Structure du bilan : actif
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- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Ratio valeur d’entreprise/EBITDA (EV/EBITDA)
- Ratio valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF)
- Rapport prix/FCFE (P/FCFE)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Cumul des régularisations
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ConocoPhillips, structure du bilan consolidé : actifs
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Trésorerie et équivalents de trésorerie
- La proportion de trésorerie et équivalents de trésorerie par rapport à l’actif total augmente de 2020 à 2022, passant de 4,78% à 6,88%, avant de diminuer à 5,87% en 2023 et à 4,57% en 2024. Cette tendance indique une volatilité de la liquidité immédiate, avec une augmentation initiale puis une baisse dans les années suivantes.
- Placements à court terme
- La part des placements à court terme dans l’actif total diminue considérablement de 5,76% en 2020 à 0,49% en 2021, puis remonte à 2,97% en 2022, avant de diminuer fortement à 1,01% en 2023 et 0,41% en 2024. Cette évolution reflète une réduction, puis une fluctuation, des investissements à court terme.
- Comptes et effets débiteurs, déduction faite de la provision
- La part de ces comptes augmente de 4,21% en 2020 à 7,54% en 2022, atteignant un pic, avant de diminuer légèrement en 2023 et 2024 pour se stabiliser autour de 5,4%. Cela suggère une amélioration de la qualité ou du volume des créances clients au fil des ans.
- Comptes et notes à recevoir, parties liées
- Les montants de ces comptes sont faibles mais fluctuants, passant de 0,19% en 2020 à 0,01% en 2022, puis légèrement en augmentation à 0,06% en 2024. La tendance indique une réduction de ces créances, avec une stabilisation récente.
- Investissement dans Cenovus Énergie
- La part de cet investissement dans l’actif total diminue de 2,01% en 2020 à 1,23% en 2021, puis n’est plus précisée dans les années suivantes. Cela peut indiquer un désengagement ou une diminution de cet investissement.
- Inventaires
- Les inventaires représentent environ 1,3% à 1,6% de l’actif total, avec une légère hausse en 2023 à 1,46% puis à 1,47% en 2024. La stabilité relative indique une gestion constante des stocks.
- Charges payées d’avance et autres actifs circulants
- Cette composante fluctue, passant de 0,73% en 2020 à un maximum de 1,74% en 2021, puis diminuant à nouveau à environ 0,84% en 2024. La tendance montre une gestion variable des dépenses payées d’avance.
- Actif circulant
- En pourcentage de l’actif total, l’actif circulant diminue de 19,27% en 2020 à 12,74% en 2024, avec une augmentation temporaire en 2022 à 19,98%. La tendance générale reflète une diminution de la liquidité à court terme relative.
- Participations
- Les participations dans l’actif total décroissent de 12,13% en 2020 à 7,01% en 2024, indiquant une réduction relative de la part détenue dans des investissements ou sociétés associées.
- Créances à long terme
- Les créances à long terme représentent une part faible et stable, autour de 0,11% à 0,22%, avec une légère baisse à 0,09% en 2024, témoignant d’une gestion constante de ces créances.
- Placements à long terme en titres de créance
- Ces placements augmentent de 0,27% en 2021 à un pic de 1,03% en 2023, puis diminuent à 0,86% en 2024, ce qui peut indiquer une fluctuation dans la gestion des investissements à long terme en titres de créance.
- Autres investissements
- Les autres investissements restent faibles et relativement stables, autour de 0,07% à 0,11%, avec une légère hausse en 2023, puis une baisse en 2024.
- Placements et créances à long terme
- La part de ces placements est en baisse de 12,8% en 2020 à 8,04% en 2024, avec un pic à 9,52% en 2023, témoignant d’un ajustement dans la stratégie d’investissement à long terme.
- Prêts et avances entre apparentés
- Ces éléments sont mentionnés en 2020 mais deviennent absents dans les autres années, suggérant une cessation ou une réduction de tels prêts.
- Immobilisations corporelles, installations et matériel nets
- Cette catégorie connaît une croissance constante, représentant 63,71% en 2020, puis augmentant à 76,85% en 2024. La tendance indique une hausse significative de la proportion d’immobilisations corporelles dans l’actif, reflétant possiblement des investissements majeurs dans les actifs physiques.
- Autres actifs
- La part des autres actifs diminue de 4,04% en 2020 à 2,12% en 2022, puis remonte légèrement à 2,37% en 2024, indiquant une réduction puis une stabilisation de cette catégorie.
- Actifs non courants
- La part des actifs non courants augmente de 80,73% en 2020 à 87,26% en 2024, ce qui correspond à une tendance générale d’accroissement de la concentration des actifs dans des investissements à long terme et immobilisations, accompagnant une réduction de la proportion d’actifs circulants.