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État des résultats
Hubbell Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Revenu | Résultat d’exploitation | Bénéfice net attribuable à Hubbell Incorporated |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Tendances générales des revenus
- La société a connu une croissance constante de ses revenus entre 2005 et 2014, passant d'environ 2,1 milliards de dollars à près de 3,4 milliards, avec une tendance à l'expansion régulière. Ainsi, la période 2014-2017 a été marquée par une augmentation importante, culminant à 4,19 milliards en 2022, témoignant d'une croissance soutenue sur cette période. Après un léger recul en 2015, la croissance s'est intensifiée jusqu'en 2022.
- Évolution du résultat d’exploitation
- Le résultat d'exploitation a également montré une tendance à la hausse sur la période, avec une progression continue principalement après 2008. Après une croissance régulière, atteignant environ 557 millions en 2017, la société a connu une légère diminution en 2018 et 2019, avant de repartir à la hausse en 2020, culminant à 709 millions en 2022. La tendance indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle sur la période, malgré quelques fluctuations à court terme.
- Évolution du bénéfice net attribuable
- Le bénéfice net a suivi une trajectoire ascendante avec des fluctuations notables. Après une augmentation continue jusqu'en 2014, le bénéfice s'est quelque peu réduit en 2015, avant de repartir à la hausse à partir de 2017, atteignant un pic en 2022 avec 546 millions. Les fluctuations intermédiaires reflètent peut-être des variations dans la rentabilité ou des charges exceptionnelles durant certaines périodes, mais la tendance globale demeure positive à long terme.
- Analyse synthétique
- Les données indiquent une croissance soutenue de l'entreprise sur la période analysée, avec une augmentation régulière des revenus et une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle et nette. La période post-2017 a connu une forte croissance des revenus, accompagnée d'une augmentation du résultat d'exploitation et du bénéfice net, suggérant une gestion efficace et une expansion performante. Les variations observées en 2018 et 2019 semblent temporaires et ne remettent pas en cause la tendance générale de croissance durable.
Bilan : actif
Hubbell Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
US$ en milliers
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Actif circulant
- Une tendance à la hausse est observée dans l’actif circulant, avec une croissance régulière sur la période considérée. Après une stabilité relative entre 2005 et 2006, l’actif circulant commence à augmenter de manière notable à partir de 2007, culminant en 2014. Par la suite, la croissance semble se stabiliser avec quelques fluctuations mineures, mais la valeur reste globalement en expansion, atteignant près de 2 020 000 US$ en 2022. Cette évolution indique une augmentation du fonds de roulement et une capacité accrue de l’entreprise à financer ses opérations courantes.
- Total de l’actif
- Une croissance continue est également observable dans le total de l’actif. Après une progression modérée entre 2005 et 2007, la valeur connaît une accélération à partir de 2008. La croissance se maintient de manière soutenue jusqu’en 2014, puis elle s’accélère sensiblement à partir de 2015 avec une augmentation significative, atteignant 5 382 600 US$ en 2022. Cette tendance suggère une expansion importante de l’ensemble des actifs de l’entreprise, potentiellement en lien avec des investissements accrues ou des acquisitions. La progression régulière de ces indicateurs reflète une croissance de la structure patrimoniale de l’entreprise, témoignant d’une expansion de ses opérations et de ses capacités de financement à long terme.
Bilan : passif et capitaux propres
Hubbell Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
US$ en milliers
| Passif à court terme | Total du passif | Total de la dette | Total des capitaux propres de Hubbell Incorporated | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | ||||
| 31 déc. 2021 | ||||
| 31 déc. 2020 | ||||
| 31 déc. 2019 | ||||
| 31 déc. 2018 | ||||
| 31 déc. 2017 | ||||
| 31 déc. 2016 | ||||
| 31 déc. 2015 | ||||
| 31 déc. 2014 | ||||
| 31 déc. 2013 | ||||
| 31 déc. 2012 | ||||
| 31 déc. 2011 | ||||
| 31 déc. 2010 | ||||
| 31 déc. 2009 | ||||
| 31 déc. 2008 | ||||
| 31 déc. 2007 | ||||
| 31 déc. 2006 | ||||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution du passif à court terme
- La valeur du passif à court terme a connu une tendance générale à la hausse au cours de la période analysée. Elle est passée d'environ 360,5 millions de dollars en 2005 à plus de 1,09 milliard de dollars en 2022. Entre 2005 et 2011, la croissance a été progressive, avec une augmentation régulière. Cependant, une accélération notable apparaît après 2011, notamment de 2012 à 2015, où le passif à court terme a presque doublé. Après une stabilisation relative en 2016, cette composante poursuit sa croissance jusqu'en 2022, reflétant une augmentation de la position à court terme de l'entreprise.
- Évolution du total du passif
- Le total du passif a connu une croissance significative durant la période. Il est passé d'environ 668,9 millions de dollars en 2005 à plus de 3 milliards en 2022. La période de 2008 à 2009 a été marquée par une augmentation rapide, notamment en raison de la crise financière, atteignant un pic de 3,07 milliards en 2017. Après cette période, une légère baisse est observée en 2018, mais la tendance à la hausse reprend jusqu'à 2022, indiquant une augmentation substantielle de l'endettement global de l'entreprise.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale affiche une progression marquée sur toute la période, passant de 228,8 millions de dollars en 2005 à un pic de 1,79 milliard en 2017, puis marquant une baisse subséquente pour se stabiliser autour de 1,44 milliard en 2022. La croissance est particulièrement importante entre 2008 et 2017, illustrant un recours accru au financement par emprunt. La baisse post-2017 indique probablement une politique de désendettement ou de réduction de la dépendance à l’endettement à partir de cette époque.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise ont connu une croissance régulière tout au long de la période, passant de près de 998 millions de dollars en 2005 à environ 2,37 milliards en 2022. La progression est stable, avec une tendance à la hausse constante, notamment après 2010. Cette augmentation reflète une consolidation financière, probablement liée à une amélioration de la rentabilité ou à une gestion efficace des bénéfices réinvestis dans l'entreprise. La croissance des capitaux propres indique également une capacité accrue à financer ses activités par ses propres ressources, malgré l’accroissement du passif.
Tableau des flux de trésorerie
Hubbell Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Tendance des flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie issus des activités d'exploitation présentent une tendance globale à la hausse au fil des années, oscillant entre des valeurs relativement faibles en 2005 et atteignant des sommets en 2019 et 2020. Après une période de fluctuation, le flux de 2005 s’élève à 184 100 milliers de dollars, puis varie en fonction des années, avec une croissance notable en 2017, 2018 et 2020, culminant à 648 000 milliers de dollars en 2022. Cette évolution suggère une amélioration de la performance opérationnelle ou une gestion plus efficace des flux de trésorerie liés à l’exploitation dans la période récente. Cependant, une baisse est observée en 2006 et 2007, suivie d’une période de croissance soutenue à partir de 2010.
- Tendance des flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
- Les flux liés aux activités d'investissement sont majoritairement négatifs tout au long de la période, indiquant des sorties de trésorerie liées notamment à des acquisitions ou investissements en immobilisations. La valeur initiale en 2005 est de -30 400 dollars, avec une progression vers des flux plus importants atteignant -1 269 000 en 2017. Après cette année, une tendance à la diminution des sorties apparaît, avec des valeurs négatives beaucoup moins importantes, culminant à +18 100 en 2022, ce qui pourrait traduire une réduction des investissements ou une cession d’actifs. La période entre 2013 et 2018 est marquée par des dépenses élevées, puis une réduction en 2019 et 2020, suivie d’un flux positif en 2022.
- Tendance des flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
- Les flux financiers liés aux activités de financement montrent une grande volatilité, alternant entre des flux négatifs et positifs. Les flux négatifs importants en 2005, 2006, 2007, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, et 2019 indiquent principalement des remboursements d’emprunts ou des rachats d’actions. Les années 2008, 2010 et 2012 enregistrent des flux positifs, reflétant potentiellement de nouveaux emprunts ou des apports en capitaux. Une année notable en 2017 où un flux positif exceptionnel de 506 500 est observé, suivi d’un retour à des flux négatifs significatifs en 2018 et 2019. La tendance globale montre une gestion dynamique du financement, avec des fluctuations liées probablement à des stratégies de levier ou de restructuration financière.
Données par action
Hubbell Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Tendances générales du bénéfice par action (BPA)
- Le bénéfice de base par action a connu une évolution globalement positive sur la période analysée, avec des fluctuations intermittentes mais une tendance à la hausse à long terme. La croissance est particulièrement significative entre 2019 et 2022, où le BPA passe de 6,57 USD à 10,13 USD, indiquant une amélioration substantielle de la rentabilité par action. Au cours des premières années, le BPA a connu des variations, avec une augmentation notable entre 2007 (3,54 USD) et 2008 (3,97 USD), suivie d'une baisse en 2009, signalant une imprévisibilité dans les résultats annuels. La tendance de croissance se confirme dans la dernière décennie avec une accélération notable dans les deux dernières années, suggérant une amélioration de la performance financière récente.
- Tendances du bénéfice dilué par action (BDPA)
- Le bénéfice dilué par action suit une trajectoire similaire à celle du BPA, avec une croissance générale sur la période. Après une stabilité relative jusqu’en 2007, une hausse régulière se dessine à partir de 2008, culminant en 2022 à 10,07 USD, en ligne avec la tendance du BPA. La croissance du BDPA indique une capacité accrue à générer des bénéfices par action en tenant compte des éventuelles actions dilutives. Comme pour le BPA, la dernière année observe une forte progression, soulignant une amélioration de la rentabilité par action diluée, ce qui pourrait refléter une croissance des résultats opérationnels ou un rajeunissement de la structure capitalistique.
- Tendances du dividende par action
- Le dividende par action a connu une progression continue tout au long de la période. La croissance régulière jusqu'en 2022, avec une augmentation annuelle, illustre la volonté de l’entreprise de partager ses résultats avec ses actionnaires. En particulier, le dividende a augmenté de 1,32 USD en 2005 à 4,27 USD en 2022, soit une croissance constante et soutenue. La progression du dividende suggère une politique de distribution en ligne avec l'amélioration de la rentabilité, reflétant une confiance dans la stabilité ou la croissance future des résultats financiers.
- Résumé général
- Dans l’ensemble, la société affiche une tendance positive sur la période analysée, avec une croissance significative du bénéfice par action et du bénéfice dilué par action, notamment à partir de 2008 et intensifiée dans les années ultérieures. La politique de distribution de dividendes est également tournée vers une croissance régulière, témoignant de la solidité de la performance financière et de la confiance envers l'avenir. Les fluctuations à court terme, notamment autour de 2009, peuvent être attribuées à des facteurs macroéconomiques ou spécifiques, mais la tendance à long terme demeure à la hausse. La période récente se distingue par une accélération de la croissance, particulièrement entre 2019 et 2022, ce qui peut refléter une amélioration des marges, une croissance du chiffre d’affaires ou une optimisation de la structure financière.