Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Corning Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : passif et capitaux propres
- Tableau des flux de trésorerie
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des segments à présenter
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Corning Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a montré une tendance légère mais constante à la hausse sur la période analysée, passant de valeurs proches de 0.7 en fin 2019 à un maximum de 0.99 au troisième trimestre 2022. Après cette période, il a connu une certaine stabilisation avec une légère baisse vers 0.86-0.87 dans les trimestres les plus récents. La progression indique une augmentation de l'efficience dans l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, notamment à partir de 2020, puis une stabilisation ou une légère baisse par la suite.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio présente des fluctuations modérées mais tend à augmenter progressivement sur la période, passant de 0.4 fin 2019 à un pic de 0.5 au deuxième trimestre 2022. Ensuite, une stabilisation se manifeste avec des valeurs oscillant autour de 0.45. La tendance suggère une amélioration progressive de l'efficacité dans l'utilisation des actifs totaux pour générer du chiffre d'affaires, avec toutefois une légère contraction vers la fin de la période concernée.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio affiche une croissance continue, passant de valeurs proches de 0.89 fin 2019 à un maximum de 1.28 au deuxième trimestre 2022. Par la suite, il connaît une légère baisse, se stabilisant autour de 1.09 à 1.17 dans les derniers trimestres. La tendance positive indique une meilleure utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d'affaires, ce qui peut refléter une gestion efficiente des fonds propres et une optimisation de la rentabilité financière en lien avec le processus opérationnel.
Ratio de rotation net des immobilisations
Corning Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
÷ Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée, avec des fluctuations notables. Après une légère progression entre le premier et le deuxième trimestre de 2019, le chiffre d'affaires a légèrement diminué au troisième trimestre de 2019, avant d'augmenter de manière significative au début de 2020, atteignant un pic au troisième trimestre 2021. Cependant, après cette période de croissance, une légère contraction est observée en 2022 et 2023, avec des revenus légèrement inférieurs à leur sommet. Cette évolution suggère une croissance initiale continue, suivie d'une stabilisation ou d'une légère baisse récente, probablement liée à des facteurs de marché ou à la saisonnalité.
- Immobilisations corporelles (déduction faite de l’amortissement cumulé)
- Les immobilisations corporelles ont montré des variations modérées, avec une tendance générale à la baisse depuis leur sommet en 2020. Après une légère augmentation de 2019 à début 2020, la valeur a fluctué, puis a commencé une décroissance significative à partir de 2022. La baisse semble relativement régulière, indiquant une réduction des investissements ou une dépréciation accélérée des actifs corporels au fil du temps. Ces mouvements peuvent refléter une stratégie de l'entreprise de céder ou d'utiliser de moins en moins ses immobilisations, ou bien une contraction dans les investissements en immobilisations.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l’utilisation des immobilisations pour générer du revenu, a connu une amélioration notable au cours de la période, passant d'une valeur proche de 0.75 en juin 2019 à un sommet de 0.99 à la fin de 2021. Cette progression indique une utilisation plus efficace et optimisée des actifs immobilisés au fil du temps. Après cette culmination, le ratio connaît une légère baisse, mais reste supérieur à 0.86, témoignant d’une efficacité relative maintenue dans l’utilisation des immobilisations, malgré une diminution des actifs corporels. La tendance générale reflète probablement une gestion visant à maximiser le rendement des immobilisations malgré une réduction de leur valeur absolue.
Ratio de rotation de l’actif total
Corning Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise présente une tendance globalement stable avec des fluctuations sans tendance nette de croissance ou de déclin significatif. Après une période de baisse en 2019, le chiffre d'affaires augmente de manière régulière en 2020 pour atteindre un pic en fin d'année. Toutefois, en 2021, une légère baisse est observée, suivie d'une stabilisation vers la fin de la période analysée. La progression globale sur cette période est modérée, avec des valeurs oscillant autour de 3,1 à 3,4 milliards de dollars américains.
- Évolution de l’actif total
- L'actif total de l'entreprise montre une tendance à la hausse au début de la période, atteignant un sommet vers la fin de 2020, à plus de 30 milliards de dollars américains, puis il subit une baisse progressive pendant 2021 et 2022. En 2023, l'actif continue de diminuer légèrement, avec une valeur proche de 28 milliards de dollars, mais reste relativement stable comparée aux pics précédents. La variation indique une gestion prudente ou des ajustements dans la composition de l'actif au fil du temps.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total connaît une progression notable, passant d’environ 0,4 en 2019 à environ 0,5 à la fin de 2021. Cette augmentation reflète une amélioration de l'efficience dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus, même si la croissance du revenu reste modérée. Après cette période d'amélioration, le ratio se maintient à des niveaux proches de 0,45, indiquant une stabilisation de l'efficacité opérationnelle en termes de rotation d'actifs durant 2022 et 2023.
- Synthèse générale
- Les données indiquent une entreprise dont la capacité à générer des revenus est restée relativement stable, malgré une croissance modérée au fil du temps. La fluctuation de l’actif total suggère une gestion active de l’actif ou des ajustements stratégiques, avec une tendance à l’optimisation de l’utilisation des actifs, comme en témoigne l’augmentation du ratio de rotation. La relation entre l’actif total et le revenu semble s’améliorer jusqu’en 2021, puis se stabiliser, ce qui pourrait indiquer une période d’ajustement ou d’efficience optimale dans les opérations.
Ratio de rotation des capitaux propres
Corning Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Corning Incorporated | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
÷ Total des capitaux propres de Corning Incorporated
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une tendance globalement décroissante sur la période analysée. Après un pic à 3 350 millions de dollars au troisième trimestre 2020, une baisse successive a été observée, culminant à 2 975 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Cette évolution indique une réduction progressive des revenus sur ces dernières années, même si la valeur reste relativement stable autour de 3 000 millions de dollars à la fin de la période.
- Total des capitaux propres de Corning Incorporated
- Les capitaux propres ont montré une tendance de fluctuation avec une tendance globale à la baisse. Après un sommet à 13 357 millions de dollars au quatrième trimestre 2020, une baisse progressive a été enregistrée, atteignant 11 226 millions de dollars au premier trimestre 2024. Des fluctuations intermédiaires, comprenant des pic et des creux, traduisent une certaine instabilité dans la composition du patrimoine net de l'entreprise.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres, qui mesure l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses fonds propres pour générer des revenus, indique une amélioration continue. Après un début de période inexploitable dans le tableau, ce ratio a augmenté de manière régulière, passant de 0.89 au deuxième trimestre 2019 à un sommet de 1.28 au deuxième trimestre 2022. Par la suite, une légère diminution a été observée, avec un ratio de 1.09 au premier trimestre 2024, ce qui suggère une diminution de l'efficacité dans l'utilisation des capitaux propres mais toujours à un niveau supérieur à celui du début de la période.