Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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Hilton Worldwide Holdings Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
- Analyse des tendances en matière de passifs
- Au cours de la période analysée, il est observé une augmentation progressive du total du passif, passant d'environ 14,745 millions de dollars en mars 2019 à environ 18,815 millions de dollars en septembre 2023. Cette croissance reflète une accumulation significative de dettes, principalement alimentée par la hausse du passif à long terme, qui a augmenté de manière constante, dépassant les 13,0 milliards de dollars en 2024. La composante du passif à court terme a également augmenté, notamment entre juin 2024 et septembre 2024, où elle atteint environ 4,226 millions de dollars, signalant un renforcement des obligations immédiates de l’entreprise.
- Évolution de l’endettement à long terme
- La dette à long terme, hors échéances courantes, a connu une augmentation notable, passant de 7,330 millions de dollars en mars 2019 à environ 10,135 millions de dollars en juin 2024, avec une hausse particulièrement significative à partir de 2022. En particulier, la dette a enregistré une forte progression au cours de cette dernière période, ce qui indique un recours accru à l’endettement à long terme pour financer ses opérations ou ses investissements.
- Gestion des passifs liés à la location et aux responsabilités spécifiques
- Les passifs non courants reliés aux contrats de location-exploitation ont connu une baisse modérée, passant d’environ 1,103 million de dollars en mars 2019 à 786 millions de dollars en septembre 2024. Par ailleurs, les obligations liées au programme de fidélisation des clients ont augmenté de façon régulière, de près de 757 millions en mars 2019 à plus de 1,6 milliard de dollars en septembre 2024, reflétant une expansion continue du programme.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise ont connu une dégradation importante, passant d’un léger surplus de 100 millions de dollars en mars 2019 à un déficit substantiel de près de 3,116 milliards de dollars en septembre 2023. Cette tendance indique une accumulation de pertes nettes et une diminution significative de la valeur nette pour les actionnaires, aggravée par une augmentation continue du déficit accumulé et une réduction du capital propre.
- Variation du déficit accumulé et de la situation financière globale
- Le déficit accumulé s’est accru, passant de -6,558 millions en mars 2019 à environ -4,207 millions en septembre 2023, illustrant une perte persistante. Malgré une réduction du déficit à certains moments, la continuation de pertes nettes impacte négativement la position financière globale. Considérant la croissance du total du passif conjuguée à la diminution des capitaux propres, la situation financière de l’entreprise semble se dégrader sur la période, avec une augmentation des leviers financiers et une réduction de la solvabilité nette.