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Bilan : passif et capitaux propres Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
AmerisourceBergen Corp., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
US$ en milliers
30 juin 2023
31 mars 2023
31 déc. 2022
30 sept. 2022
30 juin 2022
31 mars 2022
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
31 déc. 2020
30 sept. 2020
30 juin 2020
31 mars 2020
31 déc. 2019
30 sept. 2019
30 juin 2019
31 mars 2019
31 déc. 2018
30 sept. 2018
30 juin 2018
31 mars 2018
31 déc. 2017
30 sept. 2017
30 juin 2017
31 mars 2017
31 déc. 2016
Comptes créditeurs
43,752,080)
42,734,822)
41,757,949)
40,192,890)
39,305,668)
38,210,623)
38,617,734)
38,009,954)
36,502,816)
31,420,390)
33,449,690)
31,705,055)
29,145,149)
30,719,987)
29,181,860)
28,385,074)
27,807,403)
28,189,390)
28,336,293)
26,836,873)
26,449,542)
26,403,594)
25,346,694)
25,404,042)
24,804,544)
24,276,019)
24,172,341)
Charges à payer et autres charges
2,170,270)
2,069,996)
2,014,399)
2,214,592)
2,427,076)
2,578,236)
2,542,029)
2,856,405)
2,631,413)
1,532,171)
1,535,390)
1,646,763)
966,712)
868,996)
916,107)
1,057,208)
815,331)
739,536)
859,168)
881,157)
1,454,537)
1,437,916)
1,373,536)
1,402,002)
942,413)
639,560)
762,437)
Dette à court terme
860,861)
266,279)
988,275)
1,070,473)
1,421,566)
1,809,660)
268,563)
300,213)
455,609)
43,885)
59,371)
501,259)
519,710)
522,807)
532,489)
139,012)
166,137)
282,973)
156,276)
151,657)
195,592)
252,894)
20,061)
12,121)
4,119)
615,847)
607,980)
Passifs détenus en vue de la vente
—)
—)
—)
—)
—)
199,062)
185,279)
192,069)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Passif à court terme
46,783,211)
45,071,097)
44,760,623)
43,477,955)
43,154,310)
42,797,581)
41,613,605)
41,358,641)
39,589,838)
32,996,446)
35,044,451)
33,853,077)
30,631,571)
32,111,790)
30,630,456)
29,581,294)
28,788,871)
29,211,899)
29,351,737)
27,869,687)
28,099,671)
28,094,404)
26,740,291)
26,818,165)
25,751,076)
25,531,426)
25,542,758)
Dette à long terme, déduction faite de la partie courante
4,159,853)
4,666,532)
4,656,029)
4,632,360)
4,640,131)
4,646,712)
6,412,537)
6,383,711)
6,647,183)
6,147,112)
3,640,741)
3,618,261)
3,620,641)
3,622,387)
3,636,114)
4,033,880)
4,018,565)
4,009,500)
4,165,400)
4,158,532)
4,198,112)
4,277,501)
4,266,757)
3,429,934)
3,429,074)
3,478,214)
3,527,353)
Obligation de financement à long terme
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
320,518)
321,364)
350,400)
351,183)
352,296)
371,650)
362,520)
350,502)
351,635)
352,719)
361,384)
344,231)
Impôts sur les comptes de régularisation
284,020)
272,292)
329,129)
320,274)
306,356)
292,949)
288,915)
281,070)
283,735)
273,031)
287,244)
284,845)
268,519)
279,403)
289,047)
284,075)
276,708)
273,662)
269,906)
299,600)
369,789)
367,797)
391,107)
84,257)
—)
—)
—)
Impôts différés
1,716,360)
1,741,795)
1,633,249)
1,620,413)
1,612,325)
1,692,347)
1,689,496)
1,685,296)
1,671,696)
768,551)
703,646)
686,485)
1,806,260)
1,843,910)
1,895,453)
1,860,195)
1,871,549)
1,857,201)
1,879,532)
1,829,410)
1,877,480)
1,808,082)
1,659,619)
2,492,612)
2,400,467)
2,332,051)
2,222,866)
Responsabilité civile accumulée
5,455,000)
5,448,075)
5,462,695)
5,461,758)
5,909,626)
5,935,459)
5,911,474)
5,961,953)
6,271,276)
6,212,718)
6,198,943)
6,198,943)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autres passifs
1,856,708)
1,055,255)
991,609)
976,583)
1,033,018)
1,037,040)
1,060,416)
1,082,723)
1,058,767)
708,174)
483,291)
472,855)
494,761)
479,659)
496,587)
98,812)
94,284)
69,317)
85,332)
110,352)
116,958)
121,832)
78,652)
75,406)
167,160)
164,646)
165,507)
Passifs non courants
13,471,941)
13,183,949)
13,072,711)
13,011,388)
13,501,456)
13,604,507)
15,362,838)
15,394,753)
15,932,657)
14,109,586)
11,313,865)
11,261,389)
6,190,181)
6,225,359)
6,317,201)
6,597,480)
6,582,470)
6,560,080)
6,751,353)
6,750,190)
6,933,989)
6,937,732)
6,746,637)
6,433,844)
6,349,420)
6,336,295)
6,259,957)
Total du passif
60,255,152)
58,255,046)
57,833,334)
56,489,343)
56,655,766)
56,402,088)
56,976,443)
56,753,394)
55,522,495)
47,106,032)
46,358,316)
45,114,466)
36,821,752)
38,337,149)
36,947,657)
36,178,774)
35,371,341)
35,771,979)
36,103,090)
34,619,877)
35,033,660)
35,032,136)
33,486,928)
33,252,009)
32,100,496)
31,867,721)
31,802,715)
Actions ordinaires, valeur nominale de 0,01 $
2,947)
2,944)
2,942)
2,927)
2,925)
2,924)
2,920)
2,907)
2,903)
2,900)
2,891)
2,878)
2,875)
2,868)
2,860)
2,853)
2,849)
2,846)
2,842)
2,836)
2,833)
2,831)
2,814)
2,806)
2,804)
2,796)
2,783)
Capital versé supplémentaire
5,807,585)
5,770,242)
5,737,106)
5,658,733)
5,628,444)
5,599,819)
5,546,614)
5,465,104)
5,412,586)
5,278,379)
5,187,669)
5,081,776)
5,044,776)
4,972,109)
4,901,291)
4,850,142)
4,818,333)
4,790,507)
4,769,595)
4,715,473)
4,695,962)
4,674,295)
4,579,809)
4,517,635)
4,498,536)
4,455,260)
4,392,418)
Bénéfices non répartis
4,071,961)
3,691,314)
3,357,678)
2,977,646)
2,779,357)
2,469,709)
2,019,077)
1,670,513)
1,325,422)
1,124,976)
780,971)
518,335)
5,451,221)
5,248,005)
4,375,181)
4,235,491)
4,186,782)
3,969,459)
4,027,217)
3,720,582)
3,569,371)
3,376,993)
3,173,516)
2,395,218)
2,819,907)
2,849,630)
2,518,081)
Cumul des autres éléments du résultat global
(1,226,694)
(1,316,138)
(1,411,918)
(1,830,970)
(1,421,301)
(1,005,819)
(822,783)
(445,442)
(233,238)
(69,248)
(70,467)
(108,830)
(128,664)
(132,808)
(87,731)
(111,965)
(86,883)
(85,142)
(92,883)
(79,253)
(82,020)
(43,506)
(96,338)
(95,850)
(112,458)
(123,490)
(141,851)
Stock de trésorerie, au prix coûtant
(7,969,781)
(7,866,676)
(7,863,939)
(7,019,895)
(6,765,126)
(6,516,324)
(6,504,282)
(6,469,728)
(6,469,711)
(6,618,763)
(6,598,286)
(6,513,083)
(6,512,956)
(6,499,584)
(6,236,975)
(6,097,604)
(5,931,659)
(5,756,455)
(5,658,318)
(5,426,814)
(5,088,325)
(4,823,063)
(4,785,219)
(4,755,348)
(4,655,275)
(4,654,904)
(4,654,874)
Total des capitaux propres d’AmerisourceBergen Corporation (déficit)
Une croissance constante du total du passif a été observée sur la période, passant d'environ 31,8 millions de dollars à la fin de 2016 à plus de 61,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette augmentation indique une expansion des obligations financières et des autres passifs, notamment en lien avec l'accroissement des dettes à court et long terme.
