Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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United Airlines Holdings Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des flux de trésorerie révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation présentent une forte volatilité, passant d'un pic de 3799 millions de dollars américains au 31 décembre 2022 à un creux de -910 millions de dollars américains au 30 juin 2023, avant de remonter à 1286 millions de dollars américains au 31 décembre 2025.
- Activités d’investissement
- Les dépenses en immobilisations, déduction faite des dépôts pour l’achat d’équipement de vol, ont augmenté de manière constante jusqu'au 30 septembre 2022, atteignant un maximum de -2539 millions de dollars américains, puis ont diminué progressivement. Les achats de placements à court terme et autres ont connu une augmentation substantielle à partir du 30 juin 2022, avec des valeurs négatives importantes, suggérant des sorties de trésorerie considérables. Le produit de la vente de placements à court terme et d’autres placements a également fluctué, avec un pic notable au 30 septembre 2022 (4061 millions de dollars américains). Les flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement sont globalement négatifs sur toute la période, mais montrent une amélioration significative au 31 mars 2023.
- Activités de financement
- Le produit de l’émission de titres de créance et autres passifs de financement, déduction faite des escomptes et des frais, a été particulièrement élevé au 30 juin 2021 (9780 millions de dollars américains), puis a diminué de manière significative. Les paiements de la dette à long terme, des contrats de location-financement et des autres passifs financiers sont restés relativement stables, mais importants, tout au long de la période. Les rachats d’actions ordinaires ont commencé au 30 septembre 2023 et ont augmenté progressivement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) ont été variables, avec une tendance à la diminution à partir du 31 mars 2023.
- Trésorerie
- L'augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions a connu des fluctuations importantes, reflétant les variations des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, d’investissement et de financement. Un pic significatif a été observé au 30 juin 2021 (8170 millions de dollars américains), suivi d'une diminution importante et d'une reprise progressive à partir du 31 mars 2023.
En résumé, la période analysée est marquée par une forte volatilité des flux de trésorerie, influencée par des facteurs tels que les émissions de dettes, les investissements en immobilisations et les rachats d'actions. Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation semblent être le principal moteur des variations de la trésorerie nette, avec une amélioration notable à partir de la fin de l'année 2022.