Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Corning Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant la rentabilité et l’efficacité de l’utilisation des actifs et des capitaux propres.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une augmentation globale sur la période analysée. Après des fluctuations initiales entre 31,56% et 29,45% au cours des quatre premiers trimestres de 2020, il a progressé pour atteindre un pic de 36,38% au troisième trimestre de 2021. Bien qu'il ait légèrement diminué par la suite, il est resté supérieur à 30% tout au long de la période, se stabilisant autour de 31% à 32% au cours des derniers trimestres.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a présenté une volatilité plus marquée. Il a débuté à 6,9% au premier trimestre de 2020, puis a connu une baisse significative pour atteindre 1,67% au troisième trimestre de la même année. Une forte reprise s'est ensuite observée, culminant à 15,3% au troisième trimestre de 2021. Ce ratio a ensuite fluctué, se stabilisant autour de 14% à 15% avant de diminuer progressivement pour atteindre 6,84% au premier trimestre de 2024.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a suivi une trajectoire similaire à celle de la marge d’exploitation, avec une amélioration notable à partir de 2020. Il est passé de 3,29% à 13,54% au quatrième trimestre de 2021, avant de connaître une baisse progressive pour se situer autour de 4,5% à 4,96% au cours des derniers trimestres.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le rendement des capitaux propres a connu une augmentation substantielle, passant de 2,99% au premier trimestre de 2020 à un pic de 17,06% au deuxième trimestre de 2022. Une diminution progressive a été observée par la suite, avec un ROE se stabilisant autour de 5% au cours des derniers trimestres.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ratio de rendement de l’actif a également affiché une tendance à la hausse, bien que moins prononcée que le ROE. Il est passé de 1,31% au premier trimestre de 2020 à 6,74% au deuxième trimestre de 2022. Comme pour le ROE, une baisse progressive a été constatée, avec un ROA se stabilisant autour de 2% à 2,22% au cours des derniers trimestres.
En résumé, les données indiquent une amélioration de la rentabilité globale entre 2020 et 2022, suivie d'une stabilisation et d'une légère diminution au cours des trimestres les plus récents. L'efficacité de l'utilisation des capitaux propres et des actifs a également augmenté sur la même période, mais a également montré des signes de ralentissement plus récemment.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Corning Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Marge brute | 993) | 911) | 1,004) | 1,013) | 1,003) | 915) | 1,062) | 1,246) | 1,283) | 1,271) | 1,321) | 1,315) | 1,156) | 1,213) | 1,001) | 756) | 561) | ||||||
| Revenu | 2,975) | 2,994) | 3,173) | 3,243) | 3,178) | 3,406) | 3,488) | 3,615) | 3,680) | 3,676) | 3,615) | 3,501) | 3,290) | 3,350) | 3,001) | 2,561) | 2,391) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 31.66% | 31.23% | 30.27% | 29.99% | 30.88% | 31.76% | 33.63% | 35.11% | 35.86% | 35.95% | 36.38% | 35.65% | 33.81% | 31.24% | 29.45% | 29.79% | 31.56% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 45.03% | 44.13% | 43.45% | 43.18% | 43.06% | 43.31% | 43.31% | 43.32% | 43.02% | 41.78% | 41.01% | 39.88% | 38.78% | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 62.94% | 61.95% | 60.76% | 60.18% | 60.27% | 61.07% | 61.82% | 62.77% | 63.64% | 63.80% | 63.95% | 63.87% | 63.72% | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 63.69% | 62.73% | 61.99% | 61.92% | 62.23% | 62.55% | 63.14% | 63.30% | 63.73% | 64.02% | 63.94% | 64.17% | 64.07% | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 22.57% | 22.18% | 21.42% | 20.92% | 21.40% | 21.63% | 24.59% | 27.13% | 29.32% | 31.22% | 31.42% | 31.49% | 31.46% | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 17.44% | 18.01% | 18.23% | 17.80% | 16.78% | 15.40% | 14.22% | 13.68% | 14.18% | 15.03% | 15.14% | 16.03% | 15.91% | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ1 2024
+ Marge bruteQ4 2023
+ Marge bruteQ3 2023
+ Marge bruteQ2 2023)
÷ (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
= 100 × (993 + 911 + 1,004 + 1,013)
÷ (2,975 + 2,994 + 3,173 + 3,243)
= 31.66%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative de plusieurs indicateurs financiers sur la période considérée. La marge brute a connu une augmentation globale, bien que fluctuante. Après un pic à 1213 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2020, elle a légèrement diminué avant de remonter pour atteindre 1321 millions de dollars américains au troisième trimestre 2021. Une nouvelle baisse est observée au cours de l'année 2022, culminant à 915 millions de dollars américains au deuxième trimestre, suivie d'une reprise progressive jusqu'à 993 millions de dollars américains au troisième trimestre 2023. Au premier trimestre 2024, la marge brute s'établit à 911 millions de dollars américains.
Le revenu a également montré une tendance à la hausse, passant de 2391 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à un maximum de 3680 millions de dollars américains au troisième trimestre 2022. Cependant, une diminution progressive est ensuite constatée, avec un revenu de 2975 millions de dollars américains au premier trimestre 2024. Cette baisse du revenu est plus marquée à partir du quatrième trimestre 2022.
Le ratio de marge bénéficiaire brute a suivi une trajectoire ascendante, passant de 31.56% au premier trimestre 2020 à 36.38% au troisième trimestre 2021. Il a ensuite connu une certaine volatilité, avec une diminution au cours de l'année 2022, atteignant 30.88% au quatrième trimestre. Une reprise est observée en 2023, culminant à 31.66% au premier trimestre 2024.
- Tendances générales
- Une augmentation globale de la marge brute et du revenu est observable sur la période, bien que des fluctuations trimestrielles soient présentes. Le ratio de marge bénéficiaire brute a également augmenté, mais de manière moins constante.
- Points de basculement
- Le quatrième trimestre 2020 marque un pic pour la marge brute. Le troisième trimestre 2022 représente un maximum pour le revenu. À partir du quatrième trimestre 2022, une tendance à la baisse du revenu est perceptible.
- Observations récentes
- Au premier trimestre 2024, la marge brute et le revenu sont en baisse par rapport aux trimestres précédents, tandis que le ratio de marge bénéficiaire brute montre une légère amélioration.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Corning Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | 254) | 78) | 236) | 279) | 297) | 86) | 292) | 490) | 570) | 483) | 552) | 575) | 502) | 476) | 257) | (103) | (121) | ||||||
| Revenu | 2,975) | 2,994) | 3,173) | 3,243) | 3,178) | 3,406) | 3,488) | 3,615) | 3,680) | 3,676) | 3,615) | 3,501) | 3,290) | 3,350) | 3,001) | 2,561) | 2,391) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 6.84% | 7.07% | 6.91% | 7.16% | 8.51% | 10.13% | 12.69% | 14.36% | 15.06% | 15.00% | 15.30% | 13.77% | 9.28% | 4.50% | 1.67% | 2.69% | 6.90% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 30.76% | 29.82% | 29.23% | 29.16% | 29.41% | 30.29% | 30.53% | 30.93% | 30.90% | 29.78% | 28.79% | 27.32% | 25.24% | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 40.01% | 38.52% | 37.29% | 36.12% | 35.71% | 34.86% | 33.69% | 32.55% | 31.56% | 31.37% | 30.79% | 30.76% | 30.72% | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 27.17% | 26.37% | 25.89% | 26.10% | 26.91% | 27.09% | 27.36% | 27.09% | 26.98% | 25.76% | 25.60% | 25.93% | 26.23% | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 5.45% | 5.64% | 5.88% | 5.12% | 4.99% | 4.60% | 5.26% | 5.51% | 5.72% | 5.46% | 4.00% | 3.71% | 3.01% | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 9.65% | 10.68% | 10.64% | 10.39% | 8.75% | 6.45% | 4.52% | 3.27% | 3.20% | 3.48% | 2.79% | 2.85% | 2.52% | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2024
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2023)
÷ (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
= 100 × (254 + 78 + 236 + 279)
÷ (2,975 + 2,994 + 3,173 + 3,243)
= 6.84%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative de la performance opérationnelle au cours de la période considérée. Initialement, le bénéfice d’exploitation présente des valeurs négatives au premier et au deuxième trimestre de 2020, atteignant respectivement -121 et -103 millions de dollars américains. Une inversion notable s'observe à partir du troisième trimestre 2020, avec un bénéfice d’exploitation positif de 257 millions de dollars américains, qui continue de croître pour atteindre 476 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2020.
Cette tendance positive se maintient et s'accentue en 2021, avec des bénéfices d’exploitation oscillant entre 502 et 575 millions de dollars américains. Le premier trimestre 2022 affiche un bénéfice d’exploitation de 570 millions de dollars américains, suivi d'une diminution progressive au cours de l'année, atteignant 86 millions de dollars américains au deuxième trimestre et 297 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2022.
En 2023, le bénéfice d’exploitation continue de fluctuer, avec une baisse notable au premier trimestre (236 millions de dollars américains) et une légère reprise au quatrième trimestre (254 millions de dollars américains). Le premier trimestre 2024 indique un bénéfice d’exploitation de 78 millions de dollars américains.
Concernant le revenu, une tendance générale à la hausse est observable de 2020 à 2021, passant de 2391 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à 3676 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2021. Cependant, à partir de 2022, le revenu semble se stabiliser, avec des fluctuations modérées autour de 3600 millions de dollars américains. Une diminution progressive est constatée en 2023, atteignant 2975 millions de dollars américains au premier trimestre 2024.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation suit une trajectoire similaire à celle du bénéfice d’exploitation. Il passe de valeurs faibles en 2020 (6.9% et 2.69%) à des niveaux plus élevés en 2021 (jusqu'à 15.3%). Une diminution est ensuite observée en 2022 et 2023, avec des valeurs oscillant entre 6.84% et 14.36%. Le ratio se situe à 7.07% au premier trimestre 2024.
- Tendances clés
- Inversion de la performance opérationnelle de négative à positive en 2020.
- Croissance soutenue du bénéfice d’exploitation et du revenu en 2021.
- Stabilisation du revenu à partir de 2022, suivie d'une légère diminution.
- Diminution progressive du bénéfice d’exploitation et du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation en 2022 et 2023.
- Observations
- La corrélation entre le bénéfice d’exploitation et le revenu est notable.
- Les fluctuations du bénéfice d’exploitation et du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation suggèrent une sensibilité aux conditions économiques ou à des facteurs spécifiques à l'activité.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Corning Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Corning Incorporated | 209) | (40) | 164) | 281) | 176) | (36) | 208) | 563) | 581) | 487) | 371) | 449) | 599) | 252) | 427) | (71) | (96) | ||||||
| Revenu | 2,975) | 2,994) | 3,173) | 3,243) | 3,178) | 3,406) | 3,488) | 3,615) | 3,680) | 3,676) | 3,615) | 3,501) | 3,290) | 3,350) | 3,001) | 2,561) | 2,391) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 4.96% | 4.62% | 4.50% | 4.72% | 6.66% | 9.27% | 12.72% | 13.73% | 13.05% | 13.54% | 12.15% | 13.14% | 9.89% | 4.53% | 2.71% | 1.89% | 3.29% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 26.16% | 25.31% | 24.68% | 24.49% | 24.56% | 25.31% | 25.71% | 26.41% | 26.58% | 25.88% | 25.00% | 23.45% | 21.73% | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 37.64% | 35.62% | 33.97% | 32.48% | 31.24% | 30.87% | 29.63% | 29.55% | 29.54% | 28.52% | 28.30% | 27.72% | 27.48% | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 23.40% | 22.13% | 20.89% | 21.26% | 22.00% | 22.91% | 23.28% | 22.94% | 22.44% | 21.26% | 20.92% | 21.09% | 21.76% | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 2.01% | 2.39% | 1.74% | 5.07% | 5.49% | 5.50% | 6.83% | 3.92% | 4.21% | 3.45% | 2.64% | 2.29% | 4.85% | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 8.29% | 8.98% | 8.93% | 8.70% | 7.38% | 5.49% | 3.96% | 3.00% | 2.89% | 3.14% | 2.69% | 2.71% | 2.56% | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à Corning IncorporatedQ1 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Corning IncorporatedQ4 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Corning IncorporatedQ3 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Corning IncorporatedQ2 2023)
÷ (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
= 100 × (209 + -40 + 164 + 281)
÷ (2,975 + 2,994 + 3,173 + 3,243)
= 4.96%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une volatilité significative du bénéfice net attribuable à l'entreprise sur la période considérée. Initialement négatif au premier et au deuxième trimestre de 2020, il devient positif au troisième trimestre et continue de croître jusqu'au deuxième trimestre de 2021, atteignant un pic. Ensuite, une tendance à la baisse est observée, avec un retour à une perte au quatrième trimestre de 2022, suivi d'une reprise progressive au cours de 2023 et 2024.
Le revenu présente une trajectoire plus stable, avec une croissance globale sur la période. Après une augmentation constante de 2020 à 2021, le revenu se stabilise autour de 3600 millions de dollars américains, puis connaît une légère diminution à partir du troisième trimestre de 2022. Cette diminution se poursuit en 2023, avant de se stabiliser à nouveau en 2024.
Le ratio de marge bénéficiaire nette suit l'évolution du bénéfice net, mais en pourcentage du revenu. Il passe d'une valeur faible et parfois négative en 2020 à des niveaux plus élevés en 2021, reflétant l'amélioration de la rentabilité. Une diminution est ensuite constatée à partir du troisième trimestre de 2021, avec une forte baisse en 2022, suivie d'une reprise partielle en 2023 et 2024. La marge bénéficiaire nette semble donc fortement corrélée aux fluctuations du bénéfice net.
- Tendances clés du bénéfice net :
- Passage de pertes à des bénéfices substantiels, suivi d'une volatilité et d'une reprise progressive.
- Tendances clés du revenu :
- Croissance globale, stabilisation puis légère diminution, suivie d'une stabilisation récente.
- Tendances clés du ratio de marge bénéficiaire nette :
- Amélioration significative suivie d'une baisse et d'une reprise partielle, fortement liée à l'évolution du bénéfice net.
Il est à noter que la période analysée comprend des événements économiques potentiellement perturbateurs, ce qui pourrait expliquer la volatilité observée. Une analyse plus approfondie des facteurs spécifiques à l'entreprise et à son environnement serait nécessaire pour comprendre pleinement ces tendances.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Corning Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Corning Incorporated | 209) | (40) | 164) | 281) | 176) | (36) | 208) | 563) | 581) | 487) | 371) | 449) | 599) | 252) | 427) | (71) | (96) | ||||||
| Total des capitaux propres de Corning Incorporated | 11,226) | 11,551) | 11,430) | 11,412) | 11,925) | 12,008) | 11,284) | 11,734) | 12,395) | 12,333) | 12,145) | 11,960) | 13,369) | 13,257) | 12,660) | 12,049) | 12,198) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 5.47% | 5.03% | 5.12% | 5.51% | 7.64% | 10.96% | 16.30% | 17.06% | 15.23% | 15.45% | 13.76% | 14.44% | 9.03% | 3.86% | 2.31% | 1.68% | 2.99% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 136.18% | 156.08% | 157.22% | 151.74% | 167.77% | 196.96% | 171.46% | 151.24% | 139.79% | 150.07% | 135.04% | 110.31% | 96.54% | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 29.11% | 28.91% | 29.22% | 29.18% | 28.46% | 27.68% | 26.56% | 25.84% | 22.46% | 21.13% | 20.30% | 19.70% | 19.60% | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 30.04% | 28.44% | 27.12% | 27.25% | 28.56% | 29.70% | 29.72% | 29.94% | 26.69% | 25.66% | 25.41% | 25.89% | 27.42% | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | 75.81% | 78.28% | 114.54% | 131.10% | 275.31% | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 28.29% | 32.45% | 33.21% | 31.80% | 27.33% | 20.00% | 14.41% | 10.53% | 9.77% | 10.20% | 8.65% | 8.32% | 7.88% | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2024 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à Corning IncorporatedQ1 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Corning IncorporatedQ4 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Corning IncorporatedQ3 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Corning IncorporatedQ2 2023)
÷ Total des capitaux propres de Corning Incorporated
= 100 × (209 + -40 + 164 + 281)
÷ 11,226 = 5.47%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une volatilité significative du bénéfice net attribuable à l'entreprise sur la période considérée. Initialement négatif au premier et au deuxième trimestre de 2020, il devient positif au troisième trimestre et continue de croître jusqu'au quatrième trimestre de 2021, atteignant un pic. Le premier trimestre de 2022 affiche une nouvelle diminution, suivie d'une stabilisation relative avant une chute marquée au quatrième trimestre de la même année. Une reprise est observée au cours des trimestres suivants, mais le bénéfice net retombe à nouveau au premier trimestre de 2024.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à Corning Incorporated
- Le bénéfice net a connu une forte fluctuation, passant d'une perte de 96 millions de dollars américains au premier trimestre de 2020 à un maximum de 599 millions de dollars américains au premier trimestre de 2021, avant de connaître une nouvelle baisse significative au quatrième trimestre de 2022 (-36 millions de dollars américains). La tendance générale sur la période est à une certaine instabilité.
Les capitaux propres totaux présentent une tendance globalement croissante, bien que moins prononcée que celle du bénéfice net. Une diminution notable est observée au deuxième trimestre de 2020, suivie d'une remontée progressive jusqu'au quatrième trimestre de 2021. Une baisse plus importante se produit au cours de 2022, avec une stabilisation relative par la suite. Les fluctuations sont moins importantes que celles observées pour le bénéfice net.
- Total des capitaux propres de Corning Incorporated
- Les capitaux propres ont augmenté de 12 198 millions de dollars américains au premier trimestre de 2020 à 13 369 millions de dollars américains au premier trimestre de 2021, puis ont diminué à 11 734 millions de dollars américains au deuxième trimestre de 2022. La tendance générale est à une croissance modérée, interrompue par des périodes de contraction.
Le rendement des capitaux propres (ROE) suit une trajectoire similaire à celle du bénéfice net, avec une forte augmentation à partir de 2020. Il atteint un pic de 17,06% au deuxième trimestre de 2022, avant de diminuer progressivement jusqu'au premier trimestre de 2024. Le ROE semble fortement corrélé aux fluctuations du bénéfice net.
- ROE
- Le ROE a progressé de 2,99% au premier trimestre de 2020 à 17,06% au deuxième trimestre de 2022, puis a diminué à 5,47% au premier trimestre de 2024. Cette évolution reflète l'impact des variations du bénéfice net sur les capitaux propres.
En résumé, les données financières indiquent une entreprise soumise à des fluctuations importantes de sa rentabilité, malgré une base de capitaux propres relativement stable. Le ROE, en tant qu'indicateur de performance, est directement influencé par ces variations de rentabilité.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Corning Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Corning Incorporated | 209) | (40) | 164) | 281) | 176) | (36) | 208) | 563) | 581) | 487) | 371) | 449) | 599) | 252) | 427) | (71) | (96) | ||||||
| Total de l’actif | 27,618) | 28,500) | 28,278) | 28,645) | 28,822) | 29,499) | 28,735) | 29,718) | 30,257) | 30,154) | 29,706) | 29,806) | 30,143) | 30,775) | 30,267) | 27,546) | 27,859) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 2.22% | 2.04% | 2.07% | 2.20% | 3.16% | 4.46% | 6.40% | 6.74% | 6.24% | 6.32% | 5.63% | 5.79% | 4.00% | 1.66% | 0.96% | 0.73% | 1.31% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 28.55% | 27.51% | 28.28% | 28.40% | 27.45% | 28.29% | 29.63% | 29.07% | 26.38% | 26.97% | 26.32% | 22.63% | 18.06% | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 21.69% | 20.98% | 20.96% | 20.88% | 20.11% | 19.96% | 18.90% | 17.77% | 15.27% | 14.66% | 14.43% | 13.99% | 13.82% | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 13.75% | 12.38% | 11.76% | 11.79% | 12.36% | 12.57% | 12.94% | 12.54% | 11.87% | 10.86% | 10.88% | 10.60% | 11.01% | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 2.32% | 2.73% | 2.15% | 6.11% | 6.50% | 6.00% | 5.00% | 3.08% | 3.28% | 2.63% | 2.04% | 1.73% | 3.71% | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 14.96% | 17.42% | 18.39% | 18.81% | 13.45% | 8.90% | 5.98% | 4.67% | 4.56% | 4.99% | 4.56% | 4.67% | 4.65% | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2024 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à Corning IncorporatedQ1 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Corning IncorporatedQ4 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Corning IncorporatedQ3 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Corning IncorporatedQ2 2023)
÷ Total de l’actif
= 100 × (209 + -40 + 164 + 281)
÷ 27,618 = 2.22%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une volatilité significative du bénéfice net sur la période considérée. Initialement négatif au premier et au deuxième trimestre de 2020, il devient positif au troisième trimestre et continue de croître jusqu’au premier trimestre de 2021. Le bénéfice net atteint son pic au premier trimestre de 2021, puis connaît une fluctuation, avec une nouvelle baisse notable au premier trimestre de 2023, avant de remonter légèrement au cours de l’année 2023 et au premier trimestre de 2024.
Le total de l’actif présente une tendance globalement stable, avec des variations relativement limitées. Une augmentation est observée entre le premier et le quatrième trimestre de 2020, suivie d’une stabilisation et d’une légère diminution progressive à partir du quatrième trimestre de 2021. Une baisse plus marquée est constatée au cours de l’année 2022, qui se poursuit en 2023, avant une légère remontée au premier trimestre de 2024.
- ROA (Retour sur Actifs)
- Le ROA a connu une progression notable. Après des valeurs relativement basses en 2020, il augmente significativement en 2021, atteignant des niveaux élevés et stables. Une diminution du ROA est ensuite observée en 2022 et 2023, reflétant la baisse du bénéfice net par rapport au niveau de l’actif. Le ROA montre une légère amélioration au premier trimestre de 2024.
En résumé, l’entreprise a démontré une capacité à générer des bénéfices nets positifs après une période initiale de pertes, mais cette performance est soumise à des fluctuations. La gestion de l’actif semble relativement stable, bien qu’une tendance à la baisse soit perceptible sur la période récente. L’évolution du ROA est corrélée à celle du bénéfice net, indiquant une influence directe de la rentabilité sur le rendement des actifs.