Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Uber Technologies Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

3 mois clos le	31 déc. 2025	30 sept. 2025	30 juin 2025	31 mars 2025	31 déc. 2024	30 sept. 2024	30 juin 2024	31 mars 2024	31 déc. 2023	30 sept. 2023	30 juin 2023	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021
Bénéfice net (perte nette), y compris les participations ne donnant pas le contrôle	317)	6,652)	1,350)	1,774)	6,901)	2,599)	1,008)	(663)	1,700)	219)	394)	(157)	600)	(1,204)	(2,616)	(5,918)	879)	(2,439)	1,112)	(122)
Dotations aux amortissements	193)	195)	181)	178)	176)	186)	181)	194)	203)	205)	208)	207)	223)	227)	243)	254)	246)	218)	226)	212)
Rémunération à base d’actions	451)	465)	475)	435)	419)	438)	455)	484)	469)	492)	504)	470)	482)	482)	470)	359)	334)	281)	272)	281)
Impôts différés	(287)	(4,167)	87)	(412)	(6,128)	124)	(7)	(16)	(6)	16)	6)	10)	(190)	16)	14)	(281)	(210)	(115)	(487)	120)
Perte (profit) latente sur titres de créance et titres de participation, montant net	1,602)	(1,471)	17)	(51)	(556)	(1,664)	(333)	721)	(1,000)	96)	(386)	(320)	(752)	550)	1,677)	5,570)	(1,198)	2,031)	(1,912)	(63)
Dépréciation des investissements selon la méthode de la mise en équivalence	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	182)	—)	—)	—)	—)
Réévaluation de l’option d’achat de MLU B.V.	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(11)	(10)	11)	(181)	—)	—)	—)	—)
Opérations en devises non réalisées	10)	22)	(101)	(51)	135)	(36)	59)	150)	(18)	71)	2)	83)	71)	15)	25)	(15)	26)	14)	(15)	13)
Autre	(55)	(16)	106)	(27)	30)	(7)	(58)	(29)	(194)	(20)	111)	55)	(3)	(12)	11)	18)	(145)	(144)	30)	(1,572)
Comptes débiteurs	(109)	(22)	(212)	(123)	246)	196)	(162)	(422)	(395)	(518)	(13)	168)	(323)	(90)	(103)	(26)	(243)	(205)	(114)	(35)
Dépenses payées d’avance et autres actifs	(154)	(126)	(251)	(497)	(30)	(234)	(108)	(322)	(281)	(948)	(114)	(119)	(139)	(115)	78)	(20)	(7)	(220)	58)	(67)
Garanties détenues par l’assureur	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	724)	28)	108)
Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation	42)	46)	46)	43)	59)	44)	47)	46)	50)	47)	42)	52)	51)	47)	53)	42)	49)	39)	39)	38)
Comptes créditeurs	(106)	101)	125)	6)	62)	48)	(70)	46)	(22)	112)	(19)	(7)	(53)	(35)	(53)	8)	19)	(114)	188)	(3)
Provisions d’assurance constituées	581)	592)	812)	675)	658)	776)	692)	693)	576)	501)	588)	350)	251)	159)	192)	134)	26)	469)	48)	(27)
Charges à payer et autres passifs	446)	111)	(20)	430)	(158)	(243)	141)	590)	(216)	740)	(87)	(142)	(405)	483)	486)	(72)	177)	129)	206)	556)
Passifs liés aux contrats de location-exploitation	(48)	(54)	(51)	(56)	(64)	(76)	(25)	(56)	(43)	(47)	(46)	(44)	(46)	(81)	(49)	(39)	(60)	(54)	(20)	(50)
Variation de l’actif et du passif, déduction faite de l’impact des acquisitions et cessions d’entreprises	652)	648)	449)	478)	773)	511)	515)	575)	(331)	(113)	351)	258)	(664)	368)	604)	27)	(39)	768)	433)	520)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)	2,566)	(4,324)	1,214)	550)	(5,151)	(448)	812)	2,079)	(877)	747)	796)	763)	(844)	1,636)	3,055)	5,933)	(986)	3,053)	(1,453)	(489)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)	2,883)	2,328)	2,564)	2,324)	1,750)	2,151)	1,820)	1,416)	823)	966)	1,190)	606)	(244)	432)	439)	15)	(107)	614)	(341)	(611)
Achats d’immobilisations corporelles	(75)	(98)	(89)	(74)	(44)	(42)	(99)	(57)	(55)	(61)	(50)	(57)	(59)	(74)	(57)	(62)	(80)	(90)	(57)	(71)
