Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
GameStop Corp., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-05-04), 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Entre mai 2018 et octobre 2020, le ratio de liquidité actuel a montré une tendance volatile, oscillant généralement autour de 1,2 à 1,5, avec un pic notable à 2,22 en juillet 2021. Après cette date, le ratio a globalement augmenté, atteignant 2,11 en janvier 2024, ce qui indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs courants en fin de période.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Ce ratio a connu une croissance significative, passant d’environ 0,28-0,31 en 2018, à un pic à 1,5 en juillet 2021. La tendance montre une amélioration progressive de la liquidité immédiate de l’entreprise, notamment avec une augmentation notable à partir de 2020. La valeur finale en avril 2024 s’élève à 1,35, indiquant une capacité accrue à couvrir ses dettes à court terme sans dépendre des stocks.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio a également connu une forte croissance, notamment entre février 2019 et mai 2021, où il a dépassé le seuil de 1, passant d’environ 0,4 à plus de 1, avec un pic à 1,44 en mai 2021. Après cette période, le ratio a maintenu une valeur relativement stable, terminant à 1,28 en avril 2024. Cela traduit une amélioration de la liquidité en trésorerie, renforçant la position de liquidité immédiate de l'entreprise.
- Tendances générales et observations
- Dans l’ensemble, tous les ratios financiers liés à la liquidité ont montré une tendance à l’amélioration au fil du temps, en particulier à partir de 2020. La croissance du ratio de liquidité rapide et du ratio de trésorerie indique une meilleure gestion de la liquidité et une capacité accrue à faire face à ses obligations financières à court terme. La hausse notable du ratio de liquidité de trésorerie suggère une augmentation des liquidités disponibles. La tendance à la hausse de ces ratios en fin de période témoigne d’une position de liquidité renforcée, potentiellement favorable à la stabilité financière de l'entreprise à moyen et long terme.
Ratio de liquidité actuel
GameStop Corp., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 4 mai 2024 | 3 févr. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-05-04), 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l'actif circulant
- Entre mai 2018 et février 2019, l'actif circulant affiche une croissance significative, passant d'environ 2,33 milliards de dollars à un pic à près de 3,27 milliards. Après cette période, une baisse progressive est observée, atteignant environ 1,48 milliards en août 2020. Par la suite, on constate une reprise, avec une augmentation notable depuis fin 2020 jusqu'au deuxième trimestre 2022, culminant à plus de 2,58 milliards en avril 2023, avant une légère diminution en mai 2024 à 2,37 milliards. Ces tendances indiquent une fluctuation de la liquidité à court terme, avec une période initiale de croissance, suivie d'une contraction, puis d'une relance semble-t-il liée à la stratégie opérationnelle ou à des variations saisonnières.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme connaît une montée importante entre mai 2018 et novembre 2018, passant d'environ 1,23 milliard à 2,55 milliards, puis fluctue sensiblement dans la période suivante. Après un pic en novembre 2018, une réduction notable s'observe en 2020, atteignant environ 932 millions en février 2020. Ensuite, le passif à court terme remonte fortement pour dépasser 1,58 milliard en janvier 2022, avant de revenir à une valeur plus basse en 2024, à environ 849 millions. La tendance reflète possiblement un ajustement de la gestion du passif en réponse aux fluctuations opérationnelles ou à la stratégie financière.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio varie de manière significative sur la période. Il démarre à 1,89 en mai 2018, puis diminue à 1,28 en novembre 2018. Après une année 2019 relativement stable, le ratio subit une baisse notable en 2020, atteignant un point bas à 0,93 au troisième trimestre 2020, ce qui indique une situation de liquidité kritiek. Par la suite, le ratio remonte et dépasse la barre de 2 à plusieurs reprises, culminant à 2,22 en février 2024. La tendance suggère une amélioration progressive de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme, après une période de difficulté.
