Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 3 mai 2023.
Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Albemarle Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
US$ en milliers
3 mois clos le
31 mars 2023
31 déc. 2022
30 sept. 2022
30 juin 2022
31 mars 2022
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
31 déc. 2020
30 sept. 2020
30 juin 2020
31 mars 2020
31 déc. 2019
30 sept. 2019
30 juin 2019
31 mars 2019
31 déc. 2018
30 sept. 2018
30 juin 2018
31 mars 2018
Bénéfice net (perte nette)
1,276,703)
1,161,786)
931,206)
440,592)
281,547)
10,469)
(374,433)
446,208)
117,698)
102,177)
117,045)
103,758)
123,635)
106,243)
171,618)
174,970)
151,526)
146,049)
143,479)
310,686)
138,925)
Dotations aux amortissements
87,271)
85,561)
77,713)
70,993)
66,574)
68,235)
62,082)
61,423)
62,260)
61,770)
58,679)
57,841)
53,694)
56,766)
54,487)
52,948)
49,283)
50,187)
49,707)
50,474)
50,330)
(Profit) perte sur la vente d’un investissement dans des immeubles
—)
—)
—)
—)
8,400)
132,453)
984)
(429,408)
—)
(7,168)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
8,277)
—)
(218,705)
—)
Gain sur la vente d’un bien immobilier
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(3,332)
—)
—)
(11,079)
—)
—)
—)
—)
Rémunération à base d’actions et autres
10,540)
5,825)
9,417)
10,987)
4,245)
5,452)
6,243)
5,865)
2,560)
6,973)
6,099)
7,264)
2,501)
4,511)
5,033)
4,580)
5,556)
3,443)
3,709)
5,207)
2,869)
Quote-part dans le résultat net des placements non consolidés, déduction faite de l’impôt
(396,188)
(322,799)
(258,884)
(128,156)
(62,436)
(33,555)
(27,706)
(17,998)
(16,511)
(43,649)
(26,154)
(31,114)
(26,604)
(22,841)
(33,236)
(38,310)
(35,181)
(27,537)
(22,081)
(18,969)
(20,677)
Dividendes provenant de placements non consolidés et de titres non négociables
547,552)
450,344)
193,931)
117,796)
39,168)
35,017)
15,954)
22,470)
4,950)
26,852)
48,325)
12,984)
—)
8,764)
2,691)
57,257)
3,034)
24,621)
2,749)
4,583)
25,462)
Charges liées aux régimes de retraite et aux prestations de retraite
1,954)
(39,955)
(4,026)
(4,023)
(4,250)
(61,559)
(3,986)
(4,239)
(4,226)
50,633)
(1,663)
(1,593)
(1,719)
29,874)
586)
477)
578)
13,118)
(915)
(903)
(890)
Cotisations de retraite et cotisations postérieures à la retraite
(2,825)
(5,183)
(3,244)
(3,795)
(3,890)
(6,108)
(3,879)
(4,937)
(15,329)
(6,111)
(3,631)
(579)
(6,113)
(5,750)
(2,950)
(4,223)
(3,555)
(4,168)
(3,979)
(3,541)
(3,548)
Perte (gain) latente sur les placements dans des titres négociables
(45,732)
(585)
803)
1,592)
1,469)
94)
(1,528)
(622)
(1,762)
(1,258)
(2,099)
(651)
(627)
(1,108)
(1,124)
(101)
(476)
1,088)
(990)
(232)
(393)
Perte en cas d’extinction anticipée de la dette
—)
—)
—)
19,219)
—)
—)
—)
1,157)
27,798)
—)
—)
—)
—)
4,829)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Impôts différés
14,098)
15,371)
38,492)
11,729)
27,747)
424)
(66,632)
47,092)
(19,384)
(9,896)
(1,070)
4,200)
4,790)
6,668)
4,156)
(4,010)
7,580)
5,764)
12,692)
1,641)
29,067)
Variation du fonds de roulement
(764,071)
(410,466)
(116,200)
(668,639)
(219,397)
(344,683)
448,463)
57,127)
(49,185)
80,904)
(10,857)
(174,309)
17,730)
175,248)
(66,349)
(100,299)
(122,939)
(20,152)
(40,624)
3,861)
(95,050)
Transfert autre qu’en espèces de 40 % de la valeur de la construction en cours de l’usine de Kemerton à MRL
7,665)
6,713)
19,655)
31,214)
65,100)
—)
39,743)
52,962)
43,223)
47,508)
44,179)
51,027)
36,723)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autres, montant net
(15,987)
5,635)
6,428)
(45,374)
1,899)
47,432)
9,428)
(9,196)
5,857)
28,465)
24,944)
24,035)
(48,956)
13,864)
11,438)
1,083)
10,589)
(31,466)
9,337)
(31,799)
(4,541)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
(555,723)
(209,539)
(35,915)
(586,457)
(75,371)
(156,798)
479,166)
(218,304)
40,251)
235,023)
136,752)
(50,895)
31,419)
267,493)
(25,268)
(30,598)
(96,610)
23,175)
9,605)
(208,383)
(17,371)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
720,980)
952,247)
895,291)
(145,865)
206,176)
(146,329)
104,733)
227,904)
157,949)
337,200)
253,797)
52,863)
155,054)
373,736)
146,350)
144,372)
54,916)
169,224)
153,084)
102,303)
121,554)
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
—)
(162,239)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(22,572)
(820,000)
—)
—)
—)
—)
(3,760)
(7,643)
—)
