Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Devon Energy Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Devon Energy Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu des fluctuations significatives au cours de la période analysée. Après une absence de données initiales jusqu'au troisième trimestre 2018, une tendance à la hausse a été observée à partir du quatrième trimestre 2018, culminant à un maximum de 1,25 au troisième trimestre 2020. Par la suite, le ratio a entamé une baisse progressive, atteignant une valeur proche de 0,81 au troisième trimestre 2023. Cette évolution indique une variation dans l'efficacité avec laquelle les immobilisations sont utilisées pour générer du chiffre d'affaires, passant d'une situation potentiellement moins efficiente à une situation plus optimisée, puis réduite à nouveau vers la fin de la période considérée.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio reflète une tendance peu cohérente au fil du temps, avec plusieurs périodes sans données initiales et des fluctuations notables par la suite. Après une faible stabilité jusqu’au dernier trimestre 2018, une augmentation significative a été observée à partir du troisième trimestre 2019, culminant à 0,82 au troisième trimestre 2022. À l'issue de la période, une baisse est perceptible, atteignant 0,64 au troisième trimestre 2023. Ces variations pourraient indiquer des changements dans la gestion globale des actifs ou des adaptations dans la stratégie opérationnelle.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a montré une tendance croissante au fil du temps, après une période initiale pour le moins volatile. À partir de la seconde moitié de 2018, le ratio a régulièrement augmenté pour atteindre un pic de 1,79 au troisième trimestre 2022. La dégradation partielle à 1,32 au troisième trimestre 2023 reflète une diminution possible de l'efficacité dans l'utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d'affaires, ou un changement dans la structure financière de l'entreprise.
Ratio de rotation net des immobilisations
Devon Energy Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenusQ3 2023
+ RevenusQ2 2023
+ RevenusQ1 2023
+ RevenusQ4 2022)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance notable entre le premier trimestre 2018 et le deuxième trimestre 2022, avec une progression marquée pour atteindre un pic à 5 626 millions de dollars au deuxième trimestre 2022. Cependant, à partir de cette période, une légère baisse est observée, avec des revenus qui se stabilisent autour de 3 454 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La tendance générale indique une forte croissance initiale suivie d'une stabilisation dans la période récente.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles ont connu une diminution significative entre le premier trimestre 2018 et le troisième trimestre 2020, passant d'environ 21 383 millions de dollars à 5 780 millions de dollars. Après cette période, une tendance à la hausse est observable : les immobilisations corporelles ont augmenté régulièrement pour atteindre environ 19 031 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette évolution suggère une réduction initiale des actifs immobilisés, suivie d'une relance potentielle des investissements ou de la reprise des immobilisations dans la période récente.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation des immobilisations a présenté une croissance significative à partir de 2018, passant de valeurs faibles à plusieurs reprises en dessous de 1, jusqu'à atteindre plus de 1 en 2020 et 2021. En particulier, le ratio a dépassé 1 pour la majorité de la période, indiquant une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer des revenus. Cependant, une baisse du ratio est observée au dernier trimestre 2022 et au troisième trimestre 2023, revenant proche ou dessous de 1, ce qui pourrait indiquer une efficacité légèrement réduite dans l'utilisation des immobilisations par rapport à la période précédente.
Ratio de rotation de l’actif total
Devon Energy Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenusQ3 2023
+ RevenusQ2 2023
+ RevenusQ1 2023
+ RevenusQ4 2022)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l’entreprise ont connu une croissance significative entre le premier trimestre 2018 et le troisième trimestre 2023. Après une baisse observée au premier semestre 2019, la tendance générale est à l’augmentation, atteignant des pics au quatrième trimestre 2021 avec plus de 5 626 millions de dollars américains. Une légère baisse est perceptible au troisième trimestre 2022 mais la tendance remonte ensuite, se stabilisant autour de 3 354 à 3 456 millions de dollars vers la fin de la période considérée.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a fluctué dans le temps, avec une baisse notable à partir du premier trimestre 2018 jusqu’au quatrième trimestre 2019, en passant d’environ 29 316 millions de dollars à 13 717 millions. Par la suite, une reprise progressive est observée, avec une augmentation constante, culminant à 24 241 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Ce comportement suggère une réduction initiale de l’actif suivie d’une phase de réinvestissement ou d’accroissement de l’actif global.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, indicateur de l’efficacité dans la gestion des actifs, présente des variations importantes sur la période. À partir d’un seuil indéfini pour les premières années, la tendance s’établit à partir de 2018 avec une augmentation progressive du ratio, atteignant un pic de 0,82 en fin 2022. La valeur fluctuante vers la fin 2022 et le troisième trimestre 2023 (environ 0,64 à 0,75) indique une gestion plus efficace de l’actif, avec une utilisation plus efficiente des ressources pour générer des revenus. La croissance du ratio de rotation, notamment après 2020, témoigne d’une amélioration de l’efficacité opérationnelle, malgré la réduction initiale de l’actif.
- Résumé général
- Les tendances financières montrent une entreprise dont la croissance des revenus a été soutenue sur la période, surtout à partir de 2020, parallèlement à une augmentation substantielle de l’actif total à partir de 2019. La gestion de l’actif s’est améliorée, comme en témoigne la hausse du ratio de rotation de l’actif, reflétant une meilleure efficacité opérationnelle dans l’utilisation des ressources pour générer des revenus plus importants. Ces évolutions indiquent une stratégie de réinvestissement et une optimisation de la gestion des actifs pour soutenir la croissance des revenus durant cette période d’observation.
Ratio de rotation des capitaux propres
Devon Energy Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres attribuables à Devon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenusQ3 2023
+ RevenusQ2 2023
+ RevenusQ1 2023
+ RevenusQ4 2022)
÷ Capitaux propres attribuables à Devon
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une évolution significative au cours de la période analysée, avec une tendance générale à la hausse. Après une période de fluctuations, ils ont augmenté de manière substantielle à partir du quatrième trimestre 2018, atteignant un pic au deuxième trimestre 2022 avec une valeur de 5626 millions de dollars. Cette croissance indique une amélioration continue de l'activité commerciale ou des prix de vente favorables. Toutefois, une légère baisse est observée à partir du troisième trimestre 2022, mais les revenus restent élevés par rapport aux premières années de la période considérée, témoignant d'une résilience et d'une performance soutenue à long terme.
- Évolution des capitaux propres attribuables à Devon
-
Les capitaux propres attribuables à Devon ont affiché une tendance à la hausse sur la période, passant d'environ 8905 millions de dollars au début de l'observation à plus de 11639 millions de dollars à la fin de 2023. La variabilité en regard des résultats financiers et des résultats trimestriels indique une accumulation progressive de la valeur pour les actionnaires, soutenue par une gestion efficace des bénéfices et des réserves, malgré des fluctuations dans les périodes intermédiaires.
Une augmentation notable est observée dans la dernière année de la période, suggérant une croissance significative de la valeur nette de l'entreprise, notamment à partir du deuxième semestre 2021.
- Ratio de rotation des capitaux propres
-
Le ratio de rotation des capitaux propres présente des variations importantes, récapitulant la capacité de l'entreprise à générer du revenu à partir de ses capitaux propres. Pendant la période, le ratio a connu des fluctuations marquées, avec des valeurs relativement basses en 2019 et 2020, notamment autour de 0.54 au troisième trimestre 2020, indiquant une moindre efficacité dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus lors de cette période particulière.
Le ratio a ensuite repris une tendance ascendante à partir de 2021, atteignant des valeurs plus élevées, souvent supérieures à 1, parfois proches de 1.75, indiquant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus. Cette évolution peut refléter une optimisation de la gestion financière ou une amélioration des marges financières au fil du temps.