Analyse des segments à présenter
Hubbell Inc. opère dans 2 segments : les solutions utilitaires et les solutions électriques.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Revenu
- Résultat d’exploitation
- Actif
- Dépenses en immobilisations
- Dotations aux amortissements
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
Hubbell Inc., Ratio de marge bénéficiaire par secteur d’activité
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Solutions pour les services publics | 15.26% | 12.17% | 15.51% | 14.07% | 12.96% |
| Solutions électriques | 13.04% | 13.35% | 10.37% | 12.19% | 12.06% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire sectorielle pour les solutions pour les services publics
- Le ratio de marge bénéficiaire sectorielle pour les solutions pour les services publics a connu une tendance fluctuationnelle sur la période analysée. Après une augmentation progressive de 12,96 % en 2018 à 14,07 % en 2019, il a poursuivi sa croissance en 2020 pour atteindre 15,51 %. Cependant, cette progression a été temporairement interrompue en 2021, où le ratio est tombé à 12,17 %, marquant une baisse notable par rapport à l’année précédente. En 2022, une nouvelle hausse est observée, avec une progression à 15,26 %, dépassant ainsi le niveau de 2020.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire sectorielle pour les solutions électriques
- Pour les solutions électriques, le ratio de marge bénéficiaire sectorielle a présenté une certaine stabilité initiale, passant de 12,06 % en 2018 à 12,19 % en 2019. En 2020, une baisse significative est à noter, le ratio chutant à 10,37 %, ce qui indique une réduction de la rentabilité sectorielle dans ce segment durant cette année. Par la suite, en 2021, le ratio a repris une dynamique positive pour atteindre 13,35 %, améliorant la profitabilité relative par rapport à l’année précédente. En 2022, il a légèrement diminué à 13,04 %, maintenant cependant une performance supérieure à celle de 2020.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Solutions d’utilité publique
Hubbell Inc.; Solutions pour les services publics; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Résultat d’exploitation | 438,200) | 284,100) | 298,200) | 276,500) | 236,100) |
| Revenu | 2,871,100) | 2,334,400) | 1,922,400) | 1,965,300) | 1,821,100) |
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | 15.26% | 12.17% | 15.51% | 14.07% | 12.96% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 438,200 ÷ 2,871,100 = 15.26%
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu une croissance significative entre 2018 et 2019, puis a légèrement augmenté en 2020 avant de diminuer en 2021. Cependant, en 2022, il a enregistré une augmentation notable, dépassant largement son niveau de 2018. Cette tendance indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle sur la période, avec une forte progression en 2022.
- Revenu
- Les revenus ont connu une croissance continue de 2018 à 2022. Après une hausse régulière entre 2018 et 2019, une baisse est observée en 2020, probablement liée à une contraction des ventes ou à d’autres facteurs économiques, avant de repartir à la hausse en 2021 et 2022. La progression en 2022 témoigne d’une expansion intéressante de l’activité de l’entreprise sur la période, consolidant une tendance à la croissance globale des revenus.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio a augmenté globalement, passant de 12,96 % en 2018 à 14,07 % en 2019, puis à 15,51 % en 2020, signalant une amélioration de la rentabilité sectorielle. En 2021, il a chuté à 12,17 %, ce qui pourrait refléter une pression sectorielle accrue ou une détérioration des marges. Toutefois, en 2022, il est revenu à 15,26 %, dépassant son niveau de 2020, indiquant une récupération et une amélioration de la profitabilité relative de l’entreprise dans son secteur.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Solutions électriques
Hubbell Inc.; Solutions électriques; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Résultat d’exploitation | 270,900) | 248,200) | 234,800) | 320,100) | 320,800) |
| Revenu | 2,076,800) | 1,859,700) | 2,263,600) | 2,625,700) | 2,660,600) |
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | 13.04% | 13.35% | 10.37% | 12.19% | 12.06% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 270,900 ÷ 2,076,800 = 13.04%
- Évolution du résultat d’exploitation
- La donnée indique une stabilité relative du résultat d’exploitation entre 2018 et 2019, avec une légère baisse en 2019 (320 100 US$) par rapport à 2018 (320 800 US$). À partir de 2020, une baisse significative est observée, passant à 234 800 US$, ce qui peut refléter un impact exceptionnel ou structurel. Cette baisse marque un creux en 2020, mais une reprise est ensuite visible, avec une augmentation progressive chaque année jusqu’à atteindre 270 900 US$ en 2022, dépassant ainsi les niveaux d’avant 2020.
- Évolution du revenu
- Le revenu a connu une tendance à la baisse notable au cours des trois dernières années disponibles. Il a diminué de 2 660 700 US$ en 2018 à 2 625 700 US$ en 2019, puis a chuté significativement en 2020 à 2 263 600 US$, marquant une baisse plus prononcée. La tendance se poursuit en 2021 avec un reflux à 1 859 700 US$, représentant une baisse importante par rapport à 2019. Cependant, en 2022, une reprise est observable, le revenu augmentant à 2 076 800 US$, mais restant inférieur aux niveaux d'avant 2019.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- La marge bénéficiaire sectorielle, qui reflète la rentabilité relative, varie entre 10,37 % et 13,35 % sur la période. Elle atteint un point bas de 10,37 % en 2020, coïncidant avec la baisse du résultat d’exploitation et du revenu, ce qui indique une compression de la rentabilité cette année-là. Par la suite, une amélioration est constatée avec un pic à 13,35 % en 2021, suivi d’un léger recul à 13,04 % en 2022. Ces fluctuations peuvent indiquer une gestion efficace de la rentabilité en période de baisse de chiffre d’affaires ou une adaptation des marges en réponse aux conditions de marché.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
Hubbell Inc., ratio de rendement de l’actif par secteur d’activité
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Solutions pour les services publics | 14.55% | 10.06% | 11.63% | 11.51% | 9.85% |
| Solutions électriques | 13.73% | 11.59% | 10.52% | 14.56% | 14.40% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Analyse des solutions pour les services publics — Ratio du rendement de l’actif sectoriel à déclarer
-
Entre 2018 et 2020, ce ratio a montré une tendance à la hausse, passant de 9,85 % en 2018 à 11,63 % en 2020, indiquant une amélioration de la rentabilité des actifs dans ce secteur spécifique. Cependant, en 2021, ce ratio a connu une baisse significative à 10,06 %, marquant une détérioration relative, avant de repartir à la hausse en 2022 pour atteindre 14,55 %, soit une augmentation substantielle par rapport à l’année précédente.
Ce mouvement suggère une fluctuation dans la performance, avec une amélioration notable en 2022, ce qui pourrait refléter une optimisation des actifs ou une hausse de la rentabilité dans ce secteur.
- Analyse des solutions électriques — Ratio du rendement de l’actif sectoriel à déclarer
-
Ce ratio a connu des variations plus modérées. De 14,4 % en 2018, il a légèrement augmenté à 14,56 % en 2019, soulignant une stabilité relative. Une baisse notable est observée en 2020, où il chute à 10,52 %, indiquant une possible baisse de la rentabilité ou des marges sur les actifs dans ce secteur durant cette période. Ensuite, en 2021, le ratio se redresse à 11,59 %, suggérant une reprise progressive. En 2022, il remonte à 13,73 %, ce qui témoigne d’une amélioration continue de la rentabilité.
Dans l’ensemble, ces données indiquent une période de déclin suivie d’une récupération dans la performance des actifs, avec une tendance à la stabilisation à des niveaux élevés à la fin de la période observée.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: Solutions d’utilité publique
Hubbell Inc.; Solutions pour les services publics; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Résultat d’exploitation | 438,200) | 284,100) | 298,200) | 276,500) | 236,100) |
| Actif | 3,011,900) | 2,823,800) | 2,563,800) | 2,401,300) | 2,395,800) |
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | 14.55% | 10.06% | 11.63% | 11.51% | 9.85% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Actif
= 100 × 438,200 ÷ 3,011,900 = 14.55%
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a montré une croissance progressive de 2018 à 2020, passant de 236 100 milliers de dollars à 298 200 milliers de dollars, illustrant une bonne performance opérationnelle durant cette période. Cependant, une baisse notable a été observée en 2021, avec un résultat de 284 100 milliers de dollars, avant de connaître une forte augmentation en 2022, atteignant 438 200 milliers de dollars. Cette dernière progression indique une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle dans l’année la plus récente, après une période de fluctuation.
