Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Ecolab Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
- Évolution de la marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute présente une tendance globale stable après 2017, oscillant généralement autour de 40 %. Cependant, on note une légère dégradation progressive, allant d’un maximum proche de 46,49 % en mars 2017 à une fourchette comprise entre 40,19 % et 42,12 % dans la période ultérieure. Cette légère baisse indique une compression du profit brut par rapport aux ventes, ce qui pourrait refléter une augmentation des coûts ou une pression sur les marges bénéficiaires.
- Évolution de la marge bénéficiaire d’exploitation
- La marge d’exploitation montre une tendance à la baisse après 2017, passant d’environ 14,6 % à un maximum de 14,31 % en septembre 2017. Par la suite, elle décroît lentement mais régulièrement, atteignant un creux d’environ 11,3 % en juin 2021. La fluctuation indique une réduction progressive de la rentabilité opérationnelle, qui pourrait résulter de coûts d’exploitation plus élevés ou d’un environnement concurrentiel accru.
- Évolution de la marge bénéficiaire nette
- La marge nette, après une période de stabilité autour de 10 %, connaît une dégradation notable à partir de 2020, devenant négative en mars 2020 (-6,43 %) et août 2020 (-8,57 %), puis s’enfonçant davantage jusqu’à -11,11 % en septembre 2021. Cette évolution suggère que l’entreprise a rencontré des difficultés à générer des bénéfices nets positifs durant cette période, probablement influencée par des charges exceptionnelles ou des pertes accrues durant la crise sanitaire. Par la suite, la marge nette s’améliore légèrement, retrouvant des valeurs positives mais faibles, autour de 8,9 %, pointant une reprise partielle des résultats nets.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE affiche une tendance à la diminution après 2017, passant d’environ 19,8 % en mars 2017 à des valeurs négatives importantes (-20 %) à la fin 2020, illustrant des pertes élevées ou une baisse de la rentabilité des capitaux propres, notamment lors de la période critique de 2020. Ensuite, le ROE revient à des valeurs positives, autour de 15,6 %, en septembre 2021, signant une sortie de la période de crise mais avec un niveau globalement inférieur aux niveaux historiques initiaux.
- Évolution du rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA suit une tendance similaire au ROE, passant d’environ 7,5 % en mars 2017 à des niveaux négatifs extrêmes (-7,11 %) en septembre 2020. Cela indique une perte d’efficience dans l’utilisation des actifs durant cette période difficile. Après cette chute, le ROA remonte à environ 5,33 % en septembre 2021, témoignant d’une reprise partielle de la rentabilité des actifs, bien qu’il demeure inférieur aux niveaux antérieurs à la crise sanitaire.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Ecolab Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | ||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q4 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ4 2021
+ Marge bruteQ3 2021
+ Marge bruteQ2 2021
+ Marge bruteQ1 2021)
÷ (RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021
+ RevenuQ2 2021
+ RevenuQ1 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la marge brute en valeur absolue
- La marge brute, en termes absolus, montre une tendance à la hausse entre le premier trimestre 2017 et le troisième trimestre 2019, passant de 1 470 100 US$ à 1 516 200 US$. Cependant, à partir du quatrième trimestre 2019, une baisse progressive est observable, culminant à 1 050 000 US$ au premier trimestre 2020. La baisse s'accentue durant la période de crise liée à la pandémie, atteignant un point bas en juin 2020. Par la suite, la marge brute remonte graduellement, retrouvant des niveaux proches de 1 300 000 US$ à la fin de 2020 et au premier semestre 2021, avant de se stabiliser autour de 1 310 000 US$ au dernier trimestre 2021, indiquant une reprise partielle après la baisse notable de 2019 et 2020.
- Évolution de la marge brute en pourcentage
- Le ratio de marge bénéficiaire brute affiche, en moyenne, une stabilité relative, oscillant autour de 41 %, avec quelques variations mineures tout au long de la période observée. Après avoir été supérieur à 42 %, notamment en mi-2017, ce ratio se maintient principalement entre 40,8 % et 42,1 %, témoignant d'une gestion maîtrisée des coûts et d'une stabilité dans la capacité à générer une marge bénéficiaire brute en proportion du chiffre d'affaires.
- Évolution du revenu
- Le revenu en valeur absolue connaît une croissance constante jusqu'en 2019, culminant à environ 3 823 600 US$ au quatrième trimestre 2019. La première moitié de 2020 connaît une forte diminution, avec un pic à 2 680 600 US$ au deuxième trimestre 2020, corollaire probablement des effets de la crise mondiale. Ensuite, une reprise progressive s'observe, atteignant environ 3 366 400 US$ à la fin de 2020 et en 2021. La tendance indique une résilience du chiffre d'affaires après une chute importante en début de pandémie.
