Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
Ratios de solvabilité (résumé)
Devon Energy Corp., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Depuis le début de la période analysée, ce ratio montre une tendance globale à la baisse, passant de 1,12 au premier trimestre 2018 à 0,53 au troisième trimestre 2023. Après une baisse significative entre 2018 et 2019, le ratio connaît des fluctuations, atteignant un pic à 1,49 au troisième trimestre 2020, puis amorce une diminution progressive. Cette réduction indique une amélioration de la structure financière de l'entreprise, avec une réduction relative de la dépendance à l'endettement par rapport aux capitaux propres.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio évolue également dans une tendance à la baisse sur la période, passant de 0,53 en mars 2018 à 0,35 en septembre 2023. Après une réduction initiale jusqu'en septembre 2018, une hausse relative est observée en 2020, atteignant 0,60, avant de revenir à un niveau plus stable autour de 0,37 à partir de 2022. La tendance générale indique une réduction de la charge d'endettement relative à l'ensemble des fonds propres, témoignant d’une gestion plus prudente ou restructuration financière favorable.
- Évolution du ratio d’endettement
- Ce ratio présente une tendance à la baisse légère mais constante, passant de 0,34 en mars 2018 à 0,25 en septembre 2023. Les fluctuations notables entre 2018 et 2020, avec un sommet à 0,43 au troisième trimestre 2020, indiquent une augmentation temporaire de l'endettement par rapport à l'ensemble des actifs ou capitaux. La tendance à la baisse régulière par la suite suggère une réduction progressive de la dépendance à l'endettement global.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Ce ratio, qui mesure la proportion de dettes financières par rapport à une référence financière, fluctue en dehors d'une tendance nette, oscillant entre 2,08 et 3,44. Après un pic à 3,44 au troisième trimestre 2019, une baisse se manifeste en 2020 pour atteindre 2,12 au troisième trimestre 2023. Malgré ces variations, le ratio reste dans une fourchette relativement stable, ce qui indique une gestion constante du niveau d’endettement financier, maintenu dans un cadre qui semble maîtrisé.
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Devon Energy Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | 487) | 244) | 247) | 251) | 255) | —) | —) | —) | —) | —) | 226) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 162) | 257) | 277) | 354) | |||||||
| Dette à long terme | 5,675) | 6,169) | 6,175) | 6,189) | 6,196) | 6,461) | 6,471) | 6,482) | 6,492) | 6,502) | 7,042) | 4,298) | 4,297) | 4,296) | 4,295) | 4,294) | 4,295) | 4,294) | 5,786) | 5,785) | 5,791) | 5,790) | 9,628) | |||||||
| Total de la dette | 6,162) | 6,413) | 6,422) | 6,440) | 6,451) | 6,461) | 6,471) | 6,482) | 6,492) | 6,502) | 7,268) | 4,298) | 4,297) | 4,296) | 4,295) | 4,294) | 4,295) | 4,294) | 5,786) | 5,947) | 6,048) | 6,067) | 9,982) | |||||||
| Capitaux propres attribuables à Devon | 11,639) | 11,021) | 10,977) | 11,167) | 10,873) | 10,090) | 9,300) | 9,262) | 8,924) | 8,399) | 8,353) | 2,885) | 3,023) | 3,227) | 3,919) | 5,802) | 6,542) | 6,994) | 7,857) | 9,186) | 8,898) | 8,014) | 8,905) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 0.53 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.64 | 0.70 | 0.70 | 0.73 | 0.77 | 0.87 | 1.49 | 1.42 | 1.33 | 1.10 | 0.74 | 0.66 | 0.61 | 0.74 | 0.65 | 0.68 | 0.76 | 1.12 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.26 | 0.25 | 0.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.39 | 0.39 | 0.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres attribuables à Devon
= 6,162 ÷ 11,639 = 0.53
