Stock Analysis on Net

Coca-Cola Co. (NYSE:KO)

Analyse de DuPont : Désagrégation du ROE, du ROA et de la marge bénéficiaire nette
Données trimestrielles

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Ventilation du ROE en deux composantes

Coca-Cola Co., décomposition du ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROE = ROA × Levier financier
2 juil. 2021 36.31% = 8.96% × 4.05
2 avr. 2021 35.46% = 8.02% × 4.42
31 déc. 2020 40.14% = 8.87% × 4.52
25 sept. 2020 44.78% = 8.57% × 5.22
26 juin 2020 52.56% = 9.70% × 5.42
27 mars 2020 55.17% = 10.65% × 5.18
31 déc. 2019 46.99% = 10.33% × 4.55
27 sept. 2019 41.40% = 8.86% × 4.67
28 juin 2019 38.69% = 7.82% × 4.95
29 mars 2019 38.03% = 7.63% × 4.98
31 déc. 2018 37.89% = 7.73% × 4.90
28 sept. 2018 15.40% = 3.24% × 4.76
29 juin 2018 12.98% = 2.66% × 4.89
30 mars 2018 7.31% = 1.54% × 4.76
31 déc. 2017 7.31% = 1.42% × 5.15
29 sept. 2017 20.57% = 5.03% × 4.09
30 juin 2017 18.86% = 4.55% × 4.14
31 mars 2017 27.22% = 6.83% × 3.99
31 déc. 2016 28.30% = 7.48% × 3.78
30 sept. 2016 = × 3.60
1 juil. 2016 = × 3.53
1 avr. 2016 = × 3.66

La source: Coca-Cola Co. (NYSE:KO) | DuPont analysis (Q) (www.stock-analysis-on.net)

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au cours du deuxième trimestre 2021 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement des actifs (ROA).


Ventilation du ROE en trois composantes

Coca-Cola Co., décomposition du ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROE = La marge bénéficiaire nette × Rotation de l’actif × Levier financier
2 juil. 2021 36.31% = 22.19% × 0.40 × 4.05
2 avr. 2021 35.46% = 21.59% × 0.37 × 4.42
31 déc. 2020 40.14% = 23.47% × 0.38 × 4.52
25 sept. 2020 44.78% = 24.90% × 0.34 × 5.22
26 juin 2020 52.56% = 26.77% × 0.36 × 5.42
27 mars 2020 55.17% = 26.95% × 0.40 × 5.18
31 déc. 2019 46.99% = 23.94% × 0.43 × 4.55
27 sept. 2019 41.40% = 21.98% × 0.40 × 4.67
28 juin 2019 38.69% = 20.69% × 0.38 × 4.95
29 mars 2019 38.03% = 20.48% × 0.37 × 4.98
31 déc. 2018 37.89% = 20.20% × 0.38 × 4.90
28 sept. 2018 15.40% = 8.70% × 0.37 × 4.76
29 juin 2018 12.98% = 7.18% × 0.37 × 4.89
30 mars 2018 7.31% = 4.23% × 0.36 × 4.76
31 déc. 2017 7.31% = 3.52% × 0.40 × 5.15
29 sept. 2017 20.57% = 12.20% × 0.41 × 4.09
30 juin 2017 18.86% = 10.68% × 0.43 × 4.14
31 mars 2017 27.22% = 15.30% × 0.45 × 3.99
31 déc. 2016 28.30% = 15.59% × 0.48 × 3.78
30 sept. 2016 = × × 3.60
1 juil. 2016 = × × 3.53
1 avr. 2016 = × × 3.66

La source: Coca-Cola Co. (NYSE:KO) | DuPont analysis (Q) (www.stock-analysis-on.net)

La principale raison de l’augmentation du rendement du ratio de capitaux propres (ROE) par rapport au deuxième trimestre 2021 est l’augmentation de l’efficacité mesurée par le taux de rotation des actifs.


Ventilation du ROE en cinq composantes

Coca-Cola Co., décomposition du ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROE = Fardeau fiscal × Charge d’intérêt × Marge EBIT × Rotation de l’actif × Levier financier
2 juil. 2021 36.31% = 0.74 × 0.83 × 35.98% × 0.40 × 4.05
2 avr. 2021 35.46% = 0.76 × 0.85 × 33.43% × 0.37 × 4.42
31 déc. 2020 40.14% = 0.80 × 0.87 × 33.82% × 0.38 × 4.52
25 sept. 2020 44.78% = 0.85 × 0.88 × 33.29% × 0.34 × 5.22
26 juin 2020 52.56% = 0.86 × 0.92 × 33.89% × 0.36 × 5.42
27 mars 2020 55.17% = 0.87 × 0.93 × 33.37% × 0.40 × 5.18
31 déc. 2019 46.99% = 0.83 × 0.92 × 31.31% × 0.43 × 4.55
27 sept. 2019 41.40% = 0.84 × 0.91 × 28.77% × 0.40 × 4.67
28 juin 2019 38.69% = 0.83 × 0.90 × 27.74% × 0.38 × 4.95
29 mars 2019 38.03% = 0.80 × 0.90 × 28.30% × 0.37 × 4.98
31 déc. 2018 37.89% = 0.80 × 0.90 × 28.18% × 0.38 × 4.90
28 sept. 2018 15.40% = 0.34 × 0.90 × 28.11% × 0.37 × 4.76
29 juin 2018 12.98% = 0.32 × 0.89 × 25.20% × 0.37 × 4.89
30 mars 2018 7.31% = 0.20 × 0.89 × 23.75% × 0.36 × 4.76
31 déc. 2017 7.31% = 0.18 × 0.89 × 21.60% × 0.40 × 5.15
29 sept. 2017 20.57% = 0.72 × 0.88 × 19.30% × 0.41 × 4.09
30 juin 2017 18.86% = 0.68 × 0.88 × 17.81% × 0.43 × 4.14
31 mars 2017 27.22% = 0.81 × 0.91 × 20.93% × 0.45 × 3.99
31 déc. 2016 28.30% = 0.80 × 0.92 × 21.13% × 0.48 × 3.78
30 sept. 2016 = × × × × 3.60
1 juil. 2016 = × × × × 3.53
1 avr. 2016 = × × × × 3.66

La source: Coca-Cola Co. (NYSE:KO) | DuPont analysis (Q) (www.stock-analysis-on.net)

La principale raison de l’augmentation du rendement du ratio de capitaux propres (ROE) par rapport au deuxième trimestre 2021 est l’augmentation de l’efficacité mesurée par le taux de rotation des actifs.


Désagrégation du ROA en deux composants

Coca-Cola Co., décomposition du ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROA = La marge bénéficiaire nette × Rotation de l’actif
2 juil. 2021 8.96% = 22.19% × 0.40
2 avr. 2021 8.02% = 21.59% × 0.37
31 déc. 2020 8.87% = 23.47% × 0.38
25 sept. 2020 8.57% = 24.90% × 0.34
26 juin 2020 9.70% = 26.77% × 0.36
27 mars 2020 10.65% = 26.95% × 0.40
31 déc. 2019 10.33% = 23.94% × 0.43
27 sept. 2019 8.86% = 21.98% × 0.40
28 juin 2019 7.82% = 20.69% × 0.38
29 mars 2019 7.63% = 20.48% × 0.37
31 déc. 2018 7.73% = 20.20% × 0.38
28 sept. 2018 3.24% = 8.70% × 0.37
29 juin 2018 2.66% = 7.18% × 0.37
30 mars 2018 1.54% = 4.23% × 0.36
31 déc. 2017 1.42% = 3.52% × 0.40
29 sept. 2017 5.03% = 12.20% × 0.41
30 juin 2017 4.55% = 10.68% × 0.43
31 mars 2017 6.83% = 15.30% × 0.45
31 déc. 2016 7.48% = 15.59% × 0.48
30 sept. 2016 = ×
1 juil. 2016 = ×
1 avr. 2016 = ×

La source: Coca-Cola Co. (NYSE:KO) | DuPont analysis (Q) (www.stock-analysis-on.net)

La principale raison de l’augmentation du taux de rendement des actifs (ROA) par rapport au deuxième trimestre 2021 est l’augmentation du taux de rotation des actifs.


