Stock Analysis on Net
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Albemarle Corp. (NYSE:ALB)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 3 mai 2023.

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Albemarle Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

US$ en milliers

Microsoft Excel
3 mois clos le 31 mars 2023 31 déc. 2022 30 sept. 2022 30 juin 2022 31 mars 2022 31 déc. 2021 30 sept. 2021 30 juin 2021 31 mars 2021 31 déc. 2020 30 sept. 2020 30 juin 2020 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018
Bénéfice net (perte nette)
Dotations aux amortissements
(Gain) perte sur la vente d’un investissement immobilier
Gain sur la vente d’un bien immobilier
Rémunération à base d’actions et autres
Quote-part dans le résultat net des placements non consolidés, déduction faite de l’impôt
Dividendes provenant de placements non consolidés et de titres non négociables
Charges liées aux régimes de retraite et aux prestations de retraite
Cotisations de retraite et cotisations postérieures à la retraite
Perte (gain) latente sur les placements dans des titres négociables
Perte en cas d’extinction anticipée de la dette
Impôts différés
Variation du fonds de roulement
Transfert autre qu’en espèces de 40 % de la valeur de la construction en cours de l’usine de Kemerton à MRL
Autres, montant net
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
Dépenses en immobilisations
Produit en espèces des dessaisissements, montant net
Produit de la vente d’une coentreprise
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
(Achats) ventes de titres négociables, nettes
Investissements en actions et autres participations d’entreprises
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Produit de l’émission d’actions ordinaires
Remboursement de la dette à long terme et des contrats de crédit
Produit d’emprunts de titres de créance à long terme et de contrats de crédit
Autres emprunts (remboursements), montant net
Frais liés à l’extinction anticipée de la dette
Dividendes versés aux actionnaires
Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle
Rachats d’actions ordinaires
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions
Retenues à la source payées sur les distributions de rémunération à base d’actions
Autre
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet net des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Albemarle Corp. ont augmenté du T3 2022 au T4 2022, mais ont ensuite diminué considérablement du T4 2022 au T1 2023.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement de Albemarle Corp. ont diminué du T3 2022 au T4 2022, mais ont ensuite légèrement augmenté du T4 2022 au T1 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets générés par les activités de financement de Albemarle Corp. ont diminué du T3 2022 au T4 2022, mais ont ensuite augmenté du T4 2022 au T1 2023 sans atteindre le niveau du T3 2022.