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale a connu une diminution significative entre le premier trimestre 2018, où elle s'élevait à 9 982 millions de dollars, et le troisième trimestre 2018, où elle est tombée à 6 048 millions de dollars. Après cette baisse, la dette a légèrement fluctué, restant stable aux alentours de 4 294 à 4 297 millions de dollars jusqu'au quatrième trimestre 2019. À partir du premier trimestre 2020, la dette a légèrement augmenté, atteignant environ 4 296 millions de dollars, avant de poursuivre une tendance à la baisse jusqu'au deuxième trimestre 2023, atteignant 6 162 millions de dollars. Sur cette période, on observe une tendance générale de réduction de la dette, bien que ponctuée de fluctuations. La baisse notable de la dette en 2018 suivi d'une stabilisation témoigne d'une gestion visant à réduire l'endettement, tandis que la stabilisation ou la légère augmentation par la suite indique une stratégie d'endettement contrôlé ou une gestion dynamique des liquidités.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une évolution fluctuante au cours de la période. Au premier trimestre 2018, ils s’élevaient à 8 905 millions de dollars, puis ont chuté de manière significative pour atteindre 3 919 millions de dollars au premier trimestre 2020. Cette baisse peut refléter des pertes ou des distributions importantes aux actionnaires. À partir du deuxième trimestre 2020, les capitaux propres ont tendance à augmenter régulièrement, dépassant les 10 900 millions de dollars au troisième trimestre 2022. La progression continue indique une amélioration de la situation financière et une accumulation de bénéfices ou d'apports en capital. La croissance constante des capitaux propres sur cette période suggère une stratégie de renforcement de la structure financière et une rentabilité accrue.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu des variations importantes, passant de 1,12 au premier trimestre 2018 à un point bas de 0,53 au troisième trimestre 2023. Au début de la période, le ratio supérieur à 1 indique une domination de la dette par rapport aux capitaux propres, signifiant un levier financier élevé. À partir du deuxième trimestre 2018, le ratio a diminué régulièrement, atteignant en 2020 un seuil supérieur à 1, ce qui indique une réduction de l'endettement relatif par rapport aux fonds propres. Dès 2021, le ratio continue de baisser, passant sous 0,70, puis 0,60 à la fin de la période étudiée, ce qui témoigne d’un désendettement progressif et d’une amélioration de la stabilité financière. Cette tendance vers un ratio inférieur à 1 indique une réduction du risque financier et une gestion équilibrée de l'endettement en relation avec la croissance des capitaux propres.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Devon Energy Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | 487) | 244) | 247) | 251) | 255) | —) | —) | —) | —) | —) | 226) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 162) | 257) | 277) | 354) | |||||||
| Dette à long terme | 5,675) | 6,169) | 6,175) | 6,189) | 6,196) | 6,461) | 6,471) | 6,482) | 6,492) | 6,502) | 7,042) | 4,298) | 4,297) | 4,296) | 4,295) | 4,294) | 4,295) | 4,294) | 5,786) | 5,785) | 5,791) | 5,790) | 9,628) | |||||||
| Total de la dette | 6,162) | 6,413) | 6,422) | 6,440) | 6,451) | 6,461) | 6,471) | 6,482) | 6,492) | 6,502) | 7,268) | 4,298) | 4,297) | 4,296) | 4,295) | 4,294) | 4,295) | 4,294) | 5,786) | 5,947) | 6,048) | 6,067) | 9,982) | |||||||
| Capitaux propres attribuables à Devon | 11,639) | 11,021) | 10,977) | 11,167) | 10,873) | 10,090) | 9,300) | 9,262) | 8,924) | 8,399) | 8,353) | 2,885) | 3,023) | 3,227) | 3,919) | 5,802) | 6,542) | 6,994) | 7,857) | 9,186) | 8,898) | 8,014) | 8,905) | |||||||
| Total du capital | 17,801) | 17,434) | 17,399) | 17,607) | 17,324) | 16,551) | 15,771) | 15,744) | 15,416) | 14,901) | 15,621) | 7,183) | 7,320) | 7,523) | 8,214) | 10,096) | 10,837) | 11,288) | 13,643) | 15,133) | 14,946) | 14,081) | 18,887) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.52 | 0.43 | 0.40 | 0.38 | 0.42 | 0.39 | 0.40 | 0.43 | 0.53 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 6,162 ÷ 17,801 = 0.35
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Une tendance globale à la baisse est observable dans le total de la dette, passant d'environ 9982 millions de dollars en mars 2018 à 6162 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Après une baisse significative entre mars 2018 et juin 2019, la dette se stabilise relativement autour de 4294 millions de dollars jusqu'à la fin 2019. À partir de cette période, l'endettement diminue de façon continue, atteignant son niveau le plus bas en septembre 2023. Cette réduction soutenue suggère une stratégie de désendettement progressive ou une amélioration de la capacité de l'entreprise à rembourser ses obligations financières.
