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EOG Resources Inc. (NYSE:EOG)

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 27 février 2020.

Structure du bilan : passif et capitaux propres 
Données trimestrielles

EOG Resources Inc., structure du bilan consolidé : passifs et capitaux propres (données trimestrielles)

Microsoft Excel
31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018 31 déc. 2017 30 sept. 2017 30 juin 2017 31 mars 2017 31 déc. 2016 30 sept. 2016 30 juin 2016 31 mars 2016 31 déc. 2015 30 sept. 2015 30 juin 2015 31 mars 2015
Comptes créditeurs 6.54 6.55 6.68 6.88 6.60 7.24 7.28 6.23 6.19 5.68 5.52 5.33 5.13 5.07 5.05 4.49 5.46 5.72 5.50 6.29
Impôts à payer 0.69 0.83 0.75 0.67 0.63 0.74 0.67 0.58 0.50 0.63 0.53 0.49 0.40 0.56 0.54 0.35 0.35 0.64 0.49 0.35
Dividendes payables 0.45 0.45 0.46 0.36 0.37 0.38 0.33 0.35 0.32 0.33 0.33 0.33 0.33 0.36 0.35 0.35 0.34 0.33 0.27 0.26
Passifs liés aux activités de gestion du risque de prix 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.61 0.27 0.17 0.01 0.00 0.03 0.21 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Impôts différés 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18
Portion à court terme de la dette à long terme 2.73 2.78 2.84 2.57 2.69 3.75 3.93 1.18 1.19 0.02 2.07 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.13 0.02 1.46
Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation 0.99 1.05 1.11 1.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Autre 0.63 0.58 0.51 0.48 0.69 0.65 0.57 0.61 0.76 0.90 0.85 0.76 0.79 0.76 0.65 0.66 0.58 0.67 0.44 0.38
Passif à court terme 12.09% 12.24% 12.35% 12.06% 10.99% 13.16% 13.39% 9.23% 9.14% 7.57% 9.30% 6.96% 6.88% 6.78% 6.63% 5.88% 6.74% 7.50% 6.72% 8.92%
Dette à long terme, excluant la partie courante 11.21 11.39 11.65 14.49 15.24 15.38 16.12 19.75 20.22 22.15 21.80 23.89 23.69 27.31 27.02 26.50 24.67 23.44 18.87 18.43
Autres passifs 4.82 5.09 5.04 4.97 3.71 3.87 4.07 4.24 4.27 4.22 4.10 4.27 4.35 3.82 3.79 3.74 3.60 3.56 2.91 2.76
Impôts différés 13.59 13.47 13.25 12.67 13.01 12.49 12.05 12.00 11.79 17.73 17.29 17.20 17.61 15.92 15.89 16.78 17.01 16.80 20.06 19.53
Passifs non courants 29.62% 29.95% 29.95% 32.13% 31.95% 31.73% 32.23% 35.99% 36.28% 44.10% 43.19% 45.36% 45.66% 47.05% 46.70% 47.02% 45.27% 43.79% 41.85% 40.72%
Total du passif 41.71% 42.19% 42.30% 44.19% 42.94% 44.89% 45.62% 45.22% 45.42% 51.67% 52.49% 52.32% 52.54% 53.83% 53.32% 52.90% 52.02% 51.30% 48.57% 49.64%
Actions ordinaires, 0,01 $ au pair 0.55 0.56 0.58 0.58 0.61 0.61 0.64 0.67 0.69 0.71 0.70 0.70 0.70 0.80 0.80 0.78 0.76 0.75 0.61 0.59
Supplément versé en capital 15.67 15.79 16.03 15.97 16.68 16.73 17.42 18.12 18.56 19.14 18.75 18.65 18.40 11.71 11.54 11.21 10.84 10.62 8.43 8.13
Cumul des autres éléments du résultat global -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.10 -0.10 -0.12 -0.12 -0.13 -0.08 -0.11
Bénéfices non répartis 42.15 41.54 41.21 39.40 39.91 37.99 36.50 36.19 35.51 28.68 28.21 28.52 28.51 33.82 34.55 35.34 36.59 37.57 42.54 41.80
Actions ordinaires détenues en trésorerie -0.07 -0.07 -0.09 -0.13 -0.12 -0.16 -0.13 -0.15 -0.11 -0.14 -0.10 -0.12 -0.08 -0.07 -0.11 -0.11 -0.09 -0.11 -0.07 -0.06
Capitaux propres 58.29% 57.81% 57.70% 55.81% 57.06% 55.11% 54.38% 54.78% 54.58% 48.33% 47.51% 47.68% 47.46% 46.17% 46.68% 47.10% 47.98% 48.70% 51.43% 50.36%
Total du passif et des capitaux propres 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).

Evolution du passif total et de sa composition
Au fil de la période analysée, la part du passif total et des capitaux propres représente constamment 100 % dans le cadre comptable, ce qui est conforme à la structure de présentation. La proportion de capitaux propres s’accroît progressivement, passant d’environ 50,36 % à la fin de la période à près de 58,29 % à la fin de 2019, indiquant une amélioration de la solvabilité et un renforcement de la stabilité financière de l'entreprise. Par conséquent, la part du passif diminue relative à celle des capitaux propres, ce qui pourrait suggérer une réduction de l'endettement ou une augmentation de la capitalisation par apport de capitaux propres.
Évolution de la dette à long terme
La composante de la dette à long terme (hors partie courante) montre une tendance à la baisse par rapport à la part du passif total, passant d’environ 18,43 % début 2015 à environ 11,21 % à la fin de 2019. Cette diminution indique probablement un effort de désendettement ou une gestion prudente du financement à long terme, favorisant une structure de capital plus robuste et moins dépendante de l’endettement extérieur.
Variations concernant la dette à court terme
La portion de la dette à court terme, de son côté, est très fluctuante, avec une proportion initiale faible en 2015 (environ 1,46 %), puis une augmentation significative en fin de période, notamment en 2018 et 2019, atteignant environ 2,78 % à la fin de 2019. Ces variations peuvent refléter des stratégies de gestion de la liquidité ou des cycles d'investissements à court terme et doivent être surveillées en fonction des conditions de marché et de la capacité de l'entreprise à faire face à ses engagements à court terme.
Analyse des autres passifs et des passifs non courants
Les autres passifs maintiennent une proportion relativement stable, oscillant autour de 2,76 % à 4,97 %, tandis que la part des passifs non courants montre une tendance à la diminution, passant d’environ 40,72 % en 2015 à moins de 30 % à la fin de 2019. Cette réduction pourrait indiquer une stratégie de recentrage sur des passifs à court terme ou la réduction progressive de passifs non courants, renforçant la liquidité à court terme.
Évolution du Fonds de roulement et des indicateurs de liquidité
La progression du passif courant (passif à court terme) en proportion, notamment une forte augmentation en 2018-2019 (pouvant atteindre environ 12,2 % à fin 2019), indique une augmentation des engagements immédiats ou à court terme. Cependant, cela doit être mis en parallèle avec la baisse relative de la dette à long terme, pour mieux comprendre l’impact sur la liquidité globale.
Structure du capital et actions
Les capitaux propres augmentent en proportion dans le temps, passant au-delà de 50 % en 2015 pour atteindre près de 58,29 % en 2019. La part des actions ordinaires et des suppléments versés en capital montre une tendance à une certaine stabilité, avec une légère diminution de la part de capital supplémentaire versés, ce qui peut indiquer une stabilisation ou une réduction de nouvelles émissions d’actions. La variable « cumul des autres éléments du résultat global » demeure négative mais stable, suggérant une tendance à la consolidation des résultats globaux.
Conclusion générale
Globalement, la structure financière de l'entreprise évolue vers une réduction de son endettement à long terme et une augmentation de la proportion de capitaux propres, ce qui semble renforcer sa stabilité financière et sa solvabilité. La gestion des dettes à court terme est dynamic, avec une tendance à leur augmentation relative, ce qui pourrait nécessiter une attention particulière. La stabilité relative des autres passifs et la gestion prudente des capitaux propres illustrent une stratégie visant à équilibrer la croissance et la solvabilité sur la période considérée.