Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Devon Energy Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Tendance du bénéfice net
- Le bénéfice net a montré une forte volatilité au cours de la période analysée. Des pertes importantes ont été enregistrées à plusieurs reprises, notamment au troisième trimestre 2018, au premier trimestre 2020, et en 2022, tandis que plusieurs trimestres, notamment à partir du troisième trimestre 2018, ont enregistré des bénéfices substantiels, avec un pic en 2021. La tendance globale indique une variabilité importante avec aucune évidence claire de croissance soutenue à long terme.
- Évolution des amortissements et dépréciations
- Les amortissements, épuisements et amortissements ont augmenté globalement au fil du temps, passant de valeurs proches de 400 millions de dollars en 2018 à plus de 650 millions en 2023. Les dépréciations d’actifs ont connu des pics significatifs, notamment en sept. 2018 avec 2 666 millions de dollars, signalant des ajustements à la valeur des actifs lors de cette période. Les dépréciations locatives sont restées relativement faibles et stables, avec quelques pics sporadiques.
- Gains et pertes liés aux dérivés de matières premières et cessions d’actifs
- Les gains et pertes sur dérivés de matières premières ont été très volatils, avec des pics à plus de 700 millions de dollars en juin 2021, et même des pertes à plusieurs reprises, notamment en 2020 et 2022. Les cessions d’actifs ont généralement été faibles, avec quelques pertes notables en 2018 et 2020. Ce comportement traduit une gestion active des instruments financiers et des actifs, avec une variabilité importante des résultats exceptionnels.
- Charges d’impôts différés et rémunération à base d’actions
- Les charges d’impôts différés ont connu des variations, culminant à 445 millions de dollars au troisième trimestre 2022, indiquant des ajustements fiscaux exceptionnels ou différés. La rémunération à base d’actions est restée relativement stable, oscillant autour de 20 millions de dollars, sans tendance claire à la hausse ou à la baisse significative.
- Activités d’exploitation et de placement
- Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ont été généralement positifs, enregistrant des montants variant entre 150 et 2 600 millions de dollars, avec une tendance à l’augmentation dans la dernière période. Les dépenses d’investissements en immobilisations ont été importantes et en croissance, atteignant plus de 1 000 millions de dollars en 2023, indiquant des investissements soutenus dans le maintien ou l’expansion des actifs. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement sont majoritairement négatifs, reflétant une sortie de fonds significative pour des acquisitions ou investissements stratégiques, surtout en 2022 et 2023.
- Activités de financement
- Les flux de trésorerie liés aux activités de financement ont été globalement négatifs, avec des sorties importantes notamment en 2022 et 2023, correspondant probablement à des remboursements de dette, rachats d’actions ou distributions aux actionnaires. La réduction de la dette à long terme a été significative à certains moments, et de nombreux rachats d’actions ont été effectués, ce qui indique une politique de retour de valeur aux actionnaires.
- Variation nette de la trésorerie
- La trésorerie a connu une volatilité marqué, avec des périodes de reconstitution importante, notamment à la fin de 2020 et au premier trimestre 2021, ainsi que des phases de déclin profondes, notamment en 2022. Cependant, dans l’ensemble, la variation de la trésorerie semble suivre un schéma de fluctuations liés à l’activité opérationnelle, d’investissement et de financement, reflétant une gestion réactive aux conditions de marché et à la stratégie de l’entreprise.