Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
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Ratios de solvabilité (résumé)
Ulta Beauty Inc., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio démontre une stabilité relative avec des valeurs manquantes sur plusieurs périodes. Cependant, lors de la dernière année, il apparaît une progression notable, atteignant 1,04 en fin de période, contre des valeurs initiales non spécifiées. La croissance suggère une augmentation de l’endettement par rapport aux capitaux propres, ce qui peut indiquer une stratégie de financement plus axée sur l’emprunt.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, incluant les contrats de location-exploitation
- Ce ratio a connu une augmentation importante durant la laps de temps examiné, passant d’environ 0,96 à un pic de 1.59. Après ce sommet, la tendance s’est inversée, avec une baisse progressive pour revenir autour de 0.92 à la fin de la période. Ces fluctuations révèlent une gestion dynamique de l’endettement lié aux contrats de location, avec une période de sur-endettement relative suivie d’une réduction progressive.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio est resté stable à 0.31 tout au long de la période observée, indiquant une proportion constante d’endettement par rapport aux fonds propres, sans fluctuation significative ou variation de tendance notable.
- Ratio de la dette sur le total du capital, incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation
- Ce ratio a connu des fluctuations modérées, allant de 0.48 à 0.55. La tendance générale indique une proportion de la dette dans le capital global relativement stable, avec une légère augmentation autour du milieu de la période, puis une stabilisation à environ 0.48-0.5 à la fin. Cela suggère une gestion prudente du structure de financement.
- Ratio d’endettement
- Ce ratio est resté relativement constant, voisin de 0.14 à 0.15, indiquant une faible proportion d'endettement par rapport aux actifs totaux sur l'ensemble de la période, témoignant d'une stabilité dans la stratégie de financement en termes de dette par rapport à l'actif global.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif, incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation
- Ce ratio a connu une stabilité relative, oscillant autour de 0.35 à 0.39. La constante de cette mesure montre une proportion stable de la dette par rapport à l’actif total, avec une légère hausse vers la fin, signalant une gestion conservatrice de la structure financière.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio a connu une augmentation significative sur la période, passant de 1.65 à un maximum de 3.15, avant de diminuer légèrement pour se stabiliser vers 2.56 à la fin. La progression indique une augmentation de l’endettement financier, ce qui peut refléter une stratégie d’utilisation accrue de l’emprunt pour financer les opérations. La tendance à la hausse est particulièrement accentuée entre la fin 2018 et la mi-2020.
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Ulta Beauty Inc., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29).
1 Q2 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance du total de la dette
- Il n’y a pas de valeurs disponibles pour la période initiale, mais à partir de fin 2019, le total de la dette demeure constant à 800 millions de dollars américains. Cette stabilité indique une absence d’augmentation ou de diminution significative de l’endettement à cette période, ce qui pourrait refléter une gestion de la dette prudente ou une absence de nouvelles émissions ou de remboursements importants durant cette période.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Dès la fin 2017, ils sont estimés à environ 1 615 millions de dollars, avec un pic à près de 2 052 millions en juillet 2023. Entre temps, une période d’augmentation régulière est observable, notamment de 2019 à 2021, où les capitaux propres croissent de manière significative, passant de 1 843 millions en août 2018 à près de 2 052 millions en juillet 2023. Cependant, des fluctuations ponctuelles apparaissent, notamment une légère baisse en février 2020 par rapport à août 2019, avant une reprise. La tendance générale indique une augmentation constante des capitaux propres sur la période, témoignant d’une croissance de la valeur nette de l'entreprise ou de ses réserves accumulées.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a été disponible uniquement pour la période de fin 2022 et le début 2023, où il se maintient à environ 0,45 - 0,46. La stabilité de ce ratio suggère que le niveau d’endettement par rapport aux capitaux propres est resté relativement constant durant cette dernière période, indiquant une gestion équilibrée de la structure financière entre dette et fonds propres. La densité stable du ratio indique que l’augmentation des capitaux propres n’a pas été compensée ou accentuée par des variations importantes du niveau d’endettement à cette étape, renforçant la cohérence globale de la politique financière de l’entreprise.»
