Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Uber Technologies Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
L'analyse des données révèle une évolution significative du bénéfice net (perte nette) sur la période étudiée. Initialement en perte substantielle, avec des valeurs négatives atteignant près de 3 milliards de dollars américains au premier trimestre 2020, une tendance à l'amélioration est observée. Cette tendance culmine avec un bénéfice net positif de plus de 6 milliards de dollars américains au quatrième trimestre 2024, bien que des fluctuations soient présentes, notamment une perte importante au troisième trimestre 2022.
- Bénéfice net (perte nette)
- Progression de pertes importantes à des bénéfices substantiels, avec des variations trimestrielles notables.
Les dotations aux amortissements présentent une augmentation constante sur la période, passant d'environ 128 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à environ 195 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2023, puis stabilisant autour de 176-181 millions de dollars américains. Cette augmentation suggère un investissement continu dans des actifs durables.
- Dotations aux amortissements
- Augmentation régulière, indiquant un investissement continu dans des actifs.
Les charges pour créances irrécouvrables fluctuent considérablement, avec des pics au premier trimestre 2020 et au quatrième trimestre 2022. Ces variations pourraient être liées à des changements dans les conditions économiques ou les politiques de crédit.
- Charges pour créances irrécouvrables
- Fluctuations importantes, potentiellement liées à des facteurs économiques ou de crédit.
La rémunération à base d’actions connaît une augmentation progressive, avec une accélération notable à partir du quatrième trimestre 2020. Cette tendance pourrait refléter une stratégie de rémunération axée sur la performance ou une augmentation du nombre d'employés.
- Rémunération à base d’actions
- Augmentation progressive, possiblement liée à la performance ou à l'expansion de l'entreprise.
Les impôts différés présentent une volatilité importante, avec des valeurs positives et négatives significatives. Cette volatilité pourrait être due à des changements dans les taux d'imposition ou les lois fiscales.
- Impôts différés
- Volatilité importante, potentiellement due à des changements fiscaux.
La perte (profit) latente sur titres de créance et titres de participation est très variable, avec des pertes importantes en 2020 et 2021, suivies de gains substantiels en 2021 et 2022, puis de nouvelles pertes en 2023 et 2024. Cette volatilité suggère une gestion active du portefeuille de titres.
- Perte (profit) latente sur titres de créance et titres de participation
- Forte volatilité, indiquant une gestion active du portefeuille de titres.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation ont connu une amélioration significative au fil du temps, passant de valeurs négatives importantes au début de la période à des valeurs positives substantielles à la fin. Cette amélioration indique une meilleure capacité à générer des liquidités à partir des activités principales.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
- Amélioration significative, indiquant une meilleure génération de liquidités.
Les activités de financement montrent une complexité, avec des émissions et des remboursements de dettes, des rachats d'actions et des émissions d'actions. L'évolution des flux de trésorerie nets provenant des activités de financement est variable, reflétant les besoins de financement et les stratégies de gestion du capital.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
- Variabilité importante, reflétant les stratégies de financement et de gestion du capital.
L'augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie suit globalement l'évolution des flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation, avec une augmentation significative à partir de 2021.
- Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
- Corrélation avec les flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation, avec une augmentation notable à partir de 2021.