Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
EOG Resources Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Structure du compte de résultat
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Analyse des segments à présenter
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Ratios de rentabilité (résumé)
EOG Resources Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
- Évolution des marges bénéficiaires brutes
- Depuis le début de la période, la marge bénéficiaire brute a montré une tendance générale à la hausse, passant de valeurs non précisées en 2015 à un niveau élevé supérieur à 85 % à partir du second semestre de 2017. Cette extension indique une amélioration de la rentabilité des ventes brutes, traduisant une meilleure gestion des coûts directs liés à la production ou à l'approvisionnement.
- Variations des marges bénéficiaires d’exploitation
- Les ratios de marge bénéficiaire d’exploitation ont enregistré une évolution dynamique. Après des chiffres initialement négatifs en 2015, ils ont connu une dégradation importante, atteignant des valeurs très négatives en 2015 et 2016. Cependant, à partir du quatrième trimestre de 2016, le ratio devient positif, affichant une croissance continue qui conduit à dépasser 25 % à partir de 2017. Cela reflète une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle, notamment à partir de cette période, assortie d’une capacité accrue à couvrir les coûts liés à l’exploitation.
- Évolution des marges bénéficiaires nettes
- Les marges bénéficiaires nettes ont connu une tendance similaire aux marges d’exploitation, en commençant par des valeurs négatives importantes. La dégradation initiale se stabilise à partir de 2015-2016, puis la progression positive s’amorce à partir de 2017, avec un pic supérieur à 30 % au début de 2018. La période suivante montre une stabilisation autour de 15-20 %, indiquant une amélioration de la rentabilité nette après impôts et une gestion efficace des charges financières et fiscales.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a suivi une tendance de reprise notable. Après une période de forte dégradation jusqu’en 2016, où il atteint un creux négatif, une tendance à la remontée commence en 2017, avec des valeurs positives. Le ROE dépasse alors 25 %, signalant une utilisation efficace des capitaux propres pour générer des bénéfices. Néanmoins, une légère baisse est observée à partir de 2018-2019, mais le ratio reste dans une fourchette aisément positive, témoignant d’une rentabilité soutenue pour les actionnaires.
- Comportement du rendement des actifs (ROA)
- Le ROA a également connu une période de dégradation jusqu’en 2016, affichant des valeurs négatives proches de -20 %. Dès 2017, une tendance à la hausse se manifeste, atteignant environ 14-15 %, ce qui indique une amélioration de l’efficacité dans l’utilisation des actifs pour générer du bénéfice. Après une période de stabilité relative en 2018 et 2019, ce ratio demeure positif, qualifiant une gestion plus efficiente des actifs dans le contexte opérationnel.
- Résumé global
- Globalement, la période observée montre un début marqué par une faible ou négative rentabilité, en particulier dans les marges et certains ratios de performance, notamment en 2015-2016. À partir de 2017, une tendance claire à la croissance et à la stabilisation est observée pour la majorité des ratios financiers clés, indiquant une amélioration significative des performances financières et opérationnelles. La période post-2016 se caractérise par une amélioration progressive de la rentabilité brute, opérationnelle, nette, ainsi que des indicateurs de rentabilité des capitaux propres et des actifs.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
EOG Resources Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ4 2019
+ Marge bruteQ3 2019
+ Marge bruteQ2 2019
+ Marge bruteQ1 2019)
÷ (Revenus d’exploitation et autresQ4 2019
+ Revenus d’exploitation et autresQ3 2019
+ Revenus d’exploitation et autresQ2 2019
+ Revenus d’exploitation et autresQ1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- Tendances de la marge brute
- La marge brute a montré une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Dès le dernier trimestre de 2015, elle s'établissait à près de 73,86 %, atteignant un pic à la fin de 2017 avec environ 85,72 %. Après ce pic, elle a légèrement fluctué, se stabilisant autour de 85 % à la fin de la période. Cette progression indique une amélioration de la rentabilité brute, reflet peut-être d'une gestion efficace des coûts de production ou d'une augmentation des prix de vente.
- Tendances des revenus d’exploitation et autres
- Les revenus d’exploitation et autres ont connu une croissance substantielle au cours de la période, passant d’environ 2,32 milliards de dollars au début de 2015 à plus de 4,3 milliards de dollars à la fin de 2019. Des fluctuations existent, mais la tendance à la hausse est claire, avec un pic notable à la fin de 2017. La croissance globale indique une augmentation significative du volume d’activité ou de la valorisation des ventes, malgré quelques périodes de stabilisation ou de légère baisse.
