Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Données trimestrielles
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation historiques (résumé)
AutoZone Inc., ratios d’évaluation historiques (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-11-18), 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-06), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-11), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-19), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-07), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-12), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-20), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-08), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-13), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-21), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-09), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-15), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-23), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-09), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-17), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-Q (Date du rapport : 2018-02-10), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-18).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a montré une tendance globalement à la hausse à partir de la mi-février 2018, atteignant un pic en mai 2019 à environ 16,95 puis en août 2019 à 18,56. Après cette période, il a fluctué autour de 15 à 17 pour le reste de la période analysée. La dernière valeur en novembre 2023 est de 17,66, indiquant une stabilité relative après les pics observés en 2019. Cela pourrait suggérer une valorisation soutenue par rapport aux bénéfices, voire une légère augmentation de la perception du marché concernant la croissance ou la stabilité de l'entreprise.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a connu une augmentation progressive à partir de février 2018, atteignant un sommet de 13,36 en mai 2021. Au cours de la période suivante, il a fluctué mais est resté relativement stable autour de 12 à 13, avec une légère baisse vers 12,3 en mai 2023. La tendance indique une forte valorisation par rapport au résultat d’exploitation au fil du temps, tout en montrant une certaine stabilité récente, ce qui pourrait refléter une perception constante de la rentabilité opérationnelle par le marché.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Le ratio P/S a augmenté de manière notable à partir de février 2018, passant de 1,66 à un maximum de 2,72 en août 2021. Depuis cette période, il a montré une légère baisse pour se stabiliser autour de 2,45 à 2,58 jusqu’en novembre 2023. Cette tendance indique une valorisation croissante du marché par rapport au chiffre d’affaires, avec une stabilisation récente suggérant une perception équilibrée de la valeur commerciale.
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio est absent ou non renseigné dans les données disponibles, ce qui limite l’analyse spécifique de la relation entre le marché et la valeur comptable de l’entreprise. Son absence peut indiquer que cette métrique n’a pas été jugée pertinente ou n’a pas été calculée sur cette période.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
AutoZone Inc., P/E, calcul (données trimestrielles)
| 18 nov. 2023 | 26 août 2023 | 6 mai 2023 | 11 févr. 2023 | 19 nov. 2022 | 27 août 2022 | 7 mai 2022 | 12 févr. 2022 | 20 nov. 2021 | 28 août 2021 | 8 mai 2021 | 13 févr. 2021 | 21 nov. 2020 | 29 août 2020 | 9 mai 2020 | 15 févr. 2020 | 23 nov. 2019 | 31 août 2019 | 4 mai 2019 | 9 févr. 2019 | 17 nov. 2018 | 25 août 2018 | 5 mai 2018 | 10 févr. 2018 | 18 nov. 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net (en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-11-18), 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-06), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-11), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-19), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-07), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-12), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-20), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-08), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-13), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-21), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-09), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-15), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-23), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-09), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-17), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-Q (Date du rapport : 2018-02-10), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-18).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2024 calcul
EPS
= (Revenu netQ1 2024
+ Revenu netQ4 2023
+ Revenu netQ3 2023
+ Revenu netQ2 2023)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de AutoZone Inc.
4 Q1 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une baisse initiale entre novembre 2017 et février 2018, le prix a connu une progression significative, culminant à plus de 2 600 dollars en novembre 2023. La volatilité est visible notamment lors de la période autour de mai 2020, où le cours a diminué par rapport aux pics précédents, probablement en lien avec la pandémie de COVID-19. Cependant, la tendance générale reste à la hausse sur le long terme, avec une croissance caractérisée par plusieurs hausses successives.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a également connu une tendance à l’augmentation. Après une absence de données jusqu’au début 2018, l’EPS a régulièrement progressé, atteignant près de 149,35 dollars en mai 2023. Cette croissance indique une amélioration de la rentabilité par action sur la période, avec des hausses notables notamment après 2020. La croissance continue de l’EPS soutient l’appréciation du cours de l’action, reflétant une performance financière robuste.
- Évolution du ratio P/E (Price/Earnings)
- Le ratio P/E a connu des fluctuations modérées, oscillant généralement entre environ 13,17 et 18,81. La période autour de mai 2020 a vu une baisse du ratio à 13,17, ce qui pourrait indiquer une valorisation relative plus faible ou une rentabilité accrue lors de cette période. La majorité du temps, le ratio se maintient dans une fourchette étroite, suggérant que le marché valorise l’action en prenant en compte à la fois la croissance du cours et celle du bénéfice, sans tendance claire à la surévaluation ou à la sous-évaluation significative.
- Résumé général
- Les données indiquent une croissance continue de la valeur de l’action et de la rentabilité de l’entreprise sur la période, avec un pic notable du cours en fin de période analysée. La progression régulière de l’EPS accompagne cette tendance, tandis que le ratio P/E reste relativement stable, témoignant d’une appréciation progressive mais maîtrisée de la société par le marché. La période autour de la pandémie a marqué une certaine volatilité, mais la tendance à long terme demeure positive, avec une amélioration des indicateurs financiers clés sur plus de six années d’observation.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
AutoZone Inc., P/OP, calcul (données trimestrielles)
| 18 nov. 2023 | 26 août 2023 | 6 mai 2023 | 11 févr. 2023 | 19 nov. 2022 | 27 août 2022 | 7 mai 2022 | 12 févr. 2022 | 20 nov. 2021 | 28 août 2021 | 8 mai 2021 | 13 févr. 2021 | 21 nov. 2020 | 29 août 2020 | 9 mai 2020 | 15 févr. 2020 | 23 nov. 2019 | 31 août 2019 | 4 mai 2019 | 9 févr. 2019 | 17 nov. 2018 | 25 août 2018 | 5 mai 2018 | 10 févr. 2018 | 18 nov. 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation (en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-11-18), 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-06), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-11), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-19), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-07), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-12), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-20), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-08), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-13), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-21), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-09), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-15), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-23), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-09), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-17), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-Q (Date du rapport : 2018-02-10), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-18).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = (Résultat d’exploitationQ1 2024
+ Résultat d’exploitationQ4 2023
+ Résultat d’exploitationQ3 2023
+ Résultat d’exploitationQ2 2023)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de AutoZone Inc.
4 Q1 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le prix de l’action a connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Dès novembre 2017, le cours était autour de 701 dollars, puis il a progressivement augmenté, atteignant plus de 2 600 dollars en novembre 2023. Cette progression indique une valorisation significative de l’entreprise, bien que des fluctuations notables aient été observées, notamment une baisse lors de certains pic en février 2020, correspondant probablement à une période de volatilité accrue, avant de poursuivre sa croissance. La tendance est caractérisée par une croissance continue depuis 2021, avec une augmentation régulière et une forte progression en 2022 et 2023.
- Résultat d’exploitation par action (EPS)
- Les résultats en termes de résultat d’exploitation par action ont montré une tendance à l’amélioration au fil du temps. Bien que les données initiales soient absentes jusqu’à mi-2018, à partir de cette date, une croissance régulière est visible, passant de quelque peu en dessous de 70 dollars à plus de 200 dollars en mai 2023. Cela reflète une augmentation durable de la rentabilité opérationnelle par action, indiquant une amélioration de la performance financière de l’entreprise sur cette période.
- Ratio P/OP
- Le ratio P/OP a fluctué autour de la fourchette de 9.5 à 13.97, avec une tendance générale à la stabilité dans les périodes ultérieures, notamment à partir de fin 2019. La valeur plus faible en 2020 (autour de 9.54) correspond probablement à une période de chute du prix de l’action ou d’augmentation du résultat d’exploitation, tandis que les valeurs plus élevées en 2022 et 2023 indiquent une valorisation plus forte relative aux bénéfices d’exploitation. La stabilité du ratio dans cette fourchette suggère une relation cohérente entre le prix de l’action et la rentabilité opérationnelle.
- Analyse globale
- La période d’observation montre une tendance à la croissance tant au niveau du prix de l’action que de la rentabilité opérationnelle par action. La relation entre ces deux indicateurs, illustrée par la stabilité du ratio P/OP, indique une valorisation qui reflète de manière cohérente l’amélioration continue de la performance financière. La progression significative du cours de l’action en 2022 et 2023 témoigne d’un optimisme accru du marché quant aux perspectives de l’entreprise, appuyé par la croissance régulière du résultat d’exploitation par action.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
AutoZone Inc., P/S, calcul (données trimestrielles)
| 18 nov. 2023 | 26 août 2023 | 6 mai 2023 | 11 févr. 2023 | 19 nov. 2022 | 27 août 2022 | 7 mai 2022 | 12 févr. 2022 | 20 nov. 2021 | 28 août 2021 | 8 mai 2021 | 13 févr. 2021 | 21 nov. 2020 | 29 août 2020 | 9 mai 2020 | 15 févr. 2020 | 23 nov. 2019 | 31 août 2019 | 4 mai 2019 | 9 févr. 2019 | 17 nov. 2018 | 25 août 2018 | 5 mai 2018 | 10 févr. 2018 | 18 nov. 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu (en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-11-18), 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-06), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-11), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-19), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-07), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-12), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-20), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-08), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-13), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-21), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-09), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-15), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-23), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-09), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-17), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-Q (Date du rapport : 2018-02-10), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-18).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de AutoZone Inc.
4 Q1 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du cours de l'action
- Le cours de l’action a connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après un début à environ 701 US$ en novembre 2017, il a fluctué jusqu’à début 2019, puis a entamé une progression soutenue pour atteindre un pic à 2 637 US$ en novembre 2023. Des périodes de volatilité ont été observées, notamment autour de février 2020, où le prix a connu une baisse significative, mais la tendance globale demeure à la hausse, notamment après la crise liée à la pandémie de COVID-19, avec un rebond marqué dès 2021.
- Évolution du chiffre d'affaires par action
- Le chiffre d'affaires par action a montré une croissance continue, passant de valeurs non renseignées en fin 2017, à un niveau de 439,02 US$ à la mi-février 2018. À partir de cette période, on observe une progression régulière des chiffres, atteignant 1 021,43 US$ en août 2023. Cette croissance indique une amélioration soutenue de la performance financière de l'entreprise en termes de revenus par action sur la période considérée.
- Évolution du ratio P/S
- Le ratio prix/ventes (P/S) a présenté une tendance à l’augmentation, caractérisée par une certaine volatilité. Après un niveau initial inconnu jusqu'à février 2018, le ratio a augmenté en passant de 1.66 à un pic de 2.72 en août 2021, puis s’est stabilisé autour de 2.45 à 2.58 jusqu’en novembre 2023. La hausse de ce ratio indique une valorisation relative accrue par rapport aux ventes, pouvant refléter une confiance accrue des investisseurs dans la croissance future ou une surévaluation à certains moments.
- Résumé général
- Les données révèlent une tendance générale à l’amélioration de la valorisation boursière, illustrée par la progression significative du prix de l’action, surtout à partir de 2021. Le chiffre d'affaires par action a également augmenté continuellement, confirmant une croissance organique ou une augmentation des revenus par unité d’action. La fluctuation du ratio P/S laisse entendre une sensibilité des investisseurs à la valorisation relative par rapport aux ventes, avec une tendance à la surévaluation relative à partir de 2021. La pandémie a probablement influencé la volatilité, mais la tendance de fond indique une amélioration de la performance financière et de la perception du marché de l'entreprise sur la période.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
AutoZone Inc., P/BV, calcul (données trimestrielles)
| 18 nov. 2023 | 26 août 2023 | 6 mai 2023 | 11 févr. 2023 | 19 nov. 2022 | 27 août 2022 | 7 mai 2022 | 12 févr. 2022 | 20 nov. 2021 | 28 août 2021 | 8 mai 2021 | 13 févr. 2021 | 21 nov. 2020 | 29 août 2020 | 9 mai 2020 | 15 févr. 2020 | 23 nov. 2019 | 31 août 2019 | 4 mai 2019 | 9 févr. 2019 | 17 nov. 2018 | 25 août 2018 | 5 mai 2018 | 10 févr. 2018 | 18 nov. 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déficit des actionnaires (en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-11-18), 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-06), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-11), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-19), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-07), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-12), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-20), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-08), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-13), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-21), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-09), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-15), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-23), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-09), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-17), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-Q (Date du rapport : 2018-02-10), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-18).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2024 calcul
BVPS = Déficit des actionnaires ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de AutoZone Inc.
4 Q1 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une valeur de 701,01 US$ en novembre 2017, il a fluctué, atteignant un sommet de 2 637,36 US$ en novembre 2023. Cette croissance indique une augmentation significative de la valorisation de l'entreprise, avec quelques périodes de stabilité ou de légères corrections. Notamment, une accélération de la hausse est observable à partir de l’année 2021, avec une progression constante et soutenue jusqu’à fin 2023.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a connu une tendance décroissante depuis 2017, passant d’environ -55,76 US$ à -301,51 US$ en novembre 2023. Cette dégradation continue suggère une augmentation des pertes comptables ou une diminution de la valeur nette par action. La baisse s’est accentuée à partir de 2020, atteignant des valeurs négatives significatives, ce qui pourrait refléter des pertes accumulées ou un renchérissement de la dette ou des charges non comptabilisées en valeur de marché.
- Analyse générale
- La progression spectaculaire du cours de l’action en parallèle avec la détérioration de la valeur comptable par action pourrait indiquer un marché qui valorise fortement les perspectives de croissance futures, ou des gains liés à des facteurs non comptabilisés dans la valeur nette. La divergence croissante entre ces deux indicateurs pourrait également signaler une augmentation du goodwill ou d’actifs intangibles fortement valorisés, ou encore une perception optimiste des investisseurs quant à la trajectoire future de l’entreprise.
- Conclusion
- Globalement, la période observée montre une dynamique de forte augmentation du cours de l’action, contrastant avec une dégradation continue de la valeur comptable, reflétant peut-être un modèle d’affaires qui mise sur la croissance future plutôt que sur la stabilité des fonds propres actuels. La relation entre ces deux indicateurs mériterait une analyse complémentaire pour déterminer si cette divergence est justifiée par des facteurs fondamentaux ou si elle indique une surévaluation potentielle du marché.