- Actif
- L’actif total a connu une croissance soutenue sur la période, passant de 2 395 800 milliers de dollars en 2018 à 3 011 900 milliers de dollars en 2022. Cette augmentation reflète une expansion de la taille de l’entreprise, possiblement liée à des investissements, acquisitions ou à une croissance organique. La tendance générale indique une consolidation progressive de la structure financière de l’entreprise.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio a montré une évolution significative. En 2018, il était de 9,85 %, puis a connu une amélioration claire en 2019, atteignant 11,51 %, et a poursuivi cette tendance en 2020 à 11,63 %. Une diminution a été enregistrée en 2021 avec un ratio de 10,06 %, mais il a rebondi fortement en 2022 à 14,55 %. La hausse en 2022 indique une amélioration de la rentabilité des actifs, surpassant largement les niveaux observés en 2018. La fluctuation de ce ratio dans la période suggère des variations dans la performance opérationnelle relative à l’actif, avec une performance remarquable en 2022.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: Solutions électriques
Hubbell Inc.; Solutions électriques; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Résultat d’exploitation | 270,900) | 248,200) | 234,800) | 320,100) | 320,800) |
| Actif | 1,972,900) | 2,142,100) | 2,233,000) | 2,197,800) | 2,228,500) |
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | 13.73% | 11.59% | 10.52% | 14.56% | 14.40% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Actif
= 100 × 270,900 ÷ 1,972,900 = 13.73%
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a montré une stabilité relative entre 2018 et 2019, avec une légère diminution en 2019 par rapport à 2018. Cependant, à partir de 2020, une baisse significative est observée, atteignant un point bas en 2020. Par la suite, une croissance modérée est notable en 2021, suivie d’une augmentation plus marquée en 2022, permettant de retrouver un niveau supérieur à celui de 2018 et 2019.
- Actif
- L’actif de l’entreprise est en légère diminution sur la période, passant de 2 228 500 milliers de dollars en 2018 à 1 972 900 milliers de dollars en 2022. Cette réduction progressive indique une réduction du total des ressources détenues par l’entreprise, qui peut résulter de cessions, amortissements ou stratégie de désendettement. Malgré cette baisse, le niveau d’actifs demeure élevé, ce qui suggère une position stable mais en déclin.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio a connu des fluctuations tout au long de la période. Il a légèrement augmenté en 2019 par rapport à 2018, indiquant une amélioration du rendement des actifs. En 2020, une chute notable à 10,52 % est observée, correspondant probablement à la baisse du résultat d’exploitation cette année-là. Après ce creux, le ratio reprend une tendance à la hausse en 2021, puis s'élève substantiellement en 2022 à 13,73 %, dépassant ainsi les niveaux d’avant 2020. Cette évolution reflète une amélioration de la rentabilité des actifs, notamment en 2022, en lien avec la croissance du résultat d’exploitation.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
Hubbell Inc., Ratio de rotation des actifs par secteur d’activité
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Solutions pour les services publics | 0.95 | 0.83 | 0.75 | 0.82 | 0.76 |
| Solutions électriques | 1.05 | 0.87 | 1.01 | 1.19 | 1.19 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Solutions pour les services publics⸺Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- La tendance de ce ratio montre une augmentation progressive au fil des années, passant de 0,76 en 2018 à 0,95 en 2022. Après une légère fluctuation en 2019 (augmentation à 0,82) puis une baisse en 2020 (à 0,75), le ratio repart à la hausse en 2021 (à 0,83) avant d'atteindre son sommet en 2022. Cette croissance indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des actifs sectoriels dans ce domaine, suggérant une meilleure gestion ou une croissance du volume d’activité par rapport à l’actif total déployé.
- Solutions électriques⸺Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ce ratio présente une stabilité relative jusqu’en 2019, où il demeure à 1,19. Cependant, une baisse notable intervient en 2020, passant à 1,01, puis une nouvelle diminution en 2021 (à 0,87). En 2022, le ratio rebondit légèrement à 1,05. La baisse en 2020 et 2021 peut refléter une période de ralentissement ou d’investissements excédentaires qui ont impacté l’efficacité d’utilisation des actifs, alors que la légère remontée en 2022 signale une possible reprise ou optimisation de la gestion des actifs dans ce secteur.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: Solutions d’utilité publique
Hubbell Inc.; Solutions pour les services publics; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Revenu | 2,871,100) | 2,334,400) | 1,922,400) | 1,965,300) | 1,821,100) |
| Actif | 3,011,900) | 2,823,800) | 2,563,800) | 2,401,300) | 2,395,800) |
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | |||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | 0.95 | 0.83 | 0.75 | 0.82 | 0.76 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Revenu ÷ Actif
= 2,871,100 ÷ 3,011,900 = 0.95
- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une croissance significative sur la période analysée, passant de 1 821 100 milliers de dollars à la fin de 2018 à 2 871 100 milliers de dollars à la fin de 2022. Cette tendance indique une augmentation constante, avec une croissance notable en 2022 par rapport à l'année précédente, suggérant une expansion substantielle de l'activité et/ou une amélioration des performances commerciales.
- Évolution de l'actif total
- L'actif total de l'entreprise a également augmenté au cours de cette période, passant de 2 395 800 milliers de dollars en 2018 à 3 011 900 milliers de dollars en 2022. La croissance de l'actif reflète probablement une expansion des investissements, des immobilisations ou d'autres actifs, en cohérence avec l'augmentation du revenu, et indique une possible hausse de la capacité opérationnelle.
- Évolution du ratio de rotation des actifs sectoriels
- Le ratio de rotation des actifs sectoriels a connu une progression régulière, passant de 0,76 en 2018 à 0,95 en 2022. Cette évolution témoigne d'une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus, indiquant que l'entreprise a optimisé ses processus ou ses ressources pour maximiser le chiffre d'affaires par rapport à ses actifs.
- Synthèse
- Globalement, l'entreprise montre une tendance positive tant au niveau du chiffre d'affaires, de l'actif total, que de l'efficacité dans l'utilisation de ses actifs. La croissance constante du revenu combinée à une augmentation de la rotation des actifs suggère une gestion efficace et une performance financière robuste durant cette période. La progression du ratio de rotation des actifs reflète une meilleure utilisation des ressources, ce qui peut contribuer à une rentabilité accrue. Ces indicateurs indiquent une situation financière en amélioration continue, avec une expansion soutenue et une optimisation opérationnelle.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: Solutions électriques
Hubbell Inc.; Solutions électriques; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Revenu | 2,076,800) | 1,859,700) | 2,263,600) | 2,625,700) | 2,660,600) |
| Actif | 1,972,900) | 2,142,100) | 2,233,000) | 2,197,800) | 2,228,500) |
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | |||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | 1.05 | 0.87 | 1.01 | 1.19 | 1.19 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Revenu ÷ Actif
= 2,076,800 ÷ 1,972,900 = 1.05
- Revenu
- Une tendance à la baisse du revenu a été observée de 2018 à 2021, avec une réduction significative entre 2019 et 2020. En 2018, le revenu s'élève à environ 2 660 600 thousands de dollars, puis il diminue légèrement en 2019. La chute la plus importante intervient en 2020, avec une baisse notable de près de 15% par rapport à 2019, atteignant 2 263 600 milliers de dollars. En 2021, le revenu continue de diminuer, atteignant environ 1 859 700 milliers de dollars. Cependant, une reprise est perceptible en 2022, avec une augmentation à environ 2 076 800 milliers de dollars. Malgré cette reprise, le revenu en 2022 demeure inférieur à celui de 2018, témoignant d'une période globale de baisse suivie d'une légère récupération.
- Actif
- Les données relatives à l'actif indiquent une légère diminution au fil des ans. En 2018, la valeur de l'actif est de 2 228 500 milliers de dollars, puis elle diminue légèrement en 2019 à 2 197 800 milliers de dollars. La tendance reste relativement stable en 2020 avec une légère augmentation à 2 233 000 milliers de dollars. Cependant, en 2021, une nouvelle baisse est observée, avec un actif s'élevant à 2 142 100 milliers de dollars. La valeur continue de diminuer en 2022 pour atteindre 1 972 900 milliers de dollars, ce qui indique une réduction globale de l'actif sur la période analysée, surtout entre 2018 et 2022.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ce ratio a connu une certaine fluctuation au cours de la période. En 2018 et 2019, il reste stable à 1.19, indiquant une rotation relativement constante. En 2020, une baisse notable est observée, avec le ratio passant à 1.01, ce qui pourrait refléter une diminution de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus. En 2021, le ratio diminue encore, atteignant 0.87, suggérant une baisse supplémentaire de la performance dans ce domaine. En 2022, le ratio augmente à nouveau pour atteindre 1.05, indiquant une légère amélioration, mais restant inférieur aux niveaux observés en 2018 et 2019. Ces variations signalent des changements dans l'efficience de la gestion des actifs sectoriels au fil des années, notamment une période de baisse en 2020-2021 suivie d'une reprise partielle en 2022.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
Hubbell Inc., ratio dépenses d’investissement/amortissement par secteur à présenter
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Solutions pour les services publics | 0.88 | 0.51 | 0.57 | 0.53 | 0.42 |
| Solutions électriques | 0.80 | 0.77 | 0.53 | 0.70 | 0.86 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Analyse des ratios financiers relatifs aux solutions pour les services publics
- Le ratio des dépenses d’investissement sectorielles par rapport aux amortissements à déclarer a augmenté de manière significative entre 2018 et 2022. Il est passé de 0,42 en 2018 à 0,88 en 2022, indiquant une intensification notable des investissements par rapport aux amortissements réalisés. Après une légère hausse en 2019 (0,53) puis 2020 (0,57), le ratio diminue légèrement en 2021 (0,51), avant de connaître une forte augmentation en 2022. Cette tendance suggère une augmentation progressive de l’investissement sectoriel dans ce domaine, particulièrement marquée en 2022, ce qui pourrait refléter une stratégie d’expansion ou une réponse à des besoins sectoriels croissants dans le secteur des services publics.
- Analyse des ratios financiers relatifs aux solutions électriques
- Le ratio des dépenses d’investissement sectorielles par rapport aux amortissements à déclarer pour la solution électrique témoigne d’une tendance plus stable mais en diminution globale sur la période. Il a débuté à un niveau élevé de 0,86 en 2018, puis a régulièrement diminué jusqu’à atteindre 0,53 en 2020. Une reprise du ratio est observée en 2021 (0,77) et en 2022 (0,80), indiquant une augmentation des investissements sectoriels dans le domaine électrique durant ces années. La baisse initiale pourrait refléter une période de réduction ou de stabilisation des investissements, suivie d’une relance en 2021 et 2022, pouvant indiquer une stratégie d’investissement renouvelée ou une réponse à des opportunités de croissance ou de développement dans ce secteur spécifique.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer: Solutions d’utilité publique
Hubbell Inc.; Solutions pour les services publics; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Dépenses en immobilisations | 86,900) | 55,800) | 53,100) | 45,400) | 36,800) |
| Dotations aux amortissements | 99,200) | 108,500) | 92,500) | 86,000) | 87,000) |
| Ratio financier sectoriel isolable | |||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | 0.88 | 0.51 | 0.57 | 0.53 | 0.42 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Dépenses en immobilisations ÷ Dotations aux amortissements
= 86,900 ÷ 99,200 = 0.88
- Évolution des dépenses en immobilisations
- Les dépenses en immobilisations ont montré une tendance à la hausse sur la période analysée. En 2018, elles s'élevaient à 36 800 milliers de dollars, puis ont augmenté régulièrement pour atteindre 45 400 milliers de dollars en 2019, 53 100 milliers de dollars en 2020, et 55 800 milliers de dollars en 2021. La croissance a été particulièrement marquée entre 2021 et 2022, où les dépenses ont atteint 86 900 milliers de dollars, soit une augmentation significative par rapport à l'année précédente. Cette tendance indique une intensification des investissements en immobilisations, en particulier à partir de 2021, suggérant une stratégie d’expansion ou de renouvellement d’actifs en cours.
- Évolution des dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont connu une croissance globale, avec un pic en 2021 à 108 500 milliers de dollars. Avant cette année, ces dotations étaient relativement stables, autour de 86 000 à 92 500 milliers de dollars, avec une légère baisse en 2019 à 86 000. En 2022, elles ont diminué à 99 200 milliers de dollars, restant toutefois élevées. La forte augmentation en 2021 correspond potentiellement à une accélération des investissements ou à une mise en service accrue d’actifs amortissables, pouvant être liée à la croissance ou au renouvellement du parc d’actifs de l'entreprise.
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements
- Le ratio financier des dépenses d’investissement sectorielles par rapport aux amortissements a connu une évolution notable. En 2018, il était de 0,42, puis a augmenté à 0,53 en 2019, et encore à 0,57 en 2020, indiquant une tendance à l’accroissement des investissements par rapport à l’amortissement. En 2021, ce ratio a légèrement diminué à 0,51, mais a repris une forte hausse pour atteindre 0,88 en 2022, quasiment au niveau des amortissements. Cette hausse significative en 2022 suggère que l'entreprise a intensifié ses investissements pour couvrir ou dépasser ses amortissements, ce qui peut refléter un effort d’expansion ou une volonté de renouveler ses capacités d’actifs dans un contexte de croissance soutenue.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer: Solutions électriques
Hubbell Inc.; Solutions électriques; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Dépenses en immobilisations | 39,500) | 31,100) | 34,800) | 45,800) | 53,000) |
| Dotations aux amortissements | 49,300) | 40,600) | 65,100) | 65,000) | 61,400) |
| Ratio financier sectoriel isolable | |||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | 0.80 | 0.77 | 0.53 | 0.70 | 0.86 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Dépenses en immobilisations ÷ Dotations aux amortissements
= 39,500 ÷ 49,300 = 0.80
- Dépenses en immobilisations
- Les dépenses en immobilisations ont montré une tendance à la baisse entre 2018 et 2021, passant d'environ 53 000 milliers de dollars à 31 100 milliers de dollars. En 2022, ces dépenses ont augmenté à 39 500 milliers de dollars, indiquant une reprise ou une augmentation des investissements en immobilisations après une période de réduction. La réduction progressive jusqu’en 2021 peut refléter un ajustement stratégique ou une période de maîtrise des investissements, suivie par une relance en 2022.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont constamment augmenté, passant de 61 400 milliers de dollars en 2018 à 65 100 milliers de dollars en 2020, puis diminuant à 40 600 milliers de dollars en 2021. Elles ont rebondi à 49 300 milliers de dollars en 2022. La hausse jusqu’en 2020 indique probablement une augmentation des actifs amortissables ou une accélération des amortissements, tandis que la baisse en 2021 pourrait résulter d’un amortissement accéléré ou d’un changement dans la composition des actifs. La reprise en 2022 suggère une modification dans la stratégie d’amortissement ou une nouvelle acquisition d’actifs amortissables.
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Ce ratio a connu une notable baisse entre 2018 et 2020, passant de 0,86 à 0,53, ce qui indique une diminution relative des dépenses en immobilisations par rapport aux amortissements déclarés. En 2021, le ratio a augmenté de nouveau à 0,77, puis à 0,80 en 2022, dépassant le niveau de 2018. Cette évolution reflète une relance des investissements en immobilisations en 2021 et 2022 comparée à 2020, suggérant une stratégie d’investissement plus soutenue ou une intensification des projets d’immobilisations par rapport à la dépréciation ou à l’amortissement des actifs existants.
Revenu
Hubbell Inc., chiffre d’affaires net par secteur d’activité
US$ en milliers
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Solutions pour les services publics | 2,871,100) | 2,334,400) | 1,922,400) | 1,965,300) | 1,821,100) |
| Solutions électriques | 2,076,800) | 1,859,700) | 2,263,600) | 2,625,700) | 2,660,600) |
| Total | 4,947,900) | 4,194,100) | 4,186,000) | 4,591,000) | 4,481,700) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du revenu total
- Le revenu total a connu une croissance progressive sur la période analysée. Après une augmentation modérée de 2018 à 2019, le revenu a diminué en 2020, passant de 4 481 700 US$ à 4 186 000 US$, marquant une baisse notable. Cependant, à partir de 2021, le revenu a retrouvé une tendance haussière, atteignant 4 194 100 US$ en 2021, puis poursuivant sa croissance pour atteindre 4 947 900 US$ en 2022. Cette dernière augmentation indique une reprise et une expansion significative de l’activité globale au cours de la dernière année.
- Revenus issus des solutions pour les services publics
- Les revenus provenant des solutions pour les services publics ont connu une croissance constante tout au long de la période. Après avoir commencé à 1 821 100 US$ en 2018, ils ont augmenté chaque année, atteignant 2 975 700 US$ en 2022. Cet accroissement reflète probablement une demande soutenue et une expansion de cette ligne de produits ou de services, contribuant substantiellement à la croissance du revenu total.
- Revenus issus des solutions électriques
- Les revenus liés aux solutions électriques ont présenté une tendance contrastée. Après une forte progression de 2018 à 2019, atteignant 2 665 600 US$, ils ont connu une baisse significative en 2020, descendent à 2 263 600 US$, puis poursuivent leur dégradation en 2021 avec une chute à 1 859 700 US$. En 2022, cependant, ces revenus ont rebondi à 2 076 800 US$, témoignant d’une certaine résilience après une période de déclin. La fluctuation pourrait indiquer des défis spécifiques au secteur ou des ajustements stratégiques.
- Observations générales
- Globalement, la structure des revenus montre une croissance soutenue dans la majorité des segments, en particulier pour les solutions pour les services publics, qui constitue la composante principale du chiffre d'affaires. La baisse temporaire en 2020, potentiellement liée à des facteurs macroéconomiques ou sectoriels, a été compensée par une croissance significative en 2022. La performance récente suggère une adaptation stratégique ou une reprise du marché, avec une augmentation notable du revenu total.
Résultat d’exploitation
Hubbell Inc., le bénéfice d’exploitation par secteur d’activité
US$ en milliers
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Solutions pour les services publics | 438,200) | 284,100) | 298,200) | 276,500) | 236,100) |
| Solutions électriques | 270,900) | 248,200) | 234,800) | 320,100) | 320,800) |
| Total | 709,100) | 532,300) | 533,000) | 596,600) | 556,900) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Solutions pour les services publics⸺Résultat d’exploitation
- Les résultats d'exploitation pour cette division ont connu une évolution positive entre 2018 et 2022. Après une progression de 40,4 % de 236 100 $ en 2018 à 276 500 $ en 2019, la tendance a été plutôt stable en 2020 avec une légère augmentation puis une baisse en 2021. Toutefois, en 2022, cette filière affiche une forte croissance, atteignant 438 200 $, soit une augmentation de 54,4 % par rapport à 2021, indiquant une performance favorable et une amélioration de la rentabilité dans ce secteur.
- Solutions électriques⸺Résultat d’exploitation
- Ce secteur a connu une baisse notable en 2020, avec un résultat passant de 320 800 $ en 2018 à 234 800 $ en 2020, soit une diminution d'environ 26,8 %. La tendance s'est légèrement redressée en 2021 avec une hausse modérée, pour culminer à 270 900 $ en 2022, représentant une progression de 9 % par rapport à 2021. Malgré cette récupération, le résultat reste inférieur aux niveaux observés en 2018 et 2019, suggérant une certaine volatilité ou des défis persistants dans cette division.
- Total⸺Résultat d’exploitation
- Le résultat d'exploitation global a fluctué au cours de la période observée. En 2018, il s’élevait à 556 900 $, progressant légèrement en 2019 à 596 600 $, soit une croissance de 7 %. Toutefois, en 2020, une contraction significative a été constatée, le résultat chutant à 533 000 $, une baisse de 10,7 %, vraisemblablement en partie liée aux difficultés rencontrées dans la division des solutions électriques. Cette tendance s’est maintenue en 2021 avec un résultat presque identique à celui de 2020 (532 300 $). La situation s’améliore substantiellement en 2022, avec une progression notable de 32,9 %, pour atteindre 709 100 $, marquant une reprise importante de la performance globale de l’entreprise.
Actif
Hubbell Inc., actifs par secteur à présenter
US$ en milliers
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Solutions pour les services publics | 3,011,900) | 2,823,800) | 2,563,800) | 2,401,300) | 2,395,800) |
| Solutions électriques | 1,972,900) | 2,142,100) | 2,233,000) | 2,197,800) | 2,228,500) |
| Général Corporatif | 417,800) | 315,600) | 288,300) | 303,900) | 247,800) |
| Total | 5,402,600) | 5,281,500) | 5,085,100) | 4,903,000) | 4,872,100) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution de l’actif total
- Entre 2018 et 2022, l’actif total de l'entreprise a connu une croissance constante, passant d'environ 4,87 milliards de dollars à environ 5,40 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation d’environ 10,8 %. Cette progression indique une expansion globale du patrimoine de l’entreprise sur la période observée.
- Solutions pour les services publics⸺Actif
- Les actifs liés aux solutions pour les services publics ont affiché une croissance régulière, passant d’environ 2,40 milliards de dollars en 2018 à environ 3,01 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation d’environ 25 %. La tendance positive témoigne d’un développement continu dans ce secteur spécifique.
- Solutions électriques⸺Actif
- Les actifs classés dans la catégorie solutions électriques ont, quant à eux, démontré une tendance à la baisse, passant de 2,23 milliards de dollars en 2018 à environ 1,97 milliard de dollars en 2022, ce qui équivaut à une diminution d’environ 11,7 %. La réduction progressive pourrait refléter des désinvestissements ou une rationalisation des activités dans ce domaine.
- Général Corporatif⸺Actif
- Les actifs liés à la gestion générale et au corporatif ont connu une hausse notable, notamment entre 2021 et 2022, passant de 315,6 millions de dollars à environ 418 millions de dollars. Sur la période globale, cette catégorie a augmenté d’environ 68 %, indiquant une accentuation des investissements ou une accumulation de ressources dans cette sphère.
- Résumé global
- Globalement, la croissance de l’actif total résulte principalement de l’augmentation des actifs dans la catégorie Solutions pour les services publics et du secteur Général Corporatif. La diminution dans la catégorie Solutions électriques pourrait signaler une mutation stratégique ou un recentrage d’activités. La stabilité ou la croissance modérée des autres catégories contribue à une augmentation équilibrée de l’actif global. Ces tendances reflètent une dynamique d’expansion multisegment tout en marquant une possible évolution stratégique dans certains secteurs identifiés.
Dépenses en immobilisations
Hubbell Inc., Dépenses en immobilisations par secteur à présenter
US$ en milliers
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Solutions pour les services publics | 86,900) | 55,800) | 53,100) | 45,400) | 36,800) |
| Solutions électriques | 39,500) | 31,100) | 34,800) | 45,800) | 53,000) |
| Général Corporatif | 2,900) | 3,300) | 500) | 2,700) | 6,400) |
| Total | 129,300) | 90,200) | 88,400) | 93,900) | 96,200) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution des dépenses en immobilisations
- Les dépenses en immobilisations ont connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée, avec une augmentation notable à partir de 2021. En 2018, les dépenses totales s’élevaient à 96 200 milliers de dollars, légèrement en dessous de celles de 2019, qui s’établissaient à 93 900 milliers de dollars. Ces deux premières années montrent une stabilité relative, avec une légère diminution en 2020 pour atteindre 88 400 milliers de dollars, peut-être en réponse à des ajustements budgétaires ou à des priorités stratégiques ponctuelles.
- Répartition par secteur
- Les solutions pour les services publics ont affiché une croissance constante, passant de 36 800 milliers de dollars en 2018 à 86 900 milliers de dollars en 2022, représentant une augmentation significative. Cette augmentation pourrait indiquer une expansion ou un investissement accru dans ce secteur spécifique.
- Les solutions électriques ont, quant à elles, connu une évolution plus fluctuante. Après une dépense de 53 000 milliers de dollars en 2018, elles ont diminué pour atteindre un point culminant en 2019, avec 45 800 milliers de dollars, avant de reculer à 34 800 milliers de dollars en 2020. La tendance descendante s’est poursuivie en 2021, avec 31 100 milliers de dollars, pour finalement remonter à 39 500 milliers de dollars en 2022, indiquant peut-être une relance ou une révision stratégique dans ce segment.
- Le secteur général corporatif a présenté une baisse importante de ses dépenses en immobilisations lors des deux premières années, passant de 6 400 milliers de dollars en 2018 à 2 700 milliers de dollars en 2019, puis une baisse encore plus marquée en 2020, à 500 milliers de dollars. Une reprise relative est observée en 2021 avec 3 300 milliers de dollars, mais elle reste faible comparée aux autres secteurs. En 2022, ces dépenses se sont stabilisées à 2 900 milliers de dollars, ce qui laisse entendre un investissement limité ou une gestion conservatrice dans ce domaine.
- Analyse générale
- La croissance globale des dépenses en immobilisations sur la période 2018-2022 est principalement portée par la progression significative des investissements dans les solutions pour les services publics. La fluctuation dans le secteur des solutions électriques pourrait refléter une gestion plus prudente ou des cycles d’investissement variables, tandis que le secteur général corporatif semble évoluer avec une stratégie d’investissements modérée ou en déclin relatif. La tendance à la hausse des dépenses totales en immobilisations en 2022, en particulier avec une augmentation notable à 129 300 milliers de dollars, pourrait indiquer une nouvelle phase d’expansion ou de renouvellement des actifs, à la suite d’années plus prudentes ou de contraintes temporaires.
Dotations aux amortissements
Hubbell Inc., dotations aux amortissements par secteur à présenter
US$ en milliers
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Solutions pour les services publics | 99,200) | 108,500) | 92,500) | 86,000) | 87,000) |
| Solutions électriques | 49,300) | 40,600) | 65,100) | 65,000) | 61,400) |
| Total | 148,500) | 149,100) | 157,600) | 151,000) | 148,400) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution des dotations aux amortissements pour les solutions pour les services publics
- Les dotations aux amortissements pour cette activité ont montré une stabilité relative entre 2018 et 2020, avec une légère diminution en 2019. Cependant, une augmentation significative est observée en 2021, atteignant un pic à 108 500 milliers de dollars, avant de diminuer légèrement en 2022 à 99 200 milliers de dollars. Ceci suggère une augmentation de l'investissement ou de l'amortissement des actifs liés aux services publics durant la période 2020-2021, suivie d'une rationalisation ou d'une réduction en 2022.
- Évolution des dotations aux amortissements pour les solutions électriques
- Les dotations pour cette activité ont augmenté régulièrement de 2018 à 2019, passant de 61 400 à 65 000 milliers de dollars, puis sont restées relativement stables en 2020. Une baisse importante est constatée en 2021, avec une chute à 40 600 milliers. En 2022, une reprise partielle est observée avec une augmentation à 49 300 milliers, mais ces valeurs restent inférieures aux niveaux de 2018-2019. La diminution en 2021 pourrait s'expliquer soit par une réduction des investissements en actifs amortissables, soit par une modification dans la politique comptable ou la dépréciation des actifs.
- Évolution totale des dotations aux amortissements
- La somme totale des dotations aux amortissements a connu une croissance progressive entre 2018 et 2020, passant de 148 400 à 157 600 milliers de dollars. Ensuite, une baisse est observable en 2021, avec une réduction à 149 100 milliers, avant une stabilisation en 2022 à 148 500 milliers. La tendance générale montre une augmentation jusqu’en 2020, puis une légère diminution et stabilisation, reflétant possiblement une stabilisation des investissements en immobilisations ou un ajustement dans la dépréciation des actifs.