Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Ecolab Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
L’analyse des données révèle des tendances distinctes dans les différents ratios financiers sur la période considérée.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Ce ratio présente une tendance générale à la baisse de mars 2018 à décembre 2018, passant de 44.97% à 41.19%. Il se stabilise ensuite autour de 41% durant 2019, puis connaît une légère augmentation en 2020, atteignant 42.12% avant de redescendre à 40.19% en décembre 2021. Les fluctuations restent cependant relativement contenues.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio suit une trajectoire similaire à la marge brute, avec une légère diminution de 14.14% en mars 2018 à 13.27% en décembre 2018. Il se redresse ensuite en 2019, culminant à 14.03% avant de chuter significativement en 2020, atteignant 11.84% en décembre. Une reprise est observée en 2021, mais le ratio reste inférieur aux niveaux de 2019, se stabilisant autour de 12.55% en décembre.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio montre une progression constante de mars 2018 à septembre 2019, passant de 10.62% à 10.46%. Il connaît ensuite une forte et rapide dégradation en 2020, passant de 10.72% en mars à -11.11% en décembre. Cette tendance négative se poursuit en 2021, avant un rebond notable en mars 2021 à 8.66%, puis une stabilisation autour de 8.87% en décembre.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE suit une évolution parallèle à la marge bénéficiaire nette. Il augmente légèrement jusqu’en septembre 2019, puis s’effondre en 2020, devenant négatif (-20.58% en décembre). Un redressement significatif est observé en 2021, avec un retour à des valeurs positives, mais inférieures à celles observées avant 2020, atteignant 15.64% en décembre.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA présente une tendance similaire au ROE et à la marge bénéficiaire nette. Il augmente légèrement jusqu’en septembre 2019, puis chute drastiquement en 2020, devenant négatif (-7.11% en décembre). Une amélioration est constatée en 2021, mais le ratio reste inférieur aux niveaux antérieurs, se stabilisant autour de 5.33% en décembre.
En résumé, les données indiquent une période de performance stable jusqu’en 2019, suivie d’une détérioration significative en 2020, probablement liée à des facteurs externes. Une reprise est observée en 2021, mais les ratios restent globalement inférieurs à leurs niveaux pré-2020.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Ecolab Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Marge brute | 1,321,500) | 1,304,100) | 1,318,700) | 1,173,000) | 1,285,000) | 1,249,000) | 1,050,000) | 1,300,400) | 1,612,500) | 1,610,500) | 1,551,200) | 1,408,700) | 1,543,700) | 1,556,500) | 1,543,500) | 1,398,600) | |||||
| Revenu | 3,364,600) | 3,320,800) | 3,162,700) | 2,885,000) | 3,065,300) | 3,018,600) | 2,685,700) | 3,020,600) | 3,823,600) | 3,817,900) | 3,759,400) | 3,505,400) | 3,760,500) | 3,747,200) | 3,689,600) | 3,470,900) | |||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 40.19% | 40.86% | 41.43% | 40.82% | 41.43% | 41.53% | 41.76% | 42.12% | 41.48% | 41.19% | 41.02% | 41.17% | 41.19% | 42.58% | 43.93% | 44.97% | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | 43.03% | 43.89% | 44.16% | 43.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Sherwin-Williams Co. | 42.83% | 44.69% | 46.36% | 47.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q4 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ4 2021
+ Marge bruteQ3 2021
+ Marge bruteQ2 2021
+ Marge bruteQ1 2021)
÷ (RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021
+ RevenuQ2 2021
+ RevenuQ1 2021)
= 100 × (1,321,500 + 1,304,100 + 1,318,700 + 1,173,000)
÷ (3,364,600 + 3,320,800 + 3,162,700 + 2,885,000)
= 40.19%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances distinctes concernant la marge brute, le revenu et le ratio de marge bénéficiaire brute sur la période considérée.
- Marge brute
- La marge brute a connu une croissance entre le premier trimestre 2018 et le deuxième trimestre 2018, atteignant un pic au deuxième trimestre 2018. Elle est restée relativement stable jusqu'au quatrième trimestre 2018, puis a diminué au premier trimestre 2019. Une reprise s'est observée au cours des trimestres suivants, culminant au quatrième trimestre 2019. Une baisse significative est ensuite apparue au premier trimestre 2020, exacerbée par le deuxième trimestre 2020, avant un certain redressement au troisième et quatrième trimestres. La marge brute a continué de fluctuer en 2021, avec une légère augmentation globale sur l'ensemble de l'année.
- Revenu
- Le revenu a affiché une croissance constante du premier au quatrième trimestre 2018. Une légère diminution a été constatée au premier trimestre 2019, suivie d'une stabilisation et d'une légère augmentation au cours des trimestres suivants. Le revenu a subi une forte baisse au premier et deuxième trimestres 2020, probablement en raison de facteurs externes. Une reprise progressive a été observée au troisième et quatrième trimestres 2020, et cette tendance s'est poursuivie en 2021, avec une croissance continue tout au long de l'année.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a fluctué autour de 42% à 45% entre le premier trimestre 2018 et le quatrième trimestre 2019, avec une légère tendance à la baisse. Une augmentation notable a été observée au troisième trimestre 2020, suivie d'une stabilisation relative. En 2021, le ratio a montré une légère tendance à la baisse, se situant autour de 40% à 41% au cours des derniers trimestres de l'année.
Il est à noter que la baisse du revenu et de la marge brute au premier et deuxième trimestres 2020 coïncide probablement avec une période de perturbations économiques. La reprise observée par la suite suggère une certaine résilience et une adaptation aux nouvelles conditions du marché. L'évolution du ratio de marge bénéficiaire brute indique une gestion efficace des coûts, bien qu'une légère érosion soit perceptible en 2021.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Ecolab Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | 387,700) | 465,800) | 447,800) | 297,300) | 416,100) | 411,400) | 192,000) | 376,200) | 560,400) | 587,600) | 498,600) | 367,200) | 581,900) | 516,200) | 494,600) | 354,300) | |||||
| Revenu | 3,364,600) | 3,320,800) | 3,162,700) | 2,885,000) | 3,065,300) | 3,018,600) | 2,685,700) | 3,020,600) | 3,823,600) | 3,817,900) | 3,759,400) | 3,505,400) | 3,760,500) | 3,747,200) | 3,689,600) | 3,470,900) | |||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 12.55% | 13.09% | 12.96% | 11.30% | 11.84% | 12.27% | 12.86% | 14.03% | 13.51% | 13.71% | 13.29% | 13.33% | 13.27% | 13.69% | 14.31% | 14.14% | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | 16.19% | 15.71% | 15.03% | 13.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Sherwin-Williams Co. | 12.83% | 13.96% | 15.32% | 15.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q4 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ4 2021
+ Résultat d’exploitationQ3 2021
+ Résultat d’exploitationQ2 2021
+ Résultat d’exploitationQ1 2021)
÷ (RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021
+ RevenuQ2 2021
+ RevenuQ1 2021)
= 100 × (387,700 + 465,800 + 447,800 + 297,300)
÷ (3,364,600 + 3,320,800 + 3,162,700 + 2,885,000)
= 12.55%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le résultat d’exploitation présente une variabilité trimestrielle notable. On observe une augmentation progressive du résultat d’exploitation de mars 2018 à décembre 2018, suivie d’une diminution marquée au premier trimestre 2019. Une reprise s’ensuit jusqu’au troisième trimestre 2019, avant une nouvelle baisse au quatrième trimestre. L’année 2020 est caractérisée par une forte contraction au deuxième et troisième trimestres, suivie d’une reprise partielle au quatrième trimestre. Le résultat d’exploitation montre une amélioration au premier et deuxième trimestres de 2021, puis une stabilisation relative au troisième trimestre, avant une nouvelle baisse au quatrième trimestre.
Le revenu suit une tendance similaire, avec une croissance modérée de mars 2018 à septembre 2018, puis une stabilisation relative. Une baisse significative du revenu est observée au premier trimestre 2020, impactant également les trimestres suivants. Le revenu montre une reprise progressive à partir du troisième trimestre 2020, avec une accélération au premier et deuxième trimestres de 2021. Le quatrième trimestre 2021 affiche une légère diminution du revenu.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation présente une relative stabilité autour de 13-14% de mars 2018 à juin 2019. Une diminution est ensuite constatée au troisième et quatrième trimestres de 2019. L’année 2020 est marquée par une baisse plus prononcée de la marge, atteignant un minimum au deuxième trimestre. Une amélioration progressive est observée au cours de 2020 et 2021, mais la marge reste généralement inférieure aux niveaux observés en 2018 et 2019. Le quatrième trimestre 2021 affiche une légère diminution de la marge par rapport aux trimestres précédents.
- Tendances générales du résultat d’exploitation
- Fluctuations trimestrielles importantes, avec des pics en fin d’année et des creux au premier trimestre.
- Tendances générales du revenu
- Croissance modérée suivie d’une baisse significative en 2020, puis d’une reprise progressive.
- Tendances générales du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Relative stabilité initiale, suivie d’une baisse en 2020 et d’une reprise partielle en 2021, mais restant inférieure aux niveaux antérieurs.
- Impact de la période 2020
- Forte contraction du résultat d’exploitation, du revenu et de la marge bénéficiaire d’exploitation, probablement liée à des facteurs externes.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Ecolab Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Ecolab | 301,000) | 324,500) | 310,800) | 193,600) | 300,300) | 246,200) | (2,035,000) | 283,400) | 429,600) | 464,200) | 368,600) | 296,500) | 395,100) | 435,400) | 351,300) | 247,300) | |||||
| Revenu | 3,364,600) | 3,320,800) | 3,162,700) | 2,885,000) | 3,065,300) | 3,018,600) | 2,685,700) | 3,020,600) | 3,823,600) | 3,817,900) | 3,759,400) | 3,505,400) | 3,760,500) | 3,747,200) | 3,689,600) | 3,470,900) | |||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 8.87% | 9.08% | 8.66% | -11.11% | -10.22% | -8.57% | -6.43% | 10.72% | 10.46% | 10.27% | 10.12% | 10.05% | 9.74% | 10.99% | 10.83% | 10.62% | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | 12.42% | 11.99% | 11.37% | 10.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Sherwin-Williams Co. | 9.35% | 10.00% | 11.05% | 11.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q4 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à EcolabQ4 2021
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à EcolabQ3 2021
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à EcolabQ2 2021
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à EcolabQ1 2021)
÷ (RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021
+ RevenuQ2 2021
+ RevenuQ1 2021)
= 100 × (301,000 + 324,500 + 310,800 + 193,600)
÷ (3,364,600 + 3,320,800 + 3,162,700 + 2,885,000)
= 8.87%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu des fluctuations notables. Après une progression de mars 2018 à septembre 2018, il a diminué au quatrième trimestre 2018. Une reprise s'est ensuite observée en 2019, culminant au troisième trimestre, avant une nouvelle baisse au quatrième trimestre. Le premier trimestre 2020 a affiché une diminution, suivie d'une perte substantielle au deuxième trimestre, qui a été la plus importante de la période. Une reprise progressive a été constatée au cours des trimestres suivants, avec un retour à des bénéfices nets positifs en 2020, mais inférieurs aux niveaux de 2018 et 2019. La tendance à la hausse s'est poursuivie en 2021, atteignant des niveaux comparables à ceux observés avant la période de perturbation.
Le revenu a montré une croissance constante de mars 2018 à septembre 2019. Cependant, une baisse significative a été enregistrée au troisième trimestre 2020, suivie d'une autre au quatrième trimestre 2020, reflétant probablement l'impact de facteurs externes. Une reprise du revenu a été observée en 2021, avec une progression continue tout au long de l'année, dépassant les niveaux de revenu de 2019 au quatrième trimestre.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a suivi une trajectoire variable. Il a augmenté progressivement de mars 2018 à décembre 2019, indiquant une amélioration de la rentabilité. Le premier trimestre 2020 a maintenu un niveau similaire, mais le deuxième trimestre a enregistré une marge négative significative, en raison de la forte baisse du bénéfice net. Les trimestres suivants de 2020 ont continué à afficher des marges négatives, bien qu'en amélioration. Une reprise notable de la marge bénéficiaire nette a été observée en 2021, atteignant des niveaux supérieurs à ceux de 2019 au quatrième trimestre, ce qui suggère une amélioration de l'efficacité opérationnelle et une meilleure gestion des coûts.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à Ecolab
- Présente une forte volatilité, avec une perte significative au deuxième trimestre 2020, suivie d'une reprise progressive.
- Revenu
- Croissance constante jusqu'au troisième trimestre 2020, suivie d'une baisse et d'une reprise en 2021.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Suit l'évolution du bénéfice net, avec une marge négative importante au deuxième trimestre 2020 et une reprise en 2021.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Ecolab Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Ecolab | 301,000) | 324,500) | 310,800) | 193,600) | 300,300) | 246,200) | (2,035,000) | 283,400) | 429,600) | 464,200) | 368,600) | 296,500) | 395,100) | 435,400) | 351,300) | 247,300) | |||||
| Total des capitaux propres d’Ecolab | 7,224,200) | 6,933,500) | 6,709,100) | 6,292,300) | 6,166,500) | 6,014,700) | 5,855,200) | 8,822,100) | 8,685,300) | 8,567,700) | 8,225,400) | 8,220,700) | 8,003,200) | 7,929,400) | 7,849,500) | 7,601,000) | |||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | 15.64% | 16.29% | 15.66% | -20.58% | -19.54% | -17.89% | -14.65% | 17.52% | 17.95% | 17.79% | 18.18% | 17.98% | 17.86% | 20.18% | 19.83% | 19.76% | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | 8.69% | 8.05% | 7.19% | 6.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Sherwin-Williams Co. | 76.50% | 73.13% | 76.43% | 68.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q4 2021 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à EcolabQ4 2021
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à EcolabQ3 2021
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à EcolabQ2 2021
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à EcolabQ1 2021)
÷ Total des capitaux propres d’Ecolab
= 100 × (301,000 + 324,500 + 310,800 + 193,600)
÷ 7,224,200 = 15.64%
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L'analyse des données révèle des tendances significatives concernant le bénéfice net, les capitaux propres et le rendement des capitaux propres (ROE).
- Bénéfice net
- Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une croissance entre le premier trimestre 2018 et le troisième trimestre 2018, atteignant un pic au troisième trimestre 2018. Une légère diminution a été observée au quatrième trimestre 2018. Cette tendance à la croissance s'est poursuivie au premier et deuxième trimestres 2019, avec un nouveau pic au troisième trimestre 2019. Le quatrième trimestre 2019 a montré une légère baisse. Le premier trimestre 2020 a affiché une diminution significative, suivie d'une perte substantielle au deuxième trimestre 2020. Une reprise progressive a été constatée au troisième et quatrième trimestres 2020, mais le bénéfice net est resté inférieur aux niveaux pré-pandémiques. Une amélioration continue s'est produite tout au long de 2021, avec une stabilisation autour de 300 millions de dollars américains au cours des deux derniers trimestres de l'année.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté de manière constante entre le premier trimestre 2018 et le quatrième trimestre 2019, indiquant une accumulation de richesses. Une baisse importante des capitaux propres a été observée au premier trimestre 2020, suivie d'une stabilisation relative au cours des trimestres suivants. Une reprise progressive des capitaux propres a été constatée en 2021, atteignant un niveau supérieur à celui observé avant la pandémie.
- ROE
- Le ROE a suivi une tendance similaire à celle du bénéfice net, avec une croissance initiale suivie d'une volatilité accrue. Le ROE a atteint des pics au troisième trimestre 2018 et au troisième trimestre 2019. Une forte baisse du ROE a été observée au cours de 2020, culminant avec une valeur négative au deuxième trimestre 2020, reflétant la perte nette importante enregistrée à cette période. Le ROE a commencé à se redresser en 2021, mais est resté inférieur aux niveaux observés avant 2020. Une stabilisation autour de 15-16% a été observée au cours des deux derniers trimestres de 2021.
En résumé, les données indiquent une période de croissance stable suivie d'une perturbation significative en 2020, probablement liée à des facteurs externes. Une reprise progressive a été observée en 2021, mais les indicateurs financiers n'ont pas encore retrouvé leurs niveaux pré-pandémiques.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Ecolab Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Ecolab | 301,000) | 324,500) | 310,800) | 193,600) | 300,300) | 246,200) | (2,035,000) | 283,400) | 429,600) | 464,200) | 368,600) | 296,500) | 395,100) | 435,400) | 351,300) | 247,300) | |||||
| Total de l’actif | 21,206,400) | 17,926,200) | 18,533,700) | 18,208,100) | 18,126,000) | 18,097,100) | 18,082,400) | 22,339,600) | 20,869,100) | 20,835,600) | 20,827,600) | 20,927,600) | 20,074,500) | 19,962,600) | 19,951,600) | 20,184,300) | |||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | 5.33% | 6.30% | 5.67% | -7.11% | -6.65% | -5.94% | -4.74% | 6.92% | 7.47% | 7.32% | 7.18% | 7.06% | 7.12% | 8.01% | 7.80% | 7.44% | |||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | 4.69% | 4.24% | 3.90% | 3.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Sherwin-Williams Co. | 9.02% | 9.49% | 10.58% | 10.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q4 2021 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à EcolabQ4 2021
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à EcolabQ3 2021
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à EcolabQ2 2021
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à EcolabQ1 2021)
÷ Total de l’actif
= 100 × (301,000 + 324,500 + 310,800 + 193,600)
÷ 21,206,400 = 5.33%
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L'analyse des données révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une croissance notable de mars à septembre 2018, atteignant un pic à 435 400 milliers de dollars américains. Une légère diminution a ensuite été observée au quatrième trimestre 2018.
En 2019, le bénéfice net a suivi une tendance similaire, avec une augmentation progressive au cours des trois premiers trimestres, suivie d'une légère baisse à la fin de l'année. Cependant, le premier trimestre 2020 a marqué un tournant avec une diminution substantielle du bénéfice net, qui est devenu négatif au deuxième trimestre, atteignant -2 035 000 milliers de dollars américains. Une reprise progressive a été constatée au cours des trimestres suivants, mais le bénéfice net est resté inférieur aux niveaux observés en 2018 et 2019. La performance s'est améliorée en 2021, avec une stabilisation et une légère augmentation du bénéfice net au cours de l'année.
En parallèle, le total de l'actif a montré une tendance générale à la hausse de 2018 à 2020, passant de 20 184 300 milliers de dollars américains à 22 339 600 milliers de dollars américains. Une diminution notable a été observée au premier trimestre 2020, suivie d'une stabilisation relative. En 2021, l'actif a connu une nouvelle augmentation, atteignant 21 206 400 milliers de dollars américains.
Le rendement des actifs (ROA) a suivi une trajectoire corrélée à celle du bénéfice net. Il a augmenté de 2018 à 2019, atteignant un maximum de 8,01 %. Le ROA a ensuite chuté de manière significative en 2020, devenant négatif au deuxième trimestre (-4,74 %). Une amélioration progressive a été observée en 2021, avec un ROA atteignant 6,3 % au deuxième trimestre, mais restant inférieur aux niveaux de 2018 et 2019.
- Tendances clés du bénéfice net :
- Croissance en 2018 et 2019, forte baisse et négativité en 2020, reprise progressive en 2021.
- Tendances clés de l'actif :
- Augmentation générale de 2018 à 2021, avec une diminution notable au premier trimestre 2020.
- Tendances clés du ROA :
- Augmentation en 2018 et 2019, forte baisse et négativité en 2020, reprise progressive en 2021.