Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

FedEx Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

3 mois clos le	29 févr. 2024	30 nov. 2023	31 août 2023	31 mai 2023	28 févr. 2023	30 nov. 2022	31 août 2022	31 mai 2022	28 févr. 2022	30 nov. 2021	31 août 2021	31 mai 2021	28 févr. 2021	30 nov. 2020	31 août 2020	31 mai 2020	29 févr. 2020	30 nov. 2019	31 août 2019	31 mai 2019	28 févr. 2019	30 nov. 2018	31 août 2018	31 mai 2018	28 févr. 2018	30 nov. 2017	31 août 2017
Revenu net	879)	900)	1,078)	1,538)	771)	788)	875)	558)	1,112)	1,044)	1,112)	1,868)	892)	1,226)	1,245)	(334)	315)	560)	745)	(1,969)	739)	935)	835)	1,127)	2,074)	775)	596)
Dotations aux amortissements	1,072)	1,040)	1,071)	1,075)	1,031)	1,046)	1,024)	1,018)	986)	995)	971)	975)	956)	936)	926)	927)	908)	901)	879)	866)	851)	828)	808)	802)	786)	756)	751)
Charges de dépréciation d’actifs	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	369)	—)	66)	—)	—)	—)	—)	—)	380)	—)	—)	—)
Provision pour comptes irrécouvrables	107)	113)	103)	160)	111)	180)	245)	76)	116)	94)	117)	149)	137)	148)	143)	147)	87)	103)	105)	74)	61)	78)	82)	69)	61)	56)	60)
Rémunération à base d’actions	34)	40)	56)	40)	34)	40)	68)	39)	39)	43)	69)	39)	40)	46)	75)	31)	33)	37)	67)	33)	33)	40)	68)	32)	32)	41)	62)
Rajustements à la valeur du marché des régimes de retraite	—)	—)	—)	(650)	—)	—)	—)	1,318)	—)	260)	—)	(1,228)	—)	52)	—)	794)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Perte sur extinction de la dette	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	393)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Autres éléments hors trésorerie, y compris les contrats de location et les impôts différés	714)	699)	728)	1,047)	836)	815)	774)	433)	785)	829)	884)	867)	538)	951)	531)	691)	594)	470)	694)	3,492)	14)	213)	23)	588)	(1,241)	230)	97)
Charges de dépréciation de l’écart d’acquisition et autres actifs	—)	—)	—)	117)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Coûts d’optimisation et de réalignement des activités, nets de paiements	(22)	45)	(73)	3)	60)	(26)	(14)	(75)	73)	19)	36)	102)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Créances	577)	(561)	(126)	409)	885)	(771)	259)	(244)	453)	(1,245)	726)	(202)	(87)	(713)	(387)	(827)	180)	(417)	(267)	(93)	563)	(963)	(380)	(63)	(3)	(712)	(271)
Autres actifs	(9)	21)	(131)	158)	104)	(44)	(170)	77)	1)	(65)	(171)	125)	(109)	(26)	(30)	90)	13)	(44)	(118)	71)	15)	9)	(120)	16)	187)	(196)	(142)
Créditeurs et autres passifs	(1,736)	(505)	(470)	(420)	(1,540)	(521)	(1,473)	334)	(1,310)	34)	(1,616)	(309)	(178)	43)	198)	(83)	(921)	(154)	(1,537)	(173)	(1,080)	357)	(584)	577)	(2,217)	(24)	(540)
Autres, montant net	(6)	(18)	(6)	(30)	(16)	11)	19)	(32)	(7)	(10)	(44)	(36)	(27)	(84)	(50)	14)	(5)	(13)	(3)	(11)	(52)	(19)	(31)	(16)	(15)	(18)	(23)
Variations de l’actif et du passif	(1,174)	(1,063)	(733)	117)	(567)	(1,325)	(1,365)	135)	(863)	(1,286)	(1,105)	(422)	(401)	(780)	(269)	(806)	(733)	(628)	(1,925)	(206)	(554)	(616)	(1,115)	514)	(2,048)	(950)	(976)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation	731)	874)	1,152)	1,909)	1,505)	730)	732)	2,944)	1,136)	954)	972)	875)	1,270)	1,353)	1,406)	2,153)	889)	949)	(180)	4,259)	405)	543)	(134)	2,385)	(2,410)	133)	(6)
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation	1,610)	1,774)	2,230)	3,447)	2,276)	1,518)	1,607)	3,502)	2,248)	1,998)	2,084)	2,743)	2,162)	2,579)	2,651)	1,819)	1,204)	1,509)	565)	2,290)	1,144)	1,478)	701)	3,512)	(336)	908)	590)
Dépenses en immobilisations	(1,379)	(1,305)	(1,290)	(1,754)	(1,278)	(1,858)	(1,284)	(2,384)	(1,236)	(1,573)	(1,570)	(1,682)	(1,376)	(1,402)	(1,424)	(1,163)	(1,439)	(1,848)	(1,418)	(1,733)	(1,123)	(1,455)	(1,179)	(1,669)	(1,373)	(1,577)	(1,044)
Acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(3)	(225)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(66)	—)	—)	—)	(135)	—)	(44)	—)
Achat de placements	(35)	(73)	(2)	(2)	(4)	(43)	(35)	(2)	(145)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produit de la vente de l’entreprise	24)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	123)	—)	—)	—)
Produits de cessions d’actifs et d’autres	32)	50)	12)	12)	52)	10)	10)	23)	40)	11)	20)	14)	74)	8)	6)	7)	11)	5)	(1)	21)	9)	(25)	78)	21)	9)	6)	6)
Liquidités utilisées dans les activités d’investissement	(1,358)	(1,328)	(1,280)	(1,744)	(1,230)	(1,891)	(1,309)	(2,363)	(1,341)	(1,562)	(1,550)	(1,671)	(1,527)	(1,394)	(1,418)	(1,156)	(1,428)	(1,843)	(1,419)	(1,778)	(1,114)	(1,480)	(1,101)	(1,660)	(1,364)	(1,615)	(1,038)
Produit des emprunts à court terme (remboursement du principal de) ces emprunts, montant net	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(298)	148)	150)	—)	(220)	(28)	(51)	299)	(797)	547)	250)	—)
Remboursement du capital de la dette	(49)	(28)	(66)	(29)	(91)	(3)	(29)	(48)	(41)	(8)	(64)	(6,213)	(30)	(30)	(45)	(1,503)	(24)	(36)	(985)	(562)	(89)	(783)	(2)	(7)	(3)	(16)	(12)
Produit de l’émission de titres de créance	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3,242)	—)	11)	959)	4,463)	—)	—)	2,093)	—)	1,230)	1,233)	—)	(1)	1,481)	—)	—)
Produit de l’émission d’actions	54)	54)	157)	117)	25)	8)	81)	33)	40)	27)	84)	258)	51)	349)	82)	26)	12)	14)	12)	43)	13)	20)	25)	43)	79)	55)	150)
Dividendes versés	(314)	(317)	(318)	(289)	(290)	(299)	(299)	(195)	(198)	(200)	(200)	(173)	(172)	(171)	(170)	(170)	(170)	(169)	(170)	(169)	(341)	—)	(173)	(133)	(134)	(134)	(134)
Achat d’actions propres	(1,000)	(500)	(500)	—)	—)	(1,500)	—)	—)	(1,500)	(199)	(549)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(3)	(115)	(94)	(646)	(625)	(459)	(288)	(184)	(86)
Autres, montant net	(7)	—)	—)	—)	—)	1)	—)	(1)	—)	1)	(1)	(25)	(1)	(11)	(1)	(4)	—)	—)	(5)	(9)	4)	(3)	4)	4)	3)	9)	(6)
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (utilisés dans)	(1,316)	(791)	(727)	(201)	(356)	(1,793)	(247)	(211)	(1,699)	(379)	(730)	(2,911)	(152)	148)	825)	2,514)	(34)	(41)	942)	(1,032)	695)	(230)	(472)	(1,350)	1,685)	(20)	(88)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie	(21)	19)	(24)	(19)	37)	(38)	(98)	(96)	24)	(77)	(38)	70)	34)	52)	15)	(62)	(7)	17)	(18)	(33)	24)	(14)	(24)	(26)	36)	(8)	70)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(1,085)	(326)	199)	1,483)	727)	(2,204)	(47)	832)	(768)	(20)	(234)	(1,769)	517)	1,385)	2,073)	3,115)	(265)	(358)	70)	(553)	749)	(246)	(896)	476)	21)	(735)	(466)

Composante de l’état des flux de trésorerie	Description	L’entreprise
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation	Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.	Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation de FedEx Corp. ont diminué du T1 2024 au T2 2024 et du T2 2024 au T3 2024.
Liquidités utilisées dans les activités d’investissement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.	Les flux de trésorerie utilisés dans les activités d’investissement de FedEx Corp. ont diminué du T1 2024 au T2 2024 et du T2 2024 au T3 2024.
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (utilisés dans)	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.	Les flux de trésorerie provenant des activités de financement de FedEx Corp. ont diminué du T1 2024 au T2 2024 et du T2 2024 au T3 2024.

FedEx Corp. (NYSE:FDX)

Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles