Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Union Pacific Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

3 mois clos le	31 mars 2025	31 déc. 2024	30 sept. 2024	30 juin 2024	31 mars 2024	31 déc. 2023	30 sept. 2023	30 juin 2023	31 mars 2023	31 déc. 2022	30 sept. 2022	30 juin 2022	31 mars 2022	31 déc. 2021	30 sept. 2021	30 juin 2021	31 mars 2021	31 déc. 2020	30 sept. 2020	30 juin 2020	31 mars 2020
Revenu net	1,626)	1,762)	1,671)	1,673)	1,641)	1,652)	1,528)	1,569)	1,630)	1,638)	1,895)	1,835)	1,630)	1,711)	1,673)	1,798)	1,341)	1,380)	1,363)	1,132)	1,474)
Dépréciation	610)	606)	602)	596)	594)	589)	580)	577)	572)	569)	563)	559)	555)	556)	553)	550)	549)	557)	555)	551)	547)
Impôts différés et autres impôts sur les bénéfices	(7)	(49)	34)	20)	23)	58)	23)	(16)	52)	82)	87)	33)	60)	(35)	61)	74)	54)	13)	156)	80)	91)
Autres activités d’exploitation, montant net	(22)	39)	16)	12)	(80)	(11)	5)	(9)	(117)	(59)	(41)	(9)	(43)	11)	61)	3)	(131)	256)	128)	55)	(64)
Débiteurs, montant net	(71)	142)	82)	44)	(89)	(139)	(108)	129)	(59)	161)	—)	(94)	(236)	(43)	(13)	(56)	(105)	60)	(177)	281)	(74)
Matériaux et fournitures	22)	6)	32)	(37)	(27)	27)	(28)	(14)	13)	53)	(4)	(64)	(105)	43)	24)	(29)	(21)	11)	19)	24)	59)
Autres actifs circulants	(75)	23)	35)	(72)	(55)	35)	13)	(13)	(73)	14)	30)	4)	(43)	12)	22)	(2)	(1)	(27)	29)	(37)	1)
Créditeurs et autres passifs à court terme	(236)	271)	(69)	207)	(220)	166)	(41)	97)	(437)	132)	230)	140)	63)	188)	(77)	140)	(67)	142)	(18)	(29)	(168)
Impôts sur le revenu et autres impôts	363)	(138)	248)	(532)	335)	18)	154)	(302)	259)	(298)	143)	(473)	355)	86)	(20)	(217)	339)	155)	(454)	180)	289)
Variations de l’actif et du passif à court terme	3)	304)	328)	(390)	(56)	107)	(10)	(103)	(297)	62)	399)	(487)	34)	286)	(64)	(164)	145)	341)	(601)	419)	107)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation	584)	900)	980)	238)	481)	743)	598)	449)	210)	654)	1,008)	96)	606)	818)	611)	463)	617)	1,167)	238)	1,105)	681)
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation	2,210)	2,662)	2,651)	1,911)	2,122)	2,395)	2,126)	2,018)	1,840)	2,292)	2,903)	1,931)	2,236)	2,529)	2,284)	2,261)	1,958)	2,547)	1,601)	2,237)	2,155)
Investissements	(906)	(922)	(831)	(902)	(797)	(1,024)	(975)	(835)	(772)	(930)	(1,045)	(797)	(848)	(991)	(755)	(654)	(536)	(633)	(695)	(792)	(807)
Autres activités d’investissement, montant net	(32)	23)	(3)	112)	(5)	7)	(1)	(34)	(33)	18)	26)	93)	12)	74)	34)	88)	31)	38)	31)	182)	—)
Liquidités utilisées dans les activités d’investissement	(938)	(899)	(834)	(790)	(802)	(1,017)	(976)	(869)	(805)	(912)	(1,019)	(704)	(836)	(917)	(721)	(566)	(505)	(595)	(664)	(610)	(807)
Titres de créance émis	1,996)	—)	—)	400)	400)	—)	—)	400)	1,199)	—)	1,990)	600)	3,490)	300)	1,005)	2,896)	—)	—)	—)	1,008)	2,996)
Programmes de rachat d’actions	(1,420)	(674)	(731)	(100)	—)	—)	—)	(130)	(575)	(785)	(2,024)	(730)	(2,743)	(1,445)	(1,761)	(2,738)	(1,347)	(749)	(400)	—)	(2,556)
Dividendes versés	(804)	(810)	(815)	(793)	(795)	(793)	(792)	(793)	(795)	(797)	(806)	(813)	(743)	(755)	(695)	(700)	(650)	(652)	(655)	(659)	(660)
Remboursement de la dette	(370)	(6)	(413)	(449)	(1,358)	(11)	(515)	(1,017)	(647)	(106)	(521)	(798)	(866)	(179)	(429)	(644)	(47)	(1,221)	(62)	(465)	(305)
Programmes accélérés de rachat d’actions dans l’attente d’un règlement final	(300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	440)	(440)	—)	400)	(400)	—)	—)	400)	—)	(400)
Papier commercial net émis (payé)	—)	—)	(297)	1)	296)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Autres activités de financement, montant net	20)	(202)	249)	24)	6)	(281)	95)	139)	(109)	11)	(53)	(42)	(151)	212)	(4)	(148)	(29)	(130)	(326)	6)	(72)
Flux de trésorerie utilisés dans les activités de financement	(878)	(1,692)	(2,007)	(917)	(1,451)	(1,085)	(1,212)	(1,401)	(927)	(1,677)	(1,414)	(1,343)	(1,453)	(1,867)	(1,484)	(1,734)	(2,073)	(2,752)	(1,043)	(110)	(997)
Variation nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions	394)	71)	(190)	204)	(131)	293)	(62)	(252)	108)	(297)	470)	(116)	(53)	(255)	79)	(39)	(620)	(800)	(106)	1,517)	351)

Composante de l’état des flux de trésorerie	Description	L’entreprise
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation	Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.	Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation de Union Pacific Corp. ont augmenté du T3 2024 au T4 2024, puis ont diminué de manière significative entre le T4 2024 et le T1 2025.
Liquidités utilisées dans les activités d’investissement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.	Les sorties de trésorerie liées aux activités d’investissement de Union Pacific Corp. ont diminué du T3 2024 au T4 2024 et du T4 2024 au T1 2025.
Flux de trésorerie utilisés dans les activités de financement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.	Les sorties de trésorerie liées aux activités de financement de Union Pacific Corp. ont augmenté du T3 2024 au T4 2024 et du T4 2024 au T1 2025.

Union Pacific Corp. (NYSE:UNP)

Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles

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Données trimestrielles