53 | 0.54 | 0.63 | 0.67 | 0.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 31.54 | 116.72 | 27.65 | 33.10 | 173.11 | — | — | 37.82 | 17.48 | 20.52 | 11.29 | 23.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 52.23 | 15.16 | 5.35 | 5.01 | 12.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.43 | 0.52 | 0.53 | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.56 | 0.52 | 0.52 | 0.87 | 1.04 | 1.11 | 1.33 | 1.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05).
1 Q2 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= 0 ÷ 2,051,877 = 0.00
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une évolution notable des capitaux propres sur la période considérée. On observe une augmentation générale des capitaux propres, passant d'environ 1 783 millions d'unités monétaires au premier trimestre de 2018 à plus de 2 051 millions d'unités monétaires au dernier trimestre de 2023. Cette progression n'est pas linéaire, avec des fluctuations trimestrielles. Une augmentation significative est perceptible entre le premier trimestre de 2019 et le dernier trimestre de 2020, suivie d'une légère diminution au premier trimestre de 2021. Une reprise de la croissance est ensuite observée jusqu'au dernier trimestre de 2023.
Le niveau de la dette totale est stable à 800 000 unités monétaires à partir du deuxième trimestre de 2019 et jusqu'à la fin de la période analysée.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres présente une légère diminution, passant de 0,46 au deuxième trimestre de 2019 à 0,45 au troisième trimestre de 2019. Il reste constant à ce niveau pour la période restante.
En résumé, l'entreprise démontre une capacité à maintenir un niveau de dette stable tout en augmentant ses capitaux propres sur la période étudiée. Le ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres indique une structure financière relativement stable.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Ulta Beauty Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 800,000) | 800,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 800,000) | 800,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | 287,359) | 288,133) | 283,293) | 275,749) | 274,693) | 276,440) | 274,118) | 274,365) | 267,442) | 263,200) | 253,415) | 252,171) | 245,019) | 240,496) | 239,629) | 222,627) | 208,261) | 211,432) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | 1,593,040) | 1,610,256) | 1,619,883) | 1,621,252) | 1,582,003) | 1,568,356) | 1,572,638) | 1,565,921) | 1,585,539) | 1,613,309) | 1,643,386) | 1,661,750) | 1,718,549) | 1,748,245) | 1,698,718) | 1,706,806) | 1,683,743) | 1,654,401) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 1,880,399) | 1,898,389) | 1,903,176) | 1,897,001) | 1,856,696) | 1,844,796) | 1,846,756) | 1,840,286) | 1,852,981) | 1,876,509) | 1,896,801) | 1,913,921) | 2,763,568) | 2,788,741) | 1,938,347) | 1,929,433) | 1,892,004) | 1,865,833) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Capitaux propres | 2,051,877) | 2,018,068) | 1,959,811) | 1,922,255) | 1,769,068) | 1,745,620) | 1,535,373) | 1,986,800) | 1,879,813) | 1,844,717) | 1,999,549) | 1,854,437) | 1,770,793) | 1,753,959) | 1,902,094) | 1,847,156) | 1,839,451) | 1,941,568) | 1,820,218) | 1,835,736) | 1,812,478) | 1,783,433) | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.92 | 0.94 | 0.97 | 0.99 | 1.05 | 1.06 | 1.20 | 0.93 | 0.99 | 1.02 | 0.95 | 1.03 | 1.56 | 1.59 | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.64 | 0.71 | 0.77 | 0.84 | 0.91 | 1.00 | 1.06 | 1.05 | 1.08 | 0.97 | 0.96 | 1.07 | 1.07 | 0.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 37.07 | 136.54 | 32.24 | 38.30 | 199.91 | — | — | 43.73 | 20.47 | 23.99 | 13.16 | 26.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62.29 | 18.24 | 6.44 | 6.01 | 15.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 2.23 | 2.34 | 2.27 | 2.08 | 1.99 | 2.01 | 2.42 | 2.66 | 2.81 | 3.36 | 3.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05).
1 Q2 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= 1,880,399 ÷ 2,051,877 = 0.92
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution notable de la structure financière sur la période considérée.
- Dette totale
- La dette totale, exprimée en milliers de dollars américains, présente une augmentation significative au cours de l’exercice se terminant en février 2020, atteignant un pic de 2 788 741 milliers de dollars. Elle diminue ensuite progressivement jusqu’en janvier 2021, puis se stabilise autour de 1 840 à 1 900 milliers de dollars jusqu’en avril 2023. Une légère augmentation est observée en juillet et octobre 2023, atteignant 1 903 176 milliers de dollars en octobre 2023.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres, également exprimés en milliers de dollars américains, affichent une tendance générale à la hausse sur la période. On observe une augmentation notable en mai 2019, puis une diminution en février 2020. Les capitaux propres rebondissent ensuite, atteignant un maximum de 2 051 877 milliers de dollars en janvier 2023, avant de diminuer légèrement en avril et juillet 2023.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, exprimé en ratio financier, oscille autour de 1 au début de la période analysée. Il augmente de manière significative en février 2020, atteignant 1,59, ce qui indique un niveau d’endettement plus élevé par rapport aux capitaux propres. Ce ratio diminue ensuite pour revenir à des niveaux proches de 1, puis augmente légèrement en juillet 2023, atteignant 1,2. Il se stabilise ensuite autour de 0,92 à 0,99.
En résumé, la période observée est marquée par une augmentation initiale de l’endettement, suivie d’une stabilisation et d’une légère diminution, tandis que les capitaux propres ont globalement augmenté. Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres reflète ces tendances, avec un pic en février 2020, puis un retour à des niveaux plus modérés.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Ulta Beauty Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 800,000) | 800,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 800,000) | 800,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Capitaux propres | 2,051,877) | 2,018,068) | 1,959,811) | 1,922,255) | 1,769,068) | 1,745,620) | 1,535,373) | 1,986,800) | 1,879,813) | 1,844,717) | 1,999,549) | 1,854,437) | 1,770,793) | 1,753,959) | 1,902,094) | 1,847,156) | 1,839,451) | 1,941,568) | 1,820,218) | 1,835,736) | 1,812,478) | 1,783,433) | |||||||
| Total du capital | 2,051,877) | 2,018,068) | 1,959,811) | 1,922,255) | 1,769,068) | 1,745,620) | 1,535,373) | 1,986,800) | 1,879,813) | 1,844,717) | 1,999,549) | 1,854,437) | 2,570,793) | 2,553,959) | 1,902,094) | 1,847,156) | 1,839,451) | 1,941,568) | 1,820,218) | 1,835,736) | 1,812,478) | 1,783,433) | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.40 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 1.04 | 1.04 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 0.96 | 1.01 | 1.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.68 | 1.67 | 1.72 | 1.62 | 1.41 | 1.31 | 1.24 | 1.06 | 1.01 | 0.98 | 0.94 | 0.84 | 0.83 | 0.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.30 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.46 | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05).
1 Q2 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 0 ÷ 2,051,877 = 0.00
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une évolution notable de la structure du capital. Le total de la dette est resté constant à 800 000 000 USD à partir du premier trimestre 2020, alors qu'il n'était pas renseigné auparavant.
- Total du capital
- Le total du capital a connu une augmentation générale sur la période observée. Une croissance significative est perceptible entre le quatrième trimestre 2019 et le premier trimestre 2021, passant de 1 902 094 000 USD à 2 553 959 000 USD, puis à 2 570 793 000 USD. Une diminution est ensuite observée au deuxième trimestre 2021, suivie d'une stabilisation relative avant une nouvelle baisse au quatrième trimestre 2021, atteignant 1 535 373 000 USD. Une remontée est ensuite constatée jusqu'au quatrième trimestre 2022, puis une légère augmentation jusqu'au troisième trimestre 2023.
Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres a été stable à 0,31 à partir du premier trimestre 2020, indiquant une proportion constante de la dette par rapport aux fonds propres. Il n'était pas renseigné avant cette période.
En résumé, la structure financière a connu une période de croissance du capital, suivie d'une volatilité plus marquée, tandis que le niveau d'endettement, une fois disponible, est resté relativement stable en proportion du capital.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Ulta Beauty Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 800,000) | 800,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 800,000) | 800,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | 287,359) | 288,133) | 283,293) | 275,749) | 274,693) | 276,440) | 274,118) | 274,365) | 267,442) | 263,200) | 253,415) | 252,171) | 245,019) | 240,496) | 239,629) | 222,627) | 208,261) | 211,432) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | 1,593,040) | 1,610,256) | 1,619,883) | 1,621,252) | 1,582,003) | 1,568,356) | 1,572,638) | 1,565,921) | 1,585,539) | 1,613,309) | 1,643,386) | 1,661,750) | 1,718,549) | 1,748,245) | 1,698,718) | 1,706,806) | 1,683,743) | 1,654,401) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 1,880,399) | 1,898,389) | 1,903,176) | 1,897,001) | 1,856,696) | 1,844,796) | 1,846,756) | 1,840,286) | 1,852,981) | 1,876,509) | 1,896,801) | 1,913,921) | 2,763,568) | 2,788,741) | 1,938,347) | 1,929,433) | 1,892,004) | 1,865,833) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Capitaux propres | 2,051,877) | 2,018,068) | 1,959,811) | 1,922,255) | 1,769,068) | 1,745,620) | 1,535,373) | 1,986,800) | 1,879,813) | 1,844,717) | 1,999,549) | 1,854,437) | 1,770,793) | 1,753,959) | 1,902,094) | 1,847,156) | 1,839,451) | 1,941,568) | 1,820,218) | 1,835,736) | 1,812,478) | 1,783,433) | |||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 3,932,276) | 3,916,457) | 3,862,987) | 3,819,256) | 3,625,764) | 3,590,416) | 3,382,129) | 3,827,086) | 3,732,794) | 3,721,226) | 3,896,350) | 3,768,358) | 4,534,361) | 4,542,700) | 3,840,441) | 3,776,589) | 3,731,455) | 3,807,401) | 1,820,218) | 1,835,736) | 1,812,478) | 1,783,433) | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.55 | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.61 | 0.61 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 1.04 | 1.04 | 0.98 | 0.95 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 1.01 | 1.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.57 | 1.57 | 1.60 | 1.51 | 1.34 | 1.26 | 1.20 | 1.05 | 1.01 | 0.98 | 0.95 | 0.87 | 0.86 | 0.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= 1,880,399 ÷ 3,932,276 = 0.48
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée. Le poste "Dette totale" présente une augmentation notable à partir du premier trimestre 2020, atteignant un pic avant de diminuer progressivement. Cette augmentation est particulièrement marquée entre février 2020 et mai 2020.
Le "Total du capital" suit une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période, avec une accélération significative à partir de mai 2019. Une augmentation importante est observée entre février 2020 et mai 2020, parallèlement à l'augmentation de la dette totale. Cependant, une diminution du total du capital est visible à partir du deuxième trimestre 2021.
Le "Ratio de la dette sur le total du capital" montre une relative stabilité au cours des premiers trimestres, avant de connaître une augmentation progressive à partir de 2020. Le ratio atteint son maximum au cours du premier trimestre 2020, puis diminue légèrement avant de remonter à nouveau. Une tendance à la stabilisation est observée à partir du quatrième trimestre 2022.
- Tendances clés
- Une augmentation significative de la dette totale et du total du capital à partir de 2020, suivie d'une stabilisation relative plus tard dans la période.
- Évolution du ratio d'endettement
- Une augmentation du ratio dette/capital en 2020, indiquant un recours accru à l'endettement, suivie d'une stabilisation et d'une légère diminution.
- Points d'attention
- L'augmentation de la dette totale en 2020 mérite une attention particulière, notamment en regard des conditions économiques de cette période.
Ratio d’endettement
Ulta Beauty Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 800,000) | 800,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 800,000) | 800,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Total de l’actif | 5,248,760) | 5,375,719) | 5,370,411) | 5,331,549) | 4,945,994) | 5,012,036) | 4,764,379) | 5,287,767) | 4,954,585) | 5,087,544) | 5,089,969) | 4,870,994) | 5,497,121) | 5,530,551) | 4,863,872) | 4,928,848) | 4,710,375) | 4,766,353) | 3,191,172) | 3,332,691) | 3,073,349) | 3,022,249) | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.49 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.71 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.49 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.42 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05).