Dépenses en immobilisations
(415,608)
(445,712)
(313,327)
(270,909)
(231,698)
(300,928)
(255,824)
(217,232)
(179,683)
(229,106)
(202,380)
(204,462)
(214,529)
(243,340)
(192,830)
(199,494)
(216,132)
(228,316)
(190,730)
(149,130)
(131,815)
Produit en espèces des dessaisissements, montant net
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(676)
290,467)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
90)
(3,232)
416,711)
—)
Produit de la vente d’une coentreprise
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
11,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
10,356)
—)
—)
—)
—)
(Achats) ventes de titres négociables, montant net
(122,267)
(1,190)
(270)
(349)
3,751)
(633)
(146)
(692)
5,245)
(305)
(288)
(1,093)
2,589)
(793)
269)
(182)
1,090)
491)
(322)
(449)
10)
Investissements en actions et autres participations d’entreprises
(1,133)
(199)
260)
(621)
(146)
(6,202)
—)
—)
(286)
(1,641)
(300)
(130)
(356)
—)
(20)
(40)
(2,509)
(254)
(3,367)
(1,244)
(735)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
(539,008)
(609,340)
(313,337)
(271,879)
(228,093)
(307,763)
(256,646)
72,543)
(174,724)
(220,052)
(202,968)
(205,685)
(234,868)
(1,064,133)
(192,581)
(199,716)
(207,195)
(227,989)
(201,411)
258,245)
(132,540)
Produit de l’émission d’actions ordinaires
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,453,888)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Remboursement de la dette à long terme et des contrats de crédit
—)
(250,000)
—)
(455,000)
—)
—)
—)
1,157)
(1,174,980)
—)
(250,000)
—)
—)
(175,215)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit d’emprunts de titres de créance à long terme et de contrats de crédit
—)
—)
—)
1,684,216)
280,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
202,163)
250,000)
1,597,807)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autres emprunts (remboursements), montant net
(713)
(595)
(466)
(223,986)
(166,615)
388,283)
(1,976)
(157)
(325,159)
(65,151)
189,830)
164,828)
(151,872)
(358,547)
49,131)
64,829)
118,223)
20,938)
77,328)
169,326)
(381,159)
Frais liés à l’extinction anticipée de la dette
—)
—)
—)
(9,767)
—)
—)
—)
(1,158)
(23,719)
—)
—)
—)
—)
(4,419)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Dividendes versés aux actionnaires
(46,282)
(46,264)
(46,271)
(46,257)
(45,637)
(45,617)
(45,599)
(45,507)
(41,130)
(40,982)
(40,927)
(40,927)
(38,982)
(38,883)
(39,008)
(38,926)
(35,387)
(35,674)
(36,438)
(37,102)
(35,382)
Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle
(53,145)
—)
(17,683)
(26,525)
—)
(34,958)
(17,480)
(17,479)
(26,219)
(17,775)
—)
—)
(14,286)
(25,975)
(18,250)
(38,962)
—)
—)
(7,378)
—)
(7,378)
Rachats d’actions ordinaires
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(250,000)
(250,000)
—)
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions
81)
1,193)
735)
436)
419)
2,172)
1,885)
13,152)
1,183)
23,512)
6,116)
614)
10,195)
—)
1,609)
529)
2,676)
1,331)
1,014)
642)
646)
Retenues à la source payées sur les distributions de rémunération à base d’actions
(18,617)
(1,188)
(1,567)
(161)
(10,422)
(385)
(708)
(187)
(6,860)
(340)
(784)
(194)
(3,825)
(257)
(204)
(315)
(10,255)
(193)
(587)
(1,451)
(15,009)
Autre
—)
(2,510)
(26)
(4,046)
(126)
(846)
(25)
(1,106)
(253)
(1,201)
(82)
(2,455)
(214)
(7,069)
—)
(445)
—)
—)
—)
—)
—)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
(118,676)
(299,364)
(65,278)
918,910)
57,619)
308,649)
(63,903)
(51,285)
(143,249)
(101,937)
(95,847)
324,029)
51,016)
987,442)
(6,722)
(13,290)
75,257)
(13,598)
(216,061)
(118,585)
(438,282)
Effet net des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
24,296)
72,796)
(64,469)
(33,895)
(11,649)
(10,334)
(12,707)
4,551)
(16,841)
29,440)
10,395)
12,261)
(31,084)
(1,758)
(27,407)
1,543)
(13,024)
(13,543)
(2,530)
(26,007)
4,153)
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Albemarle Corp. ont augmenté du T3 2022 au T4 2022, mais ont ensuite diminué de manière significative du T4 2022 au T1 2023.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de Albemarle Corp. diminué du T3 2022 au T4 2022, puis légèrement augmenté du T4 2022 au T1 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Albemarle Corp. ont diminué du T3 2022 au T4 2022, mais ont ensuite augmenté du T4 2022 au T1 2023, n’atteignant pas le niveau du T3 2022.
