Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Albemarle Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une diminution progressive de 1,07 à 0,58 entre le premier trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2020. Une inversion de cette tendance s'observe ensuite, avec une remontée à 1,19 au premier trimestre 2023, indiquant une utilisation plus efficace des immobilisations.
Le ratio de rotation de l’actif total a également présenté une baisse initiale, passant de 0,43 à 0,30 entre le premier trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2020. Une amélioration progressive est ensuite constatée, atteignant 0,50 au premier trimestre 2023, suggérant une meilleure efficacité dans l'utilisation de l'ensemble des actifs pour générer des ventes.
Concernant le ratio de rotation des capitaux propres, une diminution est observable de 0,92 au premier trimestre 2019 à 0,52 au deuxième trimestre 2021. Une reprise s'ensuit, avec une progression jusqu'à 0,95 au premier trimestre 2023, ce qui indique une amélioration de la capacité à générer des revenus à partir des capitaux propres investis.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Diminution de 1,07 à 0,58 entre le T1 2019 et le T4 2020, suivie d'une remontée à 1,19 au T1 2023.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Baisse de 0,43 à 0,30 entre le T1 2019 et le T4 2020, puis amélioration progressive jusqu'à 0,50 au T1 2023.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Diminution de 0,92 à 0,52 entre le T1 2019 et le T2 2021, suivie d'une reprise jusqu'à 0,95 au T1 2023.
Ratio de rotation net des immobilisations
Albemarle Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | 2,580,252) | 2,620,978) | 2,091,805) | 1,479,593) | 1,127,728) | 894,204) | 830,566) | 773,896) | 829,291) | 879,147) | 746,868) | 764,049) | 738,845) | 992,564) | 879,747) | 885,052) | 832,064) | ||||||
| Immobilisations corporelles nettes | 7,353,489) | 6,962,997) | 6,425,107) | 6,208,024) | 6,028,653) | 5,909,616) | 5,655,477) | 5,510,599) | 5,390,329) | 5,354,625) | 5,242,724) | 5,136,357) | 5,025,969) | 4,909,473) | 3,524,037) | 3,390,625) | 3,170,190) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 1.19 | 1.05 | 0.87 | 0.70 | 0.60 | 0.56 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.70 | 0.73 | 1.00 | 1.01 | 1.07 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 1.40 | 1.42 | 1.49 | 1.36 | 1.24 | 1.18 | 1.14 | 1.08 | 1.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | 9.57 | 10.04 | 10.62 | 10.59 | 10.64 | 10.68 | 10.77 | 10.88 | 10.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
÷ Immobilisations corporelles nettes
= (2,580,252 + 2,620,978 + 2,091,805 + 1,479,593)
÷ 7,353,489 = 1.19
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative du revenu sur la période considérée. On observe une croissance du revenu entre le premier trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2019, culminant à 992 564 milliers de dollars américains. Le premier trimestre 2020 marque un recul notable, suivi d'une reprise progressive au cours de l'année. Le revenu continue de croître en 2021, atteignant 1 127 728 milliers de dollars américains au premier trimestre 2022, puis 1 479 593 milliers de dollars américains au deuxième trimestre 2022, pour atteindre un pic à 2 620 978 milliers de dollars américains au troisième trimestre 2022 avant de légèrement diminuer au quatrième trimestre 2022. Le premier trimestre 2023 affiche un revenu de 2 580 252 milliers de dollars américains.
Les immobilisations corporelles nettes présentent une tendance générale à la hausse tout au long de la période. Elles augmentent de manière constante entre le premier trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2022, passant de 3 170 190 milliers de dollars américains à 7 353 489 milliers de dollars américains. Cette augmentation suggère des investissements continus dans les actifs corporels.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations diminue progressivement entre le premier trimestre 2019 (1.07) et le quatrième trimestre 2020 (0.58). Cette baisse indique une utilisation moins efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus. Une légère amélioration est observée en 2021, avec un ratio oscillant autour de 0.59 à 0.6. Le ratio connaît une augmentation plus marquée en 2022, atteignant 0.87 au troisième trimestre et 1.05 au quatrième trimestre, suggérant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs immobilisés. Cette tendance se poursuit au premier trimestre 2023, avec un ratio de 1.19, indiquant une utilisation encore plus efficace des actifs.
En résumé, l'entreprise a connu une croissance significative de son revenu, accompagnée d'investissements continus dans ses immobilisations corporelles. L'évolution du ratio de rotation net des immobilisations indique une amélioration progressive de l'efficacité de l'utilisation de ces actifs, particulièrement notable à partir de 2022.