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Ulta Beauty Inc., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29).
1 Q2 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- La dette totale de l'entreprise présente une tendance à la hausse significative à partir du troisième trimestre de 2018. Après une période de stabilité relative jusqu'au deuxième trimestre 2018, le montant de la dette connaît une augmentation marquée à partir du troisième trimestre 2018, atteignant un pic au troisième trimestre 2022. Entre 29 avril 2017 et 29 juillet 2023, la dette passe d’un niveau inconnu à environ 1 888 399 milliers de dollars, témoignant d’une stratégie financière probablement axée sur le financement par l’endettement. Cette augmentation persistante pourrait indiquer des investissements ou des financements pour croissance ou autres opérations stratégiques. La stabilization partielle vers la fin de la période en 2023 suggère une tentative de stabiliser ou de réduire le ratio d’endettement.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une évolution volatile au cours de la période observée. Après une baisse jusqu’à un minimum autour du deuxième trimestre 2018, ils ont connu une croissance notable à partir du troisième trimestre 2018, culminant à près de 2 051 877 milliers de dollars au troisième trimestre 2023. La fluctuation indique une performance variable avec des périodes de croissance significative, notamment entre 2019 et 2021, avant une nouvelle baisse partielle. La croissance continue jusqu’en 2023 reflète une amélioration générale de la valeur nette de l'entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure le niveau d’endettement par rapport aux fonds propres, montre une tendance à la hausse à partir du troisième trimestre de 2018, atteignant un pic à 1,59 au premier trimestre 2019. Après ce sommet, le ratio fluctue, mais se maintient généralement autour de 1,0 à 1,1, avec une légère tendance à la baisse vers la fin de la période. La période de forte augmentation en 2018-2019 pourrait indiquer un recours accru à l’endettement par rapport aux capitaux propres, tandis que la tendance à la baisse ultérieure pourrait refléter une volonté de réduire la dépendance à la dette, ou d'améliorer la solvabilité financière.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Ulta Beauty Inc., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29).
1 Q2 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La donnée sur le total de la dette n'est disponible que pour la période du 29 janvier 2023. À cette date, la dette s'élève à 800 millions de dollars, mais aucune variation ou tendance antérieure n'est observable dans les données fournies, limitant l'analyse de cette composante à cette seule période.
- Évolution du capital total
- Le capital total présente une tendance généralement à la hausse sur la période analysée, passant d'environ 1,64 milliard de dollars en avril 2017 à un pic à plus de 2,05 milliards de dollars en juillet 2023. Des fluctuations sont visibles, notamment une progression significative entre mai 2020 et janvier 2021, où le capital augmente de manière notable, passant de 1,84 milliard à près de 2,55 milliards de dollars. Cette augmentation pourrait être liée à des opérations de levée de fonds ou à une croissance interne accrue, mais nécessite une confirmation à travers d’autres indicateurs ou détails financiers.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio est indiqué uniquement pour une période en novembre 2018, à 0,31, ce qui suggère une structure de capitaux relativement équilibrée avec un niveau modéré de dette par rapport aux fonds propres à cette date. L'absence d'autres données de ratio dans la période considérée limite l'observation de son évolution ou de ses fluctuations au fil du temps. Néanmoins, la stabilité apparente à 0,31 lors de cette période indique un profil financier modérément endetté.
- Résumé général
- Les données illustrent une croissance globale du capital total sur la période, tandis que la dette totale est peu renseignée hors de la dernière période, limitant une analyse plus approfondie de la structure financière. Le ratio d'endettement, disponible uniquement pour une période, indique une gestion prudentielle du levier financier à cette date. La tendance générale suggère une augmentation du patrimoine financier, mais une vision précise des marges de sécurité ou du niveau de risque associé à l'endettement nécessite des données complémentaires.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Ulta Beauty Inc., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29).
