Stock Analysis on Net

ConocoPhillips (NYSE:COP)

24,99 $US

Ratio de rendement du capital (ROC)

Microsoft Excel

Le ratio de rendement du capital correspond au taux de rendement après impôt de l’actif net de l’entreprise. Le ratio de rendement du capital investi n’est pas affecté par les variations des taux d’intérêt ou de la structure de l’endettement et des capitaux propres des entreprises. Il mesure les performances de productivité de l’entreprise.

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Ratio de rendement du capital investi (ROIC)

ConocoPhillips, ROICcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)1
Capital investi2
Ratio de performance
ROIC3
Repères
ROICConcurrents4
Chevron Corp.
Exxon Mobil Corp.
Marathon Petroleum Corp.
Occidental Petroleum Corp.
Pioneer Natural Resources Co.
Valero Energy Corp.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 NOPAT. Voir les détails »

2 Capital investi. Voir les détails »

3 2023 calcul
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de performance Description L’entreprise
ROIC Mesure du rendement périodique, après impôt, de l’encaisse sur l’entreprise réalisé dans l’entreprise. Le ratio de rendement du capital investi de ConocoPhillips s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021.

Décomposition du ROIC

ConocoPhillips, décomposition du ROIC

Microsoft Excel
ROIC = OPM1 × TO2 × 1 – CTR3
31 déc. 2023 = × ×
31 déc. 2022 = × ×
31 déc. 2021 = × ×
31 déc. 2020 = × ×
31 déc. 2019 = × ×

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation (OPM). Voir les calculs »

2 Ratio de rotation du capital (TO). Voir les calculs »

3 Taux effectif de l’impôt au comptant (CTR). Voir les calculs »

La principale raison de la diminution du ratio de rendement du capital investi (ROIC) par rapport à l’année 2023 est la diminution de l’efficacité mesurée par le ratio de rotation du capital (TO).


Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation (OPM)

ConocoPhillips, OPMcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)1
Plus: Impôts d’exploitation décaissés2
Résultat net d’exploitation avant impôts (NOPBT)
 
Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
Ratio de rentabilité
OPM3
Repères
OPMConcurrents4
Chevron Corp.
Exxon Mobil Corp.
Marathon Petroleum Corp.
Occidental Petroleum Corp.
Pioneer Natural Resources Co.
Valero Energy Corp.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 NOPAT. Voir les détails »

2 Impôts d’exploitation décaissés. Voir les détails »

3 2023 calcul
OPM = 100 × NOPBT ÷ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
= 100 × ÷ =

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
OPM Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation (OPM) est le ratio du bénéfice économique avant impôt, ou NOPBT, aux ventes. Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de ConocoPhillips s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2022 à 2023.

Ratio de rotation du capital (TO)

ConocoPhillips, TOcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
Capital investi1
Taux d’efficacité
TO2
Repères
TOConcurrents3
Chevron Corp.
Exxon Mobil Corp.
Marathon Petroleum Corp.
Occidental Petroleum Corp.
Pioneer Natural Resources Co.
Valero Energy Corp.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 Capital investi. Voir les détails »

2 2023 calcul
TO = Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation ÷ Capital investi
= ÷ =

3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Taux d’efficacité Description L’entreprise
TO Le chiffre d’affaires du capital (TO) est le rapport entre les ventes et le capital investi. La rotation du capital est fonction de l’efficacité de la gestion du fonds de roulement et des immobilisations nettes. Le taux de rotation des capitaux propres de ConocoPhillips s’est amélioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement détérioré de 2022 à 2023, n’atteignant pas le niveau de 2021.

Taux effectif de l’impôt au comptant (CTR)

ConocoPhillips, CTRcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)1
Plus: Impôts d’exploitation décaissés2
Résultat net d’exploitation avant impôts (NOPBT)
Taux d’imposition
CTR3
Repères
CTRConcurrents3
Chevron Corp.
Exxon Mobil Corp.
Marathon Petroleum Corp.
Occidental Petroleum Corp.
Pioneer Natural Resources Co.
Valero Energy Corp.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

1 NOPAT. Voir les détails »

2 Impôts d’exploitation décaissés. Voir les détails »

3 2023 calcul
CTR = 100 × Impôts d’exploitation décaissés ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Taux d’imposition Description L’entreprise
CTR Taux effectif d’imposition en espèces sur le bénéfice d’exploitation. Le taux effectif d’imposition en espèces de ConocoPhillips a augmenté de 2021 à 2022, puis a légèrement diminué de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021.