Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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Union Pacific Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Revenu net
- Une tendance générale à la baisse est observée dans le revenu net sur la période, avec des fluctuations annuelles. Après une valeur relativement élevée en mars 2020, le revenu a connu une diminution, atteignant un point bas en septembre 2022, avant de repartir à la hausse pour atteindre des niveaux proches de ceux de début 2020 à la fin de la période analysée.
- Dépréciation
- La dépréciation affiche une croissance régulière, traduisant probablement une augmentation de l'amortissement ou de la dévaluation des actifs immobilisés, avec une progression continue tout au long de la période.
- Impôts différés et autres impôts sur les bénéfices
- La volatilité est importante dans cette ligne, avec des valeurs fluctuant entre positives et négatives, indiquant des variations dans la gestion fiscale ou dans les crédits d'impôt différés. Certains pics et creux notables ciblent des périodes spécifiques.
- Autres activités d’exploitation, montant net
- Une succession d’évolutions avec des périodes positives et négatives, suggérant une baisse significative en 2023, suivie d’un rebond. La baisse dans certains trimestres reflète probablement des activités moins profitables ou des charges exceptionnelles.
- Débiteurs, montant net
- Une tendance à la fluctuation par cycles, alternant entre valeurs positives et négatives. Les variations importantes en 2020 et 2022 indiquent des changements dans la gestion des créances clients ou dans le cycle d’exploitation.
- Matériaux et fournitures
- Un profil fluctuant avec quelques périodes de diminution importante, notamment en 2020 et 2023. Les variations peuvent indiquer des ajustements dans la gestion des stocks ou des coûts liés aux matériaux.
- Autres actifs circulants
- Une tendance volatile avec des périodes d'augmentation et de baisse marquées. La tendance générale montre parfois des mouvements inversement proportionnels à d’autres postes d’actifs circulants.
- Créditeurs et autres passifs à court terme
- Une tension notable en 2020 avec des valeurs très variables, notamment en 2022 avec une hausse significative suivie d’une forte baisse, ce qui reflète une gestion dynamique des dettes à court terme ou des variations dans la compression des fournisseurs.
- Impôts sur le revenu et autres impôts
- Une grande volatilité est observée, avec des pics en 2020 et 2022, comprenant aussi des valeurs négatives. Cela traduit des variations importantes dans la charge fiscale ou dans les différés d’impôts liés aux bénéfices.
- Variations de l’actif et du passif à court terme
- Une tendance particulièrement volatile avec des fluctuations sensibles, notamment en 2020. Certaines valeurs négatives indiquent des diminutions de l’actif ou du passif à court terme, impactant la liquidité à court terme.
- Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation
- Une variation substantielle d’un trimestre à l’autre, mais globalement une tendance à la consolidation, suggérant une gestion ajustée pour aligner la rentabilité comptable et la trésorerie opérationnelle.
- Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
- Une tendance globale à la hausse avec une croissance régulière, bien que ponctuée de fluctuations trimestrielles, indiquant une amélioration de la capacité de génération de trésorerie des opérations courantes.
- Investissements
- Une tendance à la réduction des dépenses d’investissement, avec une baisse progressive en volume, mais des épisodes ponctuels de hausse de l’investissement, pouvant indiquer des renouvellements ou des projets spécifiques.
- Autres activités d’investissement, montant net
- Une activité variable avec des périodes positives et négatives, reflétant des mouvements d’achat ou de vente d’actifs non mentionnés explicitement, contribuant à la gestion globale de la structure financière.
- Liquidités utilisées dans les activités d’investissement
- Une tendance décroissante en volume total, confirmant une réduction potentielle des investissements ou une gestion plus prudente dans la mise en œuvre des projets à long terme.
- Programmes de rachat d’actions
- Des initiatives de rachat d’actions ponctuelles et parfois importantes en volume, témoignant d’une politique de gestion du capital propre pour soutenir ou augmenter la valeur actionnariale, avec quelques périodes d’absence d’opérations notables.
- Titres de créance émis
- Une activité fluctuante avec des épisodes de forte émission en 2020 et 2021, indiquant un recours au financement par dette pour soutenir la croissance ou le refinancement des engagements financiers existants.
- Dividendes versés
- Une constance dans le versement de dividendes, avec une légère tendance à augmenter, traduisant une politique stable de redistribution des profits aux actionnaires sur la période analysée.
- Remboursement de la dette
- Une gestion active du passif avec des remboursements réguliers et significatifs, notamment en 2020, 2021 et 2022, indiquant une stratégie de réduction du levier financier, bien que des fluctuations subsistent selon la période.
- Programmes accélérés de rachat d’actions dans l’attente d’un règlement final
- Des opérations sporadiques montrant une gestion précise du capital dans un contexte de réglementation ou de contexte de marché spécifique, avec des opérations à la fois en achat et en vente.
- Flux de trésorerie utilisés dans les activités de financement
- Une tendance à la sortie de trésorerie notable, exacerbée par des opérations de rachat d’actions ou de remboursement de dette, ce qui indique une stratégie de réduction de la dette ou de distribution de valeur aux actionnaires.
- Variation nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
- Une fluctuation significative avec des périodes de hausse et de baisse, traduisant une gestion active de la liquidité en fonction des opérations de financement, d’investissement et de l’exploitation.