Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Albemarle Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations affiche une tendance globalement à la hausse au cours de la période analysée. Après une période de données manquantes jusqu'au 31 mars 2019, le ratio augmente progressivement, atteignant 1,12 en juin 2018, puis fluctue légèrement autour de 1,0 jusqu’au début de 2020. Après une chute en mars 2020 à 0,73, correspondant probablement à une perturbation liée à la pandémie, il rebondit de manière progressive, culminant à 1,19 au 31 mars 2023. Cette évolution suggère une amélioration de l’efficacité dans l’utilisation des immobilisations, avec une capacité accrue à générer du chiffre d'affaires par rapport aux immobilisations détenues.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio connaît une baisse notable jusque fin 2019, passant de niveaux proches de 0,45 à environ 0,3, indiquant une moindre efficacité dans la rotation de l’actif total. Après cette période, la tendance s’inverse lentement à partir de 2020, avec une hausse continue observée depuis lors. Au 31 décembre 2022, le ratio atteint 0,47, puis continue d’augmenter jusqu’à 0,5 au premier trimestre 2023. Cette progression témoigne d’une amélioration de la productivité des actifs totaux, relativisant une sous-utilisation antérieure.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio connaît une tendance à la baisse jusqu’au deuxième semestre 2020, où il chute significativement à 0,56, marquant une diminution de la rentabilité relative des capitaux propres. Cependant, à partir de cette période, une tendance de reprise apparaît, avec une augmentation progressive pour atteindre 0,95 au premier trimestre 2023. Cette évolution suggère une amélioration progressive de la rentabilité des fonds propres, malgré des fluctuations intermédiaires. La baisse initiale pourrait refléter une période de dépenses accrues ou de résultats dégradés, tandis que la reprise indique une meilleure utilisation des capitaux propres dans la génération de revenus.
Ratio de rotation net des immobilisations
Albemarle Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 2,580,252) | 2,620,978) | 2,091,805) | 1,479,593) | 1,127,728) | 894,204) | 830,566) | 773,896) | 829,291) | 879,147) | 746,868) | 764,049) | 738,845) | 992,564) | 879,747) | 885,052) | 832,064) | 921,699) | 777,748) | 853,874) | 821,629) | |||||||
| Immobilisations corporelles nettes | 7,353,489) | 6,962,997) | 6,425,107) | 6,208,024) | 6,028,653) | 5,909,616) | 5,655,477) | 5,510,599) | 5,390,329) | 5,354,625) | 5,242,724) | 5,136,357) | 5,025,969) | 4,909,473) | 3,524,037) | 3,390,625) | 3,170,190) | 3,021,084) | 2,825,365) | 2,669,660) | 2,569,206) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 1.19 | 1.05 | 0.87 | 0.70 | 0.60 | 0.56 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.70 | 0.73 | 1.00 | 1.01 | 1.07 | 1.12 | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 1.40 | 1.42 | 1.49 | 1.36 | 1.24 | 1.18 | 1.14 | 1.08 | 1.03 | 0.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | 9.57 | 10.04 | 10.62 | 10.59 | 10.64 | 10.68 | 10.77 | 10.88 | 10.60 | 10.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
÷ Immobilisations corporelles nettes
= (2,580,252 + 2,620,978 + 2,091,805 + 1,479,593)
÷ 7,353,489 = 1.19
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- Revenu
- Une tendance générale à la hausse est observable sur la période analysée. Après une augmentation initiale à 821 629 milliers de dollars au premier trimestre 2018, les revenus montrent une croissance régulière, culminant à plus de 2 580 252 milliers de dollars au premier trimestre 2023. Des fluctuations ponctuelles, telles que la baisse en fin d'année 2018 et en milieu d'année 2019, sont suivies de périodes de croissance soutenue, notamment à partir de 2021. La dynamique de croissance est particulièrement marquée à partir de 2021, avec une accélération jusqu'au troisième trimestre 2022, avant de se stabiliser à des niveaux élevés en 2023.
- Immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont connu une augmentation continue tout au long de la période, passant d’environ 2 569 206 milliers de dollars en mars 2018 à près de 7 353 489 milliers de dollars au premier trimestre 2023. La croissance est régulière, démontrant une politique d’investissement soutenue dans les actifs corporels. La croissance accélérée à partir de 2020 indique probablement des investissements importants ou des acquisitions d’actifs, renforçant la capacité productive de l’entreprise.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a présenté une évolution significative au fil du temps. Il a connu des valeurs plus faibles (en dessous de 0,7) durant la période 2018-2020, ce qui indique une utilisation plus efficace ou accrue des immobilisations dans la génération de revenus, ou une baisse de la production par rapport à l’investissement. À partir de 2020, le ratio a connu une tendance haussière, atteignant 1,19 au troisième trimestre 2022, signalant une amélioration de l’utilisation des immobilisations ou une augmentation de la productivité. La hausse de ce ratio, notamment en 2022, témoigne d’une amélioration de l’efficience dans la gestion des actifs productifs, malgré la croissance continue des immobilisations.
Ratio de rotation de l’actif total
Albemarle Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 2,580,252) | 2,620,978) | 2,091,805) | 1,479,593) | 1,127,728) | 894,204) | 830,566) | 773,896) | 829,291) | 879,147) | 746,868) | 764,049) | 738,845) | 992,564) | 879,747) | 885,052) | 832,064) | 921,699) | 777,748) | 853,874) | 821,629) | |||||||
| Total de l’actif | 17,564,358) | 15,456,522) | 13,828,502) | 12,520,405) | 11,416,058) | 10,974,118) | 10,832,325) | 10,796,926) | 10,290,302) | 10,450,946) | 10,231,983) | 10,170,253) | 9,847,638) | 9,860,863) | 8,141,603) | 8,094,414) | 7,871,062) | 7,581,674) | 7,487,195) | 7,538,363) | 7,556,340) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.50 | 0.47 | 0.40 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.94 | 0.93 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 0.92 | 0.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
÷ Total de l’actif
= (2,580,252 + 2,620,978 + 2,091,805 + 1,479,593)
÷ 17,564,358 = 0.50
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- Évolution du revenu
- La société a affiché une tendance générale à la croissance de son revenu sur la période couverte. Après une légère fluctuation en 2018, le chiffre d'affaires a connu une augmentation continue à partir du premier trimestre de 2021, avec une croissance particulièrement marquée à partir du début de 2022. La progression est soutenue, passant d’environ 2,58 millions de dollars au premier trimestre 2023 à plus de 2,6 millions de dollars au dernier trimestre examiné, ce qui témoigne d’une expansion significative de l’activité.
- Évolution de la valeur de l’actif total
- La valeur totale de l’actif a connu une croissance soutenue tout au long de la période. Elle s’élevait à environ 7,56 millions de dollars en mars 2018 et a augmenté régulièrement pour atteindre plus de 17,5 millions de dollars au dernier trimestre de 2022. Cette augmentation indique une expansion du bilan, potentiellement liée à des investissements ou à une croissance des actifs détenus par l’entreprise.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a montré une tendance à la baisse à partir de 2018, passant d’environ 0,45 à 0,3 vers la fin de 2020, puis une reprise à partir de 2021, atteignant 0,5 au premier trimestre 2023. La baisse initiale indique une utilisation de l’actif moins efficace pour générer du revenu, mais cette tendance s’est inversée, signalant peut-être une amélioration de la gestion de l’actif ou une augmentation de la productivité à partir de 2021.
Ratio de rotation des capitaux propres
Albemarle Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | 2,580,252) | 2,620,978) | 2,091,805) | 1,479,593) | 1,127,728) | 894,204) | 830,566) | 773,896) | 829,291) | 879,147) | 746,868) | 764,049) | 738,845) | 992,564) | 879,747) | 885,052) | 832,064) | 921,699) | 777,748) | 853,874) | 821,629) | |||||||
| Total des capitaux propres d’Albemarle Corporation | 9,212,735) | 7,982,627) | 6,732,636) | 6,085,291) | 5,826,600) | 5,625,266) | 5,694,116) | 6,165,549) | 5,746,384) | 4,268,227) | 4,124,881) | 4,024,472) | 3,878,004) | 3,932,250) | 3,836,559) | 3,800,801) | 3,672,274) | 3,585,321) | 3,528,844) | 3,693,576) | 3,800,310) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 0.95 | 0.92 | 0.83 | 0.71 | 0.62 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.56 | 0.73 | 0.79 | 0.84 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 0.92 | 0.94 | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.83 | 0.83 | 0.90 | 0.82 | 0.74 | 0.70 | 0.67 | 0.63 | 0.60 | 0.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | 7.13 | 7.14 | 8.35 | 9.34 | 9.08 | 8.18 | 7.31 | 6.92 | 6.13 | 5.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
÷ Total des capitaux propres d’Albemarle Corporation
= (2,580,252 + 2,620,978 + 2,091,805 + 1,479,593)
÷ 9,212,735 = 0.95
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- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont montré une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après un pic au troisième trimestre 2021, atteignant environ 1,13 million de dollars, la croissance s'est accélérée pour atteindre environ 2,58 millions de dollars à la fin du premier trimestre 2023. Cette augmentation progressive indique une expansion soutenue de l'activité sur plusieurs années, malgré une certaine volatilité observée en 2018 et 2019.
- Total des capitaux propres d’Albemarle Corporation
- Les capitaux propres ont connu une croissance continue et significative tout au long de la période. Après une légère fluctuation entre 2018 et 2019, une accélération de la croissance s'est manifestée à partir de 2020, culminant à près de 9,7 milliards de dollars au premier trimestre 2023. La progression constante indique une augmentation du patrimoine net, probablement soutenue par la rentabilité et la rétention des bénéfices, ainsi que par une hausse de la valeur de l'entreprise.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer du revenu, présente une tendance à la baisse entre 2018 et 2020, passant d'environ 0,94 à 0,52. Après cette période, il s'est redressé, atteignant près de 0,95 au premier trimestre 2023. La baisse initiale pourrait refléter une augmentation des capitaux propres sans proportionnelle augmentation du revenu, tandis que la reprise vers la fin de la période indique une amélioration de l'efficience dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus.