Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Hubbell Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
Ratios de liquidité (résumé)
Hubbell Inc., les ratios de liquidité
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | ||||||
| Ratio de liquidité rapide | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a montré une tendance à la baisse entre 2018 et 2020, passant d'environ 1,96 à 1,67. Cependant, à partir de 2021, il a repris une orientation positive, atteignant 1,76 puis 1,86 en 2022. Cela indique une amélioration progressive de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs courants avec ses actifs courants, après une période de déclin.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio a connu une baisse continue de 1,10 en 2018 à 0,91 en 2021, ce qui suggère une détérioration de la liquidité immédiate de l'entreprise sur cette période. En 2022, le ratio remonte à 1,10, revenant à un niveau similaire à celui de 2018, témoignant d'une certaine amélioration dans la capacité à couvrir les dettes à court terme avec les actifs rapidement réalisables.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio a été relativement stable entre 2018 et 2021, oscillant autour de 0,24 à 0,28. En 2022, une augmentation significative est observée, le portant à 0,42, ce qui indique une croissance notable des liquidités de trésorerie disponibles par rapport aux passifs à court terme. Cela révèle une amélioration dans la position de trésorerie de l'entreprise, renforçant sa capacité à faire face à ses obligations immédiates.
Ratio de liquidité actuel
Hubbell Inc., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Actif circulant | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de liquidité actuelsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de liquidité actuelindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- Une tendance générale à la hausse est observable dans la valeur de l'actif circulant. Après une légère baisse entre 2018 et 2019, la valeur a diminué en 2020, passant de 1 643 700 $ à 1 587 600 $. Cependant, à partir de 2021, une croissance significative a été enregistrée, culminant à 2 021 400 $ en 2022. Cette augmentation indique une expansion potentielle de la liquidité ou d'autres composantes de l'actif circulant durant cette période.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a montré une augmentation constante sur l'ensemble de la période, passant de 839 300 $ en 2018 à 1 088 500 $ en 2022. La croissance est régulière, ce qui pourrait refléter une augmentation des obligations financières à court terme, potentiellement liées à la croissance de l'entreprise ou à une gestion accrue de la dette à court terme.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio est passé de 1.96 en 2018, soit une position très confortable en liquidités, à un plus faible 1.67 en 2020, avant de rebondir pour atteindre 1.86 en 2021 et en 2022. La fluctuation du ratio indique une gestion dynamique de la liquidité, avec une tendance à maintenir une capacité suffisante pour couvrir les engagements à court terme, notamment en 2021 et 2022 où le ratio a retrouvé des niveaux proches de ceux enregistrés en 2018. La croissance de l'actif circulant, combinée à l'augmentation du passif à court terme, a été accompagnée d'une amélioration du ratio, suggérant une gestion prudente des liquidités malgré l'augmentation des obligations financières.
Ratio de liquidité rapide
Hubbell Inc., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Placements à court terme | ||||||
| Débiteurs, déduction faite des provisions | ||||||
| Total des actifs rapides | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de liquidité rapidesecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de liquidité rapideindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- Les actifs rapides ont connu une évolution à la hausse sur la période concernée, passant d’environ 923,6 millions de dollars en 2018 à environ 1 196,4 millions de dollars en 2022. Cette croissance indique une augmentation de la liquidité immédiate de l’entreprise, ce qui peut refléter une gestion accrue des actifs liquides ou une augmentation de ses comptes clients et autres actifs rapidement convertibles.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également connu une croissance, passant de 839,3 millions de dollars en 2018 à environ 1 088,5 millions de dollars en 2022. La progression régulière de cette ligne de passif traduit une augmentation des dettes et autres engagements à court terme, pouvant potentiellement indiquer une expansion ou une renforcement des opérations à court terme mais pouvant aussi entraîner des préoccupations relatives à la gestion de la liquidité si cette tendance n’est pas maîtrisée.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a fluctué au cours de la période. Il a débuté à 1.1 en 2018, puis a diminué à 1.04 en 2019, suivi d’une baisse plus marquée à 0.95 en 2020 et 2021. En 2022, le ratio revient à 1.1, retrouvant ainsi son niveau initial. La baisse au cours des deux années précédentes peut indiquer une détérioration de la capacité de l’entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs rapidement disponibles, mais le rebond en 2022 suggère une amélioration de cette capacité. Néanmoins, la tendance montre une légère vulnérabilité durant une période intermédiaire, nécessitant une attention sur la gestion des actifs liquides par rapport aux dettes à court terme.
Ratio de liquidité de trésorerie
Hubbell Inc., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Placements à court terme | ||||||
| Total de la trésorerie | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- La trésorerie totale de l'entreprise a connu une augmentation significative au cours de la période analysée. Elle a augmenté de 198 200 USD en milliers en 2018 à 454 800 USD en milliers en 2022. Cette croissance continue indique une amélioration notable de la liquidité de l'entreprise, ce qui peut renforcer sa capacité à faire face à ses obligations financières à court terme ou à financer des investissements futurs.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a également augmenté tout au long de la période, passant de 839 300 USD en milliers en 2018 à 1 088 500 USD en milliers en 2022. La croissance de ce passif, combinée à l'augmentation de la trésorerie, peut suggérer une gestion accrue ou une augmentation des obligations financières à court terme de l'entreprise, sans nécessairement indiquer une situation de surendettement, mais nécessitant une surveillance continue.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio a été relativement stable autour de 0,23 à 0,28 jusqu’en 2021, puis a connu une progression importante pour atteindre 0,42 en 2022. La hausse de ce ratio en 2022 reflète une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec sa trésorerie disponible, indiquant une meilleure liquidité relative à ses dettes à court terme. Cette tendance est cohérente avec l’augmentation de la trésorerie en valeur absolue, suggérant une gestion plus prudente ou une optimisation des liquidités.