Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Danaher Corp., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Performance des flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation ont connu une hausse significative entre 2020 et 2021, passant de 6 215 millions de dollars à 8 358 millions de dollars. Cette tendance positive indique une amélioration de la capacité de l’entreprise à générer des liquidités à partir de ses opérations principales. Toutefois, en 2022, une légère augmentation est observée, atteignant 8 519 millions de dollars, témoignant de la stabilité de cette performance. En 2023, une baisse notable est constatée, avec une valeur de 6 490 millions de dollars, ce qui pourrait indiquer une diminution de l'efficacité opérationnelle ou des effets exceptionnels. En 2024, une reprise est observée, la valeur atteignant 6 688 millions de dollars, témoignant d’une légère amélioration par rapport à l’année précédente, bien que toujours inférieure au pic de 2021.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le FCFE a connu une croissance importante en 2021, atteignant 9 044 millions de dollars, contre 3 500 millions en 2020. Cette augmentation reflète une capacité accrue à générer des liquidités après déduction des investissements liés aux capitaux propres, ce qui peut indiquer une amélioration de la rentabilité ou une gestion efficace des investissements. En 2022, la valeur diminue à 5 688 millions de dollars, représentant une baisse significative par rapport à 2021, mais restant élevée par rapport à 2020. En 2023, le FCFE continue de diminuer à 3 493 millions, limite cette tendance à un niveau plus modéré. En 2024, une légère augmentation est observée, avec un FCFE de 3 640 millions de dollars, indiquant une stabilisation partielle après la baisse notable précédente. La volatilité annuelle du FCFE peut refléter des variations dans la performance opérationnelle, les investissements ou la gestion de la structure financière.
Rapport prix/FCFEcourant
Danaher Corp., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | |
| P/FCFEindustrie | |
| Soins de santé | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Danaher Corp., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Danaher Corp.
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Cours de l’action
- Les cours de l’action ont connu une hausse significative entre la fin 2020 et la fin 2021, passant de 219,26 US$ à 262,39 US $, avant de régresser légèrement à 250,11 US$ en 2022. La période suivante a maintenu ce niveau avec une stabilité relative en 2023, quand le cours s’établit à 250,65 US$. Cependant, une tendance à la baisse est observable en 2024, le cours chutant à 207,95 US$, signalant peut-être une décompression du prix ou des changements de marché.
- FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires (FCFE par action) a connu une croissance marquée entre 2020 et 2021, passant de 4,91 US$ à 12,64 US$. Ensuite, un recul est observé en 2022 à 7,81 US$, suivi d’une nouvelle diminution en 2023 à 4,72 US$, avant une légère reprise en 2024 à 5,09 US$. La tendance générale indique une forte hausse initiale, suivie de fluctuations à la baisse, ce qui peut refléter des changements dans la génération de trésorerie ou dans la politique de distribution de l'entreprise.
- P/FCFE
- Le ratio P/FCFE a illustré une évolution complexe. En 2020, il est de 44,62, puis diminue de manière significative en 2021 à 20,75, indiquant une valorisation plus attractive par rapport au FCFE. Par la suite, le ratio augmente en 2022 à 32,04, puis s’envole en 2023 à 53,08, avant de se réduire à 40,83 en 2024. Ces variations indiquent que la valorisation relative de l’action par rapport au FCFE a été très volatile, reflétant probablement des attentes du marché ou des changements dans la perception de la croissance future de l'entreprise.