Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
AutoZone Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-11-18), 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-06), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-11), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-19), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-07), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-12), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-20), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-08), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-13), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-21), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-09), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-15), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-23), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-09), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-17), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-Q (Date du rapport : 2018-02-10), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-18).
- Évolution des marges bénéficiaires (brute, d’exploitation et nette)
-
Le ratio de marge bénéficiaire brute est resté relativement stable tout au long de la période, oscillant autour de 52,13 % à 53,72 %. Après une absence de données initiale, une légère amélioration est observable à partir de mai 2018, culminant à environ 53,73 % à la fin de 2019, avant de connaître une légère baisse en 2022 pour atteindre environ 51,43 %. La marge brute affiche donc une stabilité relative avec une tendance légèrement à la baisse sur la période considérée.
Concernant la marge bénéficiaire d’exploitation, on observe une augmentation progressive depuis début 2018, passant d’environ 16,14 % pour atteindre plus de 20 % en août 2021. Après ce pic, une stabilisation autour de 19,4 % à 20,4 % est constatée jusqu’en 2023. La tendance globale indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle, atteignant un sommet autour de mi-2021, puis se maintenant à des niveaux élevés.
En ce qui concerne la marge bénéficiaire nette, une tendance similaire à celle de la marge d’exploitation est observable. Elle évolue de manière favorable, passant d’environ 11,92 % à plus de 15 % à partir de mi-2020, avec un pic à près de 15,44 % en février 2021. Depuis lors, la marge nette reste relativement stable, évoluant autour de 14,3 % à 14,9 %, témoignant d’une rentabilité nette soutenue.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Les données relatives au ROE ne sont pas renseignées dans le tableau fourni, il n’est donc pas possible d’analyser son évolution ou sa tendance.
- Rendement des actifs (ROA)
- Le ratio de rendement de l’actif présente une tendance à la hausse, passant de 14,31 % en novembre 2017 à environ 15,85 % en août 2023. Après une baisse observée en début de période, le ROA a connu une croissance régulière, avec des pics dans la dernière période, indiquant une meilleure utilisation des actifs pour générer du profit. La hausse de ce ratio souligne une amélioration de la performance opérationnelle globale de l’entreprise au fil du temps.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
AutoZone Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 18 nov. 2023 | 26 août 2023 | 6 mai 2023 | 11 févr. 2023 | 19 nov. 2022 | 27 août 2022 | 7 mai 2022 | 12 févr. 2022 | 20 nov. 2021 | 28 août 2021 | 8 mai 2021 | 13 févr. 2021 | 21 nov. 2020 | 29 août 2020 | 9 mai 2020 | 15 févr. 2020 | 23 nov. 2019 | 31 août 2019 | 4 mai 2019 | 9 févr. 2019 | 17 nov. 2018 | 25 août 2018 | 5 mai 2018 | 10 févr. 2018 | 18 nov. 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-11-18), 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-06), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-11), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-19), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-07), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-12), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-20), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-08), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-13), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-21), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-09), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-15), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-23), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-09), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-17), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-Q (Date du rapport : 2018-02-10), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-18).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ1 2024
+ Marge bruteQ4 2023
+ Marge bruteQ3 2023
+ Marge bruteQ2 2023)
÷ (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales de la marge brute
- La marge brute, exprimée en pourcentage du revenu, maintient une stabilité relative tout au long de la période analysée. Elle oscille principalement autour de 53 %, avec une légère tendance à la baisse vers la fin de la période, passant d'environ 53,7 % en début de période à environ 51,4 % à la fin de l'année 2022, puis s'améliorant légèrement pour atteindre environ 52,6 % en novembre 2023. Cette stabilité relative indique une gestion efficace du coût des marchandises vendues malgré l'augmentation du chiffre d'affaires et des coûts totaux.
- Tendances du chiffre d'affaires
- Le revenu global de l'entreprise connaît une croissance significative sur la période. Après une légère baisse ou stagnation en début d'année 2018, une tendance d'augmentation constante est observable, avec un pic notable à 5 690 619 milliers de dollars en novembre 2022. La croissance semble accélérer après 2020, atteignant un plafond en 2022, suivi d'une légère correction en 2023. La croissance continue de l'activité s'accompagne d'une augmentation substantielle des revenus, reflétant probablement une expansion commerciale ou une augmentation des ventes.
- Tendances du coût de revient
- Bien que les coûts précis ne soient pas explicitement fournis, leur impact apparent ressort via la stabilité de la marge brute et l'augmentation des revenus. La marge bénéficiaire brute relativement stable autour de 53 %, malgré la croissance du chiffre d'affaires, suggère que l'entreprise a réussi à contenir efficacement ses coûts directs. La tendance de la marge vers une baisse légère vers la fin 2022, puis une reprise partielle en 2023, pourrait indiquer une pression accrue sur les marges, possiblement liée à des coûts variables ou à une concurrence accrue.
- Conclusion générale
- Globalement, l'entreprise affiche une croissance soutenue du chiffre d'affaires tout en maintenant une marge brute stable, témoignant d'une gestion efficace de ses coûts directs malgré une augmentation des ventes. La légère fluctuation à la marge brute vers la fin de la période pourrait signaler des pressions sur la rentabilité, mais la tendance globale reste positive. La stabilité relative de la marge brute combinée à la croissance du revenu indique une performance globale satisfaisante durant cette période, avec une capacité à adapter ses coûts en face d'une croissance du volume des ventes.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
AutoZone Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 18 nov. 2023 | 26 août 2023 | 6 mai 2023 | 11 févr. 2023 | 19 nov. 2022 | 27 août 2022 | 7 mai 2022 | 12 févr. 2022 | 20 nov. 2021 | 28 août 2021 | 8 mai 2021 | 13 févr. 2021 | 21 nov. 2020 | 29 août 2020 | 9 mai 2020 | 15 févr. 2020 | 23 nov. 2019 | 31 août 2019 | 4 mai 2019 | 9 févr. 2019 | 17 nov. 2018 | 25 août 2018 | 5 mai 2018 | 10 févr. 2018 | 18 nov. 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-11-18), 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-06), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-11), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-19), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-07), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-12), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-20), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-08), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-13), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-21), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-09), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-15), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-23), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-09), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-17), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-Q (Date du rapport : 2018-02-10), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-18).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ1 2024
+ Résultat d’exploitationQ4 2023
+ Résultat d’exploitationQ3 2023
+ Résultat d’exploitationQ2 2023)
÷ (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du résultat d’exploitation
- Les résultats d’exploitation ont montré une tendance à la hausse sur la période analysée, avec une croissance notable entre le début de la période en novembre 2017 et la fin en novembre 2023. Après une chute au premier trimestre de 2018, le résultat d’exploitation a rapidement rebondi pour dépasser largement les niveaux initiaux en 2018, poursuivant une croissance régulière jusqu’en 2020. Entre novembre 2020 et novembre 2023, cette tendance de croissance s’est maintenue avec une augmentation constante, atteignant un pic en novembre 2023.
- Tendances du revenu
- Les revenus de l’entreprise présentent également une tendance à la croissance globale, malgré des fluctuations à court terme. Après une baisse en 2018 et 2019, ils ont repris une trajectoire ascendante en 2020, pour atteindre des pics significatifs en 2022 et 2023. La progression est particulièrement marquée à partir de 2020, avec une croissance soutenue, indiquant une amélioration continue de l’activité commerciale au fil du temps.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a manifesté une tendance à l’amélioration progressive, passant d’une fourchette d’environ 16 à 17 % en 2018, à plus de 20 % en 2021 puis en 2022. Cette évolution suggère une amélioration de la rentabilité opérationnelle, probablement due à une meilleure gestion des coûts ou à une croissance des revenus plus importante que celle des coûts. La stabilité autour de 20 % en 2022 et 2023 indique une consolidation de cette rentabilité.
- Observation globale
- Dans l’ensemble, l’entreprise a connu une croissance soutenue de ses résultats d’exploitation et de ses revenus, accompagnée d’une amélioration significative de sa marge bénéficiaire d’exploitation. Ces tendances indiquent une période de performance financière robuste, avec une capacité à accroître la rentabilité en parallèle de la croissance de l’activité. La progression régulière des marges suggère également une gestion efficace des coûts et une évolution favorable des conditions de marché durant cette période.
Ratio de marge bénéficiaire nette
AutoZone Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 18 nov. 2023 | 26 août 2023 | 6 mai 2023 | 11 févr. 2023 | 19 nov. 2022 | 27 août 2022 | 7 mai 2022 | 12 févr. 2022 | 20 nov. 2021 | 28 août 2021 | 8 mai 2021 | 13 févr. 2021 | 21 nov. 2020 | 29 août 2020 | 9 mai 2020 | 15 févr. 2020 | 23 nov. 2019 | 31 août 2019 | 4 mai 2019 | 9 févr. 2019 | 17 nov. 2018 | 25 août 2018 | 5 mai 2018 | 10 févr. 2018 | 18 nov. 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-11-18), 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-06), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-11), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-19), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-07), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-12), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-20), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-08), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-13), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-21), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-09), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-15), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-23), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-09), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-17), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-Q (Date du rapport : 2018-02-10), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-18).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Revenu netQ1 2024
+ Revenu netQ4 2023
+ Revenu netQ3 2023
+ Revenu netQ2 2023)
÷ (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse de la tendance du revenu net
- Au cours de la période analysée, le revenu net a montré une tendance globalement à la hausse. Après une fluctuation initiale, une augmentation significative est observée à partir du troisième trimestre de 2018, culminant à plus de 864 millions de dollars au dernier trimestre de 2023. Cette progression indique une croissance constante et soutenue du résultat net sur la période, avec des pics notables au cours de l'année 2022 et 2023. La croissance du revenu net reflète une amélioration durable de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise, malgré quelques fluctuations intermédiaires.
- Analyse de l’évolution du revenu total
- Le revenu total a connu également une hausse marquante sur la période, passant d’environ 2,58 millions de dollars en novembre 2017 à plus de 5,69 millions de dollars au dernier trimestre de 2023. Cette progression indique une croissance continue du chiffre d'affaires, soutenue par une augmentation régulière des ventes. La croissance du revenu total semble plus volumineuse que celle du revenu net, ce qui pourrait suggérer une amélioration de la marge bénéficiaire ou une réduction des coûts relatifs, notamment améliorant la rentabilité.
- Analyse de la marge nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a montré une tendance stable, avec une augmentation progressive au fil du temps. Après une absence de données initiales, la marge a atteint environ 11,92 % en fin 2017, puis s’est accru régulièrement pour dépasser 15 % au dernier trimestre de 2023. La progression de cette marge indique une amélioration de la rentabilité relative, traduisant une gestion plus efficace des coûts ou une augmentation des marges sur les ventes. La stabilité de cette tendance sur plusieurs années montre une gestion efficace de la rentabilité.
Rendement des capitaux propres (ROE)
AutoZone Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 18 nov. 2023 | 26 août 2023 | 6 mai 2023 | 11 févr. 2023 | 19 nov. 2022 | 27 août 2022 | 7 mai 2022 | 12 févr. 2022 | 20 nov. 2021 | 28 août 2021 | 8 mai 2021 | 13 févr. 2021 | 21 nov. 2020 | 29 août 2020 | 9 mai 2020 | 15 févr. 2020 | 23 nov. 2019 | 31 août 2019 | 4 mai 2019 | 9 févr. 2019 | 17 nov. 2018 | 25 août 2018 | 5 mai 2018 | 10 févr. 2018 | 18 nov. 2017 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déficit des actionnaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-11-18), 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-06), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-11), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-19), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-07), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-12), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-20), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-08), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-13), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-21), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-09), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-15), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-23), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-09), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-17), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-Q (Date du rapport : 2018-02-10), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-18).
1 Q1 2024 calcul
ROE = 100
× (Revenu netQ1 2024
+ Revenu netQ4 2023
+ Revenu netQ3 2023
+ Revenu netQ2 2023)
÷ Déficit des actionnaires
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales des revenus nets
- Les revenus nets présentent une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une augmentation initiale de 281 003 US$ en novembre 2017 à 400 282 US$ en août 2018, la progression s’accélère, atteignant un pic à 810 043 US$ en novembre 2022. Malgré quelques fluctuations à court terme, la tendance à la croissance demeure significative sur l’ensemble de la période, la valeur de revenu net final étant nettement supérieure à celle du début.
- Évolution du déficit des actionnaires
- Le déficit des actionnaires affiche une trajectoire à la hausse continue, indiquant une augmentation du passif ou une détérioration de la situation financière. En novembre 2017, le déficit s’élevait à environ -1 525 099 US$, puis il s’est accentué régulièrement, dépassant -5 213 671 US$ en novembre 2023. La croissance de ce déficit est marquée par une tendance constante à l’aggravation, notamment après 2019, quand les valeurs ont commencé à s’accroître plus rapidement.
- Ratios de rentabilité (ROE)
- Le ratio de rendement des capitaux propres (ROE) n’est pas disponible dans les données fournies, ce qui limite l’évaluation de la rentabilité relative par rapport aux fonds propres de l’entreprise. Toutefois, l’absence de ce ratio dans la période pourrait indiquer une volatilité ou une instabilité dans la rentabilité ou peut simplement refléter un manque de données à ce sujet.
- Analyse globale
- Sur l’ensemble de la période considérée, l’entreprise montre une croissance importante de ses revenus nets, ce qui pourrait indiquer une expansion commerciale ou une augmentation des ventes. Par ailleurs, le déficit croissant des actionnaires suggère une augmentation des passifs, potentiellement liée à des investissements ou à d’autres stratégies de financement. Toutefois, cette augmentation du déficit n’a pas été accompagnée d’indicateurs de rentabilité ou d’amélioration de la marge bénéficiaire, la rentabilité pouvant ainsi être remise en question si la tendance devait perdurer. La croissance soutenue des revenus, combinée à l’accroissement du déficit, souligne l’importance d’une gestion prudente pour équilibrer croissance et rentabilité à l’avenir.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
AutoZone Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 18 nov. 2023 | 26 août 2023 | 6 mai 2023 | 11 févr. 2023 | 19 nov. 2022 | 27 août 2022 | 7 mai 2022 | 12 févr. 2022 | 20 nov. 2021 | 28 août 2021 | 8 mai 2021 | 13 févr. 2021 | 21 nov. 2020 | 29 août 2020 | 9 mai 2020 | 15 févr. 2020 | 23 nov. 2019 | 31 août 2019 | 4 mai 2019 | 9 févr. 2019 | 17 nov. 2018 | 25 août 2018 | 5 mai 2018 | 10 févr. 2018 | 18 nov. 2017 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-11-18), 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-06), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-11), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-19), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-07), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-12), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-20), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-08), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-13), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-21), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-09), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-15), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-23), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-09), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-17), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05), 10-Q (Date du rapport : 2018-02-10), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-18).
1 Q1 2024 calcul
ROA = 100
× (Revenu netQ1 2024
+ Revenu netQ4 2023
+ Revenu netQ3 2023
+ Revenu netQ2 2023)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- Au cours de la période analysée, le revenu net montre une tendance globale à la hausse, passant d'environ 281 millions de dollars en novembre 2017 à environ 864 millions de dollars en novembre 2023. Après une croissance notable entre novembre 2017 et août 2018, où le revenu a augmenté de manière solide, une baisse est observée en novembre 2019, avant de repartir à la hausse à partir de 2020. La période de 2020 à 2023 est caractérisée par une progression régulière, atteignant ses sommets en août 2023. Cette évolution indique une amélioration continue de la performance financière de l'entreprise, avec une croissance significative sur plusieurs périodes, notamment à partir de 2020.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif affiche une tendance à la croissance sur l’ensemble de la période. En novembre 2017, il s’élevait à environ 9,4 milliards de dollars, avec une progression régulière jusqu’à atteindre environ 15,6 milliards de dollars en août 2023. La croissance de l’actif, notamment forte entre 2019 et 2020, peut indiquer une expansion des ressources ou des investissements importants de l’entreprise. Après une stabilisation relative en début d’année 2020, la valeur de l’actif continue d’accroître, témoignant d’une dynamique favorable à l’investissement et à la croissance des actifs de l’entreprise.
- ROA (Return on Assets)
- Le ratio de rentabilité des actifs (ROA) présente une tendance généralement à la hausse au cours de la période, passant de niveaux proches de 12 à 14 % en début de période à un pic supérieur à 17 % en 2022. Après une légère baisse en 2020, le ROA retrouve une trajectoire ascendante, reflétant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer du revenu net. La hausse progressive du ROA indique une gestion plus efficace des ressources et une rentabilité accrue par rapport à la taille de l’actif total, notamment à partir de 2021.