Ratio de liquidité rapide
GameStop Corp., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 4 mai 2024 | 3 févr. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Négociables | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Créances, déduction faite de la provision | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-05-04), 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des actifs rapides
- Les actifs rapides ont connu une tendance variable, avec une augmentation notable entre début 2018 et début 2019, passant d’environ 347 millions de dollars à un pic de plus de 1,75 milliard de dollars en février 2019. Après cette période, une baisse significative est observée, atteignant environ 1,14 milliard de dollars fin 2023, avant une légère remontée à 1,297 milliard de dollars en mai 2024. Cette évolution reflète probablement des fluctuations dans la gestion des liquidités et des actifs à court terme.
- Analyse du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une forte hausse en novembre 2018, atteignant un pic d’environ 2,56 milliards de dollars, puis une certaine stabilité relative jusqu’en mai 2019. Ensuite, une baisse progressive est constatée après fin 2020, passant d’environ 1,58 milliard en novembre 2020 à moins de 1 milliard de dollars en janvier 2024. La tendance indique une réduction de l’endettement à court terme ou une amélioration de la gestion des obligations financières à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a été très volatile au fil du temps, oscillant entre 0,24 et 1,5. La période allant de mi-2018 à mi-2019 est marquée par une fluctuation modérée, avec des valeurs comprises entre 0,24 et 0,65. Un pic significatif est observé à la fin 2021, atteignant 1,5, indiquant une meilleure capacité à couvrir les obligations à court terme avec des actifs rapidement mobilisables. Après cette période, le ratio oscille autour de 1, avec une légère baisse en 2023, mais reste globalement supérieur à 0,9, ce qui témoigne d'une amélioration de la liquidité relative de l’entreprise à partir de mi-2021.
Ratio de liquidité de trésorerie
GameStop Corp., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 4 mai 2024 | 3 févr. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Négociables | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-05-04), 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances de la trésorerie totale
- La trésorerie totale de l’entreprise présente une croissance significative entre mai 2018 et mai 2021, passant d’environ 242 millions de dollars à un pic de plus de 1,7 milliard de dollars. Cette augmentation indique une accumulation importante de liquidités sur cette période. Cependant, à partir de mai 2021, une légère diminution est observée, avec une valeur constatée à environ 1,09 milliard de dollars en mai 2024. Cette tendance pourrait signaler une utilisation partielle des liquidités ou une réduction de la réserve de trésorerie, sans toutefois revenir à des niveaux initiaux.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme de l'entreprise montre une évolution en dent de scie, avec une augmentation notable entre mai 2018 et novembre 2018, atteignant plus de 2,5 milliards de dollars. Par la suite, on observe une fluctuation, avec une tendance générale à la baisse après novembre 2020, jusqu’à environ 849 millions de dollars en février 2024. La réduction du passif à court terme pourrait indiquer une stratégie de désendettement ou une gestion efficace des obligations à court terme au fil du temps.
- Ratios de liquidité
- Le ratio de liquidité de trésorerie varie significativement au cours de la période, avec une hausse notable en mai 2019 (0,74) et un pic à 1,44 en novembre 2021. Ces fluctuations reflètent une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses liquidités. Après ce pic, le ratio tend à se stabiliser autour de 1,00 à 1,28, indiquant une gestion relativement équilibrée des liquidités et des dettes à court terme. Ces variations peuvent également signaler des périodes où l'entreprise dispose de liquidités excédentaires ou, inversement, fait face à des tensions temporaires concernant sa liquidité.
- Analyse générale
- Dans l’ensemble, la période étudiée révèle une croissance initiale importante de la trésorerie, suivie d’une stabilisation et d’une légère baisse à partir de 2021, probablement en lien avec des enjeux opérationnels ou stratégiques. La réduction progressive du passif à court terme, couplée à la stabilité relative du ratio de liquidité après 2021, indique une gestion prudente des ressources financières, visant à renforcer la liquidité tout en réduisant les obligations à court terme. Ces tendances financières suggèrent une période de consolidation après une phase de forte croissance de liquidités.