Désagrégation du ROA en quatre composants

Coca-Cola Co., décomposition du ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROA = Fardeau fiscal × Charge d’intérêt × Marge EBIT × Rotation de l’actif
2 juil. 2021 8.96% = 0.74 × 0.83 × 35.98% × 0.40
2 avr. 2021 8.02% = 0.76 × 0.85 × 33.43% × 0.37
31 déc. 2020 8.87% = 0.80 × 0.87 × 33.82% × 0.38
25 sept. 2020 8.57% = 0.85 × 0.88 × 33.29% × 0.34
26 juin 2020 9.70% = 0.86 × 0.92 × 33.89% × 0.36
27 mars 2020 10.65% = 0.87 × 0.93 × 33.37% × 0.40
31 déc. 2019 10.33% = 0.83 × 0.92 × 31.31% × 0.43
27 sept. 2019 8.86% = 0.84 × 0.91 × 28.77% × 0.40
28 juin 2019 7.82% = 0.83 × 0.90 × 27.74% × 0.38
29 mars 2019 7.63% = 0.80 × 0.90 × 28.30% × 0.37
31 déc. 2018 7.73% = 0.80 × 0.90 × 28.18% × 0.38
28 sept. 2018 3.24% = 0.34 × 0.90 × 28.11% × 0.37
29 juin 2018 2.66% = 0.32 × 0.89 × 25.20% × 0.37
30 mars 2018 1.54% = 0.20 × 0.89 × 23.75% × 0.36
31 déc. 2017 1.42% = 0.18 × 0.89 × 21.60% × 0.40
29 sept. 2017 5.03% = 0.72 × 0.88 × 19.30% × 0.41
30 juin 2017 4.55% = 0.68 × 0.88 × 17.81% × 0.43
31 mars 2017 6.83% = 0.81 × 0.91 × 20.93% × 0.45
31 déc. 2016 7.48% = 0.80 × 0.92 × 21.13% × 0.48
30 sept. 2016 = × × ×
1 juil. 2016 = × × ×
1 avr. 2016 = × × ×

La source: Coca-Cola Co. (NYSE:KO) | DuPont analysis (Q) (www.stock-analysis-on.net)

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport au deuxième trimestre 2021 est l’augmentation de l’efficacité mesurée par le ratio de rotation des actifs.


Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

Coca-Cola Co., décomposition du ratio de marge bénéficiaire nette (données trimestrielles)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
La marge bénéficiaire nette = Fardeau fiscal × Charge d’intérêt × Marge EBIT
2 juil. 2021 22.19% = 0.74 × 0.83 × 35.98%
2 avr. 2021 21.59% = 0.76 × 0.85 × 33.43%
31 déc. 2020 23.47% = 0.80 × 0.87 × 33.82%
25 sept. 2020 24.90% = 0.85 × 0.88 × 33.29%
26 juin 2020 26.77% = 0.86 × 0.92 × 33.89%
27 mars 2020 26.95% = 0.87 × 0.93 × 33.37%
31 déc. 2019 23.94% = 0.83 × 0.92 × 31.31%
27 sept. 2019 21.98% = 0.84 × 0.91 × 28.77%
28 juin 2019 20.69% = 0.83 × 0.90 × 27.74%
29 mars 2019 20.48% = 0.80 × 0.90 × 28.30%
31 déc. 2018 20.20% = 0.80 × 0.90 × 28.18%
28 sept. 2018 8.70% = 0.34 × 0.90 × 28.11%
29 juin 2018 7.18% = 0.32 × 0.89 × 25.20%
30 mars 2018 4.23% = 0.20 × 0.89 × 23.75%
31 déc. 2017 3.52% = 0.18 × 0.89 × 21.60%
29 sept. 2017 12.20% = 0.72 × 0.88 × 19.30%
30 juin 2017 10.68% = 0.68 × 0.88 × 17.81%
31 mars 2017 15.30% = 0.81 × 0.91 × 20.93%
31 déc. 2016 15.59% = 0.80 × 0.92 × 21.13%
30 sept. 2016 = × ×
1 juil. 2016 = × ×
1 avr. 2016 = × ×

La source: Coca-Cola Co. (NYSE:KO) | DuPont analysis (Q) (www.stock-analysis-on.net)

La principale raison de l’augmentation du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport au deuxième trimestre 2021 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.