Achats de titres de participation non négociables	(390)	(95)	(12)	(179)	(1)	(56)	(58)	(174)	(10)	(42)	—)	—)	—)	—)	(1)	(13)	(125)	—)	(54)	(803)
Achats de titres négociables	(7,502)	(6,310)	(5,095)	(2,540)	(3,020)	(4,428)	(3,288)	(2,029)	(2,844)	(3,723)	(1,361)	(846)	(1,708)	—)	—)	—)	—)	(587)	(190)	(336)
Achat de créances sur billets	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(55)	(24)	(2)	(216)
Produit de la vente de titres de participation non négociables	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	500)
Produit des échéances et des ventes de titres négociables	6,499)	6,514)	4,636)	2,397)	4,437)	1,916)	1,821)	2,030)	2,076)	1,366)	1,127)	500)	—)	376)	—)	—)	—)	1,148)	447)	696)
Produit de la vente d’un placement selon la méthode de la mise en équivalence	—)	—)	—)	—)	—)	—)	8)	9)	—)	18)	703)	—)	—)	—)	—)	—)	200)	800)	—)	—)
Produit de la cession d’entreprise	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	26)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Acquisition d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise	(11)	—)	(804)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(59)	(2,203)	(31)	(52)	(28)
Autres activités d’investissement	(135)	42)	(97)	(146)	61)	(82)	(60)	(21)	14)	26)	(11)	4)	(2)	(7)	4)	(1)	(5)	—)	9)	8)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement	(1,614)	53)	(1,461)	(542)	1,433)	(2,692)	(1,676)	(242)	(819)	(2,416)	408)	(399)	(1,769)	321)	(54)	(135)	(2,268)	1,216)	101)	(250)
Émission de prêts à terme et de billets, déduction faite des frais d’émission	—)	2,232)	1,127)	—)	—)	3,972)	—)	—)	1,703)	—)	—)	1,121)	—)	—)	—)	—)	(1)	1,485)	—)	—)
Remboursement du capital d’un prêt à terme et de billets	(1,150)	(1,200)	—)	—)	(2,000)	(1,973)	(7)	(6)	(1,525)	(6)	(7)	(1,137)	—)	—)	—)	—)	(27)	—)	—)	—)
Paiements de capital sur les contrats de location-financement	(45)	(37)	(28)	(47)	(50)	(45)	(35)	(42)	(53)	(36)	(42)	(40)	(37)	(39)	(46)	(62)	(60)	(58)	(61)	(47)
Produit de l’émission d’actions ordinaires dans le cadre du régime d’achat d’actions des employés	63)	—)	120)	—)	53)	—)	103)	—)	45)	—)	85)	—)	33)	—)	59)	—)	40)	—)	67)	—)
Rachats d’actions ordinaires	(1,912)	(1,463)	(1,363)	(1,785)	(555)	(372)	(325)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Rachat des participations ne donnant pas le contrôle	(109)	—)	—)	—)	(851)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produit de l’émission et de la vente d’unités d’actions filiales	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	255)	—)	—)	550)	125)	—)	—)
Autres activités de financement	35)	(70)	(51)	(30)	6)	19)	73)	(52)	(124)	(34)	6)	(51)	(85)	(4)	(8)	(51)	(88)	4)	30)	(179)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	(3,118)	(538)	(195)	(1,862)	(3,397)	1,601)	(191)	(100)	46)	(76)	42)	(107)	(89)	212)	5)	(113)	414)	1,556)	36)	(226)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie, ainsi que sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie soumis à restrictions	13)	(27)	159)	70)	(179)	62)	(56)	(94)	89)	(69)	27)	16)	145)	(195)	(118)	20)	(24)	(50)	51)	(46)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, ainsi que de la trésorerie et des équivalents de trésorerie soumis à restrictions	(1,836)	1,816)	1,067)	(10)	(393)	1,122)	(103)	980)	139)	(1,595)	1,667)	116)	(1,957)	770)	272)	(213)	(1,985)	3,336)	(153)	(1,133)

L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant la performance de l'entreprise sur la période étudiée.

Bénéfice net (perte nette): Le bénéfice net a connu une forte volatilité. Après des pertes substantielles en 2021 et début 2022, une amélioration notable s'est observée à partir du deuxième trimestre 2022, culminant avec des bénéfices nets importants en 2023 et 2024. Cependant, une baisse est visible en 2025, bien que les chiffres restent globalement positifs. Cette évolution suggère une amélioration de la rentabilité opérationnelle, suivie d'une possible stabilisation ou d'un ralentissement de la croissance.
Dotations aux amortissements: Les dotations aux amortissements ont montré une relative stabilité sur l'ensemble de la période, avec une légère tendance à la baisse à partir du quatrième trimestre 2022. Cette constance peut indiquer une gestion prévisible des actifs immobilisés.
Rémunération à base d’actions: La rémunération à base d’actions a augmenté progressivement jusqu'au deuxième trimestre 2022, puis s'est stabilisée avant de diminuer légèrement à partir du quatrième trimestre 2023. Cette évolution pourrait refléter des ajustements dans la politique de rémunération de l'entreprise.
Impôts différés: Les impôts différés ont fluctué de manière significative, passant d'un montant positif à des montants négatifs importants, puis à nouveau positifs. Cette volatilité peut être liée à des changements dans les lois fiscales ou à des ajustements dans la reconnaissance des actifs et passifs fiscaux différés.
Perte (profit) latente sur titres de créance et titres de participation: Cette ligne présente une forte volatilité, avec des pertes importantes en 2021 et 2022, suivies de gains substantiels en 2022 et 2023. Les fluctuations ultérieures indiquent une sensibilité aux conditions du marché et aux performances des investissements.
Variation de l’actif et du passif: La variation de l'actif et du passif a connu des fluctuations importantes, avec des augmentations significatives en 2021 et 2023, et des diminutions en 2022 et 2024. Ces variations peuvent être liées à des changements dans les opérations courantes de l'entreprise, tels que les comptes débiteurs et créditeurs.
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie: Cette ligne présente également une forte volatilité, avec des montants importants tant positifs que négatifs. Ces ajustements reflètent les différences entre le bénéfice net comptable et les flux de trésorerie réels générés par l'entreprise.
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation: Les flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation ont été négatifs en 2021 et au premier trimestre 2022, puis sont devenus positifs et ont augmenté de manière significative à partir du deuxième trimestre 2022, atteignant des niveaux élevés en 2023 et 2024. Une légère diminution est observée en 2025, mais les flux restent positifs. Cette évolution indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer des liquidités à partir de ses opérations.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement: Les flux de trésorerie nets provenant des activités d'investissement ont été largement négatifs sur l'ensemble de la période, ce qui indique que l'entreprise a investi dans ses activités. Des fluctuations importantes sont observées, notamment en 2021 et 2023, en raison d'acquisitions ou de cessions d'entreprises.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement: Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement ont été variables, avec des périodes de flux positifs et négatifs. Les flux négatifs importants en 2023 et 2024 peuvent être liés à des rachats d'actions ou à des remboursements de dettes.
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie: L'augmentation nette de la trésorerie a connu des fluctuations importantes, reflétant les combinaisons des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, d'investissement et de financement. Une augmentation significative est observée en 2023 et 2024, suivie d'une diminution en 2025.

En résumé, l'entreprise a connu une amélioration significative de sa rentabilité et de sa génération de trésorerie à partir de 2022, mais des fluctuations importantes persistent dans plusieurs domaines, nécessitant une surveillance continue.

Uber Technologies Inc. (NYSE:UBER)

Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles

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Données trimestrielles