Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Uber Technologies Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Tendances générales des bénéfices nets
- Les bénéfices nets présentent une forte volatilité sur la période, alternant entre pertes importantes et gains significatifs. Au début de la période, une perte nette substantielle est observée, dépassant -$2,9 milliards au premier trimestre 2020. Par la suite, on constate une amélioration progressive, notamment à partir de la fin de 2020 avec des pertes moindres et des bénéfices ponctuels, culminant à plus de $6,9 milliards au premier trimestre 2024. Cependant, cette tendance positive est ponctuée par des épisodes de pertes importantes, notamment en 2022 et 2023, ce qui indique une instabilité des résultats nets.
- Évolution de la croissance des pertes et profits
- Les pertes se distinguent par leur amplitude en 2020, avec une forte baisse en 2021 et un redressement partiel dans les années suivantes. Les profits, lorsque présents, sont souvent liés à des éléments exceptionnels ou non récurrents, tels que des gains sur désinvestissements ou la vente de placements, qui contribuent à leur fluctuation importante.
- Dotations aux amortissements et dépréciations
- Les dotations aux amortissements restent relativement stables, autour de 200 millions de dollars, témoignant d'une politique d'amortissement constante sur la période. Les dépréciations de titres de créance, de titres de participation et autres actifs ont montré des variations importantes, avec notamment des dépréciations massives en 2020 et 2021, ce qui indique des ajustements pour la perte de valeur de certains actifs.
- Charges et produits liés à l’activité financière
- Les variations des impôts différés et des pertes/profits latents sur instruments financiers ont été très variables, avec des pertes notables en 2022 et 2023. Les revenus exceptionnels et produits liés à la vente ou à la cession d’actifs ou d’entreprises ont contribué à des gains ponctuels, bien que leur impact global reste volatile.
- Activités d’investissement
- Les flux de trésorerie liés aux investissements ont généralement été négatifs, indiquant des dépenses pour l’acquisition d’immobilisations ou d’autres actifs, souvent élevées, comme en fin de période 2022 et 2023. Certaines périodes comportent des produits de cession ou de vente importants, permettant une compensation partielle des investissements, mais en majorité, la tendance indique un investissement net massif tout au long de la période.
- Activités de financement
- Les flux provenant des activités de financement ont fluctué, avec des émissions de dette ou d’actions parfois significatives, ainsi que des rachats d’actions ou remboursements de dettes massifs, notamment en 2024. Les mouvements liés aux activités d’emprunt et de capitaux propres présentent une instabilité matérialisée par des entrées et sorties de fonds importantes selon les périodes.
- Variation de la trésorerie
- La trésorerie et équivalents ont connu une forte variation, avec des périodes d’augmentation marquantes, notamment en 2021 et 2024, et des périodes de baisse tout aussi prononcées, telles qu’en 2020, 2022 et 2023. Le cumul montre une fluctuation significative, reflétant une gestion dynamique des liquidités en réponse aux opérations et aux conditions du marché. La tendance n’est pas homogène, indiquant une gestion du fonds de roulement et une stratégie de financement en adaptation constante.
- Conclusion
- Globalement, la société affiche une volatilité marquée dans ses résultats financiers, tant au niveau de la rentabilité que de la gestion de ses flux de trésorerie. Ces fluctuations traduisent l’importance des éléments exceptionnels, des investissements importants, ainsi que des opérations de financement variées. La tendance générale semble indiquer une phase de croissance ou de redressement progressif, mais avec une forte sensibilité à des facteurs internes ou externes susceptibles d’impacter durablement ses résultats financiers.