Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Données trimestrielles
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Ecolab Inc., ratios d’évaluation historiques (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio cours/bénéfice net (P/E) a connu une augmentation progressive de 2018 à 2019, passant de 27.69 à 38.66. Une valeur manquante est observée pour le premier trimestre 2020. Une forte augmentation est ensuite constatée en 2021, atteignant 59.4 avant de diminuer à 45.76 à la fin de l'année.
Le ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) suit une tendance similaire, avec une progression de 20.79 en mars 2018 à 29.44 en juin 2019. Il continue d'augmenter en 2020, atteignant 42.88, puis culmine à 49.62 avant de redescendre à 39.69 et 32.34 en fin de période.
Le ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) montre une croissance constante de 2.94 en mars 2018 à 4.18 en juin 2020. Une diminution est ensuite observée, avec une valeur de 4.06 en décembre 2021.
Le rapport cours/valeur comptable (P/BV) a également augmenté de manière régulière, passant de 5.47 en mars 2018 à 7.03 en juin 2019. Il atteint un pic de 9.7 en mars 2020, puis continue d'augmenter à 10.38 avant de diminuer à 7.16 en décembre 2021.
- Observations générales
- Les quatre ratios financiers analysés présentent une tendance à l'augmentation entre 2018 et 2020, suggérant une valorisation croissante de l'entreprise par rapport à ses bénéfices, ses résultats d'exploitation, son chiffre d'affaires et sa valeur comptable.
- Variations notables
- L'année 2021 est marquée par une forte augmentation du ratio P/E, suivie d'une diminution. Les ratios P/OP et P/BV atteignent également des pics en 2020 et 2021 avant de redescendre.
- Données manquantes
- Une donnée manquante est présente pour le ratio P/E au premier trimestre 2020, ce qui pourrait affecter l'interprétation de la tendance sur cette période.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Ecolab Inc., P/E, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Ecolab (en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | |||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q4 2021 calcul
EPS
= (Bénéfice net (perte nette) attribuable à EcolabQ4 2021
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à EcolabQ3 2021
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à EcolabQ2 2021
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à EcolabQ1 2021)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Ecolab Inc.
4 Q4 2021 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le cours de l’action a globalement augmenté entre mars 2018 et décembre 2019, passant de 144.18 US$ à 180.45 US$. Une progression notable est observée au cours du quatrième trimestre 2018, avec une augmentation significative. L'année 2020 a été marquée par une volatilité accrue, avec une baisse au premier trimestre suivie d'une reprise au quatrième trimestre, atteignant 209.36 US$. Cette tendance haussière s'est poursuivie en 2021, culminant à 228.5 US$ au premier trimestre, avant de connaître une baisse significative au quatrième trimestre, se terminant à 180.3 US$.
Le bénéfice par action (EPS) a affiché une croissance régulière entre mars 2018 et septembre 2019, passant de 5.21 US$ à 5.41 US$. Cependant, une inversion de tendance s'est produite au quatrième trimestre 2019, suivie de résultats négatifs significatifs en 2020, atteignant un minimum de -4.53 US$ au quatrième trimestre. Une forte reprise est ensuite constatée en 2021, avec un EPS de 3.94 US$ au deuxième et troisième trimestres, puis de 3.67 US$ au premier trimestre.
Le ratio P/E a connu une augmentation constante entre mars 2018 et décembre 2019, passant de 27.69 à 38.66. Il a ensuite fluctué, avec des données manquantes pour 2020. Une augmentation significative est observée en 2021, atteignant 59.4 au premier trimestre, suivie d'une diminution progressive pour atteindre 45.76 au quatrième trimestre.
- Tendances générales du cours de l’action
- Une tendance haussière globale est observée jusqu'en décembre 2019, suivie d'une volatilité accrue et d'une baisse significative au quatrième trimestre 2021.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Une croissance régulière jusqu'en septembre 2019, suivie d'une forte baisse en 2020 et d'une reprise en 2021.
- Comportement du ratio P/E
- Une augmentation constante jusqu'en décembre 2019, puis une fluctuation avec une forte augmentation en 2021.
- Points d'attention
- Les résultats négatifs de l'EPS en 2020 et la baisse du cours de l'action au quatrième trimestre 2021 méritent une analyse plus approfondie.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Ecolab Inc., P/OP, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation (en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | |||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q4 2021 calcul
Résultat d’exploitation par action = (Résultat d’exploitationQ4 2021
+ Résultat d’exploitationQ3 2021
+ Résultat d’exploitationQ2 2021
+ Résultat d’exploitationQ1 2021)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Ecolab Inc.
4 Q4 2021 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le cours de l’action a globalement augmenté entre le premier trimestre 2018 et le premier trimestre 2021, avec une accélération notable à partir du troisième trimestre 2018. Une pointe est observée au quatrième trimestre 2018, suivie d'une progression continue jusqu'au quatrième trimestre 2020. Le premier trimestre 2021 marque un nouveau sommet, avant une baisse significative au premier trimestre 2021.
Le résultat d’exploitation par action a montré une relative stabilité entre le premier trimestre 2018 et le troisième trimestre 2019, avec des fluctuations mineures. Une diminution progressive est ensuite constatée à partir du premier trimestre 2020, atteignant son point le plus bas au quatrième trimestre 2020. Une reprise s'amorce au premier trimestre 2021, se poursuivant jusqu'au deuxième trimestre 2021, avant de se stabiliser au troisième et quatrième trimestres 2021.
