AutoZone Inc. (NYSE:AZO)

L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée.

Ratio cours/bénéfice net (P/E)

Ce ratio présente une fluctuation au cours des trimestres. On observe une augmentation progressive de novembre 2018 à mai 2019, suivie d'une légère diminution. Une baisse plus marquée est constatée en février 2020, avant une reprise. Le ratio oscille ensuite entre 14 et 18, avec une tendance à la hausse vers la fin de la période, culminant en février 2022, puis se stabilisant autour de 17-18.

Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)

Ce ratio suit une tendance similaire au P/E, avec une augmentation initiale jusqu'en mai 2019, puis une diminution notable en février 2020. Il se redresse ensuite, mais reste généralement inférieur aux niveaux observés avant février 2020. Une nouvelle augmentation est visible à partir de novembre 2021, atteignant un pic en février 2022, avant de se stabiliser autour de 12-13.

Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)

Ce ratio montre une augmentation constante de novembre 2018 à mai 2019. Une baisse significative est enregistrée en février 2020, suivie d'une reprise progressive. Le ratio dépasse 2.5 à partir de novembre 2021 et atteint son maximum en février 2022. Il se stabilise ensuite autour de 2.5, avec de légères fluctuations.

Rapport cours/valeur comptable (P/BV)

Aucune donnée n'est disponible pour ce ratio sur l'ensemble de la période analysée. Il est donc impossible de commenter son évolution.

En résumé, les ratios P/E, P/OP et P/S présentent des fluctuations au cours de la période, avec une tendance générale à la hausse jusqu'en 2019, une baisse en 2020, puis une reprise et une stabilisation. L'absence de données pour le ratio P/BV limite l'analyse globale.

L’analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a globalement augmenté, bien que des fluctuations soient observées.

Cours de l’action

Une progression notable est constatée entre novembre 2018 et novembre 2019, passant de 857.24 US$ à 1226.74 US$. Une baisse significative intervient au premier trimestre 2020 (913.92 US$), probablement en réponse à des facteurs externes. Le cours rebondit ensuite et continue sa progression, atteignant un pic en février 2021 (1821.09 US$). Une stabilisation relative s’ensuit, avec des fluctuations modérées jusqu’en novembre 2023, où le cours s’établit à 2637.36 US$.

Bénéfice par action (EPS)

Le bénéfice par action suit une trajectoire ascendante constante. Une augmentation progressive est observée de 55.86 US$ en novembre 2018 à 149.35 US$ en novembre 2023. Cette croissance est relativement régulière, avec des accélérations notables entre mai 2019 et février 2021. Les variations trimestrielles sont moins prononcées que celles du cours de l’action.

P/E

Le ratio P/E présente une certaine volatilité. Il oscille généralement entre 14 et 19. Une baisse est observée au premier trimestre 2020 (13.17), coïncidant avec la diminution du cours de l’action. Le ratio P/E semble se stabiliser autour de 17-18 à partir de mai 2022, indiquant une perception relativement stable de la valorisation de l’entreprise par les investisseurs. Des variations mineures sont observées au fil des trimestres, mais sans rupture de tendance majeure.

En résumé, l’entreprise démontre une croissance constante de son bénéfice par action, soutenue par une augmentation globale du cours de l’action. Le ratio P/E suggère une valorisation stable, bien que sujette à des fluctuations trimestrielles. La période de février à mai 2020 a été marquée par une volatilité accrue, probablement en raison de circonstances exceptionnelles.

L’analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a globalement augmenté, bien que des fluctuations aient été observées.

Cours de l’action

Une progression notable est visible entre novembre 2018 et novembre 2019, passant de 857.24 US$ à 1226.74 US$. Une baisse significative a été enregistrée en février 2020 (913.92 US$), suivie d’une reprise progressive jusqu’à février 2021 (1324.76 US$). La période suivante a été marquée par une accélération de la croissance, atteignant un pic en février 2022 (2407.52 US$). Une légère correction a eu lieu en mai 2022, mais le cours a ensuite repris une tendance haussière, culminant en août 2023 (2637.36 US$).