- Analyse globale
- Les tendances indiquent qu’après une croissance soutenue jusqu’à 2019, l’entreprise a subi une contraction significative de ses résultats en raison de perturbations extérieures majeures, notamment la pandémie. La baisse de la marge brute en valeurs absolues pendant cette période traduit une pression sur la rentabilité, probablement liée à une baisse de volume ou de prix ou à une augmentation des coûts. La stabilité relative du ratio de marge brute en pourcentage suggère que l’entreprise a réussi à maintenir un certain contrôle sur ses marges, malgré la baisse de ses revenus et de ses marges en valeurs absolues. La reprise progressive à partir de la deuxième moitié de 2020 reflète une amélioration des conditions opérationnelles ou commerciales.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Ecolab Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q4 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ4 2021
+ Résultat d’exploitationQ3 2021
+ Résultat d’exploitationQ2 2021
+ Résultat d’exploitationQ1 2021)
÷ (RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021
+ RevenuQ2 2021
+ RevenuQ1 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du résultat d'exploitation
- Le résultat d'exploitation affiche une période de fluctuation notable au cours de la période étudiée. Après une croissance significative jusqu'au troisième trimestre 2017, avec un pic à 579 800 US$, une baisse substantielle est observée à partir du quatrième trimestre 2017, culminant à 587 600 US$ puis déclinant de manière progressive. La performance atteint un niveau plus faible au premier trimestre 2020, à 192 000 US$, avant de remonter de façon inégale pour finalement se stabiliser autour de 447 800 US$ au dernier trimestre de la période analysée. Cette évolution suggère une certaine volatilité du résultat d'exploitation, probablement influencée par des facteurs opérationnels ou contextuels spécifiques.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Les revenus présentent une tendance globalement haussière avec une croissance continue comprise entre 2017 et la fin de la période. Après une augmentation régulière atteignant un sommet à plus de 3,36 millions de US$ en fin 2021, ils connaissent toutefois des fluctuations intra-annuelles, notamment un recul significatif au premier trimestre 2020 à 2,68 millions de US$, probablement en lien avec des événements exceptionnels ou des perturbations du marché. En général, la croissance des revenus semble stable malgré quelques périodes de contraction, indiquant une capacité à maintenir un niveau élevé d'activité.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d'exploitation montre une tendance à la baisse depuis 2017, passant d’un taux évalué autour de 14.6 % en milieu 2017 à un niveau inférieur avoisinant 11.3 % à la fin de la période, avec des oscillations intermédiaires. La chute la plus notable intervient entre la seconde moitié de 2019 et la première moitié de 2020, correspondant à une diminution du ratio à environ 11.84 %, puis à 11.3 %. Par la suite, la marge reprend légèrement, retrouvant des niveaux proches de 13 %, témoignant d'une certaine résilience ou d'une amélioration dans la gestion des coûts opérationnels par rapport aux revenus. La tendance à la baisse du ratio suggère une compression des marges bénéficiaires d’exploitation ou une augmentation relative des coûts, tout en maintenant une rentabilité opérationnelle positive.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Ecolab Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Ecolab | ||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q4 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à EcolabQ4 2021
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à EcolabQ3 2021
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à EcolabQ2 2021
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à EcolabQ1 2021)
÷ (RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021
+ RevenuQ2 2021
+ RevenuQ1 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net
- Le bénéfice net attribuable à l'entreprise montre une progression significative entre le premier trimestre 2017 et le troisième trimestre 2019, atteignant un pic à plus de 464 millions de dollars. Cependant, à partir du quatrième trimestre 2019, la tendance s'inverse, avec une réduction progressive du bénéfice net, culminant à une perte importante au premier trimestre 2020. La période suivante connaît une volatilité accrue, avec des pertes importantes au premier trimestre 2020 et au premier trimestre 2021, avant une reprise partielle dans les trimestres suivants. En particulier, la perte nette au premier trimestre 2020 aérodit une rupture notable dans la tendance positive antérieure, probablement liée à des facteurs exceptionnels ou conjoncturels.