1 Q2 2024 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale, exprimée en milliers de dollars américains, montre des fluctuations importantes au cours de la période analysée. Une absence de données est présente jusqu'au début de l'année 2018, après quoi la dette commence à augmenter constamment, atteignant un pic à la fin de 2018 et au début de 2019. Après cette période, la dette diminue légèrement avant de se stabiliser entre 2019 et 2020, avec une tendance à la baisse jusqu'à environ 1,84 million de dollars en début 2023. La période de 2020 à 2023 présente une stabilité relative, bien que la dette reste à des niveaux élevés par rapport au début de la période.
- Évolution du total du capital
- Le total du capital présente une tendance générale à la croissance sur la période considérée. Après une phase ascendante notable à partir de 2017, la valeur globale augmente rapidement à la fin de 2019, culminant à plus de 4 milliards de dollars durant cette période. Ensuite, une diminution progressive est observée, notamment entre 2021 et 2023, avec des valeurs oscillant autour de 3,7 à 3,9 milliards de dollars. La tendance reflète une augmentation initiale puis une correction ou une stabilisation dans la gestion du capital de l'entreprise.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Le ratio de la dette par rapport au total du capital montre une tendance volatile. Au début de la période, des valeurs faibles (autour de 0,49 à 0,51) indiquent un niveau d'endettement modéré. La fin de 2018 et le début de 2019 connaissent une augmentation du ratio, atteignant jusqu'à 0,61, ce qui signale une part plus importante de la dette dans la financement global. Par la suite, le ratio fluctue autour de 0,5, avec une légère tendance à la baisse vers la fin de la période analysée, ce qui pourrait indiquer une gestion plus prudente de la dette ou une augmentation du total du capital par rapport au montant de la dette.
Ratio d’endettement
Ulta Beauty Inc., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29).
1 Q2 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du total de l'actif
- Au cours de la période analysée, l'actif total de l'entreprise a connu une croissance significative. Après une légère baisse au quatrième trimestre de 2017, l'actif a augmenté régulièrement, atteignant un pic au quatrième trimestre de 2019 avec environ 4 766 millions de dollars. Ensuite, une baisse notable est observée au premier trimestre de 2020, probablement liée à des facteurs économiques ou à des ajustements temporaires, avant de poursuivre une tendance de fluctuation. Au troisième trimestre de 2022, l'actif total dépasse à nouveau la barre des 5 milliards de dollars, témoignant d'une croissance durable sur la période allant jusqu'au premier trimestre de 2023.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise apparaît stable à partir du premier trimestre de 2018, avec une valeur constante d'environ 800 millions de dollars jusqu'au premier trimestre de 2023. Le ratio d'endettement, qui mesure la proportion de la dette par rapport à l'actif, reste faible, oscillant entre 0,14 et 0,15 dans la période visible, ce qui indique une structure de capital peu endettée et une gestion prudente de l'endettement.
- Analysis des ratios financiers
- Le ratio d'endettement demeure faible tout au long de la période, témoignant d'une politique financière conservatrice. La stabilité de ce ratio, malgré la fluctuation de l'actif, suggère une stratégie de financement équilibrée. La relation entre la dette et l'actif n'a pas connu de variations majeures, renforçant l'idée d'une gestion prudente de la structure du capital.
- Résumé général
- Les données montrent une tendance globale à la croissance de l'actif, avec une hausse continue jusqu'à fin 2021 puis des fluctuations jusqu'en 2023. La dette reste constante et faible, ce qui pourrait indiquer l'utilisation limitée de l'endettement pour financer la croissance. La stabilité de ces ratios souligne une gestion financière prudente, avec une capacité à soutenir le développement sans augmentation significative du niveau d'endettement.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Ulta Beauty Inc., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29).
1 Q2 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse de la dette totale
- La dette totale, exprimée en milliers de dollars américains, montre des fluctuations importantes sur la période observée. À partir de la fin de l'année 2017, la dette conserve un niveau relativement stable avec des valeurs légèrement en dessous de 1,9 million de dollars jusqu’à l’automne 2018. À partir de cette période, une tendance à la hausse significative est observable, culminant à environ 2,8 millions de dollars au début de 2021. Après ce pic, la dette diminue progressivement pour retrouver un niveau proche de 1,9 million en janvier 2023, signalant une potentielle réduction de l’endettement à la fin de la période. La variation notable dans cette période pourrait refléter des stratégies de financement ou de désendettement de l’entreprise en réponse à ses besoins de liquidités ou de financement de ses opérations.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif montre une croissance soutenue sur toute la période, avec une progression marquée à partir de 2017. Le niveau d’actif en avril 2017 est d’environ 2,7 millions, puis il augmente régulièrement pour atteindre un sommet près de 5,5 millions en octobre 2020, soit une croissance de près de 100% par rapport au niveau initial. Par la suite, une légère baisse est observée, notamment à partir de la fin de 2021, ramenant le total d’actifs à un peu plus de 4,9 millions en janvier 2023. La croissance de l’actif indique probablement un investissement continu dans les infrastructures, la gestion opérationnelle ou l’expansion commerciale, tandis que la baisse relative à la fin de la période pourrait signifier une désinvestissement ou une gestion plus conservatrice des actifs.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Le ratio d’endettement par rapport à l’actif affiche une tendance relativement stable avec quelques fluctuations mineures. En général, il oscille autour de 0,35 à 0,39, avec un pic à 0,5 en 2018-2019, ce qui indique une proportion de l’actif financée par la dette plus élevée durant cette période. Après cette période de surchauffe, le ratio retrouve un niveau plus modéré, souvent proche de 0,35 à 0,37, ce qui témoigne d’une gestion plus équilibrée entre dette et actifs. La stabilité de ce ratio sur la période suggère que l’entreprise maintient une proportion cohérente de financement par la dette par rapport à ses actifs, mais avec une tendance à la réduction du levier financier à partir de 2019.
Ratio d’endettement financier
Ulta Beauty Inc., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | 3 févr. 2018 | 28 oct. 2017 | 29 juil. 2017 | 29 avr. 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-K (Date du rapport : 2018-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2017-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2017-04-29).
1 Q2 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance du total de l’actif
- Au cours de la période couverte, le total de l’actif a globalement augmenté, passant d’environ 2,7 milliards de dollars en avril 2017 à plus de 5,3 milliards de dollars en janvier 2023. Cette croissance témoigne d’une expansion significative de la taille de l'entreprise. Après une montée régulière jusqu'en novembre 2018, le total de l’actif a connu une baisse durant le premier semestre 2020, probablement en lien avec la pandémie de COVID-19, avant de repartir à la hausse par la suite. La croissance soutenue après cette période indique une politique d'investissement et d’expansion continue.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une tendance à la hausse sur l’ensemble de la période. En avril 2017, leur valeur s’élevait à environ 1,64 milliard de dollars, tandis qu’en janvier 2023, ils atteignent plus de 2,05 milliards de dollars. La progression est régulière, avec des fluctuations mineures amenant à une augmentation globale constante. Cette évolution indique une solvabilité renforcée et une capacité accrue à financer la croissance par des fonds propres. On note également une augmentation notable entre 2018 et 2019, suivie d'une stabilisation puis d'une nouvelle hausse à partir de 2020.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a connu une tendance à la hausse, passant d’environ 1,65 en avril 2017 à un pic de 3,15 en novembre 2018, puis se stabilisant autour de 2,5 à 2,8 jusqu’en juillet 2023. La croissance significative de ce ratio durant la période initiale indique une augmentation de l’endettement par rapport aux fonds propres, correspondant probablement à une stratégie d’emprunt pour financer la croissance ou des investissements importants. Après ce pic, le ratio semble se stabiliser à un niveau plus modéré, ce qui pourrait refléter une gestion plus prudente ou un désendettement partiel, tout en conservant un levier financier supérieur à celui observé au début de la période.