Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 9 août 2021.
Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Air Products & Chemicals Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
3 mois clos le
30 juin 2021
31 mars 2021
31 déc. 2020
30 sept. 2020
30 juin 2020
31 mars 2020
31 déc. 2019
30 sept. 2019
30 juin 2019
31 mars 2019
31 déc. 2018
30 sept. 2018
30 juin 2018
31 mars 2018
31 déc. 2017
30 sept. 2017
30 juin 2017
31 mars 2017
31 déc. 2016
30 sept. 2016
30 juin 2016
31 mars 2016
31 déc. 2015
30 sept. 2015
30 juin 2015
31 mars 2015
31 déc. 2014
Bénéfice net (perte nette)
532,300)
477,100)
486,700)
494,700)
457,100)
490,400)
488,900)
518,700)
500,200)
433,500)
357,000)
459,700)
487,900)
423,600)
161,700)
475,000)
104,100)
2,135,700)
306,400)
400,900)
354,100)
(465,500)
372,000)
350,000)
333,200)
296,900)
337,500)
Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle
1,300)
(4,000)
(4,700)
(7,900)
(10,600)
(12,600)
(13,300)
(15,500)
(12,200)
(12,200)
(9,500)
(6,800)
(14,000)
(7,200)
(7,100)
(6,300)
(2,200)
(5,700)
(6,600)
(6,900)
(7,300)
(7,800)
(8,400)
(5,500)
(14,400)
(6,900)
(12,900)
Bénéfice net (perte nette) attribuable à Air Products
533,600)
473,100)
482,000)
486,800)
446,500)
477,800)
475,600)
503,200)
488,000)
421,300)
347,500)
452,900)
473,900)
416,400)
154,600)
468,700)
101,900)
2,130,000)
299,800)
394,000)
346,800)
(473,300)
363,600)
344,500)
318,800)
290,000)
324,600)
Perte (de résultat) liée aux activités abandonnées
(8,200)
—)
(10,300)
—)
—)
14,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(43,200)
—)
1,000)
5,500)
2,300)
(1,825,600)
(48,200)
8,000)
8,900)
867,300)
—)
—)
—)
—)
—)
Résultat des activités poursuivies attribuable à Air Products
525,400)
473,100)
471,700)
486,800)
446,500)
492,100)
475,600)
503,200)
488,000)
421,300)
347,500)
452,900)
430,700)
416,400)
155,600)
474,200)
104,200)
304,400)
251,600)
402,000)
355,700)
394,000)
363,600)
344,500)
318,800)
290,000)
324,600)
Dotations aux amortissements
335,700)
329,300)
323,700)
310,500)
290,600)
294,700)
289,200)
293,600)
269,100)
262,100)
258,000)
257,200)
245,600)
240,000)
227,900)
231,000)
216,900)
211,800)
206,100)
230,500)
230,600)
232,100)
232,700)
234,600)
233,000)
233,300)
235,500)
Impôts différés
10,900)
28,500)
47,600)
5,000)
105,000)
30,600)
24,400)
19,800)
10,300)
28,500)
(1,000)
31,500)
7,500)
(17,700)
(76,700)
40,100)
(9,500)
(45,000)
(23,600)
(17,500)
(6,600)
44,100)
42,900)
(15,600)
(35,000)
27,300)
26,200)
Perte à l’extinction de la dette
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
6,900)
—)
—)
—)
16,600)
—)
—)
—)
Rapatriement de la réforme fiscale
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
3,200)
—)
46,200)
(69,700)
—)
—)
310,300)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Fermeture de l’établissement
—)
23,200)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
29,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Gain sur la participation déjà détenue
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(17,900)
Pertes (bénéfices) non distribuées des placements selon la méthode de la mise en équivalence
(19,100)
(47,900)
(10,800)
(50,900)
(9,400)
(75,400)
(26,200)
(18,900)
(29,700)
(28,200)
1,000)
(24,600)
(30,800)
(30,900)
34,000)
(25,700)
(2,900)
(24,600)
(6,900)
(16,900)
(27,200)
(14,700)
7,000)
(28,000)
(16,600)
(26,700)
(31,300)
Gain sur la vente d’actifs et de placements
(4,100)
(25,100)
(1,100)
(8,900)
3,600)
(39,400)
(1,100)
(6,700)
(15,200)
(1,600)
(700)
(1,700)
(2,800)
(1,800)
(600)
(16,400)
(1,400)
(1,500)
(5,000)
(10,000)
—)
—)
—)
(30,100)
—)
—)
—)
Rémunération à base d’actions
12,200)
12,600)
9,800)
14,100)
12,500)
13,000)
13,900)
10,200)
9,800)
11,900)
9,300)
8,400)
7,900)
10,700)
11,800)
12,500)
8,900)
9,500)
9,000)
9,000)
9,100)
9,300)
10,200)
8,400)
12,500)
12,900)
11,900)
Créances locatives non courantes
34,900)
21,500)
21,900)
22,500)
22,000)
23,600)
23,500)
22,900)
24,100)
22,800)
24,800)
23,700)
26,500)
23,900)
23,300)
22,800)
24,000)
23,100)
22,300)
24,000)
21,300)
27,700)
12,500)
(5,600)
4,800)
(600)
(8,100)
Charge de dépréciation de l’écart d’acquisition et des immobilisations incorporelles
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
162,100)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Charge de dépréciation des investissements selon la méthode de la mise en équivalence
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
79,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Dépréciation d’actifs à longue durée de vie associés à des actions de réduction des coûts
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
10,100)
13,400)
—)
45,700)
—)
—)
—)
—)
19,600)
27,800)
—)
—)
Autres ajustements
(20,300)
(25,800)
19,300)
8,800)
53,600)
23,200)
30,800)
(18,700)
2,800)
(16,200)
12,700)
154,800)
(67,900)
39,400)
5,300)
54,700)
76,700)
23,300)
10,700)
71,600)
68,600)
57,000)
(42,000)
115,100)
(4,300)
1,900)
(60,500)
Créances clients
(9,500)
(30,700)
(44,100)
149,400)
5,700)
(112,800)
900)
70,500)
(84,100)
18,200)
(73,600)
7,700)
(20,300)
4,000)
(34,200)
(47,900)
28,100)
(96,100)
42,300)
126,700)
(221,600)
(63,900)
97,100)
(4,100)
(49,200)
1,300)
22,300)
Inventaires
(11,000)
(15,500)
(9,900)
20,100)
(8,800)
(8,100)
(8,400)
10,500)
700)
(3,800)
(10,400)
(80,200)
10,500)
13,900)
(8,400)
(38,400)
24,100)
10,800)
9,900)
(6,900)
29,300)
24,500)
(14,000)
5,900)
16,400)
2,000)
(16,000)
Autres créances
37,900)
45,800)
(30,100)
107,600)
(22,500)
(2,100)
1,400)
9,200)
21,000)
39,300)
10,300)
42,800)
74,500)
(12,800)
23,800)
44,000)
(52,000)
143,200)
(29,800)
90,600)
11,200)
(49,000)
(43,700)
138,100)
40,000)
(70,900)
(20,500)
Dettes et charges à payer
4,100)
111,500)
24,200)
152,800)
(72,900)
3,600)
(115,400)
53,000)
30,700)
(70,100)
(55,400)
(112,800)
95,500)
(146,900)
(113,500)
263,700)
78,700)
(189,000)
10,400)
24,400)
259,100)
(113,100)
(113,400)
(21,100)
107,100)
66,800)
5,000)
Autres fonds de roulement
31,500)
(94,900)
(47,500)
33,700)
(51,200)
(71,500)
(41,600)
17,900)
(13,100)
(53,600)
57,500)
1,400)
(23,700)
7,800)
5,500)
(104,000)
1,400)
(83,000)
31,600)
(61,300)
17,300)
(34,000)
20,600)
1,600)
35,400)
(56,700)
15,400)
Variation du fonds de roulement qui a fourni de la trésorerie (utilisée), à l’exclusion des effets des acquisitions
53,000)
16,200)
(107,400)
463,600)
(149,700)
(190,900)
(163,100)
161,100)
(44,800)
(70,000)
(71,600)
(141,100)
136,500)
(134,000)
(126,800)
117,400)
80,300)
(214,100)
64,400)
173,500)
95,300)
(235,500)
(53,400)
120,400)
149,700)
(57,500)
6,200)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice (la perte) des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation
403,200)
332,500)
303,000)
764,700)
328,200)
79,400)
191,400)
