Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

United Airlines Holdings Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

3 mois clos le	31 mars 2024	31 déc. 2023	30 sept. 2023	30 juin 2023	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020	31 déc. 2019	30 sept. 2019	30 juin 2019	31 mars 2019
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)	2,847)	(910)	880)	3,799)	3,142)	1,158)	741)	2,691)	1,476)	(269)	(786)	2,675)	447)	(2,177)	(1,889)	(130)	63)	1,181)	1,103)	2,710)	1,915)
Dépenses en immobilisations, déduction faite des dépôts pour l’achat d’équipement de vol	(1,366)	(2,066)	(1,842)	(1,420)	(1,843)	(2,539)	(1,328)	(550)	(402)	(536)	(266)	(861)	(444)	(97)	368)	(39)	(1,959)	(1,192)	(869)	(858)	(1,609)
Achats de placements à court terme et autres	(866)	(595)	(1,999)	(2,683)	(4,193)	(2,848)	(5,082)	(3,146)	(156)	(21)	(47)	—)	—)	—)	(2)	(9)	(541)	(729)	(734)	(719)	(751)
Produit de la vente de placements à court terme et d’autres placements	3,657)	1,905)	1,912)	2,641)	4,061)	1,023)	846)	153)	62)	126)	87)	79)	105)	137)	408)	847)	927)	714)	798)	716)	768)
Produit de la vente d’immobilisations corporelles	20)	19)	11)	8)	1)	23)	46)	72)	66)	82)	12)	2)	11)	6)	—)	—)	—)	2)	47)	—)	—)
Prêts consentis à des tiers	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(164)	(10)	—)	—)
Autres, montant net	(4)	(6)	(18)	(5)	6)	(46)	(10)	(13)	—)	1)	—)	(1)	(1)	(6)	(4)	13)	1)	40)	(27)	5)	12)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement	1,441)	(743)	(1,936)	(1,459)	(1,968)	(4,387)	(5,528)	(3,484)	(430)	(348)	(214)	(781)	(329)	40)	770)	812)	(1,572)	(1,329)	(795)	(856)	(1,580)
Rachats d’actions ordinaires	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(353)	(214)	(369)	(549)	(513)
Produit de l’émission de titres de créance et autres passifs de financement, déduction faite des escomptes et des frais	3,111)	703)	94)	1,303)	288)	526)	(2)	212)	—)	(2)	(18)	9,780)	1,336)	2,946)	8,359)	1,558)	2,813)	728)	92)	337)	629)
Produit de l’émission d’actions	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	532)	968)	—)	1,135)	—)	—)	—)	—)	—)
Paiements de la dette à long terme, des contrats de location-financement et des autres passifs financiers	(5,031)	(825)	(809)	(1,794)	(820)	(1,406)	(810)	(1,012)	(783)	(573)	(560)	(3,503)	(569)	(3,432)	(453)	(311)	(253)	(560)	(295)	(266)	(270)
Autres, montant net	(18)	(1)	—)	—)	(31)	3)	(6)	2)	(73)	—)	(5)	(1)	(21)	(1)	(1)	—)	(18)	(1)	1)	(1)	(29)
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	(1,938)	(123)	(715)	(491)	(563)	(877)	(818)	(798)	(856)	(575)	(583)	6,276)	1,278)	481)	7,905)	2,382)	2,189)	(47)	(571)	(479)	(183)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions	2,350)	(1,776)	(1,771)	1,849)	611)	(4,106)	(5,605)	(1,591)	190)	(1,192)	(1,583)	8,170)	1,396)	(1,656)	6,786)	3,064)	680)	(195)	(263)	1,375)	152)

Composante de l’état des flux de trésorerie	Description	L’entreprise
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (utilisés dans)	Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.	Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de United Airlines Holdings Inc. ont diminué du T3 2023 au T4 2023, mais ont ensuite augmenté du T4 2023 au T1 2024, dépassant le niveau du T3 2023.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.	Les flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement de United Airlines Holdings Inc. augmenté du T3 2023 au T4 2023 et du T4 2023 au T1 2024.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.	Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de United Airlines Holdings Inc. ont augmenté du T3 2023 au T4 2023, mais ont ensuite diminué de manière significative du T4 2023 au T1 2024.

United Airlines Holdings Inc. (NASDAQ:UAL)

Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles