Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
ConocoPhillips, les ratios de liquidité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | Ratio de liquidité calculé en divisant l’actif circulant par le passif circulant. | Le ratio de liquidité actuel de ConocoPhillips s’est amélioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement détérioré de 2022 à 2023. |
| Ratio de liquidité rapide | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie plus placements négociables à court terme plus créances) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité rapide de ConocoPhillips s’est amélioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement détérioré de 2022 à 2023. |
| Ratio de liquidité de trésorerie | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie et placements négociables à court terme) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité de ConocoPhillips s’est amélioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement détérioré de 2022 à 2023. |
Ratio de liquidité actuel
ConocoPhillips, le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Actif circulant | 14,330) | 18,749) | 16,050) | 12,066) | 16,913) | |
| Passif à court terme | 10,005) | 12,847) | 12,021) | 5,366) | 7,043) | |
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 1.43 | 1.46 | 1.34 | 2.25 | 2.40 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.27 | 1.47 | 1.26 | 1.18 | 1.07 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.48 | 1.41 | 1.04 | 0.80 | 0.78 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 1.59 | 1.76 | 1.70 | 1.81 | 1.25 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.92 | 1.15 | 1.23 | 1.07 | 1.25 | |
| Valero Energy Corp. | 1.56 | 1.38 | 1.26 | 1.71 | 1.44 | |
| Ratio de liquidité actuelsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 1.42 | 1.46 | 1.23 | 1.16 | 1.08 | |
| Ratio de liquidité actuelindustrie | ||||||
| Énergie | 1.42 | 1.44 | 1.23 | 1.17 | 1.09 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 14,330 ÷ 10,005 = 1.43
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| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | Ratio de liquidité calculé en divisant l’actif circulant par le passif circulant. | Le ratio de liquidité actuel de ConocoPhillips s’est amélioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement détérioré de 2022 à 2023. |
Ratio de liquidité rapide
ConocoPhillips, le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5,635) | 6,458) | 5,028) | 2,991) | 5,088) | |
| Placements à court terme | 971) | 2,785) | 446) | 3,609) | 3,028) | |
| Comptes et effets débiteurs, déduction faite de la provision | 5,461) | 7,075) | 6,543) | 2,634) | 3,267) | |
| Comptes et notes à recevoir, parties liées | 13) | 13) | 127) | 120) | 134) | |
| Investissement dans Cenovus Énergie | —) | —) | 1,117) | 1,256) | 2,111) | |
| Total des actifs rapides | 12,080) | 16,331) | 13,261) | 10,610) | 13,628) | |
| Passif à court terme | 10,005) | 12,847) | 12,021) | 5,366) | 7,043) | |
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 1.21 | 1.27 | 1.10 | 1.98 | 1.93 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.87 | 1.12 | 0.90 | 0.77 | 0.72 | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.06 | 1.03 | 0.69 | 0.44 | 0.47 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 1.08 | 1.26 | 1.22 | 0.39 | 0.58 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.51 | 0.68 | 0.84 | 0.50 | 0.63 | |
| Valero Energy Corp. | 1.07 | 0.96 | 0.86 | 1.01 | 0.88 | |
| Ratio de liquidité rapidesecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 1.00 | 1.07 | 0.87 | 0.62 | 0.66 | |
| Ratio de liquidité rapideindustrie | ||||||
| Énergie | 0.99 | 1.06 | 0.86 | 0.63 | 0.67 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 12,080 ÷ 10,005 = 1.21
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| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité rapide | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie plus placements négociables à court terme plus créances) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité rapide de ConocoPhillips s’est amélioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement détérioré de 2022 à 2023. |
Ratio de liquidité de trésorerie
ConocoPhillips, ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5,635) | 6,458) | 5,028) | 2,991) | 5,088) | |
| Placements à court terme | 971) | 2,785) | 446) | 3,609) | 3,028) | |
| Investissement dans Cenovus Énergie | —) | —) | 1,117) | 1,256) | 2,111) | |
| Total de la trésorerie | 6,606) | 9,243) | 6,591) | 7,856) | 10,227) | |
| Passif à court terme | 10,005) | 12,847) | 12,021) | 5,366) | 7,043) | |
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.66 | 0.72 | 0.55 | 1.46 | 1.45 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.25 | 0.52 | 0.21 | 0.25 | 0.22 | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.48 | 0.43 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | |
| Marathon Petroleum Corp. | 0.51 | 0.59 | 0.61 | 0.03 | 0.09 | |
| Occidental Petroleum Corp. | 0.16 | 0.13 | 0.33 | 0.24 | 0.20 | |
| Valero Energy Corp. | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.36 | 0.20 | |
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | 0.41 | 0.46 | 0.27 | 0.20 | 0.18 | |
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | ||||||
| Énergie | 0.40 | 0.45 | 0.27 | 0.21 | 0.18 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 6,606 ÷ 10,005 = 0.66
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| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité de trésorerie | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie et placements négociables à court terme) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité de ConocoPhillips s’est amélioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement détérioré de 2022 à 2023. |