1 Q2 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 0 ÷ 5,248,760 = 0.00
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable de l'actif total sur la période considérée. Une augmentation significative est observée entre le 3 novembre 2018 et le 4 mai 2019, passant de 3 332 691 US$ en milliers à 4 766 353 US$ en milliers. Cette croissance s'est poursuivie, bien que de manière plus modérée, jusqu'au 30 octobre 2020, atteignant 5 530 551 US$ en milliers. Un léger recul est ensuite constaté au premier trimestre 2021, avant une reprise progressive jusqu'à 5 331 549 US$ en milliers au 29 octobre 2022. Les derniers trimestres montrent une stabilisation autour de ce niveau, avec des fluctuations mineures.
Le total de la dette est absent des données jusqu'au 4 mai 2020, où il est enregistré à 800 000 US$ en milliers. Ce niveau de dette est maintenu constant sur les trimestres suivants où il est rapporté.
Le ratio d'endettement, également absent des premières données, apparaît pour la première fois au 4 mai 2020, à 0,14. Il augmente légèrement pour atteindre 0,15 au 3 août 2020, puis reste constant sur les périodes où il est disponible.
- Total de la dette
- Le total de la dette est stable à 800 000 US$ en milliers à partir du 4 mai 2020.
- Total de l’actif
- L'actif total a connu une croissance importante entre 2018 et 2020, suivie d'une stabilisation relative.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d'endettement est faible et stable, se situant entre 0,14 et 0,15 à partir du 4 mai 2020.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Ulta Beauty Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 800,000) | 800,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Total de la dette | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 800,000) | 800,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | 287,359) | 288,133) | 283,293) | 275,749) | 274,693) | 276,440) | 274,118) | 274,365) | 267,442) | 263,200) | 253,415) | 252,171) | 245,019) | 240,496) | 239,629) | 222,627) | 208,261) | 211,432) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | 1,593,040) | 1,610,256) | 1,619,883) | 1,621,252) | 1,582,003) | 1,568,356) | 1,572,638) | 1,565,921) | 1,585,539) | 1,613,309) | 1,643,386) | 1,661,750) | 1,718,549) | 1,748,245) | 1,698,718) | 1,706,806) | 1,683,743) | 1,654,401) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | 1,880,399) | 1,898,389) | 1,903,176) | 1,897,001) | 1,856,696) | 1,844,796) | 1,846,756) | 1,840,286) | 1,852,981) | 1,876,509) | 1,896,801) | 1,913,921) | 2,763,568) | 2,788,741) | 1,938,347) | 1,929,433) | 1,892,004) | 1,865,833) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| Total de l’actif | 5,248,760) | 5,375,719) | 5,370,411) | 5,331,549) | 4,945,994) | 5,012,036) | 4,764,379) | 5,287,767) | 4,954,585) | 5,087,544) | 5,089,969) | 4,870,994) | 5,497,121) | 5,530,551) | 4,863,872) | 4,928,848) | 4,710,375) | 4,766,353) | 3,191,172) | 3,332,691) | 3,073,349) | 3,022,249) | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.60 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.64 | 0.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 0.81 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.63 | 0.58 | 0.54 | 0.56 | 0.52 | 0.51 | 0.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.59 | 0.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05).
1 Q2 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= 1,880,399 ÷ 5,248,760 = 0.36
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée.
- Dette totale
- La dette totale, exprimée en milliers de dollars américains, présente une augmentation notable à partir du deuxième trimestre 2019, atteignant un pic au premier trimestre 2020. Elle diminue ensuite progressivement jusqu'au quatrième trimestre 2020, puis se stabilise autour de 1,8 à 1,9 milliard de dollars américains jusqu'au troisième trimestre 2023, avec de légères fluctuations.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif, également exprimé en milliers de dollars américains, suit une tendance générale à la hausse sur l’ensemble de la période. Une augmentation substantielle est observée entre le quatrième trimestre 2019 et le premier trimestre 2020, suivie d’une diminution au cours des trimestres suivants. L’actif se redresse ensuite, atteignant un maximum au quatrième trimestre 2021, avant de connaître une légère baisse au cours des trimestres suivants, se stabilisant autour de 5,2 à 5,3 milliards de dollars américains.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Le ratio d’endettement par rapport à l’actif, exprimé en ratio financier, oscille généralement entre 0,35 et 0,40. Il augmente légèrement au début de la période analysée, puis se stabilise. Une augmentation plus marquée est observée au premier trimestre 2020, suivie d’une diminution progressive jusqu’au troisième trimestre 2023, où il se maintient autour de 0,35 à 0,36. Ce ratio indique la proportion de l’actif financée par la dette.