- Total du capital
- Le total du capital montre une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période, augmentant de 18887 millions de dollars en mars 2018 à 17801 millions de dollars en septembre 2023. Après une baisse notable durant le deuxième trimestre 2018, la valeur rebondit rapidement au cours de la période suivante, atteignant un pic en septembre 2021. Depuis cette date, une croissance régulière est manifeste, ce qui pourrait refléter une accumulation de capitaux propres ou une réévaluation des actifs ou des réserves de l'entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Le ratio d'endettement relatif aux fonds propres présente une tendance généralement décroissante, se situant à 0,53 en mars 2018 et atteignant 0,35 en septembre 2023. Ce ratio connaît une baisse progressive après un pic en septembre 2019 à 0,59, notamment par une réduction du levier financier. La diminution du ratio indique une amélioration de la structure financière, avec une réduction du poids de la dette par rapport aux capitaux propres, renforçant possiblement la stabilité financière de l'entreprise sur cette période.
Ratio d’endettement
Devon Energy Corp., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | 487) | 244) | 247) | 251) | 255) | —) | —) | —) | —) | —) | 226) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 162) | 257) | 277) | 354) | |||||||
| Dette à long terme | 5,675) | 6,169) | 6,175) | 6,189) | 6,196) | 6,461) | 6,471) | 6,482) | 6,492) | 6,502) | 7,042) | 4,298) | 4,297) | 4,296) | 4,295) | 4,294) | 4,295) | 4,294) | 5,786) | 5,785) | 5,791) | 5,790) | 9,628) | |||||||
| Total de la dette | 6,162) | 6,413) | 6,422) | 6,440) | 6,451) | 6,461) | 6,471) | 6,482) | 6,492) | 6,502) | 7,268) | 4,298) | 4,297) | 4,296) | 4,295) | 4,294) | 4,295) | 4,294) | 5,786) | 5,947) | 6,048) | 6,067) | 9,982) | |||||||
| Total de l’actif | 24,241) | 23,355) | 23,420) | 23,721) | 23,557) | 23,194) | 21,778) | 21,025) | 21,057) | 20,065) | 20,457) | 9,912) | 10,326) | 10,357) | 11,144) | 13,717) | 14,394) | 16,649) | 18,077) | 19,566) | 20,172) | 29,159) | 29,316) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.31 | 0.30 | 0.26 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.21 | 0.34 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 6,162 ÷ 24,241 = 0.25
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu une tendance globale à la baisse sur la période, passant d'environ 9 982 millions de dollars américains au premier trimestre de 2018 à 6 162 millions de dollars au troisième trimestre de 2023. Après une réduction significative observée entre 2018 et 2019, où la dette est passée sous la barre des 6 000 millions, la tendance s'est stabilisée autour de ce niveau. Notamment, entre 2021 et 2023, la dette demeure relativement stable, avec une légère baisse qui témoigne d'une gestion prudente ou d'une restructuration réussie de la dette.
- Évolution de l'actif total
- L'actif total a fluctué de manière significative au cours de la période, passant d'environ 29 316 millions de dollars en mars 2018 à un minimum de 10 357 millions en décembre 2020, avant de reprendre une tendance haussière jusqu'à atteindre plus de 24 241 millions de dollars en septembre 2023. La baisse notable en 2019 et 2020 peut refléter des dépréciations ou la cession d'actifs, tandis que la reprise post-2020 indique une croissance ou une réorganisation des actifs.