- Analyse générale
- La relation entre la marge brute et les revenus d’exploitation suggère une amélioration de la rentabilité relative, malgré une augmentation importante des revenus. La hausse de la marge brute, concomitante avec la croissance des revenus, indique une gestion efficace des coûts ou une politique commerciale avantageuse, renforçant la position financière de l’entreprise sur cette période. La stabilité relative de ces indicateurs après 2017 témoigne d’un maintien de cette tendance favorable, avec des marges proches ou supérieures à 85 %.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
EOG Resources Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||
| Revenus d’exploitation et autres | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2019
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2019
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2019
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2019)
÷ (Revenus d’exploitation et autresQ4 2019
+ Revenus d’exploitation et autresQ3 2019
+ Revenus d’exploitation et autresQ2 2019
+ Revenus d’exploitation et autresQ1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales de la profitabilité opérationnelle
- Les données indiquent une forte volatilité du bénéfice d’exploitation, avec des périodes de pertes importantes, notamment au troisième trimestre 2015 (-6 222 957 US$) et au quatrième trimestre 2015 (-329 753 US$). Après cette période de pertes, une amélioration progressive est observée dès le premier trimestre 2016, avec un bénéfice d’exploitation positif de 107 746 US$, suivi d’une croissance régulière pour atteindre plus de 1,1 million US$ au troisième trimestre 2018.
- Cette tendance à la hausse se poursuit avec des bénéfices d’exploitation record atteignant près de 1,4 million US$ au premier trimestre 2018, puis stabilisée autour de cette fourchette jusqu’au deuxième trimestre 2019. Cependant, un léger recul est perceptible au troisième trimestre 2019, avec un bénéfice d’environ 827 959 US$, avant de retrouver un niveau supérieur au million US$ au quatrième trimestre 2019.
- Évolution des revenus d’exploitation et autres
- Les revenus d’exploitation présentent une croissance continue sur la période, passant d’environ 2,3 millions US$ au premier trimestre 2015 à un pic de plus de 4,7 millions US$ au quatrième trimestre 2019. La tendance est globalement à la hausse, avec des phases de croissance plus prononcées à partir du troisième trimestre 2016. La période de 2018 à 2019 est caractérisée par une forte augmentation des revenus, marquée par des pics réguliers supérieure à 4 millions US$.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio indique une situation initialement très défavorable pour l’entreprise, avec des valeurs négatives importantes allant jusqu’à -105,35 % au troisième trimestre 2015. À partir de 2016, une amélioration progressive est observée : le ratio devient positif et atteint 8,27 % au quatrième trimestre 2016. Sur la période suivante, le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation continue d’augmenter, culminant autour de 25 % entre le deuxième trimestre 2017 et le premier trimestre 2018.
- Après cette période de forte rentabilité, une stabilisation est constatée avec des valeurs comprises entre 21 % et 26 %, indiquant une amélioration durable de la marge, tout en conservant une certaine stabilité relative jusqu’au troisième trimestre 2019. La croissance de la marge montre une gestion efficace des coûts et une augmentation de la rentabilité opérationnelle sur la période étudiée.
Ratio de marge bénéficiaire nette
EOG Resources Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | ||||||||||||||||||||||||||
| Revenus d’exploitation et autres | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q4 2019
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2019
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2019
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2019)
÷ (Revenus d’exploitation et autresQ4 2019
+ Revenus d’exploitation et autresQ3 2019
+ Revenus d’exploitation et autresQ2 2019
+ Revenus d’exploitation et autresQ1 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance du bénéfice net
- Le bénéfice net affiche une forte volatilité au cours des différentes périodes, avec des pertes importantes signalées à plusieurs reprises, notamment au troisième trimestre 2015, au dernier trimestre 2015, au deuxième trimestre 2016, et au troisième trimestre 2019. Au début de la période, des pertes de plusieurs millions de dollars ont été enregistrées, mais celles-ci ont tendance à diminuer pour atteindre, à partir de la fin de 2017, des niveaux positifs substantiels, dépassant un million de dollars à chaque trimestre. Ces améliorations indiquent une tendance vers la rentabilité à partir de 2017, bien que des fluctuations persistent. La période s’achève avec des résultats positifs, ce qui pourrait signaler une amélioration de la performance financière, malgré une certaine instabilité.
- Tendance des revenus d’exploitation et autres
- Les revenus d’exploitation suivent une tendance haussière globale, passant de 2 318 538 milliers de dollars au premier trimestre 2015 à un pic de plus de 4 697 630 milliers de dollars au troisième trimestre 2019. Entre-temps, ils subissent des fluctuations, notamment une baisse notable à certains trimestres, mais la croissance sur le long terme demeure visible. Après avoir atteint un sommet en 2019, une légère diminution est observée à la fin de la période, mais les valeurs restent supérieures à celles de 2015. Cette progression suggère une expansion continue de l’activité ou une augmentation de la capacité commerciale.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette montre des fluctuations importantes au fil des périodes. Initialement absent dans les premiers résultats, il devient négatif en fin 2015 et durant 2016, atteignant jusqu’à -72,18 %, ce qui indique une période de marges fortement déficitaires. La situation s’améliore progressivement à partir du dernier trimestre 2016, avec un passage à des marges positives, atteignant plus de 23 % au premier trimestre 2017. Par la suite, la marge continue d’augmenter, culminant à environ 31 % à la fin de 2017, puis se stabilise autour de 16 à 20 % en 2018 et en 2019. Ces tendances illustrent une amélioration notable de la rentabilité, passant d’une période de pertes importantes à une période de marges bénéficiaires nettes significatives et relativement stables.