En résumé, la période observée est marquée par une augmentation initiale de l’endettement et de l’actif, suivie d’une stabilisation et d’une légère diminution de la dette, tandis que l’actif continue de croître. Le ratio d’endettement par rapport à l’actif reflète ces tendances, indiquant une gestion de la dette relativement stable sur la période récente.
Ratio d’endettement financier
Ulta Beauty Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | 5,248,760) | 5,375,719) | 5,370,411) | 5,331,549) | 4,945,994) | 5,012,036) | 4,764,379) | 5,287,767) | 4,954,585) | 5,087,544) | 5,089,969) | 4,870,994) | 5,497,121) | 5,530,551) | 4,863,872) | 4,928,848) | 4,710,375) | 4,766,353) | 3,191,172) | 3,332,691) | 3,073,349) | 3,022,249) | |||||||
| Capitaux propres | 2,051,877) | 2,018,068) | 1,959,811) | 1,922,255) | 1,769,068) | 1,745,620) | 1,535,373) | 1,986,800) | 1,879,813) | 1,844,717) | 1,999,549) | 1,854,437) | 1,770,793) | 1,753,959) | 1,902,094) | 1,847,156) | 1,839,451) | 1,941,568) | 1,820,218) | 1,835,736) | 1,812,478) | 1,783,433) | |||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 2.56 | 2.66 | 2.74 | 2.77 | 2.80 | 2.87 | 3.10 | 2.66 | 2.64 | 2.76 | 2.55 | 2.63 | 3.10 | 3.15 | 2.56 | 2.67 | 2.56 | 2.45 | 1.75 | 1.82 | 1.70 | 1.69 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 2.35 | 2.45 | 2.61 | 2.66 | 2.83 | 3.01 | 3.17 | 3.12 | 3.19 | 3.07 | 3.04 | 3.17 | 3.14 | 3.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 57.22 | 211.01 | 48.94 | 59.22 | 319.94 | — | — | 70.56 | 34.20 | 41.51 | 21.39 | 43.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 115.06 | 32.52 | 12.49 | 11.88 | 26.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 4.38 | 4.47 | 4.45 | 5.02 | 5.02 | 4.95 | 4.74 | 4.67 | 4.49 | 4.94 | 5.28 | 5.67 | 5.70 | 5.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05).
1 Q2 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= 5,248,760 ÷ 2,051,877 = 2.56
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative de l’actif total sur la période considérée. On observe une augmentation globale, bien que non linéaire. L’actif total passe de 3 022 249 unités monétaires en mai 2018 à 5 375 719 unités monétaires en janvier 2023, avec des fluctuations trimestrielles.
- Actif Total
- Une croissance notable est observée entre novembre 2018 et mai 2019, suivie d’une stabilisation relative avant une nouvelle augmentation significative à partir d’octobre 2020. Une légère diminution est perceptible en avril 2022, suivie d’une reprise.
Les capitaux propres présentent également une tendance à la hausse sur l’ensemble de la période. Ils évoluent de 1 783 433 unités monétaires en mai 2018 à 2 051 877 unités monétaires en janvier 2023. Cette progression n’est pas constante, avec des variations trimestrielles.
- Capitaux Propres
- Une augmentation marquée est constatée entre février 2019 et février 2020. Une baisse significative est ensuite observée en juillet 2021, suivie d’une reprise progressive.
Le ratio d’endettement financier montre une augmentation générale sur la période. Il passe de 1,69 en mai 2018 à 2,56 en janvier 2023. Cette évolution indique une augmentation relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres.
- Ratio d’Endettement Financier
- Une forte augmentation est observée entre mai 2019 et novembre 2019, atteignant un pic à 3,15 en octobre 2020. Le ratio diminue ensuite, mais reste supérieur à sa valeur initiale. Une stabilisation relative est visible à partir d’avril 2022.
En résumé, l’entreprise présente une croissance de son actif total et de ses capitaux propres sur la période analysée. Cependant, le ratio d’endettement financier indique une augmentation de l’endettement, ce qui pourrait nécessiter une attention particulière quant à la gestion de la dette.