Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Carnival Corp. & plc pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Tableau des flux de trésorerie
- Analyse des ratios de rentabilité
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Carnival Corp. & plc, ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-K (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-K (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-02-28).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une baisse progressive significative entre février 2018 et février 2020, passant de valeurs proches de 0.53 à environ 0.15. Après cette date, une chute quasi totale est observée, atteignant 0 à plusieurs reprises en 2020, notamment en novembre, illustrant une utilisation très réduite ou une sous-utilisation des immobilisations. À partir de fin 2020, une reprise progressive est observable, avec des valeurs remontant jusqu'à environ 0.54 en août 2023. Cette tendance pourrait indiquer une amélioration dans l'utilisation ou la rentabilité des immobilisations, notamment en contexte de reprise post-crise.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations (actif de droit d’utilisation inclus)
- Cette mesure suit une tendance similaire à celle du premier ratio, avec une chute importante observée entre février 2018 et novembre 2019, allant également jusqu'à 0,02. Là aussi, la période de 2020 signale une utilisation très faible ou insatisfaisante des immobilisations et actifs de droit d’utilisation. Depuis lors, une remontée progressive apparaît, culminant à 0,53 en août 2023. La croissance régulière de ce ratio indique potentiellement une reconstruction ou une optimisation des actifs de location.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a suivi une tendance descendante entre février 2018 et novembre 2019, passant d’environ 0.45 à un creux de 0.1. Le début de 2020 accentue cette chute, atteignant un minimum de 0.01 en novembre 2020, ce qui témoigne d’une faible efficacité de l’utilisation globale de l’actif durant cette période. Une reprise notable commence en 2021 avec une augmentation progressive, atteignant 0.45 en août 2023. La tendance générale reflète une amélioration dans l’activité ou la gestion de l’actif, probablement en lien avec des efforts de restructuration ou de redémarrage économique.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a connu une tendance fortement à la hausse entre février 2018 et février 2024. Après une baisse initiale jusqu'en novembre 2019, la valeur remonte rapidement, passant d’environ 0.04 à plus de 3,38 en août 2023. Cette augmentation est particulièrement notable, car elle indique une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus ou des flux financiers, ce qui peut être un signe d’amélioration de la rentabilité ou de réduction des coûts financiers. La tendance associe une période de faibles performances en 2019 à une amélioration substantielle à partir de 2021, suggérant une gestion plus efficiente des capitaux.
Ratio de rotation net des immobilisations
Carnival Corp. & plc, le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 29 févr. 2024 | 30 nov. 2023 | 31 août 2023 | 31 mai 2023 | 28 févr. 2023 | 30 nov. 2022 | 31 août 2022 | 31 mai 2022 | 28 févr. 2022 | 30 nov. 2021 | 31 août 2021 | 31 mai 2021 | 28 févr. 2021 | 30 nov. 2020 | 31 août 2020 | 31 mai 2020 | 29 févr. 2020 | 30 nov. 2019 | 31 août 2019 | 31 mai 2019 | 28 févr. 2019 | 30 nov. 2018 | 31 août 2018 | 31 mai 2018 | 28 févr. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-K (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-K (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-02-28).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenusQ1 2024
+ RevenusQ4 2023
+ RevenusQ3 2023
+ RevenusQ2 2023)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont montré une forte croissance jusqu'au troisième trimestre de l'année 2018, atteignant un pic à 6533 millions de dollars. Cependant, à partir du quatrième trimestre de 2018, une baisse notable est observée, avec un déclin jusqu'au premier trimestre de 2019. Par la suite, les revenus ont connu une tendance à la hausse jusqu'au troisième trimestre de 2021, atteignant un maximum de 6854 millions de dollars. Après cette période, ils ont fluctué mais ont globalement augmenté, culminant à 5406 millions de dollars au dernier trimestre de février 2024. La période entre 2019 et 2021 semble marquée par une reprise et une croissance soutenue, probablement post-crise ou période de rétablissement, avec un ralentissement plus récent mais dans l'ensemble une tendance haussière sur la dernière année.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont évolué de manière relativement stable, avec une légère tendance à la hausse sur la période, passant de 35027 millions de dollars en début de période à 41515 millions de dollars en février 2024. Cette augmentation indique une stratégie d’investissement ou de maintien de la capacité opérationnelle de l’entreprise, avec une stabilité appréciable dans la valeur nette des immobilisations sur plusieurs années. La fluctuation annuelle reste modérée, suggérant une gestion prudente de ces actifs.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, a connu une forte baisse à partir de 2018, passant de valeurs proches de 0.53-0.56 pour le premier semestre 2018 à des niveaux très faibles autour de 0.02-0.05 en 2020. Après cette crise apparente, le ratio a repris une croissance régulière, atteignant 0.54 à la fin de la période analysée. La baisse marquée en 2018-2020 peut refléter une utilisation moins efficace ou une dégradation de la productivité des immobilisations, tandis que la remontée post-2020 indique une amélioration potentielle de l’efficacité opérationnelle ou une restructuration visant à optimiser l’usage des actifs.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Carnival Corp. & plc, le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