Le ratio P/OP a suivi une tendance à la hausse, parallèlement à celle du cours de l’action, entre le premier trimestre 2018 et le quatrième trimestre 2020. L'augmentation est particulièrement marquée au cours du quatrième trimestre 2020, atteignant des niveaux élevés. Le premier trimestre 2021 voit une diminution importante de ce ratio, qui se stabilise ensuite, mais reste supérieur aux valeurs observées en 2018 et 2019.
- Cours de l’action
- Tendance générale à la hausse jusqu'au premier trimestre 2021, suivie d'une baisse.
- Résultat d’exploitation par action
- Stabilité relative suivie d'une diminution progressive, puis d'une reprise partielle.
- P/OP
- Augmentation significative jusqu'au quatrième trimestre 2020, suivie d'une baisse et d'une stabilisation.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Ecolab Inc., P/S, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||
| Revenu (en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | |||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q4 2021 calcul
Chiffre d’affaires par action = (RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021
+ RevenuQ2 2021
+ RevenuQ1 2021)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Ecolab Inc.
4 Q4 2021 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le cours de l’action a globalement augmenté de mars 2018 à décembre 2019, passant de 144.18 US$ à 180.45 US$. Une progression notable est observée entre mars et décembre 2018, suivie d'une stabilisation relative puis d'une nouvelle hausse en 2019. Cependant, une baisse significative est enregistrée en mars 2020, suivie d'une reprise partielle au cours de l'année, avant de connaître une nouvelle augmentation en 2021, culminant à 228.5 US$ en mars 2021, puis une baisse à 180.3 US$ en décembre 2021.
Le chiffre d’affaires par action a connu une croissance constante de mars 2018 à juin 2019, passant de 49.03 US$ à 51.73 US$. À partir de septembre 2019, une tendance à la baisse s'est manifestée, s'accentuant en 2020 avec une diminution significative, atteignant 41.25 US$ en décembre 2020. Une légère reprise est observée en 2021, avec une valeur de 44.4 US$ en décembre 2021, mais ne compense pas la baisse antérieure.
Le ratio P/S a suivi une trajectoire ascendante de mars 2018 à juin 2020, passant de 2.94 à 4.18. Cette augmentation suggère une valorisation croissante de l'entreprise par rapport à ses revenus. En 2020, le ratio atteint son point culminant. En 2021, on observe une forte augmentation en mars (5.61) suivie d'une baisse à 5.15 en septembre et 4.06 en décembre. Cette fluctuation pourrait indiquer une correction du marché ou des changements dans les attentes des investisseurs.
- Tendances générales du cours de l’action
- Croissance globale de 2018 à fin 2019, forte baisse en mars 2020, reprise partielle en 2020 et nouvelle hausse en 2021 suivie d'une baisse en fin d'année.
- Évolution du chiffre d’affaires par action
- Croissance constante jusqu'à mi-2019, puis déclin marqué en 2020 et légère reprise en 2021.
- Comportement du ratio P/S
- Augmentation continue jusqu'à mi-2020, puis fluctuations importantes en 2021.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Ecolab Inc., P/BV, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’Ecolab (en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q4 2021 calcul
BVPS = Total des capitaux propres d’Ecolab ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Ecolab Inc.
4 Q4 2021 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le cours de l’action a globalement augmenté entre le premier trimestre 2018 et le deuxième trimestre 2019, atteignant un pic à 200.93 US$. Une fluctuation à la baisse est ensuite observée au troisième et quatrième trimestre 2019, suivie d’une reprise au premier trimestre 2020. Le cours de l’action a connu une nouvelle augmentation significative au cours du deuxième trimestre 2020, avant de connaître une volatilité plus marquée au cours des trimestres suivants, avec un repli notable au quatrième trimestre 2020 et au premier trimestre 2021.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a affiché une croissance constante entre le premier trimestre 2018 et le quatrième trimestre 2019, passant de 26.34 US$ à 30.14 US$. Une diminution significative est ensuite constatée au premier trimestre 2020, avec une valeur de 20.52 US$. Cette valeur remonte progressivement au cours des trimestres suivants, atteignant 25.19 US$ au quatrième trimestre 2021.
Le ratio P/BV a suivi une trajectoire variable. Il a augmenté de manière constante entre le premier trimestre 2018 et le deuxième trimestre 2019, atteignant un maximum de 7.03. Une baisse est ensuite observée au troisième et quatrième trimestre 2019. Le ratio a connu une augmentation importante au cours du deuxième trimestre 2020, atteignant 9.47, reflétant probablement l’impact de la variation du cours de l’action et de la diminution de la valeur comptable par action. Le ratio P/BV a fluctué par la suite, avec une diminution notable au quatrième trimestre 2020 et au premier trimestre 2021, avant de remonter légèrement au cours des trimestres suivants.
- Observations générales
- La période observée est marquée par une volatilité accrue du cours de l’action et du ratio P/BV, particulièrement à partir du deuxième trimestre 2020. La valeur comptable par action, bien que globalement en hausse sur la période, a subi une baisse significative au premier trimestre 2020, ce qui a contribué à l’évolution du ratio P/BV.