Structure du bilan : actif
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- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
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Chipotle Mexican Grill Inc., structure du bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Trésorerie et équivalents de trésorerie
- La proportion de trésorerie et équivalents de trésorerie en pourcentage de l'actif total présente une tendance fluctuante avec une hausse notable à la fin de la période d'observation. Après une baisse à 5.38 % au quatrième trimestre 2022, cette composante remonte pour atteindre 9.11 % au troisième trimestre 2025, indiquant une gestion prudente ou une nécessaire mobilisation de liquidités pour faire face à éventuelles obligations futures.
- Débiteurs, montant net
- La proportion de débiteurs dans l'actif total reste généralement stable, oscillant entre 0.81 % et 1.75 %. On observe une légère baisse globale de cette ligne, notamment en seconde moitié de period, ce qui pourrait refléter une meilleure gestion du crédit client ou une réduction de l'exposition aux créances à recevoir.
- Inventaire
- La part de l'inventaire reste relativement stable, avec une légère augmentation ponctuelle en fin de période (jusqu'à 0.55 % au quatrième trimestre 2024), ce qui pourrait signaler une accumulation ou des variations dans la gestion des stocks, sans qu'il y ait de tendance claire à la dégradation ou à l'amélioration dans cette catégorie.
- Charges payées d’avance et autres actifs circulants
- Cette catégorie montre une légère hausse dans la proportion de l’actif total, passant de 0.98 % à environ 1.15 %. La fluctuation modérée pourrait indiquer une augmentation des paiements anticipés ou d'autres actifs circulants, sans impact immédiat majeur sur la liquidité globale.
- Impôt sur le revenu à recevoir
- La proportion de cette ligne varie de manière sensible, atteignant un maximum de 4.81 % au troisième trimestre 2021 avant de diminuer, puis fluctuant aux alentours de 0.66 % à 0.91 %. Ces variations pourraient illustrer des fluctuations dans le traitement fiscal ou dans la gestion des créances fiscales à court terme.
- Investissements actuels
- La part des investissements actuels en pourcentage de l’actif total montre une tendance à la hausse continue, passant d'environ 7.32 % en mars 2020 à un pic de 11.27 % au troisième trimestre 2024, avant de légèrement dégonfler. Cette hausse signale une orientation vers des investissements à court terme ou à rotation rapide, témoignant potentiellement d’une stratégie d’investissement active.
- Actif circulant
- La proportion d’actifs circulants demeure relativement stable, oscillant entre 15.8 % et 23.74 %. Une tendance générale à la hausse jusqu’à environ 21 %, suivie d’une légère baisse, indique une gestion équilibrée entre liquidités, débiteurs et stocks, dans un contexte de liquidité maîtrisée.
- Améliorations locatives, immobilisations corporelles
- Cette ligne maintient une part stable autour de 26 à 28 %, témoignant d’un maintien continu des investissements dans les immobilisations corporelles ou améliorations locatives, sans évolutions majeures dans la stratégie d’investissement en immobilisations fixes.
- Investissements à long terme
- Après une absence initiale, cette catégorie progresse régulièrement, atteignant plus de 10 % en fin de période, témoignant d’un renforcement des investissements à long terme, probablement en relation avec l’expansion ou la modernisation des infrastructures.
- Liquidités soumises à des restrictions
- La part de liquidités soumises à des restrictions reste faible et stable, généralement autour de 0.3-0.5 %, ce qui indique une gestion prudente de ces fonds ou une absence notable de fonds immobilisés de manière contraignante.
- Actifs de location-exploitation
- La part des actifs liés à la location-exploitation varie entre 42 % et 49 %, avec une tendance légère à la hausse en fin de période. Ceci peut refléter une intensification de la stratégie de location ou de gestion des actifs locatifs, ou une réorientation vers des actifs immobilisés sur des contrats locatifs à long terme.
- Autres actifs
- Les autres actifs fluctuants représentent une part minoritaire, généralement inférieure à 1.3 %, sans tendance nettement définie, témoignant d’un portefeuille d’actifs diversifiés ou de catégories d’actifs à faible poids relatif.
- Survaleur
- La survaleur en pourcentage de l’actif total est en baisse progressive, passant de 0.42 % à 0.24 %, ce qui pourrait indiquer une dépréciation ou une réduction de la valeur attribuée à certains actifs incorporels ou autres participations à long terme.
- Actifs à long terme
- La part des actifs à long terme augmente ensuite, représentant plus de 80 % de l’actif total en fin de période, soulignant une orientation nette vers la détention d’actifs durables et à horizon long, à l’image de l’investissement dans des immobilisations corporelles et immatérielles.