Rendement des capitaux propres (ROE)
depuis 2005
Calcul
Humana Inc., ROE, tendances à long termecalcul
| ROE | = | 100 | × | Bénéfice net attribuable à Humana1 | ÷ | Capitaux propres1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | 15.31% | = | 100 | × | 2,489) | ÷ | 16,262) |
| 31 déc. 2022 | 18.33% | = | 100 | × | 2,806) | ÷ | 15,311) |
| 31 déc. 2021 | 18.24% | = | 100 | × | 2,933) | ÷ | 16,080) |
| 31 déc. 2020 | 24.53% | = | 100 | × | 3,367) | ÷ | 13,728) |
| 31 déc. 2019 | 22.49% | = | 100 | × | 2,707) | ÷ | 12,037) |
| 31 déc. 2018 | 16.56% | = | 100 | × | 1,683) | ÷ | 10,161) |
| 31 déc. 2017 | 24.87% | = | 100 | × | 2,448) | ÷ | 9,842) |
| 31 déc. 2016 | 5.75% | = | 100 | × | 614) | ÷ | 10,685) |
| 31 déc. 2015 | 12.33% | = | 100 | × | 1,276) | ÷ | 10,346) |
| 31 déc. 2014 | 11.89% | = | 100 | × | 1,147) | ÷ | 9,646) |
| 31 déc. 2013 | 13.21% | = | 100 | × | 1,231) | ÷ | 9,316) |
| 31 déc. 2012 | 13.81% | = | 100 | × | 1,222) | ÷ | 8,847) |
| 31 déc. 2011 | 17.60% | = | 100 | × | 1,419) | ÷ | 8,063) |
| 31 déc. 2010 | 15.88% | = | 100 | × | 1,099) | ÷ | 6,924) |
| 31 déc. 2009 | 18.00% | = | 100 | × | 1,040) | ÷ | 5,776) |
| 31 déc. 2008 | 14.52% | = | 100 | × | 647) | ÷ | 4,457) |
| 31 déc. 2007 | 20.69% | = | 100 | × | 834) | ÷ | 4,029) |
| 31 déc. 2006 | 15.96% | = | 100 | × | 487) | ÷ | 3,054) |
| 31 déc. 2005 | 12.47% | = | 100 | × | 308) | ÷ | 2,474) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 en millions de dollars américains
- Analyse des bénéfices nets attribuables à l'entreprise :
- Les bénéfices nets ont connu une évolution globale ascendante sur la période, malgré des fluctuations notables. Entre 2005 et 2007, la croissance est modérée, passant de 308 millions de dollars en 2005 à 834 millions en 2007. La période suivante, jusqu'en 2009, voit une augmentation significative, atteignant 1 040 millions en 2007 puis 1 099 millions en 2009. Une croissance marquée survient entre 2009 et 2017, le bénéfice atteignant un pic de 3 367 millions en 2019. Toutefois, à partir de 2019, une légère diminution est observée, avec un bénéfice de 2 489 millions en 2023. Il s'agit donc d'une tendance à la hausse globalement, avec des années ponctuellement en retrait, notamment en 2016 et 2022, où le bénéfice a diminué par rapport à l'année précédente.
- Analyse des capitaux propres :
- Les capitaux propres ont connu une croissance régulière sur la période, passant d'environ 2 474 millions de dollars en 2005 à un pic de 16 262 millions en 2023. La progression est relativement constante, avec une accélération notable à partir de 2010, illustrant une augmentation de la valeur patrimoniale de l'entreprise sur ces années. La croissance soutenue indique une politique financière favorable à la consolidation des fonds propres, reflétée par une réduction de la variation des capitaux propres en fin de période.
- Analyse du Return on Equity (ROE) :
- Le ratio ROE présente une évolution variable au fil des années. Entre 2005 et 2007, il se situe autour de 12 à 21 %, montrant une rentabilité relativement stable. La période 2008-2009 voit une baisse, notamment en 2009 avec un ROE de 14.52 %, puis une nouvelle réduction en 2010 à 15.88 %. La période 2012-2014 montre une baisse significative, avec un ROE atteignant un point faible de 5.75 % en 2014. Cependant, à partir de 2015, le ROE repart à la hausse, culminant à 24.87 % en 2017, avant de se stabiliser autour de 18-22 % jusqu'en 2022, puis de redescendre à 15.31 % en 2023. La tendance reflète des périodes de rentabilité variable, probablement liées à des facteurs de marché ou à des stratégies internes, mais dans l'ensemble, l'entreprise parvient à maintenir un ROE satisfaisant sur la majorité de la période.
Comparaison avec les concurrents
Humana Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Humana Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | 15.31% | 14.83% | 15.23% | 13.51% | 7.30% | 25.22% |
| 31 déc. 2022 | 18.33% | 18.90% | 16.59% | 11.98% | 9.59% | 25.87% |
| 31 déc. 2021 | 18.24% | 19.75% | 16.93% | 14.32% | 7.01% | 24.09% |
| 31 déc. 2020 | 24.53% | 13.71% | 13.77% | 10.90% | 9.44% | 23.52% |
| 31 déc. 2019 | 22.49% | 11.86% | 15.15% | 16.69% | 9.25% | 24.02% |
| 31 déc. 2018 | 16.56% | 7.76% | 13.14% | 16.89% | 6.12% | 23.19% |
| 31 déc. 2017 | 24.87% | 1.54% | 14.50% | 13.97% | 8.01% | 22.10% |
| 31 déc. 2016 | 5.75% | 6.82% | 9.84% | 12.74% | 6.80% | 18.33% |
| 31 déc. 2015 | 12.33% | 20.85% | 11.11% | 13.63% | 5.03% | 17.18% |
| 31 déc. 2014 | 11.89% | 10.61% | 10.60% | 12.39% | 15.76% | 17.31% |
| 31 déc. 2013 | 13.21% | 10.23% | 10.05% | 19.16% | 18.57% | 17.50% |
| 31 déc. 2012 | 13.81% | 22.32% | 11.16% | 18.34% | 21.14% | 17.72% |
| 31 déc. 2011 | 17.60% | 19.35% | 11.36% | 18.71% | 19.39% | 18.17% |
| 31 déc. 2010 | 15.88% | 20.66% | 12.12% | 18.74% | 21.18% | 17.94% |
| 31 déc. 2009 | 18.00% | 25.14% | 19.09% | 15.13% | 16.88% | 16.19% |
| 31 déc. 2008 | 14.52% | 27.92% | 11.62% | 16.13% | 19.34% | 14.33% |
| 31 déc. 2007 | 20.69% | 20.28% | 14.55% | 16.26% | 25.53% | 23.20% |
| 31 déc. 2006 | 15.96% | 12.22% | 12.59% | 12.22% | 27.14% | 19.99% |
| 31 déc. 2005 | 12.47% | 23.39% | 9.86% | 21.27% | 17.26% | 18.61% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Équipements et services de soins de santé
Humana Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : équipements et services de soins de santé
| Humana Inc. | Équipements et services de soins de santé | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | 15.31% | 17.13% |
| 31 déc. 2022 | 18.33% | 18.40% |
| 31 déc. 2021 | 18.24% | 17.28% |
| 31 déc. 2020 | 24.53% | 15.80% |
| 31 déc. 2019 | 22.49% | 15.85% |
| 31 déc. 2018 | 16.56% | 13.28% |
| 31 déc. 2017 | 24.87% | 12.21% |
| 31 déc. 2016 | 5.75% | 10.70% |
| 31 déc. 2015 | 12.33% | 11.84% |
| 31 déc. 2014 | 11.89% | 13.81% |
| 31 déc. 2013 | 13.21% | 14.22% |
| 31 déc. 2012 | 13.81% | 17.99% |
| 31 déc. 2011 | 17.60% | 17.02% |
| 31 déc. 2010 | 15.88% | 17.62% |
| 31 déc. 2009 | 18.00% | 19.50% |
| 31 déc. 2008 | 14.52% | 17.63% |
| 31 déc. 2007 | 20.69% | 20.02% |
| 31 déc. 2006 | 15.96% | 16.70% |
| 31 déc. 2005 | 12.47% | 16.22% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Soins de santé
Humana Inc., ROE, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : soins de santé
| Humana Inc. | Soins de santé | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | 15.31% | 19.40% |
| 31 déc. 2022 | 18.33% | 24.82% |
| 31 déc. 2021 | 18.24% | 25.44% |
| 31 déc. 2020 | 24.53% | 16.70% |
| 31 déc. 2019 | 22.49% | 23.30% |
| 31 déc. 2018 | 16.56% | 21.27% |
| 31 déc. 2017 | 24.87% | 13.77% |
| 31 déc. 2016 | 5.75% | 18.53% |
| 31 déc. 2015 | 12.33% | 18.52% |
| 31 déc. 2014 | 11.89% | 19.17% |
| 31 déc. 2013 | 13.21% | 18.81% |
| 31 déc. 2012 | 13.81% | 18.20% |
| 31 déc. 2011 | 17.60% | 15.90% |
| 31 déc. 2010 | 15.88% | 14.85% |
| 31 déc. 2009 | 18.00% | 20.14% |
| 31 déc. 2008 | 14.52% | 20.29% |
| 31 déc. 2007 | 20.69% | 17.87% |
| 31 déc. 2006 | 15.96% | 20.49% |
| 31 déc. 2005 | 12.47% | 18.28% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).