Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Uber Technologies Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
3 mois clos le
31 déc. 2023
30 sept. 2023
30 juin 2023
31 mars 2023
31 déc. 2022
30 sept. 2022
30 juin 2022
31 mars 2022
31 déc. 2021
30 sept. 2021
30 juin 2021
31 mars 2021
31 déc. 2020
30 sept. 2020
30 juin 2020
31 mars 2020
31 déc. 2019
30 sept. 2019
30 juin 2019
31 mars 2019
Bénéfice net (perte nette), y compris les participations ne donnant pas le contrôle
1,700)
219)
394)
(157)
600)
(1,204)
(2,616)
(5,918)
879)
(2,439)
1,112)
(122)
(962)
(1,108)
(1,772)
(2,946)
(1,091)
(1,159)
(5,246)
(1,016)
Dotations aux amortissements
203)
205)
208)
207)
223)
227)
243)
254)
246)
218)
226)
212)
180)
138)
129)
128)
101)
102)
123)
146)
Charges pour créances irrécouvrables
29)
19)
24)
20)
38)
25)
33)
18)
34)
26)
26)
23)
25)
19)
10)
22)
13)
12)
20)
47)
Rémunération à base d’actions
469)
492)
504)
470)
482)
482)
470)
359)
334)
281)
272)
281)
236)
183)
131)
277)
243)
401)
3,941)
11)
Gain à l’extinction des obligations convertibles et au règlement des dérivés
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(444)
—)
Gain sur les cessions d’entreprises
(204)
—)
—)
—)
—)
(14)
—)
—)
—)
—)
—)
(1,684)
(77)
—)
27)
(154)
—)
—)
—)
—)
Impôts différés
(6)
16)
6)
10)
(190)
16)
14)
(281)
(210)
(115)
(487)
120)
6)
10)
(9)
(273)
(33)
(24)
(35)
4)
Perte (de bénéfice) liée aux placements selon la méthode de la mise en équivalence, nette
(5)
(3)
(4)
(36)
(42)
(30)
(17)
(18)
9)
13)
7)
8)
7)
8)
7)
12)
9)
9)
10)
6)
Perte (profit) latente sur titres de créance et titres de participation, montant net
(1,000)
96)
(386)
(320)
(752)
550)
1,677)
5,570)
(1,198)
2,031)
(1,912)
(63)
2)
7)
2)
114)
(1)
13)
2)
(16)
(Gain) perte sur la vente d’un placement
—)
—)
74)
—)
—)
—)
—)
—)
(242)
(171)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Dépréciation de titres de créance et de titres de participation
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(160)
(13)
1,863)
—)
—)
—)
—)
Dépréciations de goodwill, d’actifs à long terme et d’autres actifs
9)
(1)
11)
67)
13)
—)
2)
13)
100)
—)
—)
16)
32)
75)
104)
193)
—)
—)
—)
—)
Dépréciation des investissements selon la méthode de la mise en équivalence
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
182)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Réévaluation de l’option d’achat de MLU B.V.
—)
—)
—)
—)
(11)
(10)
11)
(181)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Opérations en devises non réalisées
(18)
71)
2)
83)
71)
15)
25)
(15)
26)
14)
(15)
13)
4)
31)
6)
7)
32)
(11)
(1)
(4)
Autre
(23)
(35)
6)
4)
(12)
7)
(7)
5)
(46)
(12)
(3)
65)
5)
(28)
15)
10)
(10)
9)
136)
(120)
Comptes débiteurs
(395)
(518)
(13)
168)
(323)
(90)
(103)
(26)
(243)
(205)
(114)
(35)
(238)
(137)
73)
444)
(65)
94)
(226)
(210)
Dépenses payées d’avance et autres actifs
(281)
(948)
(114)
(119)
(139)
(115)
78)
(20)
(7)
(220)
58)
(67)
(65)
18)
112)
29)
(11)
(200)
(151)
(116)
Garanties détenues par l’assureur
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
724)
28)
108)
80)
81)
86)
92)
(1,199)
—)
—)
—)
Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation
50)
47)
42)
52)
51)
47)
53)
42)
49)
39)
39)
38)
67)
137)
80)
57)
66)
46)
48)
41)
Comptes créditeurs
(22)
112)
(19)
(7)
(53)
(35)
(53)
8)
19)
(114)
188)
(3)
(99)
(24)
36)
(46)
118)
(32)
9)
—)
Provisions d’assurance constituées
576)
501)
588)
350)
251)
159)
192)
134)
26)
469)
48)
(27)
13)
(8)
(85)
77)
125)
99)
96)
161)
Charges à payer et autres passifs
(216)
740)
(87)
(142)
(405)
483)
486)
(72)
177)
129)
206)
556)
6)
414)
(17)
(320)
(37)
(195)
822)
370)
Passifs liés aux contrats de location-exploitation
(43)
(47)
(46)
(44)
(46)
(81)
(49)
(39)
(60)
(54)
(20)
(50)
(27)
(62)
7)
(49)
(59)
(42)
(26)
(26)
Variation de l’actif et du passif, déduction faite de l’impact des acquisitions et cessions d’entreprises
(331)
(113)
351)
258)
(664)
368)
604)
27)
(39)
768)
433)
520)
(263)
419)
292)
284)
(1,062)
(230)
572)
220)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
(877)
747)
796)
763)
(844)
1,636)
3,055)
5,933)
(986)
3,053)
(1,453)
(489)
157)
702)
701)
2,483)
(708)
281)
4,324)
294)
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
823)
966)
1,190)
606)
(244)
432)
439)
15)
(107)
614)
(341)
(611)
(805)
(406)
(1,071)
(463)
(1,799)
(878)
(922)
(722)
Achats d’immobilisations corporelles
(55)
(61)
(50)
(57)
(59)
(74)
(57)
(62)
(80)
(90)
(57)
(71)
(123)
(131)
(164)
(198)
(182)
(129)
(148)
(129)
Achats de titres de participation non négociables
(10)
(42)
—)
—)
—)
—)
(1)
(13)
(125)
—)
(54)
(803)
—)
—)
—)
(10)
(100)
—)
—)
—)
Achats de titres négociables
(2,844)
(3,723)
(1,361)
(846)
(1,708)
—)
—)
—)
—)
(587)
(190)
(336)
(608)
(481)
(519)
(493)
(441)
—)
—)
—)
Achat de créances sur billets
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(55)
(24)
(2)
(216)
(100)
—)
(85)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de la vente de titres de participation non négociables
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
500)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit des échéances et des ventes de titres négociables
2,076)
1,366)
1,127)
500)
—)
376)
—)
—)
—)
1,148)
447)
696)
559)
379)
322)
100)
2)
—)
—)
—)
Produit de la vente d’un placement selon la méthode de la mise en équivalence
—)
18)
703)
—)
—)
—)
—)
—)
200)
800)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de la cession d’entreprise
—)
—)
—)
—)
—)
26)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
293)
Acquisition d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(59)
(2,203)
(31)
(52)
(28)
65)
(190)
—)
(1,346)
—)
—)
(7)
—)
Remboursement de capital de l’entité faisant l’objet d’une mise en équivalence
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
91)
—)
—)
—)
—)
Autres activités d’investissement
14)
26)
(11)
4)
(2)
(7)
4)
(1)
(5)
—)
9)
8)
15)
58)
(10)
—)
10)
—)
1)
40)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
(819)
(2,416)
408)
(399)
(1,769)
321)
(54)
(135)
(2,268)
1,216)
101)
(250)
(192)
(365)
(456)
(1,856)
(711)
(129)
(154)
204)
Produit de l’émission d’actions ordinaires lors du premier appel public à l’épargne, déduction faite des frais d’offre
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(4)
7,977)
—)
Produit de l’émission d’actions ordinaires dans le cadre d’un placement privé
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
500)
—)
Émission de prêts à terme et de billets, déduction faite des frais d’émission
1,703)
—)
—)
1,121)
—)
—)
—)
—)
(1)
1,485)
—)
—)
1,136)
500)
992)
—)
—)
1,189)
—)
—)
Achat d’appels plafonnés
(141)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Remboursement du capital d’un prêt à terme et de billets
(1,525)
(6)
(7)
(1,137)
—)
—)
—)
—)
(27)
—)
—)
—)
(527)
—)
—)
—)
(7)
(7)
(6)
(7)
Remboursements de capital sur les billets Careem
—)
(25)
—)
—)
(80)
—)
—)
—)
(112)
(1)
—)
(194)
—)
—)
(891)
—)
—)
—)
—)
—)
Paiements de capital sur les contrats de location-financement
(53)
(36)
(42)
(40)
(37)
(39)
(46)
(62)
(60)
(58)
(61)
(47)
(49)
(56)
(59)
(60)
(18)
(48)
(31)
(41)
Produit de l’émission d’actions ordinaires dans le cadre du régime d’achat d’actions des employés
45)
—)
85)
—)
33)
—)
59)
—)
40)
—)
67)
—)
43)
—)
82)
—)
49)
—)
—)
—)
Produit de l’émission et de la vente d’unités d’actions filiales
—)
—)
—)
—)
—)
255)
—)
—)
550)
125)
—)
—)
247)
—)
—)
—)
—)
1,000)
—)
—)
Autres activités de financement
17)
(9)
6)
(51)
(5)
(4)
(8)
(51)
24)
5)
30)
15)
46)
(16)
(6)
(3)
(107)
(137)
(1,365)
2)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
46)
(76)
42)
(107)
(89)
212)
5)
(113)
414)
1,556)
36)
(226)
896)
428)
118)
(63)
(83)
1,993)
7,075)
(46)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie, ainsi que sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie soumis à restrictions
89)
(69)
27)
16)
145)
(195)
(118)
20)
(24)
(50)
51)
(46)
75)
8)
(19)
(156)
19)
(35)
9)
3)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, ainsi que de la trésorerie et des équivalents de trésorerie soumis à restrictions
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Uber Technologies Inc. ont diminué entre le T2 2023 et le T3 2023 et entre le T3 2023 et le T4 2023.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement de Uber Technologies Inc. ont diminué du T2 2023 au T3 2023, mais ont ensuite augmenté du T3 2023 au T4 2023 pour ne pas atteindre le niveau du T2 2023.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Uber Technologies Inc. ont diminué du T2 2023 au T3 2023, puis ont augmenté du T3 2023 au T4 2023, dépassant le niveau du T2 2023.