Ratio de rotation de l’actif total
Albemarle Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | 2,580,252) | 2,620,978) | 2,091,805) | 1,479,593) | 1,127,728) | 894,204) | 830,566) | 773,896) | 829,291) | 879,147) | 746,868) | 764,049) | 738,845) | 992,564) | 879,747) | 885,052) | 832,064) | ||||||
| Total de l’actif | 17,564,358) | 15,456,522) | 13,828,502) | 12,520,405) | 11,416,058) | 10,974,118) | 10,832,325) | 10,796,926) | 10,290,302) | 10,450,946) | 10,231,983) | 10,170,253) | 9,847,638) | 9,860,863) | 8,141,603) | 8,094,414) | 7,871,062) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.50 | 0.47 | 0.40 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.94 | 0.93 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 0.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
÷ Total de l’actif
= (2,580,252 + 2,620,978 + 2,091,805 + 1,479,593)
÷ 17,564,358 = 0.50
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative du revenu sur la période considérée. Après une croissance constante de mars 2019 à décembre 2019, une diminution notable est observée au premier trimestre 2020, suivie d'une reprise progressive. Le revenu atteint son point culminant au quatrième trimestre 2021, puis continue d'augmenter de manière substantielle en 2022, avant une légère stabilisation au premier trimestre 2023.
Le total de l'actif présente une tendance générale à la hausse tout au long de la période. Une augmentation importante est constatée entre fin 2019 et fin 2020, suivie d'une croissance plus modérée mais continue jusqu'au premier trimestre 2023. Cette progression suggère une expansion des investissements et des ressources de l'entité.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total affiche une certaine volatilité. Il se situe autour de 0.42-0.43 au cours des premiers trimestres, puis diminue progressivement pour atteindre un minimum d'environ 0.30-0.31 en 2020 et 2021. Une amélioration est ensuite observée à partir de 2022, avec une augmentation significative pour atteindre 0.5 au premier trimestre 2023. Cette évolution indique une utilisation plus efficace de l'actif pour générer des revenus au cours de la dernière période analysée.
En résumé, l'entité a connu une croissance soutenue de son revenu et de son actif total sur la période étudiée. L'amélioration du ratio de rotation de l'actif total au cours des derniers trimestres suggère une optimisation de la gestion des actifs et une efficacité accrue dans la génération de revenus.
Ratio de rotation des capitaux propres
Albemarle Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | 2,580,252) | 2,620,978) | 2,091,805) | 1,479,593) | 1,127,728) | 894,204) | 830,566) | 773,896) | 829,291) | 879,147) | 746,868) | 764,049) | 738,845) | 992,564) | 879,747) | 885,052) | 832,064) | ||||||
| Total des capitaux propres d’Albemarle Corporation | 9,212,735) | 7,982,627) | 6,732,636) | 6,085,291) | 5,826,600) | 5,625,266) | 5,694,116) | 6,165,549) | 5,746,384) | 4,268,227) | 4,124,881) | 4,024,472) | 3,878,004) | 3,932,250) | 3,836,559) | 3,800,801) | 3,672,274) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 0.95 | 0.92 | 0.83 | 0.71 | 0.62 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.56 | 0.73 | 0.79 | 0.84 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 0.92 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.83 | 0.83 | 0.90 | 0.82 | 0.74 | 0.70 | 0.67 | 0.63 | 0.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | 7.13 | 7.14 | 8.35 | 9.34 | 9.08 | 8.18 | 7.31 | 6.92 | 6.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ1 2023
+ RevenuQ4 2022
+ RevenuQ3 2022
+ RevenuQ2 2022)
÷ Total des capitaux propres d’Albemarle Corporation
= (2,580,252 + 2,620,978 + 2,091,805 + 1,479,593)
÷ 9,212,735 = 0.95
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative des indicateurs financiers sur la période considérée. Le revenu a présenté une trajectoire globalement ascendante, avec une augmentation notable au cours de l'année 2022, atteignant son point culminant au quatrième trimestre. Une croissance plus modérée est observée au premier trimestre 2023, après les niveaux élevés de l'année précédente.
Les capitaux propres ont également connu une augmentation constante, bien que moins prononcée que celle du revenu. Une accélération de cette croissance est perceptible à partir du premier trimestre 2021, avec une progression plus marquée jusqu'au troisième trimestre 2022. Le dernier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023 montrent une stabilisation relative.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une diminution progressive de 2019 à 2020, passant de 0.92 à 0.73. Cette baisse suggère une utilisation moins efficace des capitaux propres pour générer des revenus. Une légère reprise est observée en 2021, mais le ratio reste inférieur aux niveaux initiaux. L'année 2022 marque une amélioration plus significative, atteignant 0.83 au quatrième trimestre, et se poursuit en 2023 avec une valeur de 0.95, indiquant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres.
En résumé, les données indiquent une croissance du revenu et des capitaux propres, accompagnée d'une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres, particulièrement visible au cours des derniers trimestres analysés. La période 2020 représente un point de ralentissement en termes de rotation des capitaux propres, suivi d'une reprise progressive.