Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Devon Energy Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Devon Energy Corp., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une fluctuation significative. Après une période initiale de variation entre 0.69 et 0.91, il a augmenté notablement pour atteindre 1.25, puis a diminué de manière drastique à 0.29 avant de remonter progressivement pour se stabiliser autour de 0.81 à 1.16. Une légère diminution est observée vers la fin de la période, atteignant 0.91 et 0.81.
Le ratio de rotation de l’actif total présente également une variabilité. Il a évolué de 0.53 à 0.58, puis a diminué à 0.45 avant de remonter à 0.65. Une nouvelle baisse est constatée, atteignant 0.49, suivie d'une chute plus importante à 0.22. Ce ratio montre ensuite une reprise progressive, atteignant 0.75 puis 0.82, avant de se stabiliser autour de 0.8 et de diminuer légèrement vers la fin de la période, atteignant 0.73 et 0.64.
Le ratio de rotation des capitaux propres a affiché une tendance à la hausse jusqu'en 2021, passant de 1.22 à 1.84, puis à 1.79. Cependant, il a subi une baisse significative à 0.54, suivie d'une reprise progressive à 1.73. Une stabilisation est ensuite observée autour de 1.7, avant une diminution vers la fin de la période, atteignant 1.54 et 1.32.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Présente une forte volatilité, avec une augmentation initiale suivie d'une chute importante et d'une reprise progressive.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Montre une tendance générale à la fluctuation, avec des périodes de hausse et de baisse, et une chute notable à un certain moment.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- A connu une croissance significative avant de subir une baisse importante, suivie d'une reprise et d'une stabilisation relative.
Ratio de rotation net des immobilisations
Devon Energy Corp., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenusQ3 2023
+ RevenusQ2 2023
+ RevenusQ1 2023
+ RevenusQ4 2022)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives dans les revenus sur la période considérée. On observe une augmentation notable des revenus entre le premier trimestre 2019 et le deuxième trimestre 2019, suivie d'une stabilisation relative puis d'une nouvelle hausse au premier trimestre 2021. Le deuxième trimestre 2021 marque une accélération significative de cette croissance, qui se poursuit jusqu'au premier trimestre 2022, atteignant un pic. Les revenus diminuent ensuite progressivement sur les trimestres suivants, avec une légère reprise au troisième trimestre 2023.
Les immobilisations corporelles, montant net, présentent une tendance à la diminution entre le premier trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2020. Cependant, une augmentation substantielle est observée au premier trimestre 2021, suivie d'une stabilisation et d'une légère augmentation jusqu'au quatrième trimestre 2022. Le premier trimestre 2023 marque une nouvelle hausse, qui se poursuit sur les trimestres suivants.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations fluctue considérablement. Il augmente de 2019 à 2020, puis connaît une forte baisse au premier trimestre 2021. Une reprise progressive est ensuite observée jusqu'au quatrième trimestre 2021. Le ratio diminue à nouveau au premier trimestre 2022, puis augmente de manière significative au deuxième trimestre 2022 avant de se stabiliser autour d'une valeur inférieure à celle observée en 2020 et 2021.
La corrélation entre les revenus et le ratio de rotation des immobilisations n'est pas toujours directe. L'augmentation des revenus au premier trimestre 2021 ne s'accompagne pas d'une augmentation proportionnelle du ratio, suggérant une possible variation dans l'efficacité de l'utilisation des actifs immobilisés. La forte augmentation des immobilisations corporelles, montant net, au premier trimestre 2021 pourrait expliquer cette divergence.
En résumé, la période étudiée est caractérisée par une volatilité des revenus et des immobilisations corporelles, ainsi que par des fluctuations du ratio de rotation net des immobilisations. L'évolution de ces indicateurs suggère des changements dans la stratégie d'investissement et d'utilisation des actifs de l'entreprise.
Ratio de rotation de l’actif total
Devon Energy Corp., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenusQ3 2023
+ RevenusQ2 2023
+ RevenusQ1 2023
+ RevenusQ4 2022)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une fluctuation significative des revenus sur la période considérée. Après une augmentation notable en 2019, une forte baisse est observée au premier semestre 2020, suivie d'une reprise progressive. Le second semestre 2020 et 2021 présentent une croissance soutenue, culminant avec des revenus élevés en 2021. Le premier semestre 2022 affiche une légère diminution, mais les revenus se stabilisent et restent élevés jusqu'à la fin de l'année 2022. Une baisse est ensuite constatée en 2023, avec une stabilisation relative au troisième trimestre.
- Revenus
- Les revenus ont connu une volatilité importante, passant de 1079 millions de dollars américains au premier trimestre 2019 à un pic de 4561 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2021, avant de redescendre à 3454 millions de dollars américains au troisième trimestre 2023.
Le total de l'actif a également connu des variations. Une diminution constante est observée de 2019 à 2020, atteignant son point le plus bas à 9912 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2020. Un rebond significatif a lieu en 2021, avec une augmentation continue jusqu'à 23721 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2022. Une légère fluctuation est ensuite observée en 2023, avec une stabilisation autour de 23 à 24 milliards de dollars américains.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif a diminué de 18077 millions de dollars américains au premier trimestre 2019 à 9912 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2020, puis a augmenté à 23721 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2022, avant de se stabiliser en 2023.
Le ratio de rotation de l'actif total a montré une tendance à la hausse à partir de 2019, atteignant un pic de 0.82 au quatrième trimestre 2022. Ce ratio indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'actif est utilisé pour générer des revenus. Une légère diminution est observée en 2023, mais le ratio reste globalement élevé par rapport aux périodes précédentes.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l'actif total a augmenté de 0.53 au premier trimestre 2019 à 0.82 au quatrième trimestre 2022, indiquant une utilisation plus efficace de l'actif, avant de diminuer légèrement à 0.64 au troisième trimestre 2023.
Ratio de rotation des capitaux propres
Devon Energy Corp., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres attribuables à Devon | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenusQ3 2023
+ RevenusQ2 2023
+ RevenusQ1 2023
+ RevenusQ4 2022)
÷ Capitaux propres attribuables à Devon
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives dans les revenus sur la période considérée. Une augmentation notable est observée entre le premier trimestre 2019 et le deuxième trimestre 2019, suivie d'une stabilisation relative puis d'une nouvelle hausse au premier trimestre 2021. Le deuxième trimestre 2021 marque un point culminant, avant une diminution progressive jusqu'au premier trimestre 2022. Les revenus connaissent ensuite une reprise, atteignant un pic au deuxième trimestre 2022, avant de diminuer de nouveau au cours des trimestres suivants, avec une légère remontée au troisième trimestre 2023.
Les capitaux propres attribuables à Devon présentent une tendance générale à la baisse de 2019 à 2020, atteignant un minimum au deuxième trimestre 2020. Une remontée significative est ensuite observée à partir du troisième trimestre 2020, culminant au deuxième trimestre 2022. Les trimestres suivants montrent une stabilisation, avec des fluctuations mineures, et une légère augmentation au troisième trimestre 2023.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres présente une variabilité importante. Il oscille entre 1.07 et 1.84 de 2019 à 2021, indiquant une efficacité variable dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus. Une baisse marquée est constatée au premier trimestre 2021, suivie d'une reprise progressive. Le ratio se stabilise autour de 1.7 à 1.8 en 2022, puis diminue au cours de 2023, suggérant une efficacité potentiellement réduite dans l'utilisation des capitaux propres.
En résumé, les revenus et les capitaux propres présentent des tendances contrastées, avec des périodes de croissance et de déclin. Le ratio de rotation des capitaux propres reflète cette variabilité, indiquant des changements dans l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres au fil du temps. L'évolution de ces indicateurs suggère une sensibilité aux conditions du marché et aux décisions stratégiques.