Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Nous acceptons :
Union Pacific Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives sur la période observée.
- Revenu net
- Le revenu net a présenté une certaine volatilité. Après une augmentation notable en 2021, il a fluctué autour de 16 à 18 milliards de dollars américains entre 2022 et 2024. Une augmentation plus marquée est observée en 2025, atteignant près de 19 milliards de dollars américains.
- Dépréciation
- La dépréciation a connu une augmentation constante tout au long de la période, passant d'environ 550 millions de dollars américains en 2021 à plus de 620 millions de dollars américains en 2025. Cette progression suggère un investissement continu dans des actifs durables.
- Impôts différés et autres impôts sur les bénéfices
- Les impôts différés et autres impôts sur les bénéfices ont été variables, avec des valeurs positives et négatives. Une forte augmentation positive est observée en 2025, ce qui pourrait indiquer un changement dans la reconnaissance des impôts ou des ajustements fiscaux.
- Autres activités d’exploitation, montant net
- Cet élément a fluctué de manière significative, avec des valeurs positives et négatives. Une tendance négative est perceptible en 2024 et 2025, ce qui pourrait nécessiter une analyse plus approfondie pour identifier les causes sous-jacentes.
- Débiteurs, montant net
- Les débiteurs ont connu des variations importantes, avec des valeurs négatives et positives. Une augmentation notable est observée en 2022, suivie d'une diminution en 2023 et 2024, puis d'une légère reprise en 2025.
- Créditeurs et autres passifs à court terme
- Les créditeurs et autres passifs à court terme ont montré une volatilité importante, avec une forte augmentation en 2021, suivie d'une diminution en 2022 et 2023, puis d'une nouvelle augmentation en 2024 et 2025.
- Impôts sur le revenu et autres impôts
- Les impôts sur le revenu et autres impôts ont été variables, avec des valeurs positives et négatives. Une tendance négative est observée en 2022 et 2023, suivie d'une reprise en 2024 et 2025.
- Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ont été globalement positifs et relativement stables, avec une augmentation notable en 2022 et 2023. Une légère diminution est observée en 2025, mais ils restent à un niveau élevé.
- Investissements
- Les investissements ont été constamment négatifs, indiquant des sorties de trésorerie liées aux investissements. L'intensité des investissements semble relativement stable sur la période.
- Programmes de rachat d’actions
- Les programmes de rachat d’actions ont entraîné des sorties de trésorerie importantes, en particulier en 2021 et 2025. Ces rachats d'actions pourraient indiquer une confiance dans la performance future de l'entreprise.
- Dividendes versés
- Les dividendes versés ont été relativement stables, avec une légère augmentation en 2025. Cela suggère un engagement envers le retour de capital aux actionnaires.
- Flux de trésorerie utilisés dans les activités de financement
- Les flux de trésorerie utilisés dans les activités de financement ont été globalement négatifs, principalement en raison des rachats d'actions et des dividendes versés. Une augmentation notable est observée en 2021 et 2025.
- Variation nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
- La variation nette de la trésorerie a été variable, avec des valeurs positives et négatives. Une augmentation notable est observée en 2022 et 2023, suivie d'une diminution en 2024 et 2025.
En résumé, l'entreprise a démontré une performance opérationnelle relativement stable, avec des flux de trésorerie positifs provenant des activités d'exploitation. Les activités de financement, notamment les rachats d'actions et les dividendes, ont eu un impact significatif sur la trésorerie. Les variations dans certains éléments, tels que les impôts différés et les autres activités d'exploitation, méritent une analyse plus approfondie.