Résultat d’exploitation par action

Le résultat d’exploitation par action a également montré une tendance à la hausse sur l’ensemble de la période. Une croissance régulière est observée entre novembre 2018 et février 2020, passant de 72.6 US$ à 95.76 US$. L’augmentation s’est accélérée à partir de mai 2020, atteignant 208.16 US$ en août 2021. La croissance s’est poursuivie, avec une valeur de 196.45 US$ en août 2023.

P/OP

Le ratio P/OP a fluctué au cours de la période. Il a commencé à 11.81 en novembre 2018, puis a augmenté pour atteindre 13.3 en mai 2019. Une baisse a été observée en février 2020 (9.54), suivie d’une reprise progressive. Le ratio a atteint un pic à 13.97 en novembre 2021, avant de se stabiliser autour de 12 à 13 au cours des périodes suivantes. Une légère augmentation est visible en août 2023 (12.67).

En résumé, les données indiquent une performance positive globale, caractérisée par une croissance du cours de l’action et du résultat d’exploitation par action. Le ratio P/OP a montré une certaine volatilité, mais est resté dans une fourchette relativement stable au cours des dernières périodes.

L’analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une croissance globale, bien que marquée par des fluctuations. Une augmentation notable est observée entre novembre 2018 et novembre 2019, suivie d’une baisse significative en février 2020. Une reprise s’ensuit, culminant en février 2021, avant une période de stabilisation relative puis une nouvelle progression jusqu'en novembre 2023.

Le chiffre d’affaires par action présente une tendance à la hausse constante tout au long de la période. L’augmentation est progressive, avec une accélération notable à partir de mai 2020. Cette croissance s’est poursuivie de manière soutenue jusqu’à la dernière période observée.

P/S (Ratio Cours/Chiffre d’affaires)

Le ratio P/S a fluctué au cours de la période. Il a augmenté entre novembre 2018 et novembre 2019, puis a diminué en février 2020, reflétant la baisse du cours de l’action. Le ratio a ensuite connu une certaine volatilité, avec une tendance à l’augmentation à partir de novembre 2021, suggérant une valorisation accrue de l’entreprise par rapport à ses revenus. Une stabilisation relative est observée vers la fin de la période.

En résumé, les données indiquent une croissance du chiffre d’affaires par action, accompagnée de fluctuations du cours de l’action et du ratio P/S. La période de février 2020 semble avoir été un point de bascule, avec une reprise ultérieure des performances. L’évolution du ratio P/S suggère des changements dans la perception du marché concernant la valorisation de l’entreprise.

L'analyse des données révèle une évolution significative du cours de l'action sur la période considérée. Une tendance haussière est observable de novembre 2018 à novembre 2019, avec une progression du cours de l’action passant de 857.24 US$ à 1226.74 US$.

Un repli notable du cours de l’action est constaté au premier trimestre 2020, atteignant 913.92 US$ en février, probablement en réponse à des facteurs externes. Cependant, une reprise s'amorce et se poursuit jusqu'en février 2021, avec une valeur de 1324.76 US$.

Une accélération de la croissance du cours de l’action est ensuite observée, culminant à 2637.36 US$ en novembre 2023. Cette progression est particulièrement marquée à partir de l'été 2021.

En parallèle, la valeur comptable par action (BVPS) présente une évolution négative constante sur l'ensemble de la période. La BVPS passe de -65.8 US$ en novembre 2018 à -301.51 US$ en novembre 2023, indiquant une érosion progressive de la valeur nette comptable par action.

Cours de l’action

Présente une tendance générale à la hausse, avec des fluctuations notables, notamment un repli en février 2020 et une accélération de la croissance à partir de l'été 2021.

Valeur comptable par action (BVPS)

Diminue continuellement sur toute la période, signalant une détérioration de la valeur nette comptable par action.

L'absence de données pour le ratio P/BV ne permet pas d'évaluer la relation entre le cours de l'action et la valeur comptable de l'entreprise. L'évolution divergente du cours de l'action et de la BVPS suggère que le marché accorde une prime significative à l'entreprise, potentiellement basée sur des perspectives de croissance future ou d'autres facteurs non reflétés dans la valeur comptable.