463,300)
229,600)
209,300)
307,700)
238,500)
322,500)
129,600)
408,500)
446,500)
648,000)
(17,500)
322,700)
471,100)
391,100)
120,000)
209,900)
435,400)
371,900)
190,600)
162,000)
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
928,600)
805,600)
774,700)
1,251,500)
774,700)
571,500)
667,000)
966,500)
717,600)
630,600)
655,200)
691,400)
753,200)
546,000)
564,100)
920,700)
752,200)
286,900)
574,300)
873,100)
746,800)
514,000)
573,500)
779,900)
690,700)
480,600)
486,600)
Ajouts aux installations et à l’équipement, y compris les dépôts à long terme
(620,000)
(563,600)
(664,200)
(463,800)
(1,114,600)
(482,900)
(447,700)
(482,100)
(544,100)
(560,100)
(403,400)
(410,300)
(585,600)
(315,900)
(256,600)
(232,900)
(274,600)
(293,000)
(239,200)
(258,500)
(262,500)
(184,200)
(350,600)
(400,100)
(397,100)
(371,100)
(446,500)
Acquisitions, moins les liquidités acquises
(9,800)
—)
—)
(183,300)
—)
—)
—)
(16,200)
(700)
(106,300)
—)
(25,200)
(48,800)
(34,300)
(237,100)
(8,200)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(11,900)
(22,600)
Investissements et avances à des sociétés affiliées non consolidées
(6,100)
(49,800)
(20,000)
—)
(1,700)
(15,600)
(7,100)
—)
(14,300)
(1,400)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
800)
(100)
(8,800)
—)
—)
—)
—)
—)
(4,300)
—)
—)
Produit de la vente d’actifs et de placements
15,200)
12,200)
2,600)
6,000)
6,300)
52,800)
15,200)
2,300)
5,000)
2,700)
1,100)
3,000)
11,400)
23,800)
10,600)
21,800)
7,200)
2,100)
11,400)
8,900)
6,000)
23,400)
47,200)
40,200)
4,300)
7,100)
3,700)
Achats de placements
(1,384,800)
(410,500)
(158,500)
(350,000)
(2,515,500)
—)
—)
(166,800)
—)
—)
(5,300)
(180,500)
(4,100)
(133,500)
(212,200)
(204,000)
(665,400)
(1,823,200)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit des placements
269,700)
410,500)
855,000)
1,761,000)
—)
—)
177,000)
—)
2,600)
9,900)
178,000)
3,000)
132,300)
404,000)
208,900)
817,200)
1,073,500)
400,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autres activités d’investissement
1,000)
(200)
3,300)
1,000)
1,000)
—)
1,900)
(15,100)
(1,900)
(400)
3,100)
(200)
800)
(4,100)
1,500)
(800)
100)
(100)
(1,500)
—)
800)
(4,500)
2,000)
(800)
(2,100)
(700)
2,200)
Liquidités (utilisées pour) provenant des activités d’investissement
(1,734,800)
(601,400)
18,200)
770,900)
(3,624,500)
(445,700)
(260,700)
(677,900)
(553,400)
(655,600)
(226,500)
(610,200)
(494,000)
(60,000)
(484,900)
393,100)
141,600)
(1,714,300)
(238,100)
(249,600)
(255,700)
(165,300)
(301,400)
(360,700)
(399,200)
(376,600)
(463,200)
Produit de la dette à long terme
68,100)
92,800)
—)
100)
4,895,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
500)
—)
200)
900)
100)
1,200)
561,800)
386,900)
—)
—)
800)
700)
336,400)
900)
Paiements sur la dette à long terme
(446,900)
(14,800)
(1,100)
(403,200)
—)
(600)
(2,800)
(423,200)
(2,700)
(100)
(2,600)
(500)
(9,000)
(600)
(408,600)
(400)
(13,800)
(455,300)
(14,400)
(358,700)
(56,100)
(4,700)
(65,500)
(149,500)
(174,600)
(346,100)
(38,500)
Augmentation (diminution) nette du papier commercial et des emprunts à court terme
5,100)
29,100)
4,500)
(6,900)
(14,700)
(22,900)
(10,400)
(33,800)
44,300)
31,400)
(38,000)
(32,400)
(23,700)
18,300)
(40,700)
600)
17,400)
(44,400)
(772,200)
290,600)
(435,000)
(45,300)
45,500)
162,000)
67,700)
300)
54,000)
Dividendes versés aux actionnaires
(332,000)
(296,500)