| 29 févr. 2024 | 30 nov. 2023 | 31 août 2023 | 31 mai 2023 | 28 févr. 2023 | 30 nov. 2022 | 31 août 2022 | 31 mai 2022 | 28 févr. 2022 | 30 nov. 2021 | 31 août 2021 | 31 mai 2021 | 28 févr. 2021 | 30 nov. 2020 | 31 août 2020 | 31 mai 2020 | 29 févr. 2020 | 30 nov. 2019 | 31 août 2019 | 31 mai 2019 | 28 févr. 2019 | 30 nov. 2018 | 31 août 2018 | 31 mai 2018 | 28 févr. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actifs au titre des droits d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-K (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-K (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-02-28).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenusQ1 2024
+ RevenusQ4 2023
+ RevenusQ3 2023
+ RevenusQ2 2023)
÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des revenus
- La tendance des revenus indique une croissance globale sur la période étudiée, malgré quelques fluctuations à court terme. Entre février 2018 et novembre 2018, les revenus varient modérément, passant d’environ 4 232 millions de dollars à 4 456 millions, puis enregistrent une hausse importante au troisième trimestre 2018 pour atteindre 6 533 millions. Cependant, durant le dernier trimestre 2018, les revenus diminuent légèrement à 4 781 millions. La tendance baissière est notable en 2019, en particulier au dernier trimestre où ils tombent à 2 601 millions, marquant une chute significative par rapport à la période précédente. En 2020, malgré une stabilité apparente au premier semestre, une forte baisse survient en fin d’année, avec 546 millions au dernier trimestre, probablement influencée par la pandémie de COVID-19. La première moitié de 2020 présente une valeur très faible avec 35 millions en mai, avant de remonter progressivement à 1 286 millions au troisième trimestre 2020, puis à 1 623 millions au quatrième trimestre. Sur le reste de la période, les revenus continuent d’augmenter, atteignant 4 396 millions au dernier trimestre 2022, puis 5 396 millions au deuxième trimestre 2023, et finalement près de 5 406 millions au quatrième trimestre 2023, témoignant d’une reprise progressive et d’une croissance continue après la crise sanitaire.
- Immobilisations corporelles
- La valeur nette des immobilisations corporelles montre une tendance à la hausse sur la période, passant de 35 027 millions en février 2018 à 41 381 millions en février 2024. Cela suggère une stratégie d’investissement ou d’entretien d’un parc d’actifs important, avec une croissance régulière bien que modérée, notamment entre 2020 et 2023, où la valeur fluctue légèrement mais avec une tendance à la consolidation. La stabilité apparente témoigne d’une gestion prudente tout en maintenant un niveau d’investissement soutenu dans les actifs corporels.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio, indiquant l’efficacité de l’utilisation des immobilisations corporelles pour générer des revenus, montre une évolution significative. Initialement absent des données, il débute à 0,52 en mai 2018, puis fluctue à la baisse lors du troisième trimestre 2018 avant de remonter progressivement. La valeur atteint 0,53 en novembre 2018, puis diminue fortement au deuxième trimestre 2020 à 0,02, marquant un niveau très faible, ce qui peut indiquer une baisse de l’efficacité opérationnelle ou une sous-utilisation des actifs durant cette période critique. Ensuite, une tendance à la reprise est observée, avec une augmentation régulière atteignant 0,53 en fin de période (février 2024), ce qui pourrait refléter une amélioration de la rotation des immobilisations et une meilleure utilisation des actifs pour générer des revenus.
Ratio de rotation de l’actif total
Carnival Corp. & plc, le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 29 févr. 2024 | 30 nov. 2023 | 31 août 2023 | 31 mai 2023 | 28 févr. 2023 | 30 nov. 2022 | 31 août 2022 | 31 mai 2022 | 28 févr. 2022 | 30 nov. 2021 | 31 août 2021 | 31 mai 2021 | 28 févr. 2021 | 30 nov. 2020 | 31 août 2020 | 31 mai 2020 | 29 févr. 2020 | 30 nov. 2019 | 31 août 2019 | 31 mai 2019 | 28 févr. 2019 | 30 nov. 2018 | 31 août 2018 | 31 mai 2018 | 28 févr. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-K (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-K (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-02-28).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenusQ1 2024
+ RevenusQ4 2023
+ RevenusQ3 2023
+ RevenusQ2 2023)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative sur la période analysée. Après une stabilité relative jusqu'au début de l'année 2019, une forte augmentation est observée à partir du troisième trimestre 2020, atteignant un pic en fin d'année 2022. En particulier, les revenus passent de 4 701 millions de dollars au premier trimestre 2020 à un sommet de 6 854 millions de dollars au dernier trimestre 2023, témoignant d'une relance ou d'une expansion importante après une période de ralentissement ou de perturbation.
- Évolution de la masse totale de l'actif
- La masse totale de l'actif a connu une tendance globale à la hausse, passant de 41 441 millions de dollars en février 2018 à un pic à 55 014 millions de dollars en novembre 2020, avant de diminuer marginalement pour se stabiliser autour de 49 761 millions de dollars à la fin de la période. La croissance de l'actif a été soutenue durant la période 2018-2020, parallèle à celle des revenus, avant une légère contraction ou stabilisation post-2020.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, indicateur de l'efficacité de l'utilisation de l'actif pour générer des revenus, montre une tendance à la baisse significative entre mai 2018 (0,45) et novembre 2020 (0,01). Cette réduction indique une diminution de la productivité des actifs pendant cette période, possiblement liée à des investissements importants ou à une période de ralentissement économique, comme celle provoquée par la pandémie de COVID-19.
- Analyse générale
- Les données reflètent une forte croissance des revenus qui a repris après une période de stagnation ou de déclin, notamment à partir de la deuxième moitié de 2020. La croissance des revenus s'accompagne d'une augmentation de la masse d'actifs jusqu'en 2020, suivie d'une stabilisation ou d'une légère diminution. La baisse du ratio de rotation de l’actif indique une période où l'entreprise a peut-être dû investir massivement ou faire face à des contraintes opérationnelles, ce qui a temporairement réduit l'efficacité de l'utilisation de ses actifs. La reprise des différents indicateurs à partir de 2021 laisse penser à une phase de restructuration ou de récupération après une période difficile.
Ratio de rotation des capitaux propres
Carnival Corp. & plc, le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 29 févr. 2024 | 30 nov. 2023 | 31 août 2023 | 31 mai 2023 | 28 févr. 2023 | 30 nov. 2022 | 31 août 2022 | 31 mai 2022 | 28 févr. 2022 | 30 nov. 2021 | 31 août 2021 | 31 mai 2021 | 28 févr. 2021 | 30 nov. 2020 | 31 août 2020 | 31 mai 2020 | 29 févr. 2020 | 30 nov. 2019 | 31 août 2019 | 31 mai 2019 | 28 févr. 2019 | 30 nov. 2018 | 31 août 2018 | 31 mai 2018 | 28 févr. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-K (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-K (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-K (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-K (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-K (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-28), 10-K (Date du rapport : 2018-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-02-28).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenusQ1 2024
+ RevenusQ4 2023
+ RevenusQ3 2023
+ RevenusQ2 2023)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances des revenus
- La série des revenus montre une croissance significative sur la période débutant en février 2018 jusqu’en novembre 2023, passant d’environ 4,2 milliards de dollars à environ 5,4 milliards de dollars. Après une période de fluctuation, notamment une baisse au dernier trimestre de 2018 (4456 millions de dollars) par rapport au trimestre précédent, la tendance générale s’inscrit dans une croissance entre 2019 et 2023. Notamment, les revenus atteignent un sommet en novembre 2023 avec 6854 millions de dollars, marquant une progression constante et régulière après une stabilité relative en 2021.
- Analyse de l’évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres connaissent une tendance à la baisse depuis leur niveau élevé en février 2018 (24 382 millions de dollars). Après une période de déclin, le niveau chute à 20 840 millions de dollars en novembre 2020, puis continue sa baisse pour atteindre un plus bas d’environ 6 865 millions en août 2023. Cependant, une légère hausse est observée en février 2024 pour retrouver un niveau proche de celui de 2021 (6 982 millions de dollars). La tendance général indique une dépréciation des capitaux propres, probablement liée à des évolutions comptables ou structurelles.
- Analyse du ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres ne présente que des valeurs à partir de mai 2018, indiquant une augmentation notable dans le temps. Le ratio débute à environ 0.77 en mai 2018, puis il connaît une accélération progressive, atteignant 3.38 en novembre 2023. Ce ratio traduit une amélioration de la capacité de générer des revenus par rapport aux capitaux propres, en traduisant une utilisation plus efficace des capitaux engagés. La tendance est à une forte augmentation, ce qui pourrait indiquer une optimisation de la gestion des ressources ou une amélioration opérationnelle significative.