Analyse de l’endettement
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- Bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de solvabilité
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- Valeur d’entreprise (EV)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
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Dette totale (valeur comptable)
Danaher Corp., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. Le montant des billets à payer et de la partie à court terme de la dette à long terme a connu une diminution notable sur la période considérée. Il est passé de 8 591 millions de dollars américains en 2021 à seulement 2 millions en 2024, puis est resté stable en 2025.
La dette à long terme, excluant la partie courante, a suivi une trajectoire décroissante de 22 168 millions de dollars américains en 2021 à 15 500 millions de dollars américains en 2024. Cependant, une augmentation est observée en 2025, atteignant 18 416 millions de dollars américains.
Le total des billets à payer et de la dette à long terme (valeur comptable) a également diminué globalement, passant de 22 176 millions de dollars américains en 2021 à 16 005 millions de dollars américains en 2024. Comme pour la dette à long terme, une légère augmentation est constatée en 2025, avec un total de 18 418 millions de dollars américains.
- Tendances générales
- Une réduction globale de l'endettement est observable entre 2021 et 2024, suivie d'une stabilisation voire d'une légère augmentation en 2025.
- Évolution de la dette à court terme
- La dette à court terme a été significativement réduite, suggérant une gestion proactive de la trésorerie ou un refinancement de la dette.
- Évolution de la dette à long terme
- La dette à long terme a diminué, mais l'augmentation en 2025 pourrait indiquer de nouveaux investissements ou des acquisitions financées par l'emprunt.
- Impact sur la structure du capital
- La structure du capital semble évoluer vers une moindre dépendance à l'endettement à court terme, avec une possible augmentation de l'endettement à long terme en 2025.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2025 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Billets à payer et partie à court terme de la dette à long terme | |
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |
| Total des billets à payer et de la dette à long terme (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =