Analyse de l’endettement

Sherwin-Williams Co., bilan : dette

US$ en milliers

	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019	31 déc. 2018	31 déc. 2017
Emprunts à court terme	763,500)	100)	204,700)	328,403)	633,731)
Portion à court terme de la dette à long terme	260,600)	25,100)	429,800)	307,191)	1,179)
Dette à long terme, excluant la partie courante	8,590,900)	8,266,900)	8,050,700)	8,708,057)	9,885,745)
Dette totale (valeur comptable)	9,615,000)	8,292,100)	8,685,200)	9,343,651)	10,520,655)

Composante dette	Description	L’entreprise
Dette totale (valeur comptable)	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition.	La dette totale des Sherwin-Williams Co. a diminué de 2019 à 2020, mais a ensuite augmenté de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.

	31 déc. 2021
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Emprunts à court terme	763,500)
Titres de créance cotés en bourse	9,777,400)
Titres de créance non négociés	1,900)
Total de la dette à long terme, y compris la partie à court terme (juste valeur)	9,779,300)
Total de la dette (juste valeur)	10,542,800)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	1.10

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 3.29%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
3.45%	1,490,400)	51,419)
4.50%	1,231,600)	55,422)
2.95%	792,600)	23,382)
3.80%	543,000)	20,634)
3.13%	498,300)	15,572)
2.30%	496,200)	11,413)
3.30%	493,900)	16,299)
2.20%	493,600)	10,859)
2.90%	491,300)	14,248)
3.45%	398,700)	13,755)
4.55%	394,700)	17,959)
3.95%	356,200)	14,070)
4.00%	296,700)	11,868)
2.75%	260,000)	7,150)
3.30%	249,600)	8,237)
4.40%	240,000)	10,560)
7.38%	119,200)	8,791)
7.45%	3,500)	261)
8.00%	2,000)	160)
0.30%	739,900)	2,220)
9.50%	23,600)	2,242)
Valeur totale	9,615,000)	316,519)
3.29%

¹ US$ en milliers

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 316,519 ÷ 9,615,000 = 3.29%

Sherwin-Williams Co. (NYSE:SHW)