Évolution de la dette
La dette à court terme a présenté des fluctuations importantes, avec un pic notable au second semestre 2022, atteignant plus de 1,8 milliard de dollars, puis une baisse significative au troisième trimestre 2023 à environ 860 millions de dollars. La dette à long terme, quant à elle, a connu une tendance à l'accroissement, passant d'environ 3,5 millions en 2016 à un maximum de plus de 6,6 millions de dollars en 2021, avant de diminuer légèrement à proximité de 4,1 millions en 2023. La hausse de la dette à long terme reflète probablement une stratégie d'expansion financée par l'emprunt, tandis que la baisse de la dette à court terme pourrait indiquer un recentrage sur une gestion plus prudente à court terme ou le remboursement par des flux de trésorerie conséquents.
Capitaux propres
Les capitaux propres ont affiché une croissance notable au cours de la période, passant d'environ 2,1 millions de dollars fin 2016 à plus de 9,2 millions au troisième trimestre 2023. Cependant, une période de baisse importante entre 2021 et 2022 a été relevée, portant le total à un niveau négatif de -839 millions de dollars, ce qui peut indiquer une perte importante ou une restructuration financière. Ce retournement de tendance a été suivi d'une reprise vers un niveau positif en 2023, suggérant une amélioration récente de la situation financière ou une recapitalisation.
Résultat global et bénéfices non répartis
Les bénéfices non répartis ont augmenté de façon régulière, passant d'environ 2,5 millions de dollars fin 2016 à plus de 3,7 millions en septembre 2023, illustrant la capacité à accumuler des profits significatifs sur la période. Par ailleurs, le cumul des autres éléments du résultat global indique une dépréciation continue, avec des pertes cumulées croissantes, notamment à partir de 2020, ce qui pourrait refléter des facteurs de marché ou des ajustements comptables affectant la réserve globale.
Stock de trésorerie
Le stock de trésorerie a augmenté de manière soutenue, en passant d'environ -4,65 milliards de dollars fin 2016 à près de -7,97 milliards au deuxième trimestre 2023. La tendance indique un accroissement des fonds disponibles, bien que leur valeur reste négative en valeur relative, probablement en raison de l'utilisation intensive de liquidités pour financer l'expansion ou le rachat de dettes, ou encore pour gérer la liquidité de l'entreprise.
Ratio de capitaux propres
Le ratio montre une évolution contrastée : après une croissance notable jusqu'à 2019, la situation des capitaux propres a connu une détérioration à partir de 2020, devenant négative en 2021, puis rebondissant vers 2023. La variation de cette valeur témoigne de fluctuations importantes dans la structure financière, probablement liées à des pertes substantielles en 2020 qui ont été partiellement corrigées par une recapitalisation ou une amélioration des résultats.
Tendances générales
En résumé, la période examinée révèle une entreprise en phase d'expansion financière significative, marquée par une augmentation du passif et des actifs, une utilisation accrue de la dette, et des résultats financiers très variables, notamment avec des pertes importantes ponctuelles. La capacité à recouvrer une position positive en capitaux propres en 2023 indique un certain redressement, bien que la dépendance à la dette et la situation de trésorerie négative soulignent la nécessité d'une gestion prudente pour assurer la stabilité financière à long terme.
