Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
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Ratios de solvabilité (résumé)
Devon Energy Corp., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes en matière de levier financier sur la période considérée.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a initialement diminué de 0,74 à 0,61 entre mars et juin 2019, puis a fluctué autour de 0,66-0,74 jusqu'à fin 2019. Une augmentation significative est observée en 2020, atteignant 1,49 en décembre, avant de redescendre à 0,70 en mars 2021. La tendance est ensuite à la baisse progressive, atteignant 0,53 en septembre 2023.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a connu une diminution initiale de 0,42 à 0,38 au premier semestre 2019, suivie d'une légère augmentation à 0,43 fin 2019. Il a progressé jusqu'à 0,60 en décembre 2020, puis a diminué régulièrement pour atteindre 0,35 en septembre 2023.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement a diminué de 0,32 à 0,26 au premier semestre 2019, puis a connu une légère augmentation à 0,31 fin 2019. Il a augmenté jusqu'à 0,43 en décembre 2020, avant de diminuer progressivement pour atteindre 0,25 en septembre 2023.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio a fluctué entre 2,3 et 2,38 au premier semestre 2019, puis a augmenté de manière significative pour atteindre 3,44 en décembre 2020. Il a ensuite diminué progressivement, atteignant 2,08 en septembre 2023. La période 2020-2021 montre une volatilité plus importante que les autres périodes.
Globalement, les données indiquent une augmentation du levier financier en 2020, suivie d'une tendance à la désendettement progressive sur les années suivantes. Les différents ratios d'endettement confirment cette tendance, bien que leur ampleur varie. La diminution des ratios d'endettement suggère une amélioration de la structure financière au fil du temps.
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Devon Energy Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres attribuables à Devon | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres attribuables à Devon
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée. Le total de la dette a connu une diminution notable entre le 31 mars 2019 et le 30 juin 2019, puis est resté relativement stable jusqu'au 31 décembre 2020. Une augmentation substantielle est observée au 31 mars 2021, suivie d'une légère diminution au cours des trimestres suivants. Une nouvelle baisse plus marquée se produit à partir du 31 mars 2023.
Les capitaux propres attribuables ont suivi une trajectoire inverse. Après une diminution continue de mars 2019 à décembre 2020, une forte augmentation est constatée au 31 mars 2021. Cette tendance à la hausse se poursuit jusqu'au 31 décembre 2021, avant de se stabiliser et de connaître une légère fluctuation au cours des trimestres suivants. Une augmentation notable est observée au 30 juin 2023.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a initialement diminué de mars 2019 à juin 2019, puis a augmenté de manière significative jusqu'à atteindre un pic de 1,49 au 31 décembre 2020. Il a ensuite diminué progressivement, atteignant 0,53 au 30 septembre 2023. Cette évolution indique une amélioration de la solvabilité et une réduction du levier financier au fil du temps, particulièrement marquée après 2020.
En résumé, la période analysée est caractérisée par une phase initiale de stabilisation de la dette, suivie d'une augmentation significative, puis d'une réduction progressive. Simultanément, les capitaux propres ont connu une diminution initiale, suivie d'une forte croissance et d'une stabilisation. L'évolution du ratio d'endettement par rapport aux capitaux propres reflète une amélioration de la structure financière et une diminution du risque financier au cours des dernières périodes.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Devon Energy Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres attribuables à Devon | |||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances significatives concernant la structure financière. Le total de la dette a connu une diminution notable entre le premier trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2020, passant de 5786 millions de dollars américains à 4298 millions de dollars américains. Cependant, une augmentation substantielle est observée au premier trimestre 2021, atteignant 7268 millions de dollars américains, suivie d'une légère diminution progressive jusqu'au quatrième trimestre 2022, stabilisant autour de 6440 millions de dollars américains. Au cours des trois premiers trimestres de 2023, la dette continue de diminuer, atteignant 6162 millions de dollars américains.
Le total du capital a également fluctué sur la période analysée. Une baisse importante est constatée entre le premier trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2020, passant de 13643 millions de dollars américains à 7183 millions de dollars américains. Le troisième trimestre 2021 marque un point d'inflexion avec une augmentation significative, atteignant 15621 millions de dollars américains. Cette tendance à la hausse se poursuit jusqu'au deuxième trimestre 2022, culminant à 17607 millions de dollars américains, avant de connaître une légère diminution au cours des trimestres suivants, se stabilisant autour de 17434 millions de dollars américains au troisième trimestre 2023.
Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres présente une évolution intéressante. Il a diminué de 0.42 au premier trimestre 2019 à 0.35 au troisième trimestre 2023. On observe une augmentation entre le premier trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2020, atteignant un pic à 0.57, puis une diminution progressive jusqu'au troisième trimestre 2023. L'augmentation de la dette au premier trimestre 2021 a entraîné une hausse temporaire du ratio, mais celui-ci a ensuite diminué, reflétant une amélioration de la structure financière.
- Total de la dette
- Diminution significative jusqu'au quatrième trimestre 2020, augmentation importante au premier trimestre 2021, puis diminution progressive jusqu'au troisième trimestre 2023.
- Total du capital
- Baisse importante jusqu'au quatrième trimestre 2020, augmentation significative au troisième trimestre 2021, puis stabilisation avec une légère diminution.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Augmentation initiale, suivie d'une diminution progressive, avec une hausse temporaire au premier trimestre 2021.
Ratio d’endettement
Devon Energy Corp., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Dette à court terme | |||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances significatives concernant la structure financière sur la période considérée.
- Total de la dette
- Le total de la dette a connu une diminution notable entre le 31 mars 2019 et le 31 décembre 2020, passant de 5786 millions de dollars américains à 4298 millions de dollars américains. Une augmentation significative est ensuite observée au 31 mars 2021, atteignant 7268 millions de dollars américains, suivie d'une diminution progressive jusqu'au 31 décembre 2022, stabilisant autour de 6440 millions de dollars américains. Une nouvelle baisse est constatée au 30 septembre 2023, avec un total de dette de 6162 millions de dollars américains.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif a présenté une trajectoire décroissante de 18077 millions de dollars américains au 31 mars 2019 à 9912 millions de dollars américains au 31 décembre 2020. Un rebond important s'est produit au 31 mars 2021, avec un total d'actif de 20457 millions de dollars américains, et a continué à croître jusqu'au 30 juin 2022, atteignant 23194 millions de dollars américains. L'actif a continué d'augmenter, atteignant 24241 millions de dollars américains au 30 septembre 2023.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d'endettement a fluctué au cours de la période. Il a diminué de 0.32 au 31 mars 2019 à 0.26 au 30 juin 2019, puis a augmenté progressivement pour atteindre 0.43 au 31 décembre 2020. Une diminution est ensuite observée, atteignant 0.31 au 30 septembre 2021, et se stabilise autour de 0.27 entre le 31 mars 2022 et le 30 juin 2023. Une légère baisse est constatée au 30 septembre 2023, avec un ratio d'endettement de 0.25.
L'évolution du ratio d'endettement, en conjonction avec les variations du total de la dette et de l'actif, suggère une modification de la structure du capital et de la capacité de financement au fil du temps. L'augmentation de l'actif combinée à une stabilisation ou une diminution de la dette indique une amélioration potentielle de la solvabilité.
Ratio d’endettement financier
Devon Energy Corp., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres attribuables à Devon | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres attribuables à Devon
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative du total de l'actif au cours de la période considérée. Une diminution constante est observée de mars 2019 à décembre 2020, passant de 18077 millions de dollars américains à 9912 millions. Cependant, un rebond notable se produit à partir de mars 2021, avec une augmentation continue jusqu'à atteindre 24241 millions de dollars américains en septembre 2023.
Les capitaux propres attribuables à Devon présentent une tendance similaire, avec une baisse de mars 2019 à décembre 2020, passant de 7857 millions de dollars américains à 2885 millions. À partir de mars 2021, une augmentation progressive est constatée, culminant à 11639 millions de dollars américains en septembre 2023.
Le ratio d’endettement financier fluctue au cours de la période. Il se maintient autour de 2,3 de mars 2019 à septembre 2020, puis augmente significativement pour atteindre 3,44 en décembre 2020. À partir de ce point, une diminution progressive est observée, avec une stabilisation autour de 2,1 à 2,4 de mars 2021 à septembre 2023.
- Total de l’actif
- Diminution de 2019 à 2020, suivie d’une forte augmentation de 2021 à 2023.
- Capitaux propres attribuables à Devon
- Suivent une tendance similaire au total de l’actif, avec une baisse initiale et une reprise ultérieure.
- Ratio d’endettement financier
- Augmentation significative en 2020, suivie d’une diminution progressive et d’une stabilisation.