(296,200)
(296,000)
(295,900)
(256,000)
(255,700)
(255,600)
(255,300)
(241,600)
(241,500)
(241,200)
(241,100)
(208,000)
(207,500)
(207,000)
(206,900)
(187,100)
(186,900)
(186,300)
(185,800)
(174,700)
(174,400)
(174,100)
(174,000)
(165,000)
(164,400)
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions
3,400)
3,100)
1,600)
10,900)
3,000)
14,700)
5,500)
4,800)
17,900)
40,700)
4,700)
18,000)
5,500)
18,300)
34,400)
30,200)
18,300)
9,200)
10,700)
65,100)
40,700)
25,200)
10,300)
28,800)
15,300)
35,100)
42,100)
Avantage fiscal excédentaire de la rémunération à base d’actions
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
16,700)
6,800)
4,800)
4,900)
5,200)
4,000)
9,300)
13,400)
Paiement d’actions filiales à des participations ne donnant pas le contrôle
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(278,400)
—)
—)
—)
Autres activités de financement
2,400)
(9,800)
(15,900)
(25,700)
(44,800)
(2,700)
(6,900)
(1,900)
(5,200)
(400)
(12,400)
(5,900)
(13,900)
(3,000)
(18,700)
(10,100)
(8,500)
(9,800)
(12,900)
(9,500)
(9,400)
(6,200)
(18,800)
(11,500)
(11,200)
(14,700)
(19,400)
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (utilisées pour)
(699,900)
(196,100)
(307,100)
(720,800)
4,543,300)
(267,500)
(270,300)
(709,700)
(201,000)
(170,000)
(289,800)
(262,000)
(282,200)
(174,500)
(641,100)
(186,500)
(192,600)
(687,300)
(974,500)
379,700)
(251,900)
(200,900)
(198,000)
(416,700)
(272,100)
(144,700)
(111,900)
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation (utilisés pour)
—)
6,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(9,700)
—)
(3,100)
(198,200)
(247,200)
(461,200)
(59,600)
(20,500)
(34,300)
(25,100)
—)
—)
—)
—)
—)
Liquidités (utilisées pour) provenant des activités d’investissement
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
18,600)
—)
—)
—)
3,770,000)
(19,400)
—)
—)
(97,000)
—)
—)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie provenant des activités de financement
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
69,500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie provenant des activités abandonnées (utilisés pour)
—)
6,700)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(9,700)
18,600)
(3,100)
(198,200)
(247,200)
3,308,800)
(9,500)
(20,500)
(34,300)
(122,100)
—)
—)
—)
—)
—)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie
11,400)
(16,500)
49,200)
30,000)
7,800)
(44,300)
21,400)
(27,000)
(2,300)
7,600)
(6,900)
(14,400)
(47,700)
14,200)
14,000)
11,900)
9,300)
8,400)
(16,200)
3,800)
(3,200)
8,300)
(1,400)
(11,400)
200)
(2,400)
(9,300)
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des éléments de trésorerie
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation de Air Products & Chemicals Inc. ont augmenté du T1 2021 au T2 2021 et du T2 2021 au T3 2021.
Liquidités (utilisées pour) provenant des activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie (utilisés pour) provenant des activités d’investissement de Air Products & Chemicals Inc. ont diminué du T1 2021 au T2 2021 et du T2 2021 au T3 2021.
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (utilisées pour)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie provenant des activités de financement de Air Products & Chemicals Inc. ont augmenté du T1 2021 au T2 2021, mais ont ensuite diminué considérablement du T2 2021 au T3 2021.