Rendement des capitaux propres (ROE)
EOG Resources Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | ||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q4 2019 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q4 2019
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2019
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2019
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2019)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net
- La société a connu une grande volatilité dans ses performances financières. Après une perte importante de 4075739 US$ au troisième trimestre 2015, elle a enregistré une perte encore plus élevée au quatrième trimestre 2015, atteignant 284296 US$. Cependant, à partir du premier trimestre 2017, un retournement de tendance est observé avec une progression significative du bénéfice net, culminant à plus de 6 millions US$ au quatrième trimestre 2017. Cette tendance haussière se maintient en 2018 avec des bénéfices atteignant près de 1,2 milliard US$ au premier trimestre 2018, puis enregistre des fluctuations, mais reste généralement en territoire positif. Sur le reste de la période, la société maintient des bénéfices substantiels et stables, ce qui indique une amélioration de la rentabilité après la période de pertes importantes entre 2015 et 2016.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance constante sur la période étudiée. En début de période (mars 2015), ils s’élevaient à environ 17,5 milliards US$, pour atteindre plus de 21,6 milliards US$ au troisième trimestre 2019. La progression révèle une consolidation du patrimoine de l’entreprise, avec une augmentation régulière témoignant probablement d’une accumulation de bénéfices non distribués ou d’émissions de capitaux. La tendance est à long terme positive, ce qui indique une amélioration de la solvabilité et de la stabilité financière.
- Analyse du Return on Equity (ROE)
- Le ROE a présenté une évolution variable au cours de la période. Après une absence de données en début de période, on observe une forte dégradation en 2015, avec un ROE négatif, atteignant -42,5% au troisième trimestre 2015, reflétant une perte importante par rapport aux capitaux propres. La situation s’améliore progressivement, puis devient positive en 2017, où le ROE dépasse 15%, indiquant une rentabilité nette en augmentation par rapport aux capitaux propres. La tendance se maintient avec des valeurs qui oscillent entre 12,64% et 26,74%, témoignant d’une rentabilité généralement satisfaisante dès 2017. Cette amélioration du ROE en parallèle de la reprise du bénéfice net souligne une gestion efficace de la rentabilité financière au cours de cette période.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
EOG Resources Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | ||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q4 2019 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q4 2019
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2019
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2019
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2019)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Comparaison du bénéfice net au fil du temps
- Le bénéfice net a connu une grande volatilité au cours de la période analysée. Après une perte importante de 169,7 millions de dollars au premier trimestre 2015, l'entreprise a enregistré un léger bénéfice de 5,3 millions au trimestre suivant. Cependant, cette tendance positive a été rapidement inversée, avec une forte perte de plus de 4,07 milliards de dollars au troisième trimestre 2015. La perte a continué à s'aggraver, atteignant un maximum de plus de 2,84 milliards de dollars à la fin de 2015, puis s'est accentuée au premier semestre 2016, dépassant souvent le milliard de dollars de pertes. À partir du troisième trimestre 2016, une amélioration progressive est observable, avec une tendance vers le retour à un bénéfice, culminant à un peu moins de 900 millions de dollars au troisième trimestre 2018. La fin de la période montre une stabilisation à un niveau élevé de bénéfice, autour de 615 millions de dollars au dernier trimestre 2019.
- Évolution de l’actif total
- Le total de l’actif de l'entreprise a augmenté de manière significative sur la période, passant d'environ 34,7 milliards de dollars au premier trimestre 2015 à plus de 37,2 milliards de dollars à la fin de 2019. Après une baisse notable au troisième trimestre 2015, l’actif a globalement augmenté sans interruption, enregistrant une croissance régulière. La progression s'est accentuée à partir de 2016, avec des ajouts significatifs, notamment entre 2017 et 2018, où l’actif a augmenté de plusieurs milliards. La tendance à la hausse se poursuit jusqu’à la fin de la période, indiquant une augmentation constante des ressources de l'entreprise.
- Évolution du rendement sur actifs (ROA)
- Le ROA a affiché une tendance fluctuante. Après une période sans valeur précise jusqu’à début 2015, des pertes importantes ont été enregistrées en 2015 et 2016, atteignant jusqu’à -19,84 %. La période montre une amélioration progressive, le ROA passant de valeurs négatives à des valeurs proches de zéro, notamment avec une valeur positive à partir du troisième trimestre 2016. La tendance s’est renforcée en 2017, où le ROA a dépassé les 12 %, soulignant une meilleure utilisation des actifs pour générer du bénéfice. La période finale montre une stabilité relative avec un ROA oscillant autour de 7 à 10 %, reflétant une gestion financière plus efficace après une période de pertes importantes, avec une forte reprise économique en 2017 et 2018.