Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Union Pacific Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
- Performance opérationnelle et rentabilité
- Le revenu net affiche une fluctuation modérée sur la période analysée, oscillant généralement entre 1 300 et 1 900 millions de dollars. On observe des pics de rentabilité récurrents au cours des deuxième trimestres, notamment en juin 2021, juin 2022 et juin 2025. Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation demeurent robustes et supérieurs au revenu net, avec un sommet atteint en septembre 2022 à 2 903 millions de dollars. Cette performance est soutenue par des ajustements constants, incluant une charge de dépréciation qui croît de manière linéaire, passant de 549 millions de dollars en mars 2021 à 633 millions de dollars en mars 2026.
- Stratégie d'investissement
- Les flux de trésorerie liés aux activités d'investissement sont systématiquement négatifs, indiquant un investissement soutenu dans les actifs. Les sorties de fonds pour investissements se stabilisent principalement entre 700 et 1 000 millions de dollars par trimestre. Cette tendance à l'investissement constant est cohérente avec l'augmentation progressive des dotations aux amortissements et dépréciations observée sur l'ensemble de la période.
- Gestion du financement et rémunération des actionnaires
- Les activités de financement sont marquées par des sorties de fonds importantes et régulières. Le versement de dividendes présente une grande stabilité, évoluant légèrement de 650 millions de dollars par trimestre au début de la période pour s'établir autour de 800 millions de dollars vers la fin. Les programmes de rachat d'actions sont plus volatils, avec des intensités variables, notamment des volumes élevés en 2021 et 2022, suivis d'une réduction en 2023, puis d'une reprise marquée en 2024.
- Structure de la dette et trésorerie
- Le remboursement de la dette s'effectue de manière irrégulière par cycles de paiements massifs, comme observé en juin 2021, juin 2022, mars 2023, mars 2024 et mars 2026. Ces remboursements sont ponctuellement compensés par l'émission de titres de créance, notamment en juin 2021, mars 2022 et juin 2022. La variation nette de la trésorerie est fortement influencée par le calendrier de ces opérations de financement, entraînant des fluctuations trimestrielles significatives du solde de cash.