Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Corning Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute présente une tendance globale à la baisse de 2019 à 2023. Après un pic de 36,38 % au troisième trimestre 2020, le ratio diminue progressivement pour s'établir à environ 31,66 % au troisième trimestre 2023. Cette tendance indique une réduction de la rentabilité brute de l'entreprise sur cette période, malgré quelques fluctuations à la hausse ponctuelles.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio affiche une amélioration notable au cours des deux premières années de 2019 à 2021, passant d’un niveau moindre à un pic de 15,3 % au quatrième trimestre 2021. Cependant, après cette date, le ratio connaît une décrue régulière, finissant à environ 6,84 % au troisième trimestre 2023. La baisse vers la fin de la période reflète une diminution de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Tout comme le ratio de marge d’exploitation, la marge nette connaît une progression jusqu’en 2021, atteignant un sommet de 13,73 % au quatrième trimestre 2021. Depuis lors, une tendance à la baisse est observée, le ratio passant à environ 4,96 % au troisième trimestre 2023. La baisse indique une réduction de la rentabilité nette, après une période de gains significatifs durant 2020 et 2021.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE montre une augmentation importante en 2020, culminant à 17,06 % au deuxième trimestre 2021. Cependant, cette rentabilité sur fonds propres décroît ensuite régulièrement, atteignant environ 5,47 % au troisième trimestre 2023. La tendance suggère une diminution de l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres dans la génération de bénéfices au fil du temps.
- Évolution du ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA suit une trajectoire similaire au ROE, avec une croissance notable en 2020 et 2021, culminant à 6,74 % au deuxième trimestre 2021. Par la suite, il connait une baisse progressive pour atteindre environ 2,22 % au troisième trimestre 2023, reflétant une baisse de la rentabilité des actifs de l’entreprise sur cette période.
- Résumé général
- Les indicateurs de rentabilité, qu’il s’agisse des marges ou des rendements, ont connu une augmentation significative autour de 2020-2021, probablement en lien avec une performance améliorée ou des facteurs exceptionnels durant cette période. Cependant, à partir de cette période, une tendance de déclin est observable pour l’ensemble des ratios, indiquant une baisse progressive de la rentabilité globale de l’entreprise sur la période récente. La dégradation de ces ratios souligne notamment une pression accrue sur la rentabilité opérationnelle et nette, ainsi qu’une diminution de l’efficacité de l’utilisation des capitaux et des actifs.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Corning Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ1 2024
+ Marge bruteQ4 2023
+ Marge bruteQ3 2023
+ Marge bruteQ2 2023)
÷ (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute en pourcentage a connu une tendance fluctuante sur la période analysée. Elle a débuté à un niveau élevé, atteint 35.08 % au troisième trimestre 2019, puis a diminué, atteignant un point bas approximatif de 29.45 % au quatrième trimestre 2019. Par la suite, la marge brute a augmenté légèrement en 2020, culminant à 36.38 % au quatrième trimestre 2020, puis a montré une tendance à la stabilité avec des fluctuations modestes autour de 35 % jusqu'à la fin de la période, terminant à 31.66 % au troisième trimestre 2024. Ce comportement indique une certaine stagnation de la rentabilité brute, malgré des variations périodiques. La hausse initiale en 2020 peut être attribuée à des améliorations opérationnelles ou à des changements dans le mix de produits, tandis que la stabilité récente suggère une gestion efficace du coût des ventes dans un contexte de revenus fluctuants.
- Évolution du revenu
- Le revenu a connu une croissance marquée jusqu'au troisième trimestre 2022, atteignant un sommet de 3 676 millions de dollars américains. Après cette période, une baisse progressive s'est manifestée, réduisant le revenu à 2 975 millions de dollars au premier trimestre 2024. La tendance indique une hausse continue des revenus jusqu'à un pic en 2022, suivie d'une tendance à la baisse qui pourrait refléter des ajustements de marché ou des défis opérationnels. La stabilité relative des revenus avant 2022 montre une croissance régulière, tandis que la diminution récente pourrait signaler des pressions sectorielles ou une réduction de la demande.
- Relations généralisées
- Les fluctuations de la marge brute en relation avec l'évolution des revenus suggèrent un maintien relativement stable de la rentabilité opérationnelle brute, malgré les variations de revenus. La marge brute, bien que sujette à des fluctuations, semble résiliente, indiquant une gestion efficace des coûts. La relation entre la croissance des revenus jusqu'en 2022 et la stabilisation de la marge brute reflète une capacité à maintenir la rentabilité même en période de changement du volume d'affaires. La baisse des revenus après 2022 pourrait entraîner une pression accrue sur la marge brute, mais celle-ci est restée relativement stable dans le temps, témoignant d'une gestion proactive des coûts et d'une concentration sur la rentabilité. La tendance globale traduit une entreprise ayant réussi à gérer ses marges malgré des défis économiques ou de marché, tout en conservant une rentabilité brute acceptable.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Corning Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2024
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2023)
÷ (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice (perte) d’exploitation
- Les données montrent une fluctuation significative du bénéfice d'exploitation au cours de la période analysée. Après un bénéfice net de 420 millions de dollars au premier trimestre 2019, une baisse progressive devient visible avec des pertes importantes à partir du premier trimestre 2020, atteignant -121 millions de dollars, ce qui reflète une période de difficulté ou de restructuration. En 2020, la société connaît une reprise avec une remontée du bénéfice d'exploitation, atteignant un pic de 502 millions de dollars au troisième trimestre 2020, suivie d'une stabilisation avec des valeurs oscillant autour de 236 à 570 millions de dollars jusqu'en 2021. Cependant, à partir de 2022, ces bénéfices diminuent à nouveau, retrouvant une tendance à la baisse en 2023 et 2024 avec des valeurs inférieures à 300 millions de dollars, signalant une potentielle contraction de la rentabilité opérationnelle.
- Tendances du revenu
- Les revenus de l'entreprise restent globalement stables avec une légère tendance à la croissance sur la période, passant d'environ 2,8 milliards de dollars en 2019 à près de 3 milliards à la fin de la période observée. Une pointe est identifiable en 2020, notamment au deuxième et troisième trimestre, avec des valeurs maximales avoisinant 3,7 milliards de dollars. Après cette période, une légère décroissance se manifeste dans les chiffres, avec une baisse progressive jusqu'à environ 2,9 milliards de dollars en 2023, indiquant des défis de croissance ou une contraction des activités sur la période récente.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio présente une évolution contrastée, avec des valeurs faibles ou indéfinies dans les premiers trimestres, ce qui pourrait indiquer un contexte de rentabilité limitée ou des pertes opérationnelles. À partir du deuxième trimestre 2019, le ratio commence à apparaître, progressant pour atteindre un sommet de 15,3 % au quatrième trimestre 2021. Cela correspond à une période où le bénéfice d'exploitation a été élevé par rapport aux revenus, témoignant d'une meilleure gestion ou de conditions de marché favorables. Progressivement, à partir de 2022, le ratio diminue, se stabilisant autour de 6 à 8 %, reflétant une réduction de la rentabilité opérationnelle ou une hausse des coûts relatifs aux revenus.
Dans l'ensemble, cette évolution traduit une période initiale de rentabilité plus favorable, suivie d’une tendance à la diminution, probablement liée à des pressions concurrentielles, des coûts opérationnels accrus ou des changements structurels dans les activités de l'entreprise.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Corning Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Corning Incorporated | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à Corning IncorporatedQ1 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Corning IncorporatedQ4 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Corning IncorporatedQ3 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Corning IncorporatedQ2 2023)
÷ (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net
- Au cours de la période analysée, le bénéfice net attribuable à Corning Inc. a connu une grande volatilité. Après une baisse notable en 2019, notamment en 2020 où il devient négatif en raison d'une perte de 96 millions de dollars au premier trimestre 2020, la société a retrouvé une dynamique positive en 2021. Le bénéfice a atteint un pic en 2021, avec une valeur supérieure à 600 millions de dollars, avant de diminuer sensiblement en 2022 puis de redevenir négatif en 2023 et 2024, notamment au troisième trimestre 2023, où une perte de 40 millions de dollars est enregistrée. Il apparaît donc une tendance de fluctuation, avec une forte période de pertes en 2020, une reprise puis une nouvelle baisse en 2023.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le revenu de l'entreprise est en croissance modérée sur l'ensemble de la période, passant d'environ 2 812 millions de dollars au premier trimestre 2019 à une tendance oscillante autour de 2 700 à 3 700 millions de dollars. Après une augmentation régulière en 2020 et 2021, le chiffre d'affaires se maintient relativement stable en 2022, puis diminue légèrement en 2023, atteignant environ 2 973 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La stabilité autour de ces valeurs indique un environnement commercial relativement constant, malgré quelques fluctuations.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio reflète la rentabilité de l'entreprise par rapport à ses revenus. En 2019, il n’est pas disponible, mais à partir du deuxième trimestre 2020, il affiche une tendance haussière, atteignant un sommet d'environ 13,73 % au troisième trimestre 2021. Ce pic traduit une période de rentabilité accrue. Par la suite, la marge diminue de façon régulière, tombant en dessous de 10 % à partir du début de 2022, pour atteindre environ 4,5 % au troisième trimestre 2023. La baisse constante de la marge de profit net indique une compression de la rentabilité relative, possiblement en raison de coûts accrus ou de la pression sur les prix.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Corning Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Corning Incorporated | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Corning Incorporated | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à Corning IncorporatedQ1 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Corning IncorporatedQ4 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Corning IncorporatedQ3 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Corning IncorporatedQ2 2023)
÷ Total des capitaux propres de Corning Incorporated
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance du bénéfice net
- Les données sur le bénéfice net montrent une période initiale de forte performance avec un bénéfice particulier de 499 millions de dollars au premier trimestre 2019, suivi d'une baisse significative mais encore positive en 2020, culminant à 599 millions de dollars au troisième trimestre 2020. Après cette période, une volatilité apparaît, avec des pertes importantes de -96 millions de dollars au premier trimestre 2020 et de -36 millions de dollars au premier trimestre 2022, ainsi qu'une tendance générale à la baisse vers des résultats négatifs à partir de 2022. Notamment, au troisième trimestre 2023, le bénéfice reste négatif à -40 millions de dollars, indiquant une période de difficulté ou de restructuration potentielle.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont été relativement stables avec une tendance à la baisse globale, passant de 13 607 millions de dollars en mars 2019 à 11 430 millions de dollars en mars 2024. Après un pic en mars 2020 à 13 257 millions, une série de diminutions successives est observée, notamment en fin de période où les capitaux propres atteignent leur point le plus bas de 11 426 millions en septembre 2023. Malgré cette baisse, une légère remontée est perceptible au premier trimestre 2024, indiquant une certaine stabilisation ou reprise partielle.
- Ratio de rentabilité (ROE)
- Le ROE affiche une forte dynamique ascendante entre 2020 et 2021, passant de près de 2% à un sommet d'environ 17%, témoignant d'une amélioration significative de la rentabilité des capitaux propres durant cette période. Cependant, à partir de 2022, une décroissance progressive est observée, revenant autour de 5 % en septembre 2023, ce qui reflète une dégradation de la rentabilité avec une tendance à la stagnation ou à la légère amélioration vers la fin de la période analysée. La baisse du ROE en parallèle de résultats de bénéfice plus faibles ou négatifs pourrait indiquer des pressions sur la performance financière globale.
- Résumé général
- Les tendances indiquent une période initiale de performance stable et positive, suivie d'une volatilité accrue et d'une dégradation progressive de la rentabilité. La baisse continue des bénéfices et des capitaux propres depuis 2020 suggère des défis opérationnels ou de marché, malgré une certaine résilience illustrée par le maintien d’un ROE supérieur à 5% à la fin de la période. La période récente montre une tentative de stabilisation, mais l’ensemble reste marqué par des résultats négatifs ou faibles, ce qui pourrait signaler une nécessité de restructuration ou de révision stratégique.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Corning Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Corning Incorporated | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à Corning IncorporatedQ1 2024
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Corning IncorporatedQ4 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Corning IncorporatedQ3 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Corning IncorporatedQ2 2023)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des bénéfices nets (perte nette attribuable à Corning Incorporated)
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- Au début de la période analysée, le bénéfice net était positif, atteignant 499 millions de dollars en mars 2019, puis a connu une diminution importante à 92 millions en juin 2019, et a continué à fluctuer autour de ces niveaux jusqu'à la fin de 2019.
- En 2020, on observe une tendance à la baisse, avec une perte nette notable de -96 millions de dollars au premier trimestre et -71 millions au deuxième trimestre, suivie d'une reprise significative au troisième trimestre avec un bénéfice de 427 millions, puis une nouvelle baisse en fin d'année.
- En 2021, les résultats sont généralement positifs, avec un pic au deuxième trimestre à 599 millions et une tendance à la stabilité avec des bénéfices oscillant autour de 400-600 millions jusqu’au quatrième trimestre. La première moitié de 2022 montre une baisse, notamment au deuxième trimestre à 176 millions, puis une reprise jusqu’à environ 209 millions au troisième trimestre 2023.
- Globalement, la période présente une forte volatilité des résultats nets, mais une tendance à la récupération après les creux de 2020.
- Evolution du total de l’actif
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- Le total de l’actif oscille légèrement au fil du temps, avec un pic en décembre 2019 à 30 898 millions de dollars, suivi d’une légère baisse en 2020, atteignant environ 29 706 millions de dollars en septembre 2020.
- Après cette période, on observe une relative stabilité de l’actif, oscillant autour de 29 700 millions, puis une baisse progressive à partir de mi-2022, atteignant environ 28 278 millions en septembre 2023, et une légère reprise au premier trimestre 2024, à 28 500 millions de dollars.
- Cette évolution suggère une stabilité relative de la structure d’actifs, avec quelques fluctuations probablement liées à des ajustements opérationnels ou financiers.
- Évolution du ROA (Return on Assets)
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- Le ROA présente une tendance à l'amélioration graduelle au début de la période, passant de valeurs faibles ou inexistantes avant 2020, à un niveau moyen de 3,32 % en mars 2020.
- En 2020, la rentabilité des actifs reste faible, fluctuante entre 0,73 % et 1,66 %. Cependant, à partir de 2021, le ROA connaît une croissance notable, atteignant un maximum de 6,74 % au troisième trimestre 2021.
- Après ce pic, une légère diminution est observée, avec un ROA autour de 2 à 3 % à partir de 2022, indiquant une stabilisation à un niveau modérément rentable, quoique inférieur aux pics de 2021.
- Dans l’ensemble, le ROA montre une tendance à la hausse en 2021 puis une stabilisation à un niveau plus modéré, reflétant une amélioration de la rentabilité relative des actifs durant cette période.