Stock Analysis on Net
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Albemarle Corp. (NYSE:ALB)

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 3 mai 2023.

Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 
Données trimestrielles

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

Albemarle Corp., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
31 mars 2023 39.89% = 20.92% × 1.91
31 déc. 2022 33.70% = 17.40% × 1.94
30 sept. 2022 23.07% = 11.23% × 2.05
30 juin 2022 4.33% = 2.10% × 2.06
31 mars 2022 4.83% = 2.46% × 1.96
31 déc. 2021 2.20% = 1.13% × 1.95
30 sept. 2021 3.73% = 1.96% × 1.90
30 juin 2021 11.41% = 6.51% × 1.75
31 mars 2021 6.34% = 3.54% × 1.79
31 déc. 2020 8.80% = 3.60% × 2.45
30 sept. 2020 9.25% = 3.73% × 2.48
30 juin 2020 10.89% = 4.31% × 2.53
31 mars 2020 13.07% = 5.15% × 2.54
31 déc. 2019 13.56% = 5.41% × 2.51
30 sept. 2019 14.92% = 7.03% × 2.12
30 juin 2019 14.39% = 6.76% × 2.13
31 mars 2019 18.94% = 8.83% × 2.14
31 déc. 2018 19.34% = 9.15% × 2.11
30 sept. 2018 — = — × 2.12
30 juin 2018 — = — × 2.04
31 mars 2018 — = — × 1.99

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T1 2023 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement des actifs (ROA).

Désagrégation des ROE en trois composantes

Albemarle Corp., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
31 mars 2023 39.89% = 41.89% × 0.50 × 1.91
31 déc. 2022 33.70% = 36.75% × 0.47 × 1.94
30 sept. 2022 23.07% = 27.77% × 0.40 × 2.05
30 juin 2022 4.33% = 6.08% × 0.35 × 2.06
31 mars 2022 4.83% = 7.76% × 0.32 × 1.96
31 déc. 2021 2.20% = 3.72% × 0.30 × 1.95
30 sept. 2021 3.73% = 6.40% × 0.31 × 1.90
30 juin 2021 11.41% = 21.78% × 0.30 × 1.75
31 mars 2021 6.34% = 11.31% × 0.31 × 1.79
31 déc. 2020 8.80% = 12.01% × 0.30 × 2.45
30 sept. 2020 9.25% = 11.77% × 0.32 × 2.48
30 juin 2020 10.89% = 12.99% × 0.33 × 2.53
31 mars 2020 13.07% = 14.50% × 0.36 × 2.54
31 déc. 2019 13.56% = 14.86% × 0.36 × 2.51
30 sept. 2019 14.92% = 16.27% × 0.43 × 2.12
30 juin 2019 14.39% = 16.01% × 0.42 × 2.13
31 mars 2019 18.94% = 20.54% × 0.43 × 2.14
31 déc. 2018 19.34% = 20.55% × 0.45 × 2.11
30 sept. 2018 — = — × — × 2.12
30 juin 2018 — = — × — × 2.04
31 mars 2018 — = — × — × 1.99

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T1 2023 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation de ROE en cinq composantes

Albemarle Corp., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
31 mars 2023 39.89% = 0.86 × 0.97 × 49.97% × 0.50 × 1.91
31 déc. 2022 33.70% = 0.87 × 0.96 × 43.76% × 0.47 × 1.94
30 sept. 2022 23.07% = 0.80 × 0.95 × 36.46% × 0.40 × 2.05
30 juin 2022 4.33% = 0.79 × 0.81 × 9.54% × 0.35 × 2.06
31 mars 2022 4.83% = 0.76 × 0.89 × 11.43% × 0.32 × 1.96
31 déc. 2021 2.20% = 0.81 × 0.71 × 6.45% × 0.30 × 1.95
30 sept. 2021 3.73% = 0.98 × 0.74 × 8.81% × 0.31 × 1.90
30 juin 2021 11.41% = 0.82 × 0.91 × 29.18% × 0.30 × 1.75
31 mars 2021 6.34% = 0.86 × 0.81 × 16.23% × 0.31 × 1.79
31 déc. 2020 8.80% = 0.87 × 0.85 × 16.09% × 0.30 × 2.45
30 sept. 2020 9.25% = 0.87 × 0.85 × 15.95% × 0.32 × 2.48
30 juin 2020 10.89% = 0.89 × 0.88 × 16.61% × 0.33 × 2.53
31 mars 2020 13.07% = 0.88 × 0.90 × 18.25% × 0.36 × 2.54
31 déc. 2019 13.56% = 0.86 × 0.92 × 18.92% × 0.36 × 2.51
30 sept. 2019 14.92% = 0.85 × 0.93 × 20.60% × 0.43 × 2.12
30 juin 2019 14.39% = 0.83 × 0.93 × 20.76% × 0.42 × 2.13
31 mars 2019 18.94% = 0.81 × 0.94 × 26.84% × 0.43 × 2.14
31 déc. 2018 19.34% = 0.83 × 0.94 × 26.39% × 0.45 × 2.11
30 sept. 2018 — = — × — × — × — × 2.12
30 juin 2018 — = — × — × — × — × 2.04
31 mars 2018 — = — × — × — × — × 1.99

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T1 2023 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.

