Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Hubbell Inc., FCFEcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance générale à la hausse est observable dans les flux de trésorerie nets issus des activités d'exploitation. Après une progression régulière de 2018 à 2020, ces flux ont connu une baisse en 2021, passant de 648 millions de dollars à 513,7 millions de dollars. Cependant, ils ont rebondi en 2022 pour atteindre 636,2 millions de dollars, dépassant ainsi le niveau de 2020 et retrouvant une dynamique positive.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Les flux de trésorerie disponibles ont connu une volatilité importante au cours de la période analysée. En 2018, le FCFE s’élevait à 1,1548 million de dollars, ce qui constitue le niveau le plus élevé de la période. Une chute importante survient en 2019, avec une baisse à 272,6 milliers de dollars. En 2020, le FCFE se redresse notablement à 575,2 milliers de dollars, mais retombe à nouveau en 2021, pour atteindre 274,2 milliers de dollars. En 2022, une nouvelle hausse sensible est enregistrée, pour culminer à 502,1 milliers de dollars. La tendance globale montre donc une forte volatilité, avec des fluctuations importantes d'une année à l'autre, mais une tendance générale à la récupération en fin de période.
Rapport prix/FCFEcourant
Hubbell Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 53,622,050 |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers) | 502,100) |
| FCFE par action | 9.36 |
| Cours actuel de l’action (P) | 279.10 |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | 29.81 |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 18.93 |
| Eaton Corp. plc | 36.69 |
| GE Aerospace | 69.28 |
| Honeywell International Inc. | 8.74 |
| Lockheed Martin Corp. | 12.91 |
| RTX Corp. | 103.07 |
| P/FCFEsecteur | |
| Biens d’équipement | 39.76 |
| P/FCFEindustrie | |
| Industriels | 35.22 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Hubbell Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 53,600,592 | 54,409,067 | 54,296,993 | 54,434,310 | 54,601,694 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)2 | 502,100) | 274,200) | 575,200) | 272,600) | 1,154,800) | |
| FCFE par action4 | 9.37 | 5.04 | 10.59 | 5.01 | 21.15 | |
| Cours de l’action1, 3 | 240.62 | 183.31 | 164.36 | 147.54 | 118.61 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | 25.69 | 36.37 | 15.52 | 29.46 | 5.61 | |
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Boeing Co. | 120.43 | — | 6.78 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 24.03 | 16.36 | 25.22 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 28.68 | 24.43 | 25.59 | — | — | |
| GE Aerospace | 44.45 | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 27.59 | 46.23 | 12.59 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.63 | 14.65 | 15.57 | — | — | |
| RTX Corp. | 26.71 | 35.07 | — | — | — | |
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 25.94 | — | 74.91 | — | — | |
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Industriels | 25.07 | — | 40.69 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Hubbell Inc.
4 2022 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 502,100,000 ÷ 53,600,592 = 9.37
5 2022 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= 240.62 ÷ 9.37 = 25.69
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Cour de l’action
- La valeur du cours de l’action a connu une tendance générale à la hausse durant la période analysée. Elle est passée de 118,61 US$ à la fin de 2018 à 240,62 US$ à la fin de 2022, enregistrant une croissance significative sur cette période. Cette progression indique une appréciation du marché quant à la valeur de l’action sur cette période, avec une augmentation notable particulièrement entre fin 2021 et fin 2022.
- FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires par action (FCFE) a connu une fluctuation notable. Après une forte baisse en 2019 (de 21,15 US$ à 5,01 US$), il a rebondi en 2020 avec une valeur de 10,59 US$, puis a de nouveau diminué en 2021 à 5,04 US$. En 2022, le FCFE par action a augmenté à 9,37 US$. Ces variations suggèrent une certaine instabilité ou des changements dans la génération de trésorerie disponible pour les actionnaires, avec une tendance à la récupération à la fin de la période.
- P/FCFE (Ratio financier)
- Le ratio P/FCFE a connu des fluctuations importantes, passant de 5,61 en 2018 à un pic extrêmement élevé de 36,37 en 2021. Après ce pic, il a diminué à 25,69 en 2022. La forte augmentation du ratio en 2021 peut indiquer une sous-valorisation perçue ou une baisse relative du FCFE par rapport au cours de l’action, signalant potentiellement une période où le marché valorisait davantage l’action par rapport à la trésorerie générée. La baisse du ratio en 2022 pourrait témoigner d’un ajustement du marché ou d’une amélioration relative du FCFE.