- Évolution des revenus
- Les revenus ont connu une croissance constante de 2017 à la fin de 2019, passant de plus de 3,16 milliards de dollars à près de 3,82 milliards de dollars au quatrième trimestre 2019. La chute en 2020 est notable, avec une baisse progressive à 2,69 milliards de dollars au premier trimestre 2020, en lien avec la période de crise. Ensuite, une reprise progressive est observée, atteignant environ 3,36 milliards de dollars au dernier trimestre 2021. La tendance générale indique un ralentissement de la croissance en 2020, suivi d'une reprise modérée en 2021.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio témoigne d'une stabilité relative de la rentabilité opérationnelle jusqu'à la fin 2019, avec une légère augmentation au fil des trimestres, culminant à environ 10,72 %. La crise de 2020 provoque une inversion de cette tendance, avec un ratio négatif important dans les deux premiers trimestres, atteignant -11,11 % au troisième trimestre 2020. Ce recul reflète la dégradation de la rentabilité, potentiellement liée à des coûts exceptionnels ou à la contraction des marges durant la période de crise. La reprise de la rentabilité est perceptible par la remontée du ratio au-dessous de 10 % à partir du premier trimestre 2021, témoignant d’une amélioration progressive de la situation financière.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Ecolab Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Ecolab | ||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres d’Ecolab | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q4 2021 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à EcolabQ4 2021
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à EcolabQ3 2021
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à EcolabQ2 2021
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à EcolabQ1 2021)
÷ Total des capitaux propres d’Ecolab
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net attribuable à l'entreprise présente une tendance générale de croissance entre le premier trimestre 2017 et le quatrième trimestre 2019, atteignant un pic à plus de 464 millions de dollars au troisième trimestre 2019. Cependant, à partir du premier trimestre 2020, une chute drastique est observée, aboutissant à une perte nette importante de près de 2,035 milliards de dollars au premier trimestre 2020. Cette perte s'accompagne d'une certaine récupération par la suite, avec des bénéfices positifs enregistrés jusqu'au troisième trimestre 2021, mais cette période affiche une certaine volatilité dans les résultats trimestriels.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise connaissent une progression constante de 2017 à la fin de 2021, passant de près de 6,8 milliards de dollars à plus de 7 milliards de dollars. Cette croissance indique une augmentation continue de la valeur nette de l'entreprise, en dépit des fluctuations trimestrielles. La baisse notable au quatrième trimestre 2020, avec une valeur de 5,855 milliards de dollars, semble liée à la période de forte perte nette observée, mais la tendance à la hausse reprend rapidement par la suite.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE, qui reflète la rentabilité de l'entreprise par rapport à ses capitaux propres, reste relativement stable autour de 17 à 20 % entre 2017 et le troisième trimestre 2019, suggérant une rentabilité satisfaisante en période normale. Cependant, à partir du premier trimestre 2020, le ROE devient négatif et chute brutalement, atteignant -20,58 % au troisième trimestre 2020, en corrélation avec la perte nette significative de cette période. La rentabilité reste volatile par la suite, avec des valeurs positives mais en dessous de 20 %, illustrant l'impact de la crise ou des événements extraordinaires sur la performance financière.
- Résumé global
- La période avant 2020 témoigne d'une croissance solide en termes de bénéfice net, capitaux propres et rentabilité. La survenue d'un évènement exceptionnel au début de 2020, probablement une crise ou un choc externe, entraîne une chute drastique de la rentabilité et une perte nette importante. La reprise apparaît progressive, avec une amélioration de la valeur des capitaux propres et une certaine récupération des résultats opérationnels. La volatilité accrue depuis 2020 souligne l'impact de ces événements extraordinaires sur la stabilité financière de l'entreprise.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Ecolab Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Ecolab | ||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31).
1 Q4 2021 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à EcolabQ4 2021
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à EcolabQ3 2021
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à EcolabQ2 2021
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à EcolabQ1 2021)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Évolution du bénéfice net
- Entre le premier trimestre 2017 et le troisième trimestre 2019, le bénéfice net de l'entreprise connaît une croissance soutenue, passant de 253,5 millions de dollars à environ 301 millions de dollars. Cette tendance indique une performance financière robuste durant cette période. Cependant, à partir du premier trimestre 2020, une chute importante est observée, culminant avec une perte nette significative de -2 035 millions de dollars au premier trimestre 2020, correspondant à une dégradation drastique. Cette perte s'accompagne d'une reprise progressive, avec un bénéfice partiel retrouvé dès le deuxième trimestre 2020, et une nouvelle phase d'oscillations jusqu'au deuxième trimestre 2021, où le bénéfice atteint environ 324,5 millions de dollars. La tendance à la reprise semble se stabiliser durant la dernière période analysée, avec un bénéfice de 301 millions de dollars au dernier trimestre de la période, mais la forte variabilité indique une période exceptionnelle ou un événement ponctuel ayant impacté les résultats.
- Évolution de l’actif total
- Entre le début de la période, en mars 2017, et la fin en décembre 2021, l’actif total augmente globalement, passant de 19,2 milliards à plus de 21,2 milliards de dollars. La croissance est régulière jusqu'au troisième trimestre 2019, après quoi une baisse significative intervient au premier trimestre 2020, où l’actif chute à environ 18 milliards de dollars. Cette baisse semble liée aux turbulences financières ou aux effets exceptionnels observés lors de cette période. Par la suite, une reprise progressive de l’actif est constatée, atteignant une nouvelle hauteur de 21,2 milliards en décembre 2021, indiquant une récupération partielle de la valeur de l'entreprise.
- Rendement des actifs (ROA)
- Le ROA, indicateur de la rentabilité par rapport à l’actif total, montre une performance variable. Entre 2017 et 2019, le ROA oscille entre environ 6,92% et 8,01%, témoignant d’une gestion relativement efficace de l’actif durant cette période. Cependant, à partir du premier trimestre 2020, le ROA chute fortement, atteignant une perte de -4,74% et descendant à -6,65% au quatrième trimestre 2020. Cette dégradation s'accompagne vraisemblablement des pertes exceptionnelles importantes et des modifications structurelles durant cette période. Par la suite, le ROA remonte en 2021, atteignant environ 5,67% au dernier trimestre, ce qui témoigne d'une reprise progressive de la rentabilité, malgré une situation plus volatile et une influence notable des événements exceptionnels.