Désagrégation de ROA en deux composantes

Albemarle Corp., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
31 mars 2023 20.92% = 41.89% × 0.50
31 déc. 2022 17.40% = 36.75% × 0.47
30 sept. 2022 11.23% = 27.77% × 0.40
30 juin 2022 2.10% = 6.08% × 0.35
31 mars 2022 2.46% = 7.76% × 0.32
31 déc. 2021 1.13% = 3.72% × 0.30
30 sept. 2021 1.96% = 6.40% × 0.31
30 juin 2021 6.51% = 21.78% × 0.30
31 mars 2021 3.54% = 11.31% × 0.31
31 déc. 2020 3.60% = 12.01% × 0.30
30 sept. 2020 3.73% = 11.77% × 0.32
30 juin 2020 4.31% = 12.99% × 0.33
31 mars 2020 5.15% = 14.50% × 0.36
31 déc. 2019 5.41% = 14.86% × 0.36
30 sept. 2019 7.03% = 16.27% × 0.43
30 juin 2019 6.76% = 16.01% × 0.42
31 mars 2019 8.83% = 20.54% × 0.43
31 déc. 2018 9.15% = 20.55% × 0.45
30 sept. 2018 — = — × —
30 juin 2018 — = — × —
31 mars 2018 — = — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport au T1 2023 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation des ROA en quatre composantes

Albemarle Corp., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs
31 mars 2023 20.92% = 0.86 × 0.97 × 49.97% × 0.50
31 déc. 2022 17.40% = 0.87 × 0.96 × 43.76% × 0.47
30 sept. 2022 11.23% = 0.80 × 0.95 × 36.46% × 0.40
30 juin 2022 2.10% = 0.79 × 0.81 × 9.54% × 0.35
31 mars 2022 2.46% = 0.76 × 0.89 × 11.43% × 0.32
31 déc. 2021 1.13% = 0.81 × 0.71 × 6.45% × 0.30
30 sept. 2021 1.96% = 0.98 × 0.74 × 8.81% × 0.31
30 juin 2021 6.51% = 0.82 × 0.91 × 29.18% × 0.30
31 mars 2021 3.54% = 0.86 × 0.81 × 16.23% × 0.31
31 déc. 2020 3.60% = 0.87 × 0.85 × 16.09% × 0.30
30 sept. 2020 3.73% = 0.87 × 0.85 × 15.95% × 0.32
30 juin 2020 4.31% = 0.89 × 0.88 × 16.61% × 0.33
31 mars 2020 5.15% = 0.88 × 0.90 × 18.25% × 0.36
31 déc. 2019 5.41% = 0.86 × 0.92 × 18.92% × 0.36
30 sept. 2019 7.03% = 0.85 × 0.93 × 20.60% × 0.43
30 juin 2019 6.76% = 0.83 × 0.93 × 20.76% × 0.42
31 mars 2019 8.83% = 0.81 × 0.94 × 26.84% × 0.43
31 déc. 2018 9.15% = 0.83 × 0.94 × 26.39% × 0.45
30 sept. 2018 — = — × — × — × —
30 juin 2018 — = — × — × — × —
31 mars 2018 — = — × — × — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport au T1 2023 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.

Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

Albemarle Corp., décomposition du ratio de marge bénéficiaire nette (données trimestrielles)

Microsoft Excel
Ratio de marge bénéficiaire nette = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT
31 mars 2023 41.89% = 0.86 × 0.97 × 49.97%
31 déc. 2022 36.75% = 0.87 × 0.96 × 43.76%
30 sept. 2022 27.77% = 0.80 × 0.95 × 36.46%
30 juin 2022 6.08% = 0.79 × 0.81 × 9.54%
31 mars 2022 7.76% = 0.76 × 0.89 × 11.43%
31 déc. 2021 3.72% = 0.81 × 0.71 × 6.45%
30 sept. 2021 6.40% = 0.98 × 0.74 × 8.81%
30 juin 2021 21.78% = 0.82 × 0.91 × 29.18%
31 mars 2021 11.31% = 0.86 × 0.81 × 16.23%
31 déc. 2020 12.01% = 0.87 × 0.85 × 16.09%
30 sept. 2020 11.77% = 0.87 × 0.85 × 15.95%
30 juin 2020 12.99% = 0.89 × 0.88 × 16.61%
31 mars 2020 14.50% = 0.88 × 0.90 × 18.25%
31 déc. 2019 14.86% = 0.86 × 0.92 × 18.92%
30 sept. 2019 16.27% = 0.85 × 0.93 × 20.60%
30 juin 2019 16.01% = 0.83 × 0.93 × 20.76%
31 mars 2019 20.54% = 0.81 × 0.94 × 26.84%
31 déc. 2018 20.55% = 0.83 × 0.94 × 26.39%
30 sept. 2018 — = — × — × —
30 juin 2018 — = — × — × —
31 mars 2018 — = — × — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport au T1 2023 est l’augmentation de la rentabilité d’exploitation mesurée par le ratio de marge EBIT.