Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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FedEx Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-08-31), 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-31).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant les revenus, les charges et les flux de trésorerie.
- Revenu net
- Le revenu net a connu une forte volatilité sur la période analysée. Après une diminution notable en février 2020, il a augmenté de manière significative au cours des trimestres suivants, atteignant un pic en novembre 2021. Une baisse est ensuite observée, suivie d'une reprise partielle, mais sans retrouver les niveaux de 2021. Les derniers trimestres montrent une certaine stabilisation, mais restent inférieurs aux pics précédents.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont augmenté de manière constante tout au long de la période, indiquant un investissement continu dans des actifs à long terme. Cette augmentation est relativement régulière, sans fluctuations majeures.
- Provision pour comptes irrécouvrables
- La provision pour comptes irrécouvrables a fluctué, avec une augmentation notable en mai 2020 et en août 2022. Les valeurs les plus récentes montrent une stabilisation autour de 100 à 140 millions de dollars américains, mais restent supérieures aux niveaux observés au début de la période.
- Autres éléments hors trésorerie
- Ces éléments ont également présenté une volatilité importante, avec des pics en août 2019 et en mai 2021. Les valeurs ont ensuite diminué, mais restent significatives, suggérant l'importance de ces éléments dans la situation financière globale.
- Rémunération à base d’actions
- La rémunération à base d’actions a connu une augmentation en 2021, suivie d'une stabilisation et d'une légère diminution. Les valeurs restent relativement stables, oscillant entre 30 et 70 millions de dollars américains.
- Coûts d’optimisation d’entreprise
- Ces coûts ont été négatifs pendant la majeure partie de la période, indiquant des bénéfices nets liés à l'optimisation. Cependant, des coûts significatifs ont été enregistrés en novembre 2023 et en février 2024, suggérant des restructurations ou des ajustements importants.
- Créances
- Les créances ont connu des fluctuations importantes, avec des valeurs négatives significatives à plusieurs reprises. Les valeurs les plus récentes montrent une tendance à la diminution, mais restent volatiles.
- Créditeurs et autres passifs
- Les créditeurs et autres passifs ont généralement été négatifs, indiquant des dettes importantes. Une augmentation notable est observée en février 2022, suivie d'une diminution progressive.
- Variations de l’actif et du passif
- Ces variations ont été largement négatives, indiquant une diminution globale des actifs et une augmentation des passifs. Les variations les plus importantes ont été observées en novembre 2021 et en mai 2022.
- Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ont été généralement positifs, avec un pic en mai 2021. Une diminution est observée par la suite, mais les flux restent positifs, indiquant une capacité à générer des liquidités à partir des opérations.
- Dépenses en immobilisations
- Les dépenses en immobilisations ont été constamment négatives, indiquant des investissements importants dans des actifs à long terme. Ces dépenses ont été relativement stables tout au long de la période.
- Flux de trésorerie provenant des activités de financement
- Les flux de trésorerie provenant des activités de financement ont été variables, avec des périodes de flux entrants et sortants. Une sortie de trésorerie importante a été observée en février 2021, probablement due au remboursement de la dette ou à des rachats d'actions.
- Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
- L'augmentation nette de la trésorerie a fluctué considérablement, avec des périodes d'augmentation et de diminution. Les variations les plus importantes ont été observées en mai 2020 et en novembre 2021.
En résumé, l'entreprise a connu une volatilité significative de ses revenus et de ses flux de trésorerie. Les investissements en immobilisations ont été constants, et les activités de financement ont été variables. Une attention particulière doit être portée à l'évolution des créances, des passifs et des coûts d'optimisation d'entreprise.