Analyse des investissements
- Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
- Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
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Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
ConocoPhillips, ajustement du bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillips
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité. Initialement, une perte nette attribuable à l'entreprise est constatée en 2020, s'élevant à -2701 millions de dollars américains.
Une amélioration notable est observée en 2021, avec un passage à un bénéfice net de 8079 millions de dollars américains. Cette tendance positive se poursuit en 2022, où le bénéfice net atteint son apogée à 18680 millions de dollars américains.
En 2023, une légère diminution du bénéfice net est enregistrée, s'établissant à 10957 millions de dollars américains. Cette baisse se poursuit en 2024, avec un bénéfice net de 9245 millions de dollars américains, bien que restant significativement supérieur aux niveaux observés en 2020 et 2021.
Concernant le bénéfice net ajusté, une trajectoire similaire est observée. Une perte nette ajustée de -2699 millions de dollars américains est enregistrée en 2020.
Le bénéfice net ajusté augmente ensuite à 8077 millions de dollars américains en 2021, puis à 18669 millions de dollars américains en 2022.
En 2023, le bénéfice net ajusté s'établit à 10970 millions de dollars américains, et en 2024, il atteint 9246 millions de dollars américains. Les valeurs du bénéfice net et du bénéfice net ajusté sont très proches sur chaque période, ce qui suggère que les ajustements apportés n'ont pas un impact majeur sur le résultat final.
- Tendances générales
- Une forte reprise de la rentabilité est observée entre 2020 et 2022, suivie d'une stabilisation et d'une légère diminution en 2023 et 2024.
- Évolution du bénéfice net
- Passage d'une perte significative en 2020 à des bénéfices nets substantiels en 2021, 2022, 2023 et 2024.
- Impact des ajustements
- Les ajustements apportés au bénéfice net n'ont pas d'incidence significative sur le résultat global.
Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
ConocoPhillips, les ratios de rentabilité ajustés
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité et d'efficacité de l'utilisation des capitaux. Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une forte amélioration entre 2020 et 2022, passant d'une valeur négative de -14,38% à 23,8%. Cette progression s'est poursuivie, bien que de manière moins marquée, jusqu'en 2023 (19,52%) avant de diminuer légèrement en 2024 (16,89%). Le ratio de la marge bénéficiaire nette ajustée suit une trajectoire similaire, avec des valeurs très proches de celles du ratio non ajusté.
- Rendement des capitaux propres
- Le rendement des capitaux propres a également affiché une amélioration substantielle, passant de -9,05% en 2020 à 38,91% en 2022. Une diminution est ensuite observée en 2023 (22,23%) et en 2024 (14,27%), bien que les valeurs restent positives. Le ratio ajusté présente une évolution parallèle.
Concernant le ratio de rendement de l’actif, une tendance similaire à celle des ratios de marge et du rendement des capitaux propres est perceptible. Il est passé d'une valeur négative de -4,31% en 2020 à 19,91% en 2022, puis a diminué en 2023 (11,42%) et en 2024 (7,53%). Le ratio ajusté suit une évolution identique.
- Tendances générales
- Globalement, les données indiquent une amélioration significative de la performance financière entre 2020 et 2022, suivie d'une stabilisation et d'une légère diminution en 2023 et 2024. Les ratios ajustés présentent des valeurs très proches de celles des ratios non ajustés, suggérant que les ajustements n'ont pas d'impact majeur sur l'évaluation de la performance.
La forte augmentation des ratios de rentabilité entre 2020 et 2022 pourrait être liée à divers facteurs, tels que l'augmentation des prix des matières premières, une meilleure gestion des coûts ou une amélioration de l'efficacité opérationnelle. La diminution observée en 2023 et 2024 pourrait indiquer un retour à des conditions de marché plus normales ou une augmentation des coûts.
ConocoPhillips, ratios de rentabilité : déclarés par rapport aux ratios ajustés
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2024 Calculs
1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillips ÷ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
= 100 × ÷ =
2 Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) = 100 × Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) attribuable à ConocoPhillips ÷ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité. Initialement, une perte nette a été enregistrée, suivie d'une amélioration substantielle et continue sur les périodes suivantes.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillips
- En 2020, une perte nette de 2 701 millions de dollars américains a été constatée. Cette situation s'est inversée en 2021 avec un bénéfice net de 8 079 millions de dollars américains. La croissance s'est poursuivie en 2022, atteignant 18 680 millions de dollars américains, avant de diminuer légèrement en 2023 à 10 957 millions de dollars américains. En 2024, le bénéfice net s'établit à 9 245 millions de dollars américains, marquant une stabilisation après la baisse de l'année précédente.
- Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) attribuable à ConocoPhillips
- L'évolution du bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire à celle du bénéfice net. Une perte ajustée de 2 699 millions de dollars américains a été enregistrée en 2020, suivie d'une augmentation à 8 077 millions de dollars américains en 2021. Le bénéfice ajusté a atteint son apogée en 2022 avec 18 669 millions de dollars américains, puis a diminué à 10 970 millions de dollars américains en 2023 et à 9 246 millions de dollars américains en 2024.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une amélioration significative. Il est passé de -14,38 % en 2020 à 17,63 % en 2021. Cette tendance positive s'est accentuée en 2022 avec un ratio de 23,8 %, avant de redescendre à 19,52 % en 2023 et à 16,89 % en 2024. Cette dernière diminution suggère une érosion de la rentabilité, bien que le ratio reste positif.
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Le ratio de marge bénéficiaire nette ajustée présente une évolution parallèle à celle du ratio non ajusté. Il a progressé de -14,37 % en 2020 à 17,62 % en 2021, puis à 23,78 % en 2022. Une baisse est observée en 2023 (19,54 %) et en 2024 (16,89 %), reflétant une tendance similaire à celle du ratio de marge bénéficiaire nette.
En résumé, les données indiquent une forte reprise de la rentabilité entre 2020 et 2022, suivie d'une stabilisation et d'une légère diminution en 2023 et 2024. Les ratios de marge bénéficiaire, tant nets qu'ajustés, confirment cette tendance générale.
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2024 Calculs
1 ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillips ÷ Capitaux propres des actionnaires ordinaires
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) attribuable à ConocoPhillips ÷ Capitaux propres des actionnaires ordinaires
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières révèle une évolution significative de la performance sur la période considérée. Initialement, une perte nette est constatée, suivie d'une amélioration notable et d'une rentabilité croissante.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillips
- En 2020, une perte nette de 2701 millions de dollars américains est enregistrée. Cette situation s'inverse en 2021 avec un bénéfice net de 8079 millions de dollars américains. La tendance positive se poursuit avec une augmentation significative du bénéfice net en 2022, atteignant 18680 millions de dollars américains. En 2023, le bénéfice net diminue à 10957 millions de dollars américains, puis à 9245 millions de dollars américains en 2024, tout en restant positif.
- Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) attribuable à ConocoPhillips
- L'évolution du bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire à celle du bénéfice net. Une perte ajustée de 2699 millions de dollars américains est observée en 2020, suivie d'une forte croissance en 2021 (8077 millions de dollars américains) et en 2022 (18669 millions de dollars américains). Une diminution est également constatée en 2023 (10970 millions de dollars américains) et en 2024 (9246 millions de dollars américains), mais les valeurs restent positives.
- Rendement des capitaux propres
- Le rendement des capitaux propres présente une variation importante. En 2020, il est négatif (-9.05%). Il s'améliore considérablement en 2021 (17.79%) et atteint un pic en 2022 (38.91%). Une baisse est ensuite observée en 2023 (22.23%) et en 2024 (14.27%), bien que le rendement reste positif.
- Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)
- Le ratio de rendement des capitaux propres ajusté suit une évolution très proche de celle du rendement des capitaux propres. Il est négatif en 2020 (-9.04%), puis augmente fortement en 2021 (17.79%) et en 2022 (38.89%). Une diminution est également observée en 2023 (22.26%) et en 2024 (14.27%), tout en restant positif. Les valeurs sont quasiment identiques à celles du rendement des capitaux propres.
En résumé, la période analysée est marquée par une forte reprise de la rentabilité après une perte initiale. Bien qu'une diminution des bénéfices nets et des rendements des capitaux propres soit observée en 2023 et 2024, les valeurs restent positives et significatives. La convergence des valeurs entre les ratios non ajustés et ajustés suggère que les ajustements comptables n'ont pas d'impact majeur sur la performance financière globale.
Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2024 Calculs
1 ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à ConocoPhillips ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement de l’actif (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) attribuable à ConocoPhillips ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
L’analyse des données financières révèle une évolution significative de la performance sur la période considérée. Initialement, une perte nette est constatée, suivie d’une amélioration notable et d’une rentabilité croissante au fil des années.
- Bénéfice net et ajusté
- En 2020, une perte nette attribuable à l’entreprise est enregistrée, s’élevant à -2701 millions de dollars américains. Une forte reprise est observée en 2021, avec un bénéfice net de 8079 millions de dollars américains. Cette tendance positive se poursuit en 2022, atteignant un pic de 18680 millions de dollars américains, avant de diminuer légèrement en 2023 (10957 millions de dollars américains) et en 2024 (9245 millions de dollars américains). Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire, avec des valeurs très proches de celles du bénéfice net.
- Ratio de rendement de l’actif
- Le ratio de rendement de l’actif présente une évolution parallèle à celle des bénéfices nets. En 2020, ce ratio est négatif (-4.31%), reflétant la perte nette. Il devient positif et augmente significativement en 2021 (8.91%) et en 2022 (19.91%), indiquant une utilisation plus efficace des actifs pour générer des bénéfices. Une diminution est ensuite observée en 2023 (11.42%) et en 2024 (7.53%), bien que le ratio reste positif. Le ratio de rendement de l’actif ajusté présente les mêmes tendances et valeurs que le ratio non ajusté.
En résumé, la période analysée est marquée par une transformation d’une situation de perte à une rentabilité substantielle, suivie d’une stabilisation avec une légère diminution des ratios de rendement. L’évolution du ratio de rendement de l’actif confirme l’amélioration de l’efficacité opérationnelle, bien qu’une certaine décélération soit perceptible vers la fin de la période.