Analyse de l’endettement
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- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Analyse des segments à présenter
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Valeur d’entreprise (EV)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Dette totale (valeur comptable)
Danaher Corp., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. Le poste "Billets à payer et partie à court terme de la dette à long terme" a connu une augmentation substantielle entre 2020 et 2021, passant de 11,8 millions de dollars américains à 591 millions de dollars américains. Cette augmentation a ensuite été suivie d'une diminution notable en 2022, pour atteindre 1695 millions de dollars américains, puis une nouvelle diminution en 2023 (505 millions de dollars américains) et en 2024 (non disponible).
La "Dette à long terme, excluant la partie courante" a affiché une tendance à la baisse sur la période analysée. Elle est passée de 21193 millions de dollars américains en 2020 à 15500 millions de dollars américains en 2024, avec des diminutions progressives observées chaque année.
Le "Total des billets à payer et de la dette à long terme (valeur comptable)" a suivi une trajectoire similaire à celle de la dette à long terme, avec une diminution globale sur la période. Le total est passé de 21204 millions de dollars américains en 2020 à 16005 millions de dollars américains en 2024. La variation la plus importante a été observée entre 2020 et 2021, suivie d'une diminution plus graduelle au cours des années suivantes.
- Tendances générales
- Une réduction globale de l'endettement total est observable sur la période, principalement due à la diminution de la dette à long terme.
- Variations notables
- L'augmentation significative des billets à payer et de la partie à court terme de la dette à long terme en 2021, suivie d'une baisse rapide, mérite une attention particulière.
- Implications potentielles
- La diminution de l'endettement pourrait indiquer une amélioration de la santé financière ou une stratégie de gestion de la dette proactive. L'évolution des billets à payer pourrait refléter des changements dans les besoins de financement à court terme.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2024 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Billets à payer et partie à court terme de la dette à long terme | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |
| Total des billets à payer et de la dette à long terme (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =