Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Hubbell Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Les données indiquent une légère hausse du ratio de rotation net des immobilisations entre 2018 et 2022, passant de 8,93 à 9,37. Cette évolution suggère une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires sur cette période.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio montre une tendance globale à la baisse, passant de 8,93 en 2018 à un minimum de 6,73 en 2020, avant de revenir à 7,78 en 2022. La baisse entre 2018 et 2020 indique une diminution de l’efficacité dans l’utilisation des actifs, notamment ceux liés aux contrats de location. La reprise en 2021 et 2022 traduit une amélioration partielle de cette efficacité.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio fluctue avec une baisse notable en 2020, à 0,82, par rapport à 0,92 en 2018 et 2019. La valeur revient en 2022 à 0,92, témoignant d’une reprise de l'efficacité dans l'utilisation globale de l’actif. La baisse en 2020 peut refléter une période de ralentissement ou de perturbations économiques, suivie d’une récupération.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio enregistre une réduction progressive de 2,52 en 2018 à 1,88 en 2021, avant de remonter légèrement à 2,10 en 2022. Cette évolution indique une variation dans l’efficience de l’utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d’affaires, avec une baisse en 2020 et 2021, puis une reprise en 2022.
Ratio de rotation net des immobilisations
Hubbell Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | 4,947,900) | 4,194,100) | 4,186,000) | 4,591,000) | 4,481,700) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 528,000) | 459,500) | 519,200) | 505,200) | 502,100) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 9.37 | 9.13 | 8.06 | 9.09 | 8.93 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 6.31 | 5.70 | 4.92 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.70 | 3.99 | 3.15 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 6.59 | 6.41 | 6.02 | — | — | |
| GE Aerospace | 5.96 | 5.47 | 1.75 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 6.48 | 6.18 | 5.86 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.27 | 8.83 | 9.07 | — | — | |
| RTX Corp. | 4.42 | 4.30 | 3.78 | — | — | |
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 5.79 | 5.46 | 3.55 | — | — | |
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Industriels | 2.94 | 2.72 | 2.17 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= 4,947,900 ÷ 528,000 = 9.37
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- Analyse des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance globale sur la période analysée. Après une augmentation modérée de 2018 à 2019, le chiffre d'affaires atteint environ 4,59 milliards de dollars en 2019. Cependant, une baisse significative est observée en 2020, avec un recul à environ 4,19 milliards de dollars, représentant une diminution notable par rapport à l'année précédente. Cette contraction pourrait être liée à des facteurs externes ou internes affectant la demande ou la capacité de production. En 2021, les revenus se stabilisent à un niveau similaire, légèrement en dessous de celui de 2020, puis en 2022, une croissance forte et significative intervient, portant le chiffre d'affaires à près de 4,95 milliards de dollars, soit une augmentation substantielle par rapport à l'année précédente, suggérant un rebond ou une nouvelle expansion commerciale.
- Évolution des immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles nettes ont fluctué au cours de la période. Après une augmentation progressive de 2018 à 2020, atteignant environ 519 millions de dollars en 2020, on constate une baisse en 2021, avec une valeur nettement inférieure à celle de 2020, estimée à environ 460 millions de dollars. Cette diminution peut indiquer des amortissements importants, des cessions d’actifs ou une réduction des investissements dans les immobilisations. En 2022, cette valeur reprend une tendance haussière, atteignant environ 528 millions de dollars, ce qui pourrait refléter de nouveaux investissements ou une valorisation accrue des actifs existants.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, a montré une légère tendance à l'amélioration au fil des années. Il a augmenté de 8,93 en 2018 à 9,09 en 2019, avant de diminuer à 8,06 en 2020. Ensuite, le ratio remonte à 9,13 en 2021, puis franchit la barre de 9 en 2022 à 9,37. Cette évolution indique une tendance positive dans l'exploitation des actifs immobilisés, notamment après la période de baisse en 2020. La reprise en 2021 et 2022 témoigne d'une meilleure efficacité dans l’utilisation des immobilisations pour générer des revenus, en particulier à partir de 2021.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Hubbell Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | 4,947,900) | 4,194,100) | 4,186,000) | 4,591,000) | 4,481,700) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 528,000) | 459,500) | 519,200) | 505,200) | 502,100) | |
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | 108,000) | 81,300) | 103,000) | 96,800) | —) | |
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | 636,000) | 540,800) | 622,200) | 602,000) | 502,100) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | 7.78 | 7.76 | 6.73 | 7.63 | 8.93 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.55 | 5.04 | 4.45 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.49 | 3.79 | 3.00 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 5.58 | 5.60 | 5.26 | — | — | |
| GE Aerospace | 5.08 | 4.55 | 1.63 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 5.58 | 5.28 | 5.15 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.27 | 7.54 | 7.96 | — | — | |
| RTX Corp. | 3.95 | 3.80 | 3.36 | — | — | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Biens d’équipement | 5.13 | 4.80 | 3.25 | — | — | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Industriels | 2.54 | 2.34 | 1.92 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= 4,947,900 ÷ 636,000 = 7.78
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- Revenus
- Une tendance de croissance globale est observable dans les revenus, passant de 4 481 700 US$ en 2018 à 4 947 900 US$ en 2022. Après une croissance modérée en 2019, les revenus ont connu une baisse significative en 2020, atteignant un minimum de 4 186 000 US$, probablement liée à des perturbations économiques ou sectorielles. Cependant, à partir de 2021, une reprise est visible avec une hausse notable en 2022, dépassant le niveau de 2019. Cette évolution indique une résilience et une reprise des activités commerciales, culminant en une augmentation significative en 2022.
- Immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont connu une hausse régulière sur la période, passant de 502 100 US$ en 2018 à 636 000 US$ en 2022. La progression est relativement constante, avec une légère fluctuation en 2021 où les immobilisations ont diminué par rapport à 2020, pour ensuite augmenter à nouveau en 2022. Cela indique une politique d’investissement continue dans les actifs physiques, malgré des ajustements potentiellement liés à la situation économique ou à des stratégies d’entretien et de renouvellement des actifs.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation des immobilisations a diminué de 8.93 en 2018 à 6.73 en 2020, avant de remonter légèrement à 7.76 en 2021 puis à 7.78 en 2022. La baisse initiale indique une réduction de l’efficacité dans l’utilisation des immobilisations pour générer des revenus, pouvant refléter une période de surinvestissement ou d’utilisation moins efficiente. La remontée partielle de ce ratio après 2020 suggère une amélioration récente dans l’utilisation des actifs pour soutenir la croissance des revenus, notamment en 2022.
Ratio de rotation de l’actif total
Hubbell Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | 4,947,900) | 4,194,100) | 4,186,000) | 4,591,000) | 4,481,700) | |
| Total de l’actif | 5,402,600) | 5,281,500) | 5,085,100) | 4,903,000) | 4,872,100) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.92 | 0.79 | 0.82 | 0.94 | 0.92 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.49 | 0.45 | 0.38 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.69 | 0.58 | 0.50 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.59 | 0.58 | 0.56 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.39 | 0.36 | 0.29 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.57 | 0.53 | 0.51 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.25 | 1.32 | 1.29 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.42 | 0.40 | 0.35 | — | — | |
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 0.54 | 0.50 | 0.43 | — | — | |
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Industriels | 0.66 | 0.58 | 0.50 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= 4,947,900 ÷ 5,402,600 = 0.92
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- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une croissance globale sur la période analysée, passant de 4 481 700 US$ en 2018 à 4 947 900 US$ en 2022. Après une augmentation modérée en 2019, le revenu a connu une baisse significative en 2020, tombant à 4 186 000 US$, probablement en lien avec des facteurs externes ou internes impactant la performance commerciale. Cependant, la tendance s'est inversée en 2021 et 2022, avec un rebond notable pour atteindre un nouveau sommet en 2022.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a augmenté régulièrement, passant de 4 872 100 US$ en 2018 à 5 402 600 US$ en 2022. Cette croissance témoigne d’un renouvellement ou d’une expansion des ressources de l'entreprise, sans période de stagnation ou de déclin significatif durant la période considérée.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total, qui indique l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer des revenus, a fluctué au cours de la période. Il s’est élevé de 0,92 en 2018 à 0,94 en 2019, puis a chuté à 0,82 en 2020 et 0,79 en 2021, ce qui peut suggérer une contraction de l'efficacité ou une augmentation des actifs non productifs. En 2022, le ratio est revenu à 0,92, retrouvant ainsi un niveau comparable à celui de 2018, indiquant une amélioration de l'utilisation des actifs pour générer des revenus.
Ratio de rotation des capitaux propres
Hubbell Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | 4,947,900) | 4,194,100) | 4,186,000) | 4,591,000) | 4,481,700) | |
| Total des capitaux propres de Hubbell Incorporated | 2,360,900) | 2,229,800) | 2,070,000) | 1,947,100) | 1,780,600) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 2.10 | 1.88 | 2.02 | 2.36 | 2.52 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 3.57 | 2.92 | 2.55 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 1.22 | 1.20 | 1.20 | — | — | |
| GE Aerospace | 2.02 | 1.76 | 2.05 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 2.12 | 1.85 | 1.86 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.12 | 6.12 | 10.87 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.92 | 0.88 | 0.78 | — | — | |
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 2.54 | 2.28 | 2.39 | — | — | |
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Industriels | 3.06 | 2.63 | 2.75 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Total des capitaux propres de Hubbell Incorporated
= 4,947,900 ÷ 2,360,900 = 2.10
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une hausse globale entre 2018 et 2022, passant de 4 481 700 US$ à 4 947 900 US$. Après une légère croissance en 2019, les revenus ont diminué en 2020, atteignant 4 186 000 US$, probablement en raison de facteurs macroéconomiques ou sectoriels. Toutefois, une reprise est observée en 2021 avec une légère augmentation, puis une croissance significative en 2022, dépassant le niveau de 2019, ce qui indique une tendance positive de la demande ou de la performance commerciale sur la période la plus récente.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise ont augmenté de manière constante sur la période, passant de 1 780 600 US$ en 2018 à 2 360 900 US$ en 2022. Cette croissance reflète une accumulation de bénéfices non distribués, ainsi qu'une gestion favorable de la structure financière, soutenant la stabilité financière et la capacité d'investissement future.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une baisse significative de 2,52 en 2018 à 2,02 en 2020, indiquant une réduction de l'efficacité de la génération de revenus à partir des capitaux propres. Entre 2020 et 2021, le ratio a légèrement diminué à 1,88, mais il retrouve sa valeur en 2022 à 2,1. La fluctuation de ce ratio suggère une variation dans la marge opérationnelle ou la gestion de l'utilisation des capitaux propres, avec une tendance à l'amélioration en 2022, ce qui pourrait indiquer une meilleure utilisation des ressources ou une augmentation de la rentabilité relative.