- Évolution du ratio d'endettement
- Le ratio d'endettement, qui mesure la proportion de dette par rapport à l'actif, présente une tendance à la diminution, passant d'un pic de 0,43 en décembre 2019 à un niveau plus stable et plus faible de 0,25 en septembre 2023. Ce mouvement traduit une réduction du levier financier ou une décollectivisation de la structure financière, ce qui pourrait indiquer une gestion prudente du risque financier ou une amélioration de la solvabilité de l'entreprise.
Ratio d’endettement financier
Devon Energy Corp., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | 24,241) | 23,355) | 23,420) | 23,721) | 23,557) | 23,194) | 21,778) | 21,025) | 21,057) | 20,065) | 20,457) | 9,912) | 10,326) | 10,357) | 11,144) | 13,717) | 14,394) | 16,649) | 18,077) | 19,566) | 20,172) | 29,159) | 29,316) | |||||||
| Capitaux propres attribuables à Devon | 11,639) | 11,021) | 10,977) | 11,167) | 10,873) | 10,090) | 9,300) | 9,262) | 8,924) | 8,399) | 8,353) | 2,885) | 3,023) | 3,227) | 3,919) | 5,802) | 6,542) | 6,994) | 7,857) | 9,186) | 8,898) | 8,014) | 8,905) | |||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 2.08 | 2.12 | 2.13 | 2.12 | 2.17 | 2.30 | 2.34 | 2.27 | 2.36 | 2.39 | 2.45 | 3.44 | 3.42 | 3.21 | 2.84 | 2.36 | 2.20 | 2.38 | 2.30 | 2.13 | 2.27 | 3.64 | 3.29 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.60 | 1.59 | 1.60 | 1.62 | 1.64 | 1.68 | 1.70 | 1.72 | 1.77 | 1.82 | 1.83 | 1.82 | 1.69 | 1.67 | 1.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| ConocoPhillips | 1.96 | 1.89 | 1.91 | 1.95 | 1.93 | 1.87 | 1.90 | 2.00 | 1.98 | 1.93 | 1.94 | 2.10 | 2.05 | 2.00 | 2.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.86 | 1.82 | 1.86 | 1.89 | 1.99 | 2.07 | 2.10 | 2.01 | 2.10 | 2.13 | 2.13 | 2.12 | 2.02 | 2.01 | 1.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres attribuables à Devon
= 24,241 ÷ 11,639 = 2.08
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de l’actif
- Entre le premier trimestre 2018 et le troisième trimestre 2023, le total de l’actif a connu une tendance globale à la croissance après une période de déclin significatif. Initialement, l’actif a diminué de 29 316 millions de dollars en mars 2018 à 11 344 millions en septembre 2019. Par la suite, une reprise progressive a été observée, atteignant un niveau de 23 355 millions en septembre 2023. Cette évolution suggère une récupération ou une expansion des activités ou des investissements de l’entreprise après une phase de désinvestissement ou de réduction de l’actif.
- Évolution des capitaux propres attribuables à Devon
- Les capitaux propres ont connu une baisse notable jusqu’au troisième trimestre 2020, passant de 8 905 millions de dollars en mars 2018 à un point faible de 3 227 millions en septembre 2020. Après cette période, une tendance de reprise a été observée, avec une augmentation régulière pour atteindre 11 639 millions en septembre 2023. La progression des capitaux propres indique une amélioration de la situation patrimoniale, potentiellement liée à une gestion favorable des résultats ou à la renégociation de la structure financière.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement a présenté une fluctuation notable, atteignant un sommet de 3,42 en septembre 2019, puis diminuant de manière significative à partir de 2020. Il est passé de 3,42 en septembre 2019 à 2,08 en septembre 2023, indiquant une réduction progressive de la dette par rapport aux fonds propres ou une amélioration de la capacité de l’entreprise à gérer sa dette. La tendance générale montre une consolidation de la structure financière avec un ratio d’endettement qui se rapproche d’un niveau plus modéré, suggérant une gestion